交银施罗德基金公司，交银施罗德基金公司怎么样
交银施罗德基金公司，交银施罗德基金公司怎么样
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2、002152股票
根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海挖财基金销售有限公司（以下简称“挖财基金”）签署的销售协议，本公司自2019年11月6日起增加挖财基金作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
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注： 在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话：（021）50810673
网址：www.wacaijijin.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年十一月六日
交银施罗德基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下31只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告
根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，对本公司旗下的31只公募基金（具体请见附件基金清单）的基金合同、托管协议中的信息披露相关条款进行修订，现将有关修订内容说明
1、根据《信息披露办法》等法律法规，对旗下公募基金基金合同中的前言、释义、申购赎回、估值和信息披露等章节中涉及信息披露的相关条款进行修订，托管协议、招募说明书涉及上述相关内容也已进行相应修订。
2、本次相关基金基金合同、托管协议和招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议和招募说明书将于本公告发布之日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资者可访问本公司网站（www.fund001.com）拨打本公司的客户服务电话400-700-5000（免长途话费）、（021）61055000咨询相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
附件：基金清单
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10月22日丨广电运通(002152.SZ)公布，2021年前三季度，公司实现营业收入42.75亿元，同比增长9.11%；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长29.81%。其中，2021年第三季度，公司实现营业收入15.41亿元，同比增长6.70%；归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长47.10%。
10只基金，8只不值得买，该怎么选？
看分析点评，每篇都说好，该相信吗？
买基金，在哪里看靠谱分析？
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这是园长为你分析的第623只基金
本文非基金公司推广软文，请放心阅读
交银施罗德品质增长一年持有
基金要素
基金代码：A类：012582，C类：012583。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%
募集上限：本基金有60亿元上限。
基金公司：交银施罗德基金，目前总规模将近3800亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2000亿元，管理规模比较大，特别是权益类投资的占比较高。
基金经理：本基金的基金经理是韩威俊先生，他拥有16年证券从业经验和超过5年的基金经理管理经验，目前管理5只基金，合计管理规模84亿元。
代表基金：交银策略回报 ( 519710.OF )，从2016年1月20日至今，累计收益率252.73%，年化收益率25.81%。中长期的业绩表现非常*。（数据WIND，截止2021.07.15）
从历史净值和分年度业绩表现来看，有以下结论和判断：
能够中长期跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数；风格大概率做了切换，在价值风格占优的2017年业绩表现*，在成长风格占优的2020年表现同样*；2018年回撤和指数表现相当，可能没有做仓位择时；2019年的表现略差于指数，可能是由于持仓行业依旧偏价值风格，也可能是2018年年底择时后仓位没有加回来，具体需要看下持仓情况，找一下原因；历史点评：我们曾经在去年12月份分析过韩威俊先生在当时发行的交银施罗德内需增长基金，当时给了可以再看看的建议，现在，时隔8个月时间，我们再来详细的分析一下。
NO.413｜交银施罗德基金韩威俊-交银内需增长，值得买吗？
持仓特点
第一，最近几年，韩威俊先生的前十大重仓股占比一直维持在60%左右，属于比较高的持股集中度。
第二，除了刚开始管理的2016年，其余年份在3倍左右，相当于每8个月换仓一次。
第三，基金的平均持股周期为2.1年，比较长，有超过20%的仓位持有了超过3年的时间，将近40%的仓位持有期在1-3年之间。当然，也有三分之一左右的仓位持仓时间不满半年，这主要是2016年的高换手造成的。
结合上述三点，韩威俊先生属于持股集中度较高+持股周期不算短的“偏巴菲特式”选手。
第四，从资产配置图来看，韩威俊先生在2018年9月份，2020年6月份都做了减仓的操作，降幅在15%出头。并且在下一个季度又加了回去。说明，他会在特定时候做仓位调整。
第五，和我们在净值中推断的一致，从组合风格配置图上可以看出，在2018年以前，韩威俊先生配置了不少的价值风格仓位，而在此之后的2019年和2020年主要以成长风格为主。
结合上述两点，韩威俊先生属于会做仓位择时+会做风格择时的“飘忽不定型”选手。
第六，从行业配置图上看，韩威俊先生从2017年开始，中长期重仓持有食品饮料行业，从2019奶奶开始持有一定比例的医药生物行业。从结构上看，和易方达张坤的基金非常接近。
目前组合整体呈现持仓行业集中度高+组合估值分位水平较高的状态里。
投资理念与投资框架
韩威俊先生持有了非常多的白酒股仓位，在被问及如何看待白酒行业未来表现的时候，他提到目前白酒股处于估值较高的位置，对未来投资确实是一个挑战，但他认为希望通过选出未来盈利预测和ROE不断向上的公司，来度过这段时间。
在投资方法论上，韩威俊先生辉从消费公司的三个阶段出发，去把握消费行业的投资机会。
面对消费行业最近较高的估值水平，韩威俊先生表示会判断公司ROE的趋势，判断胜率，同时根据股票整体的估值水平去测算赔率，然后再基于这两者去做组合配置。
最后，贴一段韩威俊先生在一季报中的观点，他对组合进行了小幅度的调整，主要是感受到了白酒股相对较高的估值，适度增加了低估值小市值股票。
回顾2021年一季度，全球流动性开始收缩，十年期美债利率出现明显上升。春节后，国内市场出现大幅回落，特别是市值较大的公司股票出现比较明显的回调。
本基金一季度依然维持以消费医药白马为基础底仓的思路，在春节后适度做了一些持仓结构的调整，主要是：（1）在核心资产下跌过程中，增加了业绩确定性较高，在未来的一季报和中报可能出现一致预期上调的公司。整个组合的持仓集中度有所提高。（2）在考虑流动性前提下，适度增加了一些估值较低小市值公司的持仓配置，整体降低了组合的持仓估值水平。
展望2021年二季度，我们保持谨慎乐观，预计整个市场的流动性再度回到春节前水平的可能性不大。（1）四月逐步进入业绩披露期，我们希望通过对年报季报的整体研究和判断，买入并持有未来能够出现一致预期上调的公司，通过盈利预测的上调整体规避未来可能继续出现的估值下行风险。
（2）均衡整个组合的配置，以部分低估值高分红公司（剔除价值陷阱）替代现金。
（3）我们希望通过寻找确定性*收益来控制整个组合的回撤。
一句话点评
韩威俊先生是一位长期在消费领域进行研究和投资的基金经理，在他管理的组合中，也是以食品饮料行业为主，在管理过程中，他并不完全是买入并持有的方式，会根据业绩确定性、估值等进行调整。另外，由于韩威俊先生主要持仓行业比较单一，在特定时刻，他会选择通过仓位择时来进行风险规避。这个特点，和其他白酒行业为主的基金经理，还有所不同，比如张坤和萧楠。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
这只新基金和他在去年12月份发行的交银施罗德内需增长一年持有期的产品形态是一样的，和老基金相比，这两只比较新的基金可以投资港股，所以，如果要买韩威俊先生的基金，确实可以考虑这两只较新的基金；由于韩威俊先生持有白酒的占比是非常高的，因此，基金的波动未来预计也会比较大，对此，需要做好充足的心理预期建设；基金经理韩威俊先生，我们会纳入到观察池中，进行长期跟踪；对于新人和绝大多数投资者，由于本基金大概率会是消费行业主题基金的组合配置，波动可能会较大，因此，本基金可以不考虑；对于认可消费行业，特别是白酒板块未来长期表现的投资者，本基金值得少买，但需要做好3年以上的持有准备，基金本身一年持有期的时间太短了；对于已经配置了较多成长风格基金，或者不看好白酒板块未来表现的投资者，本基金不值得买；觉得靠谱，立刻关注
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。
不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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基金要素
基金代码：A类：012582，C类：012583。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%
募集上限：本基金有60亿元上限。
基金公司：交银施罗德基金，目前总规模将近3800亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2000亿元，管理规模比较大，特别是权益类投资的占比较高。
基金经理：本基金的基金经理是韩威俊先生，他拥有16年证券从业经验和超过5年的基金经理管理经验，目前管理5只基金，合计管理规模84亿元。
代表基金：交银策略回报 ( 519710.OF )，从2016年1月20日至今，累计收益率252.73%，年化收益率25.81%。中长期的业绩表现非常*。（数据WIND，截止2021.07.15）
从历史净值和分年度业绩表现来看，有以下结论和判断：
能够中长期跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数；风格大概率做了切换，在价值风格占优的2017年业绩表现*，在成长风格占优的2020年表现同样*；2018年回撤和指数表现相当，可能没有做仓位择时；2019年的表现略差于指数，可能是由于持仓行业依旧偏价值风格，也可能是2018年年底择时后仓位没有加回来，具体需要看下持仓情况，找一下原因；历史点评：我们曾经在去年12月份分析过韩威俊先生在当时发行的交银施罗德内需增长基金，当时给了可以再看看的建议，现在，时隔8个月时间，我们再来详细的分析一下。
NO.413｜交银施罗德基金韩威俊-交银内需增长，值得买吗？
持仓特点
第一，最近几年，韩威俊先生的前十大重仓股占比一直维持在60%左右，属于比较高的持股集中度。
第二，除了刚开始管理的2016年，其余年份在3倍左右，相当于每8个月换仓一次。
第三，基金的平均持股周期为2.1年，比较长，有超过20%的仓位持有了超过3年的时间，将近40%的仓位持有期在1-3年之间。当然，也有三分之一左右的仓位持仓时间不满半年，这主要是2016年的高换手造成的。
结合上述三点，韩威俊先生属于持股集中度较高+持股周期不算短的“偏巴菲特式”选手。
第四，从资产配置图来看，韩威俊先生在2018年9月份，2020年6月份都做了减仓的操作，降幅在15%出头。并且在下一个季度又加了回去。说明，他会在特定时候做仓位调整。
第五，和我们在净值中推断的一致，从组合风格配置图上可以看出，在2018年以前，韩威俊先生配置了不少的价值风格仓位，而在此之后的2019年和2020年主要以成长风格为主。
结合上述两点，韩威俊先生属于会做仓位择时+会做风格择时的“飘忽不定型”选手。
第六，从行业配置图上看，韩威俊先生从2017年开始，中长期重仓持有食品饮料行业，从2019奶奶开始持有一定比例的医药生物行业。从结构上看，和易方达张坤的基金非常接近。
目前组合整体呈现持仓行业集中度高+组合估值分位水平较高的状态里。
投资理念与投资框架
韩威俊先生持有了非常多的白酒股仓位，在被问及如何看待白酒行业未来表现的时候，他提到目前白酒股处于估值较高的位置，对未来投资确实是一个挑战，但他认为希望通过选出未来盈利预测和ROE不断向上的公司，来度过这段时间。
在投资方法论上，韩威俊先生辉从消费公司的三个阶段出发，去把握消费行业的投资机会。
面对消费行业最近较高的估值水平，韩威俊先生表示会判断公司ROE的趋势，判断胜率，同时根据股票整体的估值水平去测算赔率，然后再基于这两者去做组合配置。
最后，贴一段韩威俊先生在一季报中的观点，他对组合进行了小幅度的调整，主要是感受到了白酒股相对较高的估值，适度增加了低估值小市值股票。
回顾2021年一季度，全球流动性开始收缩，十年期美债利率出现明显上升。春节后，国内市场出现大幅回落，特别是市值较大的公司股票出现比较明显的回调。
本基金一季度依然维持以消费医药白马为基础底仓的思路，在春节后适度做了一些持仓结构的调整，主要是：（1）在核心资产下跌过程中，增加了业绩确定性较高，在未来的一季报和中报可能出现一致预期上调的公司。整个组合的持仓集中度有所提高。（2）在考虑流动性前提下，适度增加了一些估值较低小市值公司的持仓配置，整体降低了组合的持仓估值水平。
展望2021年二季度，我们保持谨慎乐观，预计整个市场的流动性再度回到春节前水平的可能性不大。（1）四月逐步进入业绩披露期，我们希望通过对年报季报的整体研究和判断，买入并持有未来能够出现一致预期上调的公司，通过盈利预测的上调整体规避未来可能继续出现的估值下行风险。
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（3）我们希望通过寻找确定性*收益来控制整个组合的回撤。
一句话点评
韩威俊先生是一位长期在消费领域进行研究和投资的基金经理，在他管理的组合中，也是以食品饮料行业为主，在管理过程中，他并不完全是买入并持有的方式，会根据业绩确定性、估值等进行调整。另外，由于韩威俊先生主要持仓行业比较单一，在特定时刻，他会选择通过仓位择时来进行风险规避。这个特点，和其他白酒行业为主的基金经理，还有所不同，比如张坤和萧楠。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
这只新基金和他在去年12月份发行的交银施罗德内需增长一年持有期的产品形态是一样的，和老基金相比，这两只比较新的基金可以投资港股，所以，如果要买韩威俊先生的基金，确实可以考虑这两只较新的基金；由于韩威俊先生持有白酒的占比是非常高的，因此，基金的波动未来预计也会比较大，对此，需要做好充足的心理预期建设；基金经理韩威俊先生，我们会纳入到观察池中，进行长期跟踪；对于新人和绝大多数投资者，由于本基金大概率会是消费行业主题基金的组合配置，波动可能会较大，因此，本基金可以不考虑；对于认可消费行业，特别是白酒板块未来长期表现的投资者，本基金值得少买，但需要做好3年以上的持有准备，基金本身一年持有期的时间太短了；对于已经配置了较多成长风格基金，或者不看好白酒板块未来表现的投资者，本基金不值得买；觉得靠谱，立刻关注
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不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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