基金163804(002207)基金010437的趋势
基金163804(002207)基金010437的趋势
本文目录一览：
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值 估值日期
000539
000539
中银活期宝货币
2019■12■29
2019■12■30
000996
000996
中银新动力股票
0.723
002180
002180
中银移动互联灵活配置混合
1.027
002286
002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■27
中银美元债债券(QDII)入民币
1.199
002287
中银美元债债券(QDII)美元
0.1716
003966
003966
中银润利灵活配置混合
中银润利混合A
1.0646
1.2636
003967
中银润利混合C
1.0617
1.2597
2019■12■30
005029
005029
中银产业精选混合
1.1899
163804
163804
中银收益混合型证券投资基金
中银收益混合
1.4763
3.3213
960012
中银收益混合H类
1.4801
1.7251
2019■12■30
163816
163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■30
163816 163816 中银转债A 2.212 2.212 2019■12■30
163816 163817 中银转债B 2.142 2.142 2019■12■30
380009 005852 中银添利债券发起C 1.319 1.621 2019■12■30
380009 007100 中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■30
380009 380009 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■12■30
380009 380009 中银添利债券发起A 1.331 1.633 2019■12■30
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■30 1.0218 1.1372
006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■30
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■30 1.0098 1.0658
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■30 1.0098 1.0628
006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■30
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■30 1.0133 1.0487
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■30 1.0162 1.0463
007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■30
007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■30 1.0051 1.0091
007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■30 1.1827 1.1867
007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■30 1.0082 1.0082
日期
基金代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■30
002245
泰康稳健增利债券A
1.1888
002246
泰康稳健增利债券C
1.3113
005523
泰康颐年混合A
1.0973
005524
泰康颐年混合C
1.0897
006809
泰康香港银行指数A
1.0033
006810
泰康香港银行指数C
1.0006
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参
考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■12■30 1.207
1.207
001126
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019■12■30 0.910
0.910
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019■12■30 0.654
0.654
001313
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019■12■30 0.810
0.810
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■27 1.433
1.433
377020
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■30 0.9085
1.6602
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.253
2.391
海富通纯债债券C
1.246
2.349
海富通纯债债券
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年12月31日
1.0464
1.0464
006357
国融稳融债券C
2019年12月31日
1.0442
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0589
1.0589
003762
国开开泰混合A
1.0840
1.1830
003763
国开开泰混合C
1.0605
1.1595
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
1.0017
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.7804
2.794
000901
国开泰富货币市场基金
0.7147
4月7日丨准油股份(002207.SZ)公布，公司于2022年4月7日召开第七届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》。根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。为实施相关安排，公司向子公司新疆浩瀚能源科技有限公司(“浩瀚能科”)增资80万元，增资后其注册资本变更为1008万元；同时将变更其企业名称、经营范围、法定代表人、注册地址等信息。
根据公司章程及相关内部控制制度规定，此次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
平衡投资，需要管理人对各个行业的商业模式有着深入的了解，且有能力在不同赛道之间进行合理切换。这对于市场上的绝大多数基金经理而言都是特别大的挑战。
在资本市场里，提到平衡型GARP策略，嘉实基金平衡风格投资总监洪流是践行这一策略的投资大咖之一。
专注GARP策略前瞻布局各类资产
市场上极其*的基金经理，拉长周期（10-15年）看，年化回报接近20%。这些*投资人背后的投资模式都隐含着非常经典的GARP策略。
作为国内GARP投资策略的领军人，洪流在践行成长和价值并重的平衡型GARP策略的过程中极具竞争力，他能够更加前瞻性地审视和提前布局各类资产机会，曾先后多次获得过金基金奖、明星基金奖。
洪流表示，GARP策略投资赛道强手云集，对基金经理的要求也越来越高，需要基金经理有能力在不同的赛道之间进行合理的切换，切换的过程对基金经理的交易策略、行业认知、战略赛道和战术赛道的平衡能力等都有极高的要求，而这些能力的构建需要长时间的积淀。
嘉实基金采用的GARP策略是深度价值和深度成长之间的桥梁，洪流认为，这个策略在中国市场非常适用，它符合中国经济整体总量增速在下行，但结构是异彩纷呈的这样一个现实的经济结构大的转换的背景。
即将于2月22日发行的嘉实竞争力优选混合型基金（A类010437，C类010438）投资范围囊括A股和港股市场。洪流表示，在投资策略上，将继续沿用价值与成长并重的平衡型GARP策略，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期持续、稳定的超额收益。
“嘉实基金在权益领域精耕细作，研究布局的行业齐全，可以大大提升赛道深度研究的能力，进而加深我们对GARP的认知，提高投资的准确率。”洪流称，“该策略的标尺是PEG，是对企业盈利的预测、长期的耕耘以及认知的纵深，运用得当能产生非常强大的回报能力，是我们直面竞争对手的竞争力所在。”
开年“三大判断”寻找“三好公司”
“从大的宏观环境看，今年的主题词是：经济复苏+企业盈利修复。”
√ 洪流对今年市场的第一个判断是，疫情的爆发给全球各大主要经济体蒙上了一层阴霾，反观国内从202年二季度已经开始了非常好的复苏态势，2021年随着疫苗的逐渐落地，以美欧为代表的经济体开始复苏。
√ 其二，对于流动性的判断，洪流认为，如果全球经济V型反转叠加通货膨胀压力，货币政策可能会出大变化，过多的货币流动性会边际收敛，但剧烈变化的概率较低。
√ 其三，总体来看， 2020年全球流动性过度释放，今年全球回到了正常的后疫情时代的经济复苏阶段，经济增长回归到正常的修复轨道。2021年会是全球经济的整固之年。
过去三十年，中国经济从房地产、基建、投资拉动为主的经济增长向高质量增长转化。洪流阐述道，在转化的过程中，我们看到了内需驱动的增长模式，也看到了科技对经济结构的升级迭代。更重要的是中国逐步走出了低端制造的处境，形成逐渐升级的态势，成为全球*的制造业中心，促成了中国在苹果产业链、新能源、氢能源等方向的产业升级。值得关注的是，疫情期间中国一些非常*的国际化龙头公司慢慢地在海外增强了它的竞争力。
从中长期来看，洪流表示将重点关注大消费、先进制造、医药、科技四大赛道，以及顺周期资产，行业均衡配置，主要寻找符合“三好学生”框架的公司。“三好”包括好行业、好公司及好的买入价格。好行业指的是具有成长空间且被低估的行业，好公司是指行业中具备竞争优势的龙头企业，好的买入价格指的是建立在严格风险收益比以及深度研究基础上的合理价格。
具体到市场普遍关注的消费升级，以及消费升级对应的不同消费品行业的成长空间和确定性，洪流认为，中长期来看总体判断比较乐观，但是短期，尤其是在过去的一年，消费品行业很多上市公司的股价涨幅在机构化的趋势之下偏高，需要时间和盈利的持续增长来消化估值。
“不过可以清晰地看到，中国消费市场的容量以及增长的确定性是客观存在的。中国中高端制造业升级以及国际化扩张过程中，涌现出一批非常优质的龙头公司。另外，中国社会老龄化相关的医疗服务、医药创新、以及科技对人类生活改善的相关机会值得关注。”洪流说道。
具体到今年的投资机会，洪流表示，今年的投资以“稳”为主，经过过去两年系统性的估值修复，今年全球经济复苏会带来流动性边际转向，要重新回归到结构性的主题上，对一些长期的高成长领域进行重点关注，同时也会对一些非常确定性的盈利增长进行深入跟踪，尽量在风险收益比比较好的框架上构建投资组合。
发挥机构优势掘金港股市场
“对A股市场长期走势持乐观态度，看好长期慢牛前景，战略性看好港股市场，尤其注重科技行业在港股市场的长期发展。”洪流认为港股投资机会明显。
洪流认为，一方面，政府的政策呵护香港市场，把香港作为中国面向全球开放的窗口，资金南下方便；另外，香港的很多资产根植于中国国内的基本面，过去两年，A股的涨幅均超40%，但是香港市场过去两年基本没有上涨，意味着A—H的价差溢价率已经到了历史高值；同时，*的中概股，比如互联网上市龙头企业，纷纷回归到香港上市；值得一提的是香港实行注册制，上市条件低，一大批优质创新类公司等待被挖掘，这些公司只有机构投资者才能对他们进行产业化定价。
港股市场有两个基本特征，一是分化严重，流动性集中在一些中大市值的龙头企业；二是无涨跌幅限制，对于散户来说，投资难度非常大。
嘉实基金已布局香港市场多年，对港股的理解颇为深刻，机构的专业研究优势凸显。洪流表示，现阶段仍是A股市场和港股市场中长期结构性慢牛的起点。会立足于中国本土经济的增长确定性，同时兼顾到海外资产的稀缺性，在两个市场基于风险收益比，基于产业布局的平衡，对港股市场做战略性的长期配置。”
#聚焦竞争博采众长#
风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 《产 品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征及其特有风险，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。嘉实竞争力优选混合型基金(以下简称“本基金”)在投资运作过程中可能面临各种风险，包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。除面临一般基金的市场风险、管理风险、技术风险和合规风险外，还包括以下特有风险:市场下跌风险、资产支持证券投资风险、可能存在不投资港股或港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、融资业务的主要风险及其他投资风险。基金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证*收益或本金不受损失。基金过往业绩及其净值高低井不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
11月06日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）11月05日净值上涨2.36%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1241元，累计净值为4.1165元。
中银收益混合A基金成立以来收益765.49%，今年以来收益56.76%，近一月收益4.08%，近一年收益56.03%，近三年收益94.31%。
中银收益混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄珺，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益32.21%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有顺丰控股（持仓比例5.94%）、拓普集团（持仓比例5.89%）、安琪酵母（持仓比例5.34%）、海尔智家（持仓比例5.33%）、光线传媒（持仓比例5.04%）、亿纬锂能（持仓比例4.89%）、光明乳业（持仓比例4.05%）、完美世界（持仓比例3.79%）、恒顺醋业（持仓比例3.33%）、福耀玻璃（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，全球疫情进展出现分化，美日疫情有所缓和，欧洲疫情二次爆发，疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复，各项刺激政策逐步落地，建筑业强劲带来支撑，失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%，制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4，服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着，选举结果给市场带来巨大不确定性，此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏，二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升，失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%，制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7，服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模，财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢，仍面临较大困境，日本新任首相菅义伟上任，全球避险情绪可能四季度下降。
国内经济方面，下游需求有所分化，生产仍处于高位，经济仍在向潜在增速回归。具体来看，领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移，持续位于51上方，9月值较6月上升0.6个百分点至51.5，同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%，较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看，出口表现较为强劲，消费投资延续回升：1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右，8月消费同比增速转正，较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%，制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓，1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面，CPI震荡回落，8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%；PPI触底回升，8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。
2.市场回顾
股票市场方面，三季度上证综指上涨7.82%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%，中小板综合指数上涨8.43%，创业板综合指数上涨9.66%。三季度以来，随着经济的逐渐恢复，周期制造业与可选消费表现的更为亮眼，尤其是高端制造中的光伏与新能源汽车行业。可选消费中高端白酒表现也大幅好于市场。
债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，三季度中债总全价指数下跌2%，中债银行间国债全价指数下跌2.03%，中债企业债总全价指数下跌0.76%。在收益率曲线上，三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中，三季度10年期国债收益率从2.82%上行33bp至3.15%，10年期金融债（国开）收益率从3.10%上行62个bp至3.72%。
3.运行分析
三季度权益市场出现一定幅度上涨，债券市场各品种出现不同程度下跌，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持稳定的较高仓位，积极参与市场景气行业投资机会，优化配置结构，重点配置泛大众消费品与新能源汽车相关的周期制造业的龙头公司，虽然大众消费品公司上半年比较受益于疫情，但是展望全年依然可以保持稳定的业绩增长。同时，随着经济的复苏，周期制造行业中的龙头公司下半年业绩也会有相对确定的增速回升。
报告期内，本基金A类份额净值增长率为12.01%，同期业绩比较基准收益率为4.92%。
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