易基基金(华夏300)易基基金排名
易基基金(华夏300)易基基金排名
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3月28日，小编了解到，目前市场上5只创新未来基金将陆续打开申购其中首只创新未来基金—易方达创新未来18个月封闭混合已经确定打开申购日期。
公告显示，易方达创新未来18个月封闭混合成立于2020年9月29日，于2021年1月21日开始在上海证券交易所上市交易。根据基金合同的约定，基金合同生效后的前18个月为封闭运作期。
该产品的封闭运作期将于2022年3月28日届满，基金自2022年3月29日起进入开放期，当日起开放日常申购、赎回、转换和定投业务，二级市场交易仍照常办理。基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。基金更名后，基金简称变更为“易方达创新未来混合(LOF)”，场内简称仍为“易基未来”，扩位证券简称变更为“易基创新未来LOF”，基金代码仍为“501203”。
最新公告显示，易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)2022年3月31日至2022年4月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务，主要原因为上述日期为港股通非交易日。自2022年4月6日(周一)起恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资。
资料显示，易方达创新未来混合的基金经理为陈皓，其在致投资者信中表示，国内资本市场广袤的经济底蕴在，产业升级浪潮的方略在，创新发展自发生长的活力在，权益资产长期投资的底层逻辑也在。
除了易方达创新未来混合(LOF)，华夏基金、汇添富基金、中欧基金以及鹏华基金旗下的5只创新未来18个月封闭混合基金也将陆续结束封闭运作期，打开申购，并变更为LOF基金。
08月03日讯 华夏沪深300ESG基准ETF基金08月02日下跌1.26%，现价0.954元，成交246.95万元。当前本基金场外净值为0.9386元，环比上个交易日下跌1.84%，场内价格溢价率为0.36%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，最新报告期内，本基金收益率为1.91%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌7.49%，近3个月本基金净值上涨2.07%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9386元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭，自2022年02月24日管理该基金，任职期内收益-6.14%。
1月27日盘前，上交所发布公告，创新未来基金易基未来（易方达创新未来）将于9:30-10:30停牌，停牌原因为风险警示。
值得注意的是，在其停牌期间，中欧创新未来、华夏创新未来、添富创新未来、鹏华创新未来均已跌停。
易基未来复盘后直线跌停，封单逾20万手，此前易基未来溢价率已超40%，今日跌停后，溢价率达26.6%。
5只创新未来基金全部跌停
近期港股市场行情火爆，腾讯控股、美团等互联网巨头接连大涨，而作为重仓持股腾讯控股的对象，5只创新未来基金也接连受到资金追捧。
自1月21日转场内交易后，易基未来、鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新5只创新未来基金接连涨停。
1月25日，上交所发布公告称，于当天9：30至10：30暂停5只创新未来基金的交易业务，停牌原因为风险警示。
在重新开盘后，受资金追捧，5只基金相继上演“地天板”罕见一幕，并保持涨停至收盘。
1月26日，5只创新未来基金继续走高，其中易基未来收盘涨幅超7%，鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新等涨幅有所回落。
由于易基未来涨幅巨大，且产生了超40%的溢价，1月27日盘前，上交所发布公告，创新未来基金易基未来将于9:30-10:30停牌。
1月27日开盘后，鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新相继跌停，易基未来10:30复牌后也直线跌停，封单逾20万手，成交509万元。
值得注意的是，尽管目前易基未来已经跌停，但该基金相对于单位净值仍溢价超26.6%，鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新溢价率在10%左右。
业内人士指出，场内份额较少是5只创新未来基金飙涨的核心原因，二级市场份额不足导致基金价格出现异动。同时，上述基金均重仓持有腾讯控股、美团-W等港股或热门中概股，25日相关个股均大涨，或成为助推上述基金二级市场价格走高的因素之一。
5只基金多次发布溢价风险提示
由于溢价率过高，5只创新未来基金曾多次发布二级市场交易价格溢价风险提示公告。
1月22日，易基未来发布公告称，本基金二级市场交易价格出现较大幅度的溢价，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。敬请投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险及折溢价风险。
1月25日，易基未来再次发布公告称，本基金二级市场交易价格出现较大幅度的溢价，请投资者密切关注基金份额净值。截至2021年1月22日，本基金在二级市场的收盘价为1.451元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额。
1月26日，易基未来又一次发布公告称，截至2021年1月25日，本基金在二级市场的收盘价为1.596元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。
投资者需警惕套利风险
根据基金公告，在五只创新未来基金上市之后，原始基金单位持有人可以通过基金的销售组织处理基金股份的跨系统转移托管业务。跨系统转移托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
根据交易规则，投资者T日申请办理跨系统转托管业务，将于T+1日确认，可于T+2日在二级市场卖出。
业内人士提醒，一旦将股票转移到市场，投资者可能面临无法以套利卖出甚至遭受折价的风险。此外，在场内供求关系趋于缓和之后，流动性溢价也会慢慢平复，接下来参与炒作的投资人或面临着较大的投资风险。
截至1月14日，五只创新未来基金的最新股份总计为405.33亿股，较成立之初的600亿股减少了194.67亿股。最新的持有者总数为1108.5万，比成立之初的1359.72万减少了258.87万。
5只创新未来基金持仓：重仓腾讯等优质港股
曾以战配蚂蚁集团大卖的这5只网红基金，重整衣装，并最终在今年1月21日上市。上市前夕，5只创新未来基金均发布了上市交易公告书，相当于这5只基金的最新份额、持股仓位、重仓持股等数据均以悉数披露。
据此前披露的上市交易公告书显示，5只基金的持股仓位都处在较高水平，仓位在70%以上。
从此前披露的重仓股数据来看，腾讯控股、美团等港股是其青睐的主要对象，5只基金重仓股中，有4只基金腾讯控股为第一大重仓股。
易方达创新未来重仓股：
汇添富创新未来重仓股：
华夏创新未来重仓股：
中欧创新未来重仓股：
鹏华创新未来重仓股：
易方达基金管理有限公司已于2019年8月19日在《中国证券报》和易方达基金管理有限公司官网（http://www.efunds.com.cn）发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及特别风险揭示的公告》。为了使本次基金分级运作期届满与基金份额转换顺利完成，现发布易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及特别风险揭示的第一次提示性公告。
《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年9月20日生效，基金合同生效后七年内（含七年）为分级运作期。分级运作期内，易方达中小板指数分级证券投资基金（基金代码：161118，以下简称“本基金”）的基金份额分为易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（即“易基中小板份额”，基金简称“易方达中小板指数分级”，场内简称“易基中小”）、易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“易基中小板A类份额”，基金简称“易方达中小板指数分级A”，基金代码：150106，场内简称“中小A”）与易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额（即“易基中小板B类份额”，基金简称“易方达中小板指数分级B”，基金代码：150107，场内简称“中小B”）。
根据基金合同约定，分级运作期届满，本基金将以到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额及易基中小板B类份额进行分级运作期到期份额折算，折算完成后，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”。
根据基金合同、《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“更新的招募说明书”）、《易方达中小板指数分级证券投资基金合同生效公告》等相关规定，本基金的七年分级运作期将于2019年9月20日届满。
一、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额终止运作的提示
根据本基金基金合同及更新的招募说明书的规定，七年分级运作期届满，易基中小板A类份额与易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额，本基金自动转换为上市开放式基金（LOF）。在基金运作方式转换后，易基中小板A类份额与易基中小板B类份额终止运作。
关于易基中小板A类份额和易基中小板B类份额终止上市的详细信息基金管理人将另行公告。
二、分级运作期届满后基金的存续形式
分级运作期届满，本基金将到期份额折算基准日（2019年9月19日）登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额及易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额，折算完成后，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”。
三、分级运作期到期份额折算
（一）到期份额折算基准日
根据基金合同规定，到期份额折算基准日为第七个分级运作周年的最后一个工作日，本基金到期份额折算基准日为2019年9月19日。
（二）基金份额折算对象
到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额与易基中小板B类份额。
（三）基金份额折算方式
在到期份额折算基准日日终，以份额折算后1.0000元的基金份额参考净值为基准，将易基中小板A类份额、易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额，并将折算前的易基中小板份额按折算后1.0000元的基金份额净值进行折算。
（四）份额折算计算公式
易基中小板份额的折算比例＝折算前易基中小板份额的基金资产净值/折算前易基中小板份额的份额数
易基中小板A类份额的折算比例＝折算前易基中小板A类份额的资产净值/折算前易基中小板A类份额的份额数
易基中小板B类份额的折算比例＝折算前易基中小板B类份额的资产净值/折算前易基中小板B类份额的份额数
折算前易基中小板份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额＝折算前基金份额持有人持有的易基中小板份额的份额数×易基中小板份额的折算比例
折算前易基中小板A类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额＝折算前基金份额持有人持有的易基中小板A类份额的份额数×易基中小板A类份额的折算比例
折算前易基中小板B类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额＝折算前基金份额持有人持有的易基中小板B类份额的份额数×易基中小板B类份额的折算比例
折算后易基中小板（LOF）份额的份额数=折算前易基中小板份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额+折算前易基中小板A类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额+折算前易基中小板B类份额基金份额持有人持有的折算后易基中小板（LOF）份额
到期份额折算结束后，场外易基中小板（LOF）份额仍登记在注册登记系统下；场内易基中小板（LOF）份额仍登记在证券登记结算系统下。
在实施到期份额折算时，易基中小板A类份额（或易基中小板B类份额、易基中小板份额）的折算比例、易基中小板A类份额（或易基中小板B类份额、易基中小板份额）基金份额持有人持有的转换后易基中小板（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
四、基金转换后基金的运作及投资管理
转换为上市开放式基金（LOF）后，“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”接受投资者场外与场内的申购和赎回申请。在满足上市条件的前提下，基金管理人可申请“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”的场内基金份额在深圳证券交易所上市交易。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及更新的招募说明书的约定，易基中小板（LOF）份额的赎回费率
1、场外赎回费率
赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体
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2、场内赎回费率
场内赎回费率为7日内（不含7日）1.50%，7日及以上0.50%。
根据有关业务规则，易基中小板份额折算为易基中小板（LOF）份额后，易基中小板份额的持有期计入持有易基中小板（LOF）份额的持有期限，而易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额后，基金份额持有期自折算后的易基中小板（LOF）份额份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
赎回费由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产，对持有期在7天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金资产，其余用于支付登记结算费等其他相关手续费。转换完成后基金份额开始办理申购与赎回业务、上市交易的详细信息请参阅基金管理人届时发布的相关公告。
到期份额折算结束后，投资者持有的折算后场外易基中小板（LOF）份额的收益分配方式将继承其原场外易基中小板份额的收益分配方式，投资者持有的折算后场内易基中小板（LOF）份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的折算后场外易基中小板（LOF）份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。
转换为上市开放式基金（LOF）后，基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等内容将保持不变。
五、基金转换的特别风险揭示
针对易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算及终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
易基中小板A类份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额折算后，易基中小板A类份额持有人原持有较低风险收益特征的易基中小板A类份额将变为较高风险收益特征的易基中小板（LOF）份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于易基中小板（LOF）份额为跟踪中小板价格指数的基础份额，无约定年基准收益率的相关安排，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易基中小板A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
易基中小板B类份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易基中小板B类份额持有人原持有的易基中小板B类份额将变为较高风险收益特征的易基中小板（LOF）份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于易基中小板（LOF）份额为跟踪中小板价格指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易基中小板B类份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的流动性风险
易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额前，易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的持有人有两种方式退出：1）在场内按市价卖出基金份额；2）在场内买入等量的对应份额（即易基中小板A类份额持有人买入等量的易基中小板B类份额，或者易基中小板B类份额持有人买入等量的易基中小板A类份额），合并为易基中小板份额，按照易基中小板份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
由于易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
3、折算前存在溢价交易的易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的持有人因溢价消失而造成损失的风险
到期份额折算基准日前（含到期份额折算基准日），易基中小板A类份额和易基中小板B类份额仍可正常交易。期间，易基中小板A类份额和易基中小板B类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
由于在到期份额折算基准日日终，易基中小板A类份额与易基中小板B类份额均按各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成面值为1.0000元的场内易基中小板（LOF）份额，如果投资者在折算前以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告“五、基金转换的特别风险揭示”部分的第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司网站（www.efunds.com.cn）等方式进行查询。
4、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
易基中小板A类份额和易基中小板B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易基中小板（LOF）份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例
假设到期份额折算基准日易基中小板份额、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投资者甲、乙、丙分别持有场内易基中小板份额、易基中小板A类份额、易基中小板B类份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：
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5、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额后无法办理场内赎回的风险
易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。对于无法办理场内赎回的投资者，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额后收取赎回费且持有期自易基中小板（LOF）份额份额确认之日起计算的风险
根据有关业务规则，易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板（LOF）份额后，基金份额持有期自易基中小板（LOF）份额份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
7、在易方达中小板指数证券投资基金（LOF）开放赎回之前，投资者将无法办理基金赎回业务；在易方达中小板指数证券投资基金（LOF）上市交易之前，投资者将无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。
六、重要提示
1、为保护投资者利益及保证基金份额折算期间基金的平稳运作，基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,于2019年8月20日至9月20日暂停办理易基中小板份额的申购（含定期定额投资）和转换转入业务，于2019年9月19日至9月20日暂停办理易基中小板份额的赎回、转换转出、场外转托管和跨系统转托管等相关业务，并于2019年9月19日起暂停办理易基中小板A类份额、易基中小板B类份额与易基中小板份额的份额配对转换业务并不再恢复。自2019年9月23日起，将恢复易基中小板（LOF）份额的申购（含定期定额投资）、赎回、转换和转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）等相关业务。详见基金管理人于2019年8月19日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告》。
2、基金运作方式转换后，易基中小板A类份额、易基中小板B类份额将终止在深圳证券交易所上市交易，届时请详见基金管理人发布的相关公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）进行咨询。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019年8月20日
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