华泰基金(基金121003)华泰基金公司怎么样

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8月24日建发股份（600153）跌10.02%，收盘报10.78元，换手率2.94%，成交量83.48万手，成交额9.09亿元。该股为自贸区、福建自贸/海西概念、造纸、快递物流、供应链金融概念热股。资金流向数据方面，8月24日主力资金净流出1.18亿元，游资资金净流入2709.91万元，散户资金净流入9049.08万元。融资融券方面近5日融资净流出5004.47万，融资余额减少；融券净流出8.25万，融券余额减少。

重仓建发股份的前十大公募基金

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为18.36。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共69家，其中持有数量最多的公募基金为华泰柏瑞上证红利ETF。华泰柏瑞上证红利ETF目前规模为178.69亿元，*净值2.9867（8月23日），较上一交易日上涨0.43%，近一年上涨6.23%。该公募基金现任基金经理为柳军 李茜。柳军在任的基金产品包括:华泰柏瑞沪深300ETF，管理时间为2012年5月4日至今，期间收益率为81.88%；华泰柏瑞沪深300ETF联接A，管理时间为2012年5月29日至今，期间收益率为99.85%；华泰柏瑞中证500ETF联接A，管理时间为2015年5月13日至今，期间收益率为-17.46%。李茜在任的基金产品包括:华泰柏瑞上证中小盘ETF联接，管理时间为2019年11月5日至今，期间收益率为38.06%；华泰柏瑞上证中小盘ETF，管理时间为2019年11月5日至今，期间收益率为41.36%；华泰柏瑞中证光伏产业ETF，管理时间为2020年12月7日至今，期间收益率为80.98%。

华泰柏瑞上证红利ETF的前十大重仓股

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04月29日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）04月28日净值上涨1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9080元，累计净值为2.5530元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益181.08%，今年以来收益6.57%，近一月收益5.74%，近一年收益26.39%，近三年收益42.97%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益34.91%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有海通证券（持仓比例3.28%）、海大集团（持仓比例3.20%）、三七互娱（持仓比例2.92%）、贵州茅台（持仓比例2.84%）、完美世界（持仓比例2.82%）、伊利股份（持仓比例2.79%）、万科A（持仓比例2.72%）、中国平安（持仓比例2.58%）、保利地产（持仓比例2.57%）、亿纬锂能（持仓比例2.49%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，随着国内经济企稳以及5G带来创新周期的开启，A股持续上涨。上半年金融和消费股表现较好，下半年电子、计算机等科技股表现更好。同时，中国经济的全球比较优势和中国资本市场的开放政策也使国际资金进一步加大配置A股配置。

2019年年初的年度策略是逐步提高权益仓位，精选优质龙头，提高持仓集中度。理由是：A股的风险溢价率当时已接近历史极值，中证800的动态市盈率在11倍左右，市场已处于底部，A股有全球竞争力的行业和公司已进入越跌越有价值的区域。

本基金全年保持80%以上的仓位，主要配置了金融消费领域的优质公司，以及成长行业的优质龙头，比如新能源车、创新药及其产业链等。结构上，下半年适度增加成长行业配置，包括电子通信、传媒等。2019年，本基金业绩战胜比较基准。

截至报告期末，本基金份额净值为0.8520元，本报告期份额净值增长率为45.64%，同期业绩比较基准收益率为32.28%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，依然看好A股的投资机会。虽然年初的疫情给经济带来一定压力，但是，从中期角度看，A股整体估值偏低，股市比债市的风险溢价率依然处于历史较高水平，A股依然具备长期投资价值，这一点并没有因为疫情而发生改变。从结构机会上看，不论防御还是进攻都还是有可持有的标的，市场还是可为。主要的机会包括：5G带来的消费电子、半导体、云计算、云办公和传媒等行业未来两年依然是景气持续上升期；随着特斯拉持续放量和宁德时代进入特斯拉供应链，以及欧洲车企电动化加速，新能源车行业依然具备很大的成长空间。消费个性化和多样化背景下，医药、消费行业依然可以持续再挖掘；金融和周期等传统行业超低估值，带来优质公司的*收益机会。

公募基金业绩丰收之年，华泰柏瑞交出闪亮答卷：主动权益、量化投资、指数投资、固定收益四大特色板块亮点纷呈，多只产品年度表现突出——

群星璀璨的主动权益

年度平均回报接近50%

★ 主动选股基金方面，剔除2019年新成立的产品，旗下19只零售端主动选股产品的年平均回报近50%，跑赢了行业以及同类平均(如下图)。19只产品全员跑赢业绩比较基准，7只产品进入海通证券同类排名的前10%，展现了结构性行情下基金管理人专业选股的优势。

数据wind，区间：2019/1/1-2019/12/31，统计范围：主动选股策略基金，不含QDII/量化选股基金/”暂停大额申购”基金，多个份额产品以A类份额表现为代表纳入统计

年度回报超过85%的华泰柏瑞价值增长(460005)也是拿下上证报“金基金•偏股混合型基金奖(十年期)”(2019年4月)的长期业绩明星。产品成立于2008年，截至2019年底，过往十一年回报超过541%，在银河证券同类偏股型基金排名1/116。现任基金经理方纬拥有靓丽的长期业绩履历。Wind数据显示，全市场现在任满五年以上、有产品任职年化回报超过25%的基金经理一共三位，而方纬正是其一(排第2)。

除华泰柏瑞价值增长外，华泰柏瑞消费成长(001069)、华泰柏瑞行业领先(460007)、华泰柏瑞医疗健康(005805)的年内回报也超过了70%。2019年发行的新基金，全部取得了正回报。整体强大的投研实力造就了华泰柏瑞主动选股产品中长期“百花齐放、群星闪耀”的格局，多位基金经理的代表作获评海通证券五星评级(如下图)。

数据海通证券，截至2019/12/31

Wind数据显示，过去三年间，上证综指从3100点跌至3050点，Wind股票型基金指数和混合型基金指数的区间回报分别为16.51%和24.62%，而华泰柏瑞旗下12只成立满三年的主动选股基金的平均回报超过44%，其中业绩超过30%有10只，占比高达83%。

(以上数据海通证券、银河证券、wind，截至2019/12/31，统计范围：主动选股策略基金，不含QDII/量化选股基金/”暂停大额申购”基金，多个份额产品以A类份额表现为代表纳入统计)

蓄势前行的量化投资

蝉联量化投资金牛基金公司

★ 量化选股基金方面，华泰柏瑞基金在2019年4月蝉联了中证报“量化投资金牛基金公司”大奖。这是公募量化领域含金量备受认可、毋庸置疑的荣誉奖项，而华泰柏瑞是获此殊荣的独一家。

也许2019年的市场环境对于分散投资的量化策略来说并不那么友好，但华泰柏瑞旗下多只量化基金按既定节奏依然在“逆风局”里取得了不错的超额收益。以超越创业板指为目标的华泰柏瑞量化创优(004394)表现出色，在指数全年强势的情况下，全年跑赢业绩比较基准9.72个百分点。

尽管中证500指数近五年表现平平(-1.03%)，但是以超越中证500指数为目标的华泰柏瑞量化先行(460009)却实现了将近“五年翻倍”的小目标(95.27%)，获评银河证券五年期五星评级。产品在较好控制主动风险的同时，连续五年战胜中证500指数，创造了较为可观的长期阿尔法收益，为投资者布局估值仍在低位的中证500提供了有力的投资工具。

此外，随着股指期货负基差情况的改善，旗下两只量化对冲策略产品也在2019年取得了靓丽的*回报——华泰柏瑞量化对冲(002804)、华泰柏瑞量化*收益(001073)分别拿下了7.17%和5.67%的年度收益，近三年超额收益依次在海通证券同类18只对冲策略混合型基金中排名第4和第3。

(以上数据银河证券、海通证券、wind，截至2019/12/31)

备受认可的指数投资

产品荣膺上交所ETF期权合约标的

★ 指数投资方面，华泰柏瑞继续保持一贯的指数运营水准，在2019年接连收获了包括中证报“被动投资金牛基金公司”(2019年4月)、上证报“金基金•被动投资基金管理公司”(2019年4月)、济安金信“五星群星汇指数型基金管理奖”(2019年8月)、上交所”十佳ETF管理人”(2019年11月)在内的四尊重量级公司大奖。

旗舰产品华泰柏瑞沪深300ETF(510300)荣膺上交所ETF期权合约标的，该期权合约已于12月23日上市。Wind数显示，产品全年成交额突破13亿元，年底规模超过400亿元，是投资者配置A股核心资产、实现多种交易策略的主力品种。

收获高人气的不只华泰柏瑞沪深300ETF，还有华泰柏瑞上证红利ETF(510880)。截至2019年底，华泰柏瑞上证红利ETF规模突破30亿元，从2016年以来份额持续增长，四年间增幅高达366%。

此外，华泰柏瑞还在2019年顺势推出了华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)。相较其他科技类产品，这只产品通过“科技主题空间-基本面打分-科技因子”的指数筛选策略，为投资者提供了一个科技属性鲜明、行业覆盖全面、估值相对合理、历史波动率较低的科技蓝筹组合。产品首募规模超过21亿元，户均持有金额约5万元，拥有广大的粉丝基础。

(以上数据wind，截至2019/12/31)

特色鲜明的纯债品牌

中长期业绩全员进入同类前1/4

★ 固定收益方面，华泰柏瑞的债券型基金数量虽然不多，但是纯债精品的形象深入人心。截至2019年底，旗下三只开放式纯债基金三年期回报全部进入晨星同类前1/4，成立以来的长期年化回报都在5%以上。

华泰柏瑞季季红(000186)近三年表现在银河证券标准债券型产品中位列1/137，获银河证券三年期五星评级。产品在坚持纯债投资策略的同时，强调季度分红概念，当符合有关基金分红条件时，每季度启动分红机制。据wind截至19/12/31数据，产品成立六年多以来年化回报高达6.13%，每单位累计分红达0.3312元，并于2019年4月获中证报”年度开放式债券型金牛基金 ”。

华泰柏瑞丰盛纯债A(000187)也是华泰柏瑞纯债系列明星产品之一。走过债牛的满路繁花、也经历过调整的漫漫长夜，无论基础市场如何变化，华泰柏瑞丰盛纯债A坚持收益和稳健并重的思路，一步一个脚印，实现了成立以来每个年度的正收益(14/15/16/17/18/19)。截至2019年底，产品成立以来年化回报高达5.64%，近三年回报在银河证券标准债券型产品中排名3/137。

(以上数据晨星、银河证券、wind，截至2019/12/31，多个份额产品以A类份额表现为代表纳入统计)

当然，在迈入20世纪20年代那一刻，

一切都已经成为过去。

好的成绩，是鼓励我们更好的开始。

征程漫漫，不负使命。

最后祝愿大家，

好基为伴，时间为友，

活得自在、潇洒。

以上。

文中提及产品报告期年度业绩

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