基金净值查询150103(000810)150103银河银泰今日净值

2022-09-02 3:45:53 证券 yurongpawn

基金净值查询150103



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05月09日讯 银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,代码150103)05月08日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9594元,累计净值为4.0894元。

银河银泰混合基金成立以来收益487.77%,今年以来收益17.37%,近一月收益-8.02%,近一年收益-12.78%,近三年收益-5.21%。

银河银泰混合基金成立以来分红6次,累计分红金额21.49亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张杨,自2011年10月10日管理该基金,任职期内收益70.48%。

楼华锋,自2018年07月06日管理该基金,任职期内收益-3.38%。

钱睿南,自2018年07月06日管理该基金,任职期内收益-3.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通策医疗(持仓比例9.72%)、恒生电子(持仓比例7.44%)、汤臣倍健(持仓比例5.87%)、宝信软件(持仓比例5.22%)、贵州茅台(持仓比例4.47%)、老百姓(持仓比例4.09%)、广联达(持仓比例3.88%)、温氏股份(持仓比例3.86%)、中国平安(持仓比例3.03%)、太极股份(持仓比例2.59%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度市场大幅上涨,单季度上证指数上涨22.02%,创业板指数上涨33.45%,上证50上涨了18.54%。年初市场预期悲观,但市场出现了超跌反弹,同时,政策力度不断体现,管理层对资本市场有更高的定位推升了市场信心,1季度市场交易活跃,各种类型投资都存在机会,市场出现普涨局面,题材投资盛行。从行业表现排名来看,居前的计算机、农业、非银是等,居后的是银行、公用事业等。从这一行业表现分布来看,市场整体是偏向成长股,相对具有防御属性的银行、公用事业涨幅靠后。总体经济仍然没有看到明显的复苏迹象,但比较好的一点是宽松的货币政策逐渐传导到实体经济,且目前看经济没有断崖式的可能,即去年底假设的最悲观情形没有出现,市场进一步强化了今年下半年经济有望筑底的预测。1季度市场符合年初预期的N字型走势,由于政策上有明显的支持力度,管理层提出资本市场服务经济的更高的定位,市场整体表现为风险偏好的上行,这既是对于去年以来股票估值相对于宽松环境过分低估的修复,也是对金融供给侧改革,金融是国家核心竞争力的呼应。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0386元;本报告期基金份额净值增长率为27.06%,业绩比较基准收益率为10.00%。




000810

创维集团(00751.HK)发布创维数字(000810.SZ)2022年度半年度业绩,营业收入约62.4亿元,同比增长36.39%;归属于上市公司股东的净利润约4.91亿元,同比增长72.89%;基本每股收益0.4624元。

截至2022年8月19日收盘,创维集团(00751.HK)报收于3.65元,上涨1.11%,换手率0.53%,成交量1383.9万股,成交额5102.84万元。投行对该股关注度不高,90天内无投行对其给出评级。

创维集团市值94.87亿元,在视听器材行业中排名第2。主要指标

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150103银河银泰今日净值

09月14日讯 银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,代码150103)09月11日净值上涨2.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4597元,累计净值为4.7677元。

银河银泰混合基金成立以来收益943.69%,今年以来收益42.43%,近一月收益-2.02%,近一年收益51.31%,近三年收益57.37%。

银河银泰混合基金成立以来分红7次,累计分红金额23.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张杨,自2011年10月10日管理该基金,任职期内收益202.71%。

楼华锋,自2018年07月06日管理该基金,任职期内收益71.57%。

钱睿南,自2018年07月06日管理该基金,任职期内收益71.57%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒生电子(持仓比例8.34%)、通策医疗(持仓比例6.57%)、创业慧康(持仓比例5.45%)、立讯精密(持仓比例5.17%)、卫宁健康(持仓比例4.70%)、贵州茅台(持仓比例4.12%)、药明康德(持仓比例4.08%)、中炬高新(持仓比例3.95%)、歌尔股份(持仓比例3.78%)、迈为股份(持仓比例3.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年市场出现结构性行情,上证指数下跌2.15%,创业板指数上涨35.6%,上证50下跌3.95%。上半年市场体现为在消费和科技双重引领下整体市场不断活跃,部分行业持续上涨,基金重仓股赚钱效应突出。

从行业表现排名来看,居前的是医药、食品饮料、电子和计算机等,居后的是采掘、建筑、纺织服装等。从这一行业表现分布来看,市场整体在体现强势股的趋势性机会,整体市场投资方向形成了一致。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3585元;本报告期基金份额净值增长率为32.79%,业绩比较基准收益率为0.82%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望




基金净值查询150326

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁母基”,交易代码:164820,以下简称“本基金”)之工银高铁B端份额(场内简称“高铁B端”,交易代码:150326)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年8月28日,高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示

一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、高铁B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,高铁B端的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日高铁B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征高铁A端份额与较高风险收益特征高铁母基的情况,因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁母基份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易和高铁母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年8月29日

关于增加交通银行股份有限公司为工银瑞信聚福混合型证券投资基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司签署的基金销售协议,交通银行股份有限公司从2018年8月29日起销售工银瑞信聚福混合型证券投资基金(基金简称:工银聚福混合A;基金代码:005943;基金简称:工银聚福混合C;基金代码:005944)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:陆志俊

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com/

2、工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901

办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层

法定代表人:郭特华

联系人:宋倩芳

电话:010-66583199

传真:010-66583111

客户服务电话:400-811-9999

网址:www.icbccs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

关于增加中航证券有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中航证券有限公司签署的基金销售协议,中航证券有限公司自2018年8月29日起销售本公司旗下部分基金:

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客户服务电话:400-8866-567

网址:http://www.avicsec.com/

2.工银瑞信基金管理有限公司


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