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06月01日讯 中融***财经50ETF基金05月31日上涨0.72%,现价1.256元,成交58.12万元。当前本基金场外净值为1.2717元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.53%。
本基金跟踪指数为***财经50指数,最新报告期内,本基金收益率为32.02%,业绩比较基准为***财经50指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨1.16%,近3个月本基金净值下跌9.53%,近6月本基金净值下跌10.73%,近1年本基金净值下跌18.71%,成立以来本基金累计净值为1.2717元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益25.73%。
陈薪羽,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益26.10%。
05月16日讯 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(简称:新华行业灵活配置混合C,代码519157)05月15日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2290元,累计净值为1.2290元。
新华行业灵活配置混合C基金成立以来收益22.90%,今年以来收益3.02%,近一月收益-9.37%,近一年收益-13.08%,近三年收益18.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔建波,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益-12.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通 持仓比例6.21%)、贵州茅台(持仓比例4.33%)、东方时尚(持仓比例4.14%)、大族激光(持仓比例3.49%)、阳光城(持仓比例3.41%)、万华化学(持仓比例3.14%)、金地集团(持仓比例3.11%)、麦趣尔(持仓比例2.30%)、五粮液(持仓比例2.14%)、美的集团(持仓比例1.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的仓位相对积极。主要理由是货币政策方面从稳健转变成松紧适度,流动性将会边际转好,“宽货币”到“宽信用”传导效果将逐步呈现,同时较大规模增加地产政府专项债以及社融增速的企稳回升、民营企业融资环境的边际转好,市场表现相对活跃。从一季度板块表现来看,成长股以及价值股都有机会。
截至2019年3月31日,本基金A类份额净值为1.526元,本基金C类份额净值为1.346元;本报告期A类份额净值增长率为12.95%,业绩比较基准的增长率为14.33%,本报告期C类份额净值增长率为12.82%,业绩比较基准的增长率为14.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
08月05日讯 中融***财经50ETF基金08月04日下跌0.15%,现价1.302元,成交58.56万元。当前本基金场外净值为1.2691元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为2.43%。
本基金跟踪指数为***财经50指数,最新报告期内,本基金收益率为37.28%,业绩比较基准为***财经50指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.50%,近3个月本基金净值上涨0.95%,近6月本基金净值下跌8.67%,近1年本基金净值下跌11.07%,成立以来本基金累计净值为1.2691元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益25.45%。
陈薪羽,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益25.81%。
上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日。
数据截至:2022.8.14
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 24219.49亿 |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 15539.31亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 9904.52亿 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 9590.30亿 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 8668.06亿 |
601628 | 中国人寿 | 保险 | 7899.99亿 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 7606.41亿 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 5749.95亿 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 5510.35亿 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 5024.46亿 |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 4441.30亿 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 3820.21亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 3712.36亿 |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 3706.14亿 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 3456.10亿 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 3431.52亿 |
600030 | 中信证券 | 证券 | 2973.00亿 |
601633 | 长城汽车 | 综合乘用车 | 2889.54亿 |
603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 2801.41亿 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 2758.90亿 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 2419.66亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制剂 | 2388.30亿 |
600887 | 伊利股份 | 乳品 | 2343.44亿 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 2301.19亿 |
600690 | 海尔智家 | 冰洗 | 2237.45亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 2215.80亿 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 2094.55亿 |
601066 | 中信建投 | 证券 | 2082.67亿 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 2063.17亿 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 1934.65亿 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 1914.92亿 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 1861.40亿 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 1810.01亿 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 1742.41亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 1725.82亿 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 1495.10亿 |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 1426.87亿 |
600893 | 航发动力 | 航空装备 | 1387.18亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 1325.26亿 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 1313.67亿 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 1300.37亿 |
600837 | 海通证券 | 证券 | 1250.24亿 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 1201.75亿 |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 1198.91亿 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 1172.25亿 |
600010 | 包钢股份 | 板材 | 998.31亿 |
600745 | 闻泰科技 | 分立器件 | 903.47亿 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 845.68亿 |
600588 | 用友网络 | 横向通用软件 | 742.06亿 |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 633.15亿 |
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