货币基金净值(开放式基金净值表)货币基金净值查询一览表
货币基金净值(开放式基金净值表)货币基金净值查询一览表
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智通财经APP获悉，权益市场波动加大，固收资产重获投资者们的“注意力”。Wind数据显示，截至5月27日，年内债基的新发份额达2020.8亿元，占新发基金发行总份额的56.27%。其中，凭借投资低门槛、流动性高等特点，自去年四季度以来，短债基金的全市场基金资产总净值快速攀升。Wind数据显示，截止目前，199只开放申购的短债基金资产总净值为1658.04亿元，环比增24.42%，同比增141.06%。
市场波动更显短债基金“魅力” 华夏短债A(004672.OF)规模同比增734.51%
在货币基金收益走弱、基金市场发行遇冷、份额下降的背景下，以及降准降息的宽松环境下，短债基相较之下更具吸引力。更有不少投资者将短债基金看作“货币基金策略的增强版”。
除了资产总净值逐渐攀升外，今年短债基金份额也大幅增长。Wind数据显示，截至5月27日，短期纯债型基金总份额为1599.44亿份，较年初增加了308.49亿份，而去年同期短债基金的份额却减少79.63亿份。
值得一提的是，在目前所有开放申购的短债基金中，华夏基金旗下刘明宇管理的华夏短债A(004672.OF)是基金资产净值和总份额的“双料第一”。Wind数据显示，截至5月27日，华夏短债规模为186.75亿元，环比增31.85%，较去年同期增加164.37亿元，同比增加734.51%。此外，自成立以来，华夏短债债券A的最大回撤为-0.08%，年化波动率为3.19%。
此外，根据今年一季报，交银稳鑫短债A(006793.OF)、汇添富短债A(006646.OF)、永赢旭利中高等级短债A(006852.OF)的资产总净值均超140亿元，相较于去年年底，这三只短债基金和华夏短债A的资产净值每只平均增加了47.48亿元，其中永赢旭利中高等级短债A资产净值增加最多，增加了59.81亿元。
正收益十年“永驻” 短债基金今年领跑全市场所有不同类型基金指数
Wind数据显示，从今年以来、近1年、近3年的时间维度看，短期纯债型基金指数相对货币市场基金指数表现明显更佳。根据华安基金数据，截至5月23日，年内短期纯债型基金指数收益率为1.27%，高于货币市场基金指数的0.78%。
事实上，长期来看，在A股市场震荡调整的年份，短债基金也成为资产配置的“压舱石”。从近十年的年度表现看，短债基金也是年年正收益。其中，有4个年度收益在5%以上。Wind数据最新显示，短期纯债基金指数今年来累计上涨1.24%，领跑全市场所有不同类型基金指数。
分析认为，近期权益市场波动，大体量资金偏好选择稳健型产品，短债基金的收益性与低波动性皆备，成为投资者闲钱理财的选择。
前瞻后市，刘明宇表示，在稳增长、稳就业、稳物价的目标压力下，相关配套性支持政策会陆续出台，对下半年经济形势保持乐观。就债市而言，由于降准刚刚落地，短期利率上行风险不大。不过长期看市场不确定性较大，当前需要谨慎操作，建议缩短久期、降低杠杆进行防御。
一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的王者，谁又垫底，请看数据：
2022年8月8日开放式基金净值增长排名前10
8日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：南方多元债券发起式、民生加银创新成长混合A、民生加银创新成长混合C、 易方达供给改革灵活配置混合 、平安鼎泰混合(LOF)、华夏高端制造混合A、华夏高端制造混合C、国泰区位优势混合A、国泰区位优势混合C、平安鼎越灵活配置混合、大成国家安全主题灵活配置混合。
【备注： 南方多元定期开放债券 ，基金规模40.41亿，是一个定期开放的债券基金，8月5日，8月8日基金净值均增长9%以上，并无股票持仓，与行情无关额外单列出来了】
2022年8月8日开放式基金净值增长排名后10
8日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：同泰大健康主题混合C、同泰大健康主题混合A、 银河创新成长混合C 、银河创新成长A、国投瑞银白银期货(LOF)、广发港股通优质增长混合C、广发港股通优质增长混合A、泰信中小盘精选混合、东吴双三角A、东吴双三角C。
8日基金点评：上证指数 低开高走继续反弹收涨、创业板指 低开探底回升收假阳星下跌，个股涨多跌少，净值增长较快的是民生加银创新成长混合A，该基金十大持仓中 广东鸿图 涨停，其余个股涨跌互现，今天基金净值相对跑赢市场，估计与非十大持仓股（一体压铸）出现上涨有关【基金规模0.48亿元】。净值增长较差的是同泰大健康主题混合C，该基金十大持仓中 华东医药 、 欧普康视 、 长春高新 、 爱博医疗 、 康龙化成 、 DR昭衍新 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模0.30亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金最好的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者最大的支持。
一、场内货币基金的定义
场内货币基金可以通过证券公司软件进行交易。是指可以通过证券账户进行申购赎回或者在二级市场上交易流通的货币基金。
二、场内货币基金的优点
1、流动性好，支持T+0操作，也就是可以在同一天买卖。
2、交易费低，许多证券交易商免收场内货币基金交易费。
三、场内货币基金的缺点
1、金额较高，场内货币基金一般净值为100元左右，跟股票类似100份起买，也就是说，投资场内货币基金起步需要约10000元。
2、有一定风险，场内货币基金是价格会在100元左右小幅度波动，因此如果买入时的价格过高，可能会造成一定资金亏损风险。
四、场内货币基金分类
1、深交所货币基金代码1开头。
2、上交所货币基金代码为5开头。
五、场内货币基金计息规则
1、深交所，计息算尾不算头，即买入当天不享受收益，卖出当天享受收益。
2、上交所，计息算头不算尾，即买入当天享受收益，卖出当天不享受收益。
六、场内货币基金怎么看收益
1、每百份收益：每百份收益就是你每持有100份建信添益每天能赚多少钱。（想要知道一只货币基金具体的每日收益，看“每百份收益”就可以了。）
2、7日年化收益率是货币基金最近7天的平均收益水平，是通过计算最近7天收益率的几何平均数得出的。（“7日年化收益率”并不能准确反映货币基金当前的实际盈利情况。）
七、场内货币基金的交易时间
交易日的上午：9：30-11：30
交易日的下午：13：00-15：00
八、场内货币基金查询方式
打开“集思录”网址
1、点击两次“规模”从大到小排序。
2、选择规模大，收益高的基金。
《摊余成本法》：
将到期收益分摊到每一天进行返息。
举例而言，某只货币基金以100元的单价买了1年期利率为3%的国债，便将这3%平摊到每一天，也就是3%/365天，再乘以买入的金额，所以这笔投资收益每天都是固定的。
当然，目前摊余成本法是采用实际利率进行摊销，所以如果是折价或溢价买入债券，那么每天的收益计算会复杂一些，并不是每天收益为固定值，但还是可以近似理解为“将到期收益分摊到每一天”。
因此我们可以看到，货币基金每日单位净值都是1，是没有变动的，变化的是每日万分收益和七日年化来反应基金收益。
《市值估值法》：
同时考虑了投资债券的票面利率以及由于市值波动带来的估值损益。
举例而言，某只市值法估值的债券基金同样买入了1年期利率为3%的国债，在基金估值的时候，首先将票息收益3%计提到每日收益中，也就是3%/365天！同摊余成本法计算每日收益；
同时根据第三方估值加上或者减去债券买入价格和当日公允价格之间的差额。
也就是说，假设这只债基和货币的持仓完全相同，因为估值方法的不同，市值法估值的基金与摊余成本法估值的货币基金，每日收益是不同的。
市值法估值的理财产品（底层资产债券）可能在某个时间段出现净值回撤～对应银行端理财产品就会出现当日或一段时间亏损的情况出现，但也能在债券牛市的时候出现净值的加速上涨。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《货币基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多货币基金净值、开放式基金净值表相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。
