万家基金管理有限公司，万家基金管理有限公司百度一下
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成立于2002年8月的万家基金，管理规模已跻身千亿俱乐部。但权益类基金规模占比相对较小，且在一季度出现缩水。如今，该公司第二大股东国际实业将要进行清仓式减持
《投资时报》研究员 齐文健
尽管公募基金公司股权变更已不是新鲜事，不过万家基金管理有限公司（下称万家基金）的股权转让依旧引起市场广泛关注。
日前，新疆国际实业股份有限公司（下称国际实业， 000159.SZ）发布公告称，正在筹划转让参股公司万家基金40%股权的事宜，基于万家基金收入规模，本次股权转让可能触发重大资产出售。
《投资时报》研究员注意到，本次拟转让受让方为山东省新动能基金管理有限公司（下称新动能基金公司），目前交易具体方案、交易价格尚未确定。若是转让成功，国际实业将正式退出万家基金股东序列。
更为重要的是，国际实业还向新动能基金公司申请办理借款业务，额度为3.2亿元，以持有的万家基金40%股权及全资子公司新疆中化房地产有限公司名下部分房产提供抵质押担保。
此外，Wind数据显示，截至7月8日，万家基金旗下有万家量化睿选、万家消费成长、万家瑞兴等14只基金年内收益率告负（不同份额分开计算），其中万家宏观择时多策略亏超8%领跌该公司旗下可获取年内收益率的主动权益类基金。而万家汽车新趋势A则以38.05%的收益率拔得该公司可获取年内收益率的主动权益类基金头筹。这意味着，万家基金旗下主动权益类基金首尾收益率相差超40%，业绩分化相当明显。
二股东借款与清仓减持双管齐下
国际实业的两纸公告将万家基金推到了镁光灯下。
6月29日，国际实业发布关于签署《股权转让意向协议书》构成重大资产出售的提示性公告。公告显示，6月28日该公司与新动能基金公司签订了《股权转让意向协议书》，拟将持有的万家基金40%股权转让给新动能基金公司，目前交易具体方案、交易价格尚未确定。
2012年，国际实业以2.09亿元价格拍得万家基金40%股权，持有逾八年，不过如今却想要清仓减持。对此，国际实业在公告中表示，为了提高资产流动性，将长期股权投资变现，有利于改善财务结构，回笼的资金可为公司主营业务发展提供支持，更好的保障主营业务发展，同时有利于推进江苏中大杆塔科技发展有限公司股权收购业务进程。
从最近三年的财务状况来看，万家基金发展势头较好。2018年、2019年、2020年，该公司营业收入分别为6.09亿元、7.13亿元、11.83亿元；净利润分别为0.83亿元、0.93亿元、2.19亿元，两项指标呈逐年上升趋势。
如果本次股权转让顺利完成，那么万家基金的股东将变为中泰证券股份有限公司（下称中泰证券，600918.SH）、新动能基金公司、齐河众鑫投资有限公司，持股比例分别为49%、40%、11%。
据了解，中泰证券的实际控制人为山东省国资委，新动能基金公司实际控制人为山东省财政厅，万家基金近九成股份将纳入“山东系”。
国际实业的动作并不止于此。为进一步拓宽融资渠道、补充现金流，股权转让之外，国际实业还与新动能基金公司签署了《借款合作协议》，以国际实业持有的万家基金40%股权及全资子公司新疆中化房地产有限公司（下称新疆中化）名下部分房产作为抵押担保，向新动能基金公司借款3.2亿元，期限 6个月，最长可展期至9个月，年利率9%。
根据放款和资金使用条件，这3.2亿元将分两次发放。首笔委托贷款发放金额为5000万，以万家基金11.77%股权作为质押担保；第二笔委托贷款发放金额为2.7亿元，以全资子公司新疆中化名下南山阳光部分房产抵押担保，及万家基金28.23%股权作为质押担保。
《投资时报》研究员翻阅公告发现，国际实业所持有万家基金40%的股权中有28.23%处于质押状态。这或意味着，国际实业与新动能基金公司的“交易”已经开始。
对于本次股权转让的后续情况，万家基金向《投资时报》表示，股权交易事宜以公告为准，万家基金将始终以持有人利益为优先，坚持打磨*的产品和服务。公司主要股东未发生变化，公司治理和经营层均稳定，不受上述事件影响。
万家基金近三年财务状况
数据国际实业公告
旗下多只基金青睐房地产股
成立于2002年8月的万家基金，管理规模已跻身千亿俱乐部。截至今年一季度末，该公司管理规模为2140.17亿元，较去年末的1886.27亿元增长253.9亿元，增幅为13.46%。
具体来看，权益类基金、固收类基金规模分别为657.28亿元、1482.88亿元，较去年末分别增长-39.96亿元、293.85亿元。
据统计，今年一季度万家基金分别成立了万家战略发展产业A/C、万家创业板指数增强A/C、万家内需增长一年持有、万家互联互通核心资产量化策略A/C、万家陆家嘴金融城金融债一年定开5只基金（各类份额合并计算），仅有万家陆家嘴金融城金融债一年定开是债券型基金，其余4只皆是权益类基金。即便如此，该公司权益类基金规模依然出现下降。
除了新成立基金相继出现，存量基金中的迷你基金也不容忽视。截至今年一季度末，万家基金旗下有万家新机遇龙头企业、万家颐和、万家人工智能、万家瑞隆等23只基金规模不足2亿元。其中，万家双利、万家量化睿选、万家双引擎等9只非发起式基金规模不足5000万元，可能随时拉响清盘警报。
针对权益类基金规模缩水、迷你基金处置的问题，万家基金向《投资时报》表示，一季度权益市场行情波动幅度较大，叠加部分投资者在阶段内获利了结、市场整体投资风险偏好下降等多种因素，权益类基金规模变化是业内的正常现象。万家基金将始终坚持长期价值投资、淡化短期规模变化和市场波动，希望能为投资者在一个长期的时间维度创造出超额收益。
此外，该公司还表示，将严格遵照基金合同运营9只规模不足5000万元的基金，始终将持有人的利益放在首位。
其实，部分基金规模疲软与业绩表现有一定的关系。以万家宏观择时多策略为例，Wind数据显示，截至7月8日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-8.46%、-16.03%、11.37%、33.21%，同类排名分别为1957/1980、1902/1912、1751/1820、1*/1700。
从权益产品持仓来看，自2020年一季度至2021年一季度，万家宏观择时多策略权益产品持仓占基金净值比例分别为88.81%、93.5%、93.45%、93.85%、94.11%，而前十大重仓股占基金净值比例合计分别为69.91%、74.95%、75.34%、75.23%、78.66%。
就前十大重仓股而言，今年一季度万家宏观择时多策略前十大重仓股中房地产个股占据8个席位，分别为新城控股（601155.SH）、金地集团（600383.SH）、万科A（000002.SZ）、保利地产（600048.SH）、金科股份（000656.SZ）、中南建设（000961.SZ）、世联行（002285.SZ）、世茂股份（600823.SH），且这8只个股与去年四季度重仓股相重合。
值得关注的是，万家宏观择时多策略自2017年二季度前十大重仓股中出现房地产个股后，房地产个股数量持续增加，此后长期占据大半壁江山。
《投资时报》研究员还注意到，目前万家宏观择时多策略基金经理为黄海，他还单独及参与管理万家瑞兴、万家精选、万家新利3只基金。
或是受同一基金经理管理的影响，截至7月8日，万家瑞兴、万家精选、万家新利今年以来的收益率同样飘绿，分别为-1.1%、-4.43%、-4.5%，同类排名皆在后1/3。上述3只基金近一年的净值增长率表现亦欠佳，分别为-14%、-12.72%、-12.49%，同类排名均后10名左右。若拉长时间来看，万家瑞兴、万家精选、万家新利近两年、近三年的净值增长率也并不理想，同类排名稳居后1/5。
《投资时报》研究员翻阅已披露的基金季报发现，万家瑞兴、万家精选、万家新利3只基金的前十大重仓股中同样青睐房地产个股。
关于对房地产个股的偏爱，万家基金表示，万家宏观择时多策略成立于2017年3月30日，基于多个维度的研究，产品长期维持对房地产板块的关注。
据万家基金介绍，短期市场行情来看，预计地产板块的周期机会仍具备想象空间，主要催化剂是“拿地端利润率修复+热点城市调控结束+低估值修复”。2021年地产行业可期待的逻辑除了政策加持，还有行业供给侧改革，未来将主要观察龙头房企拿地集中度、溢价率以及销售情况，如果数据上得到验证，逻辑会慢慢被市场认可。
该公司进一步表示，中长期来看，主要基于以下三个维度的研究，维持对房地产板块的长期关注：首先，集中度提升和竞争格局改善将带动地产龙头实现持续高质量成长；其次，“地产+”业务的价值逐步显现；再次，高股息率和长线资金的关注。
万家宏观择时多策略业绩表现
数据Wind
4月25日丨双象股份(002395.SZ)公布，近期，公司收到无锡市新吴区鸿山街道征收安置科支付的第二笔拆迁征收补偿款人民币2亿元。截至2022年4月25日，公司已收到拆迁征收补偿款共计4.415亿元。
视觉中国
近期，随着上市公司中报陆续披露，其控股或参股的公募基金公司上半年业绩也陆续出炉。
招商银行持有招商基金55%的股权，根据其披露的2022年中报，截至2022年二季度末，招商基金总资产109.67亿元，净资产73.15亿元；报告期内实现净利润9.54亿元，相比去年同期的7.84亿元增长21.68%。截至报告期末，招商基金非货币公募基金规模*跻身行业前五。
华夏基金上半年业绩也有所增长。据中信证券公告，2022年上半年，华夏基金实现营业收入36.33亿元，与去年同期接近持平；净利润10.58亿元，比去年同期增长近1千万元，也几乎是持平状态。
再具体到基金类型来看，根据Wind数据，今年上半年（截至2022年6月30日），混合型基金中表现*异的为万家宏观择时多策略，上半年收益率高达49.98%，其次是万家新利灵活与万家精选混合，收益率分别为44.28%和38.42%。这三只产品均由万家基金管理有限公司（下称“万家基金”）的基金经理黄海管理，这也让黄海成为上半年公募基金半程赛的黑马，此外，王鹏，刘昇，郑巍山，周紫光，苏俊彦，李彪，章恒等基金经理均为持有人取得了不错的收益。
黄海管理的基金表现如此亮眼，很大程度上归因于他把握了煤炭和地产股行情。
根据Wind数据，截至6月30日，采矿业和房地产业占黄海所管的基金净值比例高达67.84%、20.06%。而在上半年大幅震荡的A股31个行业中，煤炭板块一路领涨，涨幅超过30%。而黄海在采矿业领域重仓的股票陕西煤业，年内涨幅高达73.61%。
除了黄海本人业绩亮眼之外，他所在的万家基金公司上半年净利润也创了历史新高。8月16日，万家基金批露的2022年半年度重要财务指标显示，2022年上半年实现营收7.66亿元，同比下降3.51%；净利润1.96亿元，同比增长16.87%，净利润为历史同期新高。
据海通证券*发布的2022年一季度《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，万家基金近7年权益收益率为224.5%，行业*。
混合型基金中表现最差的为诺安创新驱动，今年上半年收益率为-34.68%。基金经理是诺安基金的蔡嵩松。2019年蔡嵩松曾凭借诺安成长一战成名，该基金在2018年末规模为3.8亿元。蔡嵩松接手后的2019年一季度末，规模增加到13.49亿元，单季度净申购份额为8.77亿份。
此后，蔡嵩松陆续接管了诺安和鑫、诺安创新驱动、诺安优化配置、诺安积极回报4只基金。但随着市场行情的*分化，蔡嵩松的业绩大不如前，以诺安创新驱动为例，自2021年5月22日接手以来，基金回报率为-18.15%，2021年9月14日至今年4月26日，基金回撤高达56.26%。
截至2022年6月30日，蔡嵩松管理基金的总规模为305.53亿元。较2020年末*值下降了104亿。
8月18日，大恒科技披露半年报，报告中同时披露了其持有20%股权的诺安基金的业绩情况。
中报显示，诺安基金今年上半年实现营业收入5.02亿元、净利润1.28亿元，营业收入同比增长7.24%，净利润同比下降42.29%。
净利润大幅下滑的背后是诺安基金规模增速的放缓。根据Wind数据，2022年中期诺安基金的公募总管理规模为1440.71亿元。相比2021年中期，诺安基金公募管理规模增速下降超过了5成。
股票型基金中，业绩前三为银华中证光伏产业联接A（40.99%），银华中证光伏产业联接C（40.92%），国泰中证煤炭（30.52%）。
8月24日，东北证券披露2022年中报，其持股的银华基金上半年经营数据也随之披露。
中报显示，银华基金上半年营业收入18.59亿元，净利润4.02亿元。银华基金总资产为近67亿元，净资产为34.82亿元。
截至报告期末，银华基金存续管理公募基金产品 174 只，管理资产净值 5,732.34 亿元，较 2021 年末增长 11.00%。
值得注意的是，今年8月19日，全国社保基金理事会向各境内委托投资管理人公布了2021年度境内委托投资年度考评结果。其中银华基金获得四个奖项。在银华基金参与考评组合中，10个组合年度考评A档；银华基金业务副总经理姜永康、王华获得2021年度“10年贡献社保表彰奖”，银华基金业务副总经理李晓星获得2021年度*投资经理奖、“3年贡献养老表彰奖”。
股票型基金中表现最差的为中欧电子信息产业沪港深股票C，上半年收益率为-28.43%。
债券型基金中，上半年收益率*的是百嘉百顺纯债债券C（168.32%），其次是百嘉百顺纯债债券A（162.94%）和长城中债1-3年政金债A（49.13%）。表现最差的为南方希元转债，上半年收益率为-15.86%。
指数型基金中，业绩*异的是长城中债1-3年政金债A，今年上半年收益率为49.13%，其次是银华中证光伏ETF发起式联接A和银华中证光伏ETF发起式联接C，收益率分别为40.99%和40.92%
表现最差的为华夏中证动漫游戏ETF联接C，上半年收益率为-26.67%。
值得注意的是，8月24日，华夏基金公司在同一天内发布11条基金经理调整公告。包括华夏消费ETF、华夏医药ETF、中证智能汽车主题ETF、中证新能源ETF、中证大数据产业ETF在内的5只产品的基金经理均调整为司帆，赵宗庭、李俊不再担任相应的基金经理职位。
华夏创新100ETF、粤港澳大湾区创新100ETF、饲料豆粕期货ETF、上证50AH优选这4只基金的新任基金经理都为华龙，原基金经理荣膺不再任职。
而华夏科技前沿6个月定开混合增聘屠环宇为基金经理，林晶不再担任。最后一只调整的基金为华夏创成长ETF联接，荣膺不再担任该基金基金经理，变更后的基金经理为鲁亚运。鲁亚运此前管理5只产品，管理的基金规模为26.78亿元，几乎全是今年下半年新成立的基金，包括华夏恒生互联网科技业ETF联接、华夏恒生科技ETF联接等。
视觉中国
近期，随着上市公司中报陆续披露，其控股或参股的公募基金公司上半年业绩也陆续出炉。
招商银行持有招商基金55%的股权，根据其披露的2022年中报，截至2022年二季度末，招商基金总资产109.67亿元，净资产73.15亿元；报告期内实现净利润9.54亿元，相比去年同期的7.84亿元增长21.68%。截至报告期末，招商基金非货币公募基金规模*跻身行业前五。
华夏基金上半年业绩也有所增长。据中信证券公告，2022年上半年，华夏基金实现营业收入36.33亿元，与去年同期接近持平；净利润10.58亿元，比去年同期增长近1千万元，也几乎是持平状态。
再具体到基金类型来看，根据Wind数据，今年上半年（截至2022年6月30日），混合型基金中表现*异的为万家宏观择时多策略，上半年收益率高达49.98%，其次是万家新利灵活与万家精选混合，收益率分别为44.28%和38.42%。这三只产品均由万家基金管理有限公司（下称“万家基金”）的基金经理黄海管理，这也让黄海成为上半年公募基金半程赛的黑马，此外，王鹏，刘昇，郑巍山，周紫光，苏俊彦，李彪，章恒等基金经理均为持有人取得了不错的收益。
黄海管理的基金表现如此亮眼，很大程度上归因于他把握了煤炭和地产股行情。
根据Wind数据，截至6月30日，采矿业和房地产业占黄海所管的基金净值比例高达67.84%、20.06%。而在上半年大幅震荡的A股31个行业中，煤炭板块一路领涨，涨幅超过30%。而黄海在采矿业领域重仓的股票陕西煤业，年内涨幅高达73.61%。
除了黄海本人业绩亮眼之外，他所在的万家基金公司上半年净利润也创了历史新高。8月16日，万家基金批露的2022年半年度重要财务指标显示，2022年上半年实现营收7.66亿元，同比下降3.51%；净利润1.96亿元，同比增长16.87%，净利润为历史同期新高。
据海通证券*发布的2022年一季度《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，万家基金近7年权益收益率为224.5%，行业*。
混合型基金中表现最差的为诺安创新驱动，今年上半年收益率为-34.68%。基金经理是诺安基金的蔡嵩松。2019年蔡嵩松曾凭借诺安成长一战成名，该基金在2018年末规模为3.8亿元。蔡嵩松接手后的2019年一季度末，规模增加到13.49亿元，单季度净申购份额为8.77亿份。
此后，蔡嵩松陆续接管了诺安和鑫、诺安创新驱动、诺安优化配置、诺安积极回报4只基金。但随着市场行情的*分化，蔡嵩松的业绩大不如前，以诺安创新驱动为例，自2021年5月22日接手以来，基金回报率为-18.15%，2021年9月14日至今年4月26日，基金回撤高达56.26%。
截至2022年6月30日，蔡嵩松管理基金的总规模为305.53亿元。较2020年末*值下降了104亿。
8月18日，大恒科技披露半年报，报告中同时披露了其持有20%股权的诺安基金的业绩情况。
中报显示，诺安基金今年上半年实现营业收入5.02亿元、净利润1.28亿元，营业收入同比增长7.24%，净利润同比下降42.29%。
净利润大幅下滑的背后是诺安基金规模增速的放缓。根据Wind数据，2022年中期诺安基金的公募总管理规模为1440.71亿元。相比2021年中期，诺安基金公募管理规模增速下降超过了5成。
股票型基金中，业绩前三为银华中证光伏产业联接A（40.99%），银华中证光伏产业联接C（40.92%），国泰中证煤炭（30.52%）。
8月24日，东北证券披露2022年中报，其持股的银华基金上半年经营数据也随之披露。
中报显示，银华基金上半年营业收入18.59亿元，净利润4.02亿元。银华基金总资产为近67亿元，净资产为34.82亿元。
截至报告期末，银华基金存续管理公募基金产品 174 只，管理资产净值 5,732.34 亿元，较 2021 年末增长 11.00%。
值得注意的是，今年8月19日，全国社保基金理事会向各境内委托投资管理人公布了2021年度境内委托投资年度考评结果。其中银华基金获得四个奖项。在银华基金参与考评组合中，10个组合年度考评A档；银华基金业务副总经理姜永康、王华获得2021年度“10年贡献社保表彰奖”，银华基金业务副总经理李晓星获得2021年度*投资经理奖、“3年贡献养老表彰奖”。
股票型基金中表现最差的为中欧电子信息产业沪港深股票C，上半年收益率为-28.43%。
债券型基金中，上半年收益率*的是百嘉百顺纯债债券C（168.32%），其次是百嘉百顺纯债债券A（162.94%）和长城中债1-3年政金债A（49.13%）。表现最差的为南方希元转债，上半年收益率为-15.86%。
指数型基金中，业绩*异的是长城中债1-3年政金债A，今年上半年收益率为49.13%，其次是银华中证光伏ETF发起式联接A和银华中证光伏ETF发起式联接C，收益率分别为40.99%和40.92%
表现最差的为华夏中证动漫游戏ETF联接C，上半年收益率为-26.67%。
值得注意的是，8月24日，华夏基金公司在同一天内发布11条基金经理调整公告。包括华夏消费ETF、华夏医药ETF、中证智能汽车主题ETF、中证新能源ETF、中证大数据产业ETF在内的5只产品的基金经理均调整为司帆，赵宗庭、李俊不再担任相应的基金经理职位。
华夏创新100ETF、粤港澳大湾区创新100ETF、饲料豆粕期货ETF、上证50AH优选这4只基金的新任基金经理都为华龙，原基金经理荣膺不再任职。
而华夏科技前沿6个月定开混合增聘屠环宇为基金经理，林晶不再担任。最后一只调整的基金为华夏创成长ETF联接，荣膺不再担任该基金基金经理，变更后的基金经理为鲁亚运。鲁亚运此前管理5只产品，管理的基金规模为26.78亿元，几乎全是今年下半年新成立的基金，包括华夏恒生互联网科技业ETF联接、华夏恒生科技ETF联接等。
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