570001(002258)570001基金分红情况

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08月31日讯 诺德价值优势混合型证券投资基金（简称：诺德价值优势混合，代码570001）08月28日净值上涨1.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6274元，累计净值为3.0574元。

诺德价值优势混合基金成立以来收益247.33%，今年以来收益89.81%，近一月收益12.46%，近一年收益95.03%，近三年收益112.21%。

诺德价值优势混合基金成立以来分红1次，累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗世锋，自2014年11月25日管理该基金，任职期内收益262.63%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有天味食品（持仓比例8.47%）、欧普康视（持仓比例8.28%）、歌尔股份（持仓比例7.99%）、通威股份（持仓比例7.84%）、隆基股份（持仓比例7.82%）、恒顺醋业（持仓比例7.59%）、海大集团（持仓比例7.20%）、恒生电子（持仓比例5.24%）、五粮液（持仓比例4.88%）、泸州老窖（持仓比例4.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年年初以来，席卷全球的新冠疫情是近百年来影响人类社会最重大的公共卫生事件之一，新冠疫情不但对当前及未来相当长时间国内和全球宏观经济的基本面产生重大影响，也对资本市场和投资行为产生深刻影响。在经历了1季度的“封城”措施后，疫情在国内得到了有效的控制，虽然期间仍有输入性病例和小规模的反复，不过整体上并没有影响我国复工复产的节奏。然而，2季度疫情在海外的发展却不断恶化，美国与印度、巴西等发展中国家的新增感染人数目前仍在不断创新高，对全球而言，疫情防治工作仍然任重而道远。同时，疫情对于全球经济的冲击是巨大的，虽然各国政府都投放了巨量资金以稳定经济，不过疫情带来的大规模的失业，以及紧随其后的低迷的消费，是在疫情中后期，甚至在疫情过后相当长的时间内，各国都不得不面对的困难前景。

从股票市场的表现看，在经历了1季度末的急跌后，全球股市在2季度都进入了快速反弹的阶段，A股市场则是在消费、科技等板块的带动下强劲反弹，不少细分行业和个股都创下历史新高。上半年，沪深300指数由4096.5上涨到4163.9，涨幅为1.64%，创业板指数则由1798.1上涨至2438.2，涨幅为35.6%。从行业看，所有28个申万一级行业中，有17各行业的收益为正，其中有9个行业的涨幅超过15%，休闲服务和医药生物的涨幅超过30%。跌幅较大的行业中，采掘、银行和非银金融等五个行业的跌幅超过了10%。

上半年本基金继续坚持一直以来所秉持的价值投资理念，持续持有成长型价值股。上半年本基金的仓位整体上处于中高位置，在行业配置上，本基金重点配置餐饮产业链、食品饮料、医疗服务、家电等竞争格局良好、受益于消费升级和国内消费内循环等产业大趋势且中长期成长性良好的消费行业，同时在清洁能源、先进制造和消费电子等成长前景较为确定的行业上也配置了一定的权重。整体上，本基金上半年的操作思路依旧是按照成长型价值投资的投资框架进行的，上半年本基金业绩跑赢比较基准。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为2.0112元，累计净值为2.4412元。本报告期份额净值增长率为45.30%，同期业绩比较基准增长率为2.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望20年下半年，我们认为国内经济仍将处于逐步复苏的通道中，国内消费在国内疫情得到有效控制且不再反复的情况下，有望在年底恢复到接近正常的水平。海外需求仍面临较大的不确定性，不过在海外逐步复工复产的背景下，也有望面临边际改善的趋势。下半年全球流动性仍将较为宽松，投资者风险偏好已经修复至较高的水平，这些都对证券市场较为有利。不过疫情可能出现的反复、糟糕的经济基本面数据以及地缘政治因素等，都可能为当前处于较高估值水平的全球股市带来风险。整体上，我们对于下半年A股市场持谨慎乐观态度。

中长期看，本基金认为中国经济未来的出路在于结构性的升级和转型，主要体现为庞大内需市场的持续消费升级和具有持续创新能力的新兴产业。本基金将继续秉承成长价值投资策略，一方面，基于对人口结构、收入水平和购买力、以及消费层级和消费粘性等影响居民消费核心因素的大趋势进行分析把握，重点投资于具有良好竞争格局和成长空间的消费行业。另一方面，在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业。同时本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力，减少净值波动，为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。（点击查看更多基金异动）

1月17日丨利尔化学(002258.SZ)披露2021年度业绩快报，2021年，公司积极克服了主要基地停产、供应链波动等不利因素影响，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应，加之公司主要产品销量、价格有所上涨，公司实现营业总收入64.94亿元，同比增加30.70%；营业利润13.68亿元，同比增加76.99%；利润总额13.28亿元，同比增加71.75%；归属于上市公司股东的净利润10.72亿元，同比增加75.17%；基本每股收益2.0416元。

最近有基民后台留言，问我，基金分红，是好事，还是坏事？

什么是基金分红？很简单，基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

2019年前三季度，A股虽然始终在3000点附近纠结，随着权益类基金产品业绩由此复苏，分红比例相对回暖。*的权益类基金更已经开始慷慨派发红包，为市场增添一抹喜庆气氛。

老揭看基金统计了今年以来，各大权益类基金（股票型基金+偏股混合型基金）的分红总额，并简单列了个分红排行榜，今年以来分红总额超过1亿元的权益类基金，只有38只，其中，分红超过2亿的权益类基金有22只，我帮大家整理出来了，数据来源万得。

在所有分红的基金中，博时主题行业以15.23亿元的分红总额，位居榜首。

博时主题行业基金（160505）是博时基金旗下的明星基金，日前发布分红公告：每10份基金份额派发红利2元，分红的权益登记日为2019年10月23日。

直至目前该基金已经完成全部红利发放，按照基金合同约定的分红比例计算，本次分红的应分配金额为15.2亿元，该次分红也是博时主题基金在2019年内*分红。

此次分红的博时主题行业基金，自成立来始终保持着几乎每年都分红的“优良传统”。我用Wind数据查了下，自2005年1月6日成立以来截至2019年10月27日，博时主题行业基金累计16次派发“收益红包”，累计分红总额高达153.1亿元。

需要说明的是，基金分红是根据法律法规进行的常规收益分配，是基金的权利，也是对投资人负责，与基金经理的后市投资策略无关。《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定了，封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次；开放式基金的收益分配，则由基金合同约定。

分红给了投资者选择权，投资者可自由选择是现金（现金分红）还是转份额（红利在投资），当然，只要是像博时行业主题一样长期回报*的基金，投资者更多地会选择转份额，可免申购费，是长期投资的选择，省时省费省力。

根据监管规定，基金分红必须具备的条件包括：一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

简单来说，能够持续分红的基金，通常业绩都较好并且较为稳定。博时主题行业基金坚持常年分红、回馈投资者的背后，是长期回报的*。

值得一提的是，博时主题行业是目前市场上少有的“十二倍基”，Wind据显示，截至2019年10月25日，该基金成立14多年来，总收益率高达1242.73％，年化收益率为19.17％！

来看看漂亮的净值曲线图

此外，博时主题业绩非常稳健，截至2018年底，博时主题行业累计12年跑赢沪深300指数，是目前市场上*连续九年跑赢沪深300指数的偏股混合型基金。在博时主题运作管理的14个年份里，共有10个年份取得正收益。除了2009、2010，其他年份均显著跑赢业绩基准，其中有9年更是取得两位数的超额收益率。（数据银河证券）

博时行业主题的现任掌舵人王俊，于2008年加入博时基金，具有丰富的研究和投资管理经验。前瞻后市，王俊有个基本的判断，从当前基本面和政策面来看，A股面临的形势短期仍然较为严峻；但从中长期来看，则较为乐观，转机将会在半年后出现。

尽管中短期的行情或许有诸多波折，但王俊认为A股的长期投资仍然大有可为。

王俊表示，科技及能源领域的投资机会将是丰富的。当前环境下最值得关注的两大长期主题是华为产业链和能源革命。

贸易摩擦影响下华为要摆脱对美国供应链的依赖，华为将带动中国整个工业界研发投入的提高、研发效率提高，其重要性可以上升至国家发展层面。

能源革命也是王俊颇为看重的一个方向，光伏是人类目前对能源使用效率*的方式，它的影响是很深远的。光伏对发展中国家是很有利的，且光伏越往上游越集中在中国，如硅片制造，未来很可能是中国向全球能源革命输出，所以光伏的需求是乐观的，同时其竞争格局也较好，产业链每个环节集中度都在不断提高。未来全球能源革命的发源地可能就是中国。

08月31日讯 诺德价值优势混合型证券投资基金（简称：诺德价值优势混合，代码570001）08月28日净值上涨1.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6274元，累计净值为3.0574元。

诺德价值优势混合基金成立以来收益247.33%，今年以来收益89.81%，近一月收益12.46%，近一年收益95.03%，近三年收益112.21%。

诺德价值优势混合基金成立以来分红1次，累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗世锋，自2014年11月25日管理该基金，任职期内收益262.63%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有天味食品（持仓比例8.47%）、欧普康视（持仓比例8.28%）、歌尔股份（持仓比例7.99%）、通威股份（持仓比例7.84%）、隆基股份（持仓比例7.82%）、恒顺醋业（持仓比例7.59%）、海大集团（持仓比例7.20%）、恒生电子（持仓比例5.24%）、五粮液（持仓比例4.88%）、泸州老窖（持仓比例4.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年年初以来，席卷全球的新冠疫情是近百年来影响人类社会最重大的公共卫生事件之一，新冠疫情不但对当前及未来相当长时间国内和全球宏观经济的基本面产生重大影响，也对资本市场和投资行为产生深刻影响。在经历了1季度的“封城”措施后，疫情在国内得到了有效的控制，虽然期间仍有输入性病例和小规模的反复，不过整体上并没有影响我国复工复产的节奏。然而，2季度疫情在海外的发展却不断恶化，美国与印度、巴西等发展中国家的新增感染人数目前仍在不断创新高，对全球而言，疫情防治工作仍然任重而道远。同时，疫情对于全球经济的冲击是巨大的，虽然各国政府都投放了巨量资金以稳定经济，不过疫情带来的大规模的失业，以及紧随其后的低迷的消费，是在疫情中后期，甚至在疫情过后相当长的时间内，各国都不得不面对的困难前景。

从股票市场的表现看，在经历了1季度末的急跌后，全球股市在2季度都进入了快速反弹的阶段，A股市场则是在消费、科技等板块的带动下强劲反弹，不少细分行业和个股都创下历史新高。上半年，沪深300指数由4096.5上涨到4163.9，涨幅为1.64%，创业板指数则由1798.1上涨至2438.2，涨幅为35.6%。从行业看，所有28个申万一级行业中，有17各行业的收益为正，其中有9个行业的涨幅超过15%，休闲服务和医药生物的涨幅超过30%。跌幅较大的行业中，采掘、银行和非银金融等五个行业的跌幅超过了10%。

上半年本基金继续坚持一直以来所秉持的价值投资理念，持续持有成长型价值股。上半年本基金的仓位整体上处于中高位置，在行业配置上，本基金重点配置餐饮产业链、食品饮料、医疗服务、家电等竞争格局良好、受益于消费升级和国内消费内循环等产业大趋势且中长期成长性良好的消费行业，同时在清洁能源、先进制造和消费电子等成长前景较为确定的行业上也配置了一定的权重。整体上，本基金上半年的操作思路依旧是按照成长型价值投资的投资框架进行的，上半年本基金业绩跑赢比较基准。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为2.0112元，累计净值为2.4412元。本报告期份额净值增长率为45.30%，同期业绩比较基准增长率为2.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望20年下半年，我们认为国内经济仍将处于逐步复苏的通道中，国内消费在国内疫情得到有效控制且不再反复的情况下，有望在年底恢复到接近正常的水平。海外需求仍面临较大的不确定性，不过在海外逐步复工复产的背景下，也有望面临边际改善的趋势。下半年全球流动性仍将较为宽松，投资者风险偏好已经修复至较高的水平，这些都对证券市场较为有利。不过疫情可能出现的反复、糟糕的经济基本面数据以及地缘政治因素等，都可能为当前处于较高估值水平的全球股市带来风险。整体上，我们对于下半年A股市场持谨慎乐观态度。

中长期看，本基金认为中国经济未来的出路在于结构性的升级和转型，主要体现为庞大内需市场的持续消费升级和具有持续创新能力的新兴产业。本基金将继续秉承成长价值投资策略，一方面，基于对人口结构、收入水平和购买力、以及消费层级和消费粘性等影响居民消费核心因素的大趋势进行分析把握，重点投资于具有良好竞争格局和成长空间的消费行业。另一方面，在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业。同时本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力，减少净值波动，为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。（点击查看更多基金异动）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《570001》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多570001、002258相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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