基金历史净值(000524)基金历史净值如何查询
基金历史净值(000524)基金历史净值如何查询
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继上周一WTI原油5月创下令人震惊的“负值”后，今日早盘，国际原油市场再度进入暴跌模式。而此前国际原油期货价格的暴跌，砸到的不止是某油宝，还有原油主题基金以及重仓原油的一众基金产品。
重仓美国原油基金的国泰大宗商品，就是其中一只——该基金0.1610元的基金净值不但创下历史新低，今年以来（截至4月23日）跌幅超过67%，一季度大幅跑输业绩比较基准超40个百分点。
《》发现，全市场目前还有40只“低价基金”，这些基金的单位净值都在5角以下。它们是如何从1元面值跌至低位的？又值不值得再投资呢？
净值不到1毛6创纪录
国泰大宗商品基金，一只QDII基金，主要投资于海外基金类产品，也是一只FOF产品（基金中基金）。成立于2012年5月3日，截至今年一季度末的规模为3.33亿元。
我们来简单梳理一下这只基金近期创下的不少纪录：
1、基金净值。4月21日其基金净值跌至0.158元，赶超此前华宝油气的0.2元低位，在剔除美元份额后，创下公募基金有史以来的新低。4月23日其净值略微上涨至0.1610元。
2、年内业绩。截至4月23日，今年以来该基金已下跌67.86％，领跑年内基金跌幅前列。
3、跑输业绩比较基准。一季报数据显示，该基金一季度净值增长率-59.88％，而同期业绩比较基准收益率为-16.21％，大幅跑输业绩比较基准43.67个百分点。
4、二级市场溢价率。根据昨日其二级市场的收盘价0.246元、*的基金净值0.161元计算，其二级市场溢价率达到52.8％，也属罕见范畴。
国泰大宗商品今年以来走势
天天基金网截图
这只基金如此“重伤”，到底买了什么？
国泰大宗商品一季报显示，该基金一季度末的持仓比例为66.81％，前十大重仓中有6只原油ETF基金——USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL，其中前4只基金的资产净值比均超过10%。
国泰大宗商品截至一季度末前十大重仓基金
一季报截图
仅从其第一大重仓基金“美国*原油基金”USO来看，持仓比例高达18.11％。需要一提的是，USO被动持有了很多美国原油近期合约，由于提前移仓，躲过了5月WTI原油4月20日的暴跌，但年初以来（截至4月23日）仍然下挫79.94％。
此外，其第五大重仓基金UUP（美元指数看多基金），持仓比例在9.13%，UUP今年以来的涨幅也不到5%。
40只“低价基金”
《》根据Wind数据，选取了目前累计单位净值在0.5元以下的40只基金。从基金类型来看，多数为QDII基金，股票基金和混合型基金并不太多。
那么，这些基金的净值是如何跌破0.5元低价的呢？
首先从占比庞大的QDII基金来看，受一季度海外市场剧烈波动影响，这些基金在今年以来的收益出现了大幅下挫，年内跌幅超过20%的有19只。显而易见，基金配置的重仓股或重仓基金“踩雷”，系这些基金净值大跌的主要原因。
以信诚商品为例，截至4月26日，该基金今年以来已累计下跌48.94%。从其一季报披露的数据来看，截至一季度末的基金投资占比在64.73，并不算高；重仓基金为8只ETF、两只ETN，第一大重仓、第四大重仓基金等“踩雷”原油。
一季报截图
此外，基金刚刚分红也会让基金的单位净值出现一定程度的下调。很简单，基金分红就是把净值变成钱给到投资者，然后除权。
“低价基金”值得投资吗？
股民都明白一个道理：低点买入，高点卖出，获利*。那么，对于基民来说，基金净值低意味着便宜，可以买到更多份额，上涨空间是不是就更大呢？
有这个想法显然就混淆了基金和股票。首先我们要明确，净值的高低只是基金过去表现的反应，与投资基金的收益与风险无关。
基金的本质和股票不一样，基金是很多股票和其他投资品种的集合。基金经理人会根据个股股价的合理性、公司盈利成长潜力以及市场景气变化来调整投资组合，随时可以选择更具潜力的个股进行换股操作。因此，一只基金净值高，除开客观因素影响，说明了基金经理过往管理有方，选股策略正确，投资组合调整得当。而如果一只基金净值低，也不能说它处于低位、可以抄底，也许是该基金经历了分红或拆分。
所以在选择基金时，一定要参考多方面的因素、仔细分析对比：基金投资标的、成立以来表现（过去三个月、半年、一年、三年甚至更长时间的业绩）、基金经理管理的其他基金业绩等都是重要的参考指标，而不只是只看到现在的净值低价就想着“抄底”。
（部分内容综合自知乎、中国基金报、等）
岭南控股(000524.SZ)发布2022年半年度报告，该公司上半年营业收入为3.74亿元，同比减少49.01%。归属于上市公司股东的净亏损为9992.9万元，同比扩大5.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.37亿元，同比扩大32.49%。基本每股亏损为0.15元。
报告期内，受疫情影响，公司出入境旅游组团业务尚未恢复运营，且由于2022年1-5月国内疫情频发及跨省游多次熔断，公司的商旅出行业务(旅行社业务)及住宿业务(酒店业务)的经营受到一定程度影响。
想不想自己来分析一下每天的基金的净值呢？如果你有兴趣的话就继续看一下吧。我们当然不是打开网站直接找到xxx基金，然后把每天的净值复制下来(当然如果你不嫌弃麻烦的话可以这样做)。
这里我用的是爬虫(python)来抓取数据，我们先看看最后的结果。
以下是实现，看不懂或者嫌啰嗦的人可以直接拖到最后。
--------------- 程序员的逻辑---------------
实现上其实很简单，3个步骤:
1.requests从网络上获取数据
2.数据进行解析
3.解析后的数据写入到excel
步骤1
步骤2
步骤3
--------------- 程序员的逻辑---------------
csv中的历史净值
这样执行后，数据就写入到csv里了。
很多人买了基金后不知道什么时候卖比较合适；利用这个csv我们通过历史数据来分析下，手动模拟买卖。
就说这么多吧，如果你略懂程序的话，想要源码的可以回复666,我私发给你们。
喜欢的人关注下，走过路过的帮忙点个赞再走吧！
下一次我会模拟基本的定投，欢迎关注下。
06月22日讯 招商安泰偏股混合型证券投资基金（简称：招商安泰偏股混合，代码217001）06月19日净值上涨1.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4574元，累计净值为3.8604元。
招商安泰偏股混合基金成立以来收益753.08%，今年以来收益20.19%，近一月收益5.37%，近一年收益41.87%，近三年收益49.64%。
招商安泰偏股混合基金成立以来分红14次，累计分红金额17.41亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为潘明曦，自2015年10月09日管理该基金，任职期内收益62.46%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例5.28%）、（持仓比例4.84%）、康泰生物（持仓比例4.78%）、华兰生物（持仓比例4.10%）、大秦铁路（持仓比例3.88%）、中兴通 持仓比例3.35%）、天坛生物（持仓比例3.20%）、江山欧派（持仓比例2.99%）、中国联通（持仓比例2.98%）、三棵树（持仓比例2.85%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度，新冠疫情爆发并对国内刚开始复苏的经济形成极大冲击，2月经济出现几乎停摆的现象，从1-2月合并口径的数据可以看到经济各个数据同比都出现了显著下滑。3月份开始随着疫情得到有效控制，经济活动开始逐步回温，领先的PMI数据也可以印证经济出现的环比改善。然而3月份海外的情况却恶化的非常迅速，疫情接连在欧美爆发，各个国家也开始陆续采取和中国一样的居家隔离措施，这个对海外经济短期也造成巨大的影响，从而通过外需下滑对国内经济形成冲击。与此同时，为了避免经济硬着陆压力过大，各项政策陆续出台，货币方面出现了降准、超准率下调、OMO、MLF和LPR利率下调等调控措施，财政方面也公布将发行特别国债、增加专项债及提高赤字率等措施。
市场回顾：
1季度债券大幅上涨，首先受资金利率宽松影响出现了一波明显的下行，其次疫情爆发后市场对经济下行压力加大开始担心长端利率继续显著下行，随后央行采取多种手段来进行宽松以对冲经济下行，资金面进一步宽松，短端收益率创出新低。1季度股票市场先牛后熊，分割点为2月底海外疫情开始爆发，之前走牛主要是利率下行流动性宽裕风险偏好提升，后续走熊主要是担忧经济下行对业绩造成负面影响且风险偏好明显回落。截止季度末，上证综指录得9.83%的跌幅，创业板上涨4.10%。
基金操作回顾：
本基金的主要配置资产为国债和股票。2020年1季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在季度初增加TMT的配置比例，在国内疫情爆发过程中没有减仓。但在三月外围国家爆发以后，市场大幅回调，组合回撤幅度大。债券方面增加了长久期的利率配置。
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