基金板块(南方私募基金)基金板块如何看
基金板块(南方私募基金)基金板块如何看
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本周市场各大指数普遍调整，场外资金仍在高抛低吸，除中证500ETF外的5只指数ETF本周合计净流入约3.8亿元，其中上证50ETF净流出近11亿元，科创50ETF、创业板ETF分别净流入7.44亿元和5.62亿元。
在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有17只基金，其中半导体、医疗ETF和芯片ETF份额分别增加了12.5亿份、7.92亿份和3.51亿份，分别净流入资金12亿元、3.99亿元和4.77亿元。
场外资金高抛低吸
本周沪深两市成交5.07万亿元，其中沪市本周成交2.12万亿元。截至*收盘，沪指报收于3236.22点，全周下跌0.67%，深证成指收于12059.71点，全周下跌2.42%。
本周主要股指以及相关ETF表现
本周主要股指大部分出现调整，除上证50微涨0.03%外，其余股指均出现下跌，科创50、科创创业50、创业板指、中证500和沪深300分别下跌了5.63%、4.36%、3.44%、1.46%和1.05%。
在跟踪主要指数方面，本周6只主要指数ETF中有4只份额出现了增加，科创50ETF、双创50ETF、创业板ETF和沪深300ETF分别增加了5.72亿份、1.95亿份、1.85亿份和0.02亿份；而上证50ETF则减少了3.85亿份。
另外，中证500ETF本周实施了基金份额拆分，份额拆分比例为 1.14539，金管理人将在下周一公告基金份额拆分结果。
整体看来，本周市场各大指数普遍调整，场外资金仍在高抛低吸，除中证500ETF外的5只指数ETF本周合计净流入约3.8亿元，其中上证50ETF净流出近11亿元，科创50ETF、创业板ETF分别净流入7.44亿元和5.62亿元。
对于近期市场走势，有券商表示，当前看，无法判断价值与成长风格已经开始切换，但过去极度分化的行情可能已经告一段落。后市方面，要关注汇率波动对市场的影响，另外，半年报业绩披露接近尾声，暴雷频频也会影响市场风险偏好。操作上，建议均衡持仓，稳健型投资者需增加绩优低估蓝筹的配置比例，耐心等待市场企稳，而短线依然要围绕上游参与，谨慎追高。
半导体连跌三周却被大幅加仓
在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有17只基金，其中半导体、医疗ETF和芯片ETF份额分别增加了12.5亿份、7.92亿份和3.51亿份，分别净流入资金12亿元、3.99亿元和4.77亿元。
在资金流出方面，本周有13只行业主题ETF份额减少超过了1亿份，军工ETF、养殖ETF和红利ETF份额分别减少了5.25亿份、4.43亿份和2.66亿份，分别净流出资金6.23亿元、3.32亿元和7.92亿元。
值得注意的是，半导体已连跌三周，却被资金连续加仓，本周份额突破140亿份，创历史新高。
半导体周K线图
半导体份额变化
医疗ETF份额本周突破300亿份！此外，医药ETF本周份额同样创出历史新高，*份额224.93亿份。
医疗ETF份额变化
总体看来，在413只行业主题ETF方面，本周份额增加的有304只，减少的有109只，过半数基金份额出现了增加。
跨境ETF集体大涨
商品ETF本周集体上涨，其中能源化工、有色ETF和豆粕ETF分别上涨了5.45%、3.29%和2.32%，黄金相关ETF上涨约1%。
本周跨境ETF大多出现上涨，周成交额超过10亿元的有12只，其中仅有纳指ETF和标普500出现下跌，中概互联ETF大涨8.23%，涨幅居前。
下周被动资金配置方向
基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有1只ETF披露下周上市，跟踪标的为纳斯达克生物科技指数。
发行方面，目前有2只ETF披露下周发行，跟踪标的为标普500和政策性金融债。
一、交易提示
1.军工板块全天维持强势，新能源赛道权重放量下挫令市场难堪重压，创业板指创下1个半月新低。沪深全天成交1.11万亿元。北向资金净卖出10.49亿元。银行、白酒、家电、新能源等板块集体遭减仓，招商银行净卖出6.24亿元居首，宝钢股份、贵州茅台、阳光电源净卖出逾4亿元，华友钴业、三花智控净卖出逾3亿元，TCL中环净卖出2.03亿元，宁德时代、比亚迪、北方华创净卖出逾1亿元。净买入方面，立讯精密、中国中免净买入逾2亿元，长安汽车、天合光能、韦尔股份、通威股份净买入逾1亿元。
对市场跳水，有私募基金表示，本周市场调整，直接原因是受地缘风险事件的影响，同时投资者对下半年经济增长、流动性等存在担忧，风险偏好下降。不少私募在7月的这轮调整中进行了减仓，目前仓位较低，但也有私募仓位仍然很高，看好高景气的新能源，消费、互联网龙头、生物医药龙头等复苏的机会。
2.港股成交955.18亿港元，盘面上科技、芯片半导体、军工股涨幅居前，大消费、地产、黄金股走弱。中国台湾加权指数收盘涨0.2％，报14777.02点。南向资金净买入7.19亿港元，腾讯控股、吉利汽车、中国移动净买入额位列前三，分别获净买入6.73亿港元、1.26亿港元、1.11亿港元；净卖出方面，恒生中国企业、快手-W、小米集团-W分别遭净卖出4.91亿港元、2.79亿港元、0.89亿港元。
3.今年以来，权益市场震荡不断，低风险的同业存单基金应运走红。据Wind数据，截至目前，，这距离6月初突破1000亿元仅仅过去了两个月，规模增速迅猛。此外，多家基金公司近期纷纷暂停旗下产品的大额申购业务，令绩优基金成为看得到买不着的“橱窗基金”。比如，宝盈盈润纯债每日申购限额从100元调整为10元。这意味着，就算投资者连续定投该基金一年，也只能买入约2500元。
4.自8月1日开始，博时、华安、富国旗下政金债ETF进入发行。华安旗下政金债ETF宣布提前结束募集，仅仅两天发行就募集超过80亿元。业内人士表示，这类品种凭借交易便捷、成本低、透明度高、信用风险相对较低等特点，具有一定市场发展空间。
5.7月份，机构共调研了660家A股上市公司。其中，基金公司调研了513家A股上市公司，涵盖医药生物、电力设备、电子等多个领域。迈瑞医疗无疑是基金公司最关注的个股。同花顺iFinD数据显示，2022年7月共有包括131家基金公司在内的987家机构对其进行了调研，迈瑞医疗的机构关注度也居于首位。
6.今年二季度，贵州茅台取代宁德时代重回公募基金第一大重仓股，包括葛兰在内的多位明星基金经理均对其进行了加仓；此外，海外*中国股票基金安联神州A股基金也自6月开始增持贵州茅台。前十大股东名单中，代表北向资金的香港中央结算有限公司，以及金汇荣盛三号、瑞丰汇邦三号两大私募均对其进行了加仓，而招商中证白酒、华夏上证50ETF两大指数基金则对其进行了小幅减持。
7.基金业协会网站*信息显示，今年8月1日，北京爱德优私募基金完成备案，其总经理是银河基金原董事长、大成基金原监事会主席许国平；海南泽塔私募基金也完成登记，公司*是南方基金原数量化投资部基金经理肖勇；还有珠海雪狼私募基金，其团队成员多数来自公募基金；斗米年高私募基金也完成备案，其总经理曾任兴业基金产品研发部副总监。
今年“公奔私”再度掀起高潮，已有多名“顶流”基金经理从年初到现在，完成了从公募基金经理到私募*、投资经理的蜕变，他们有的自主创业，有的则加入平台私募等。业内人士认为，基金经理“公奔私”的原因，一是看好未来权益市场的行情和大的投资机会；二是私募基金总规模达20万亿，行业发展质量提高；三是基金经理积累了*的历史业绩以及稳定的客户群体；四是公募由于历史和体制的原因很难对人才有效激励，以及有一些体制上的限制，所以“奔私”之后基金经理可以更好的践行自己的投资理念。也有市场人士称，不少绩优基金经理进入私募行业，有利于将公募更规范的运作模式带入私募行业，提高行业整体水平。而*人才的有序流动是资管行业快速发展的生动注脚，有利于新思路的涌现和管理方法的提升。
8.7月28日，深圳私募基金业协会发布《深圳私募基金行业2021年发展情况报告》数据显示，近五年以来，深圳私募基金行业规模保持上升趋势，存续私募基金数量及管理规模平均年化增速分别达13.0％、8.0％。截至2021年末，深圳4,308家私募基金管理人共管理私募基金19,783只，管理规模2.27万亿元，较2020年末分别增长20.8％、15.1％，占全国同期私募基金数量、管理规模的15.9％、11.5％，位居全国第二、第三。2021年，私募证券投资基金实现爆发式增长，新增备案基金4,536只，新增备案基金规模1,600亿元，较2020年末分别增长40.0％、59.7％。
二、基金人事
三、新发基金（8.1-8.5）
8月基金扎堆发新品，集中布局偏成长风格。从本周新发基金来看，涉及华夏基金、富国基金、南方基金、博时基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金、招商基金、银华基金等公司，值得关注的有崔建波等老将掌舵新品。
基金作为一个重要的金融理财投资渠道，已经深受投资者的喜爱。但是面对市场上六千多只公募基金，选择的难度也在加大，究竟如何才能选定适合自己的基金呢？
选定适合自己的基金：确定投资范围
和投资股票一样，买卖基金也需要一定的知识和技巧，其中最重要的就是学会筛选出哪个基金能够表现好，其中就涉及到基金投资标的、投资风格、风险控制等的研究。这里面也包括一些股票知识的内容，因为基金和股票是不分家的。
说到投资的范围，估计募集合同上会列出很多的投资范围，但实际上真正的投资大约只局限在投资者懂得行业、公司和投资工具方面。总结出的众多原则之一就是“弱水三千，只取一瓢”。
选定适合自己的基金：确定投资行业
1、医药行业：在老龄化社会的大背景下，医药行业中长期迎来布局机会。随着社会水平的发展，人们对于健康的需求将愈演愈烈，医药需求将迎来井喷式增加。同时，创新药板块作为国家弯道超车的重要领域，未来发展潜力无限。
2、大消费：从白酒到零售到家居，甚至到机械的泵阀、高空作业，新能源的中下游，传媒中的楼宇广告等等，都有广阔的发展空间，加之消费升级带来的需求增加，大消费板块值得中长线布局。
3、选什么，选择可预测可跟踪的行业，不会选很难预测或者预测不准行业以及无法跟踪个股。
4、宏观-行业-公司，可以更着重行业层面变化和公司经营变化。
总体来说，投资者应该选择自己非常熟悉的企业，尽量做到对企业的发展趋势和发展节奏有把握，对发展驱动力有认知和理解。
证券时报
并未押注新能源赛道，业绩依旧可以排名前列的基金产品有哪些？
今年以来，虽然A股市场整体震荡，但结构性行情*演绎，新能源板块仍是炙手可热，吸引了大量资金涌入，专注于该板块的基金经理也逐渐增多。有不少基金经理尝试适应市场的风格转换而转投新能源，也有很多基金经理仍在坚守“能力圈”。值得注意的是，一些基金经理并未押注新能源赛道，所管理的基金产品一样获得了优异表现。
有的跟风换赛道
有的选择坚守
从基金二季报重仓股来看，较多的基金产品在年初行情回调时加仓了新能源。今年以来，在基金净值大幅回撤的压力下，不少基金经理选择尝试新领域，其中不乏一些从未涉及新能源赛道的老将，*将新能源赛道股纳入重仓范围。
比如，管理规模超20亿元的一位基金经理，去年底和今年一季度非常看好价值股，配置了大量低估值板块，不过基金净值回报大幅跑输同类型基金，浮亏较大。今年二季报显示，该基金经理已将十大重仓股全部换了个遍，除了第一大重仓股变成新能源股，另有3只锂电股还*进入其十大重仓股。基金经理在组合投资上完全大转向的现象比较少见，足以反映基金经理调仓换股的速度之快。
一位基金业内人士表示，重仓新能源板块的基金普遍业绩不错，这当中不少基金经理其实有盲从和跟风的嫌疑——说直白点，就是“抄作业”，作业抄对了，今年跟着赛道一起赚钱；作业抄错了，那就只有躺平，等着风格切换回归。
不过，也有很多基金经理在坚守，不跟从、不盲从。比如，一位基金老将在反思重仓的白酒和医药表现不佳的逻辑后，仍表示将继续坚守。
不重仓新能源赛道股
业绩仍然领先
被市场高度关注的能源题材持续火爆，风头之盛盖过了其他板块。截至目前，年内累计涨幅*的板块是煤炭，中信煤炭指数年初至今大涨45.15%，可谓一骑绝尘，远超涨幅排名第二的农林牧渔（4.69%）。在指数型股票基金中，涨幅居前的也是煤炭指数基金，国泰中证煤炭、富国中证煤炭年内净值回报均超40%，超过光伏、电池、半导体等热门赛道指数型基金。
据证券时报
今年以来，基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利灵活配置混合和万家精选混合A净值增长幅度分别达到65.02%、59.01%、51%，在基金业绩排行榜上遥遥领先。从上述3只基金的重仓股中不难看出，黄海一直在积极挖掘被低估的价值蓝筹股，从去年下半年开始大幅加仓煤炭股，重仓股平均市盈率长期位于10倍以下。
另外，年内净值回报超20%的英大国企改革主题、万家颐和、易方达供给改革和招商稳健平衡，十大重仓股中多数为煤炭股。
重仓煤炭股的基金带来了高回报，而重仓了农业养殖、黄金等板块的基金其实也表现不俗，年内均实现了正回报。比如财通新视野、财通多策略福鑫、前海开源沪港深农业主题精选A等重仓农业养殖板块；前海开源沪港深核心资源、前海开源金银珠宝、华泰柏瑞富利等重仓黄金板块。
此外，一些选股能力*且重仓股更换频繁的基金经理，所管理的基金产品也表现优异。比如金元顺安元启、国金量化多因子、招商量化精选等持股较为分散，其中金元顺安元启年内回报达30.99%，其十大重仓股占基金净值比例不超过10%，年内*回撤仅为13.19%。
持股较为集中且重仓股更换频繁的基金有中庚价值领航、大成产业趋势等。其中，成立于2021年2月的大成产业趋势，其净值至今累计上涨49.54%，并于8月23日创下历史新高。该基金的基金经理韩创年初曾表示，展望全年，不会特别重配某个行业或者某个细分领域。此前，韩创管理的大成新锐产业并未持有新能源赛道股，但还是凭借优异表现拿下了2021年偏股混合型基金的年度*。
基金管理的本质是
寻求*行业和公司
市场风格变幻莫测。在A股结构性行情愈演愈烈的当下，对于基金持有人而言，如何从上万只基金中挑选适合自己且能持续盈利的基金并不容易。
一位FOF基金经理对证券时报
一位擅长行业轮动的基金经理在接受证券时报
就此来看，擅长成长股投资的基金经理，如果在过去几年没有投资新能源，实际上是不合格的，因为他没有看到产业趋势。
对于价值型基金而言，如果它常年持有金融、地产和煤炭等低估值板块，重仓股几乎无变动，前几年业绩表现一般，今年业绩表现突出，也不能说明基金经理足够*。以低估值著称的价值型基金，今年业绩走势分化严重，一些提前在去年就将仓位调整至煤炭板块的基金产品，今年业绩表现突出，而重仓股长期维持不变的基金产品则业绩表现欠佳。
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