招商中证白酒指数基金(富国天盈)招商中证白酒指数基金经理侯昊

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09月01日讯 招商中证白酒指数A基金08月31日上涨1.76%，现价1.137元，成交5371.78万元。当前本基金场外净值为1.1615元，环比上个交易日上涨2.16%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.11%，近3个月本基金净值上涨3.45%，近6月本基金净值下跌1.67%，近1年本基金净值上涨4.83%，成立以来本基金累计净值为2.8776元。

本基金成立以来分红3次，累计分红金额52.21亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益219.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例14.50%）、五粮液（持仓比例14.33%）、泸州老窖（持仓比例14.14%）、贵州茅台（持仓比例14.08%）、洋河股份（持仓比例11.53%）、古井贡酒（持仓比例4.27%）、酒鬼酒（持仓比例3.85%）、今世缘（持仓比例3.48%）、水井坊（持仓比例2.18%）、口子窖（持仓比例2.15%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年中证白酒指数下跌2.22%，指数整体在上半年处于震荡阶段，外部环境变化带来的影响因素比较多，全国性次高端和区域酒有所分化，头部公司业绩表现平稳，光瓶酒市场有集中趋势。动销在春节及之前表现正常，3月份后因为外部环境变化，对部分品牌、部分区域有所影响，大部分公司及时根据实际情况调整了全年的战略执行节奏。

报告期对指数进行了比较好的跟踪，基本仓位维持在94%左右，并积极和产业市场进行沟通，板块上半年缺乏系统性机会，但是一个好的商业模式一定程度上决定着长期主义的参与者能够获得足够的成长空间。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值增长率为-1.83%，同期业绩基准增长率为-1.97%，C类份额净值增长率为-1.87%，同期业绩基准增长率为-1.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年是宏观经济较为复杂的一年，上半年在外围环境复杂，通胀压力抬升的背景下，疫情反复加剧了中国经济的挑战，地区区域冲突与美国货币政策紧缩的持续发酵也对国内宏观经济政策的调整造成了一定的掣肘。但回顾2季度的经济数据，中国庞大的经济规模及经济韧性依然展现出了超预期的整体实力，进出口数据亮眼，工业规模增速并没有出现失控的情况，就业数据面临压力的同时也在逐步改善。展望2022年下半年，地产行业的相关政策、宏观经济稳增长的财政政策、新能源及数字经济等新生产力及新经济行业的支持政策可能都有所期待，更大力度的政策前置有持续推进的可能，宏观经济稳中求进。关于证券市场，对于高景气度行业的持续关注和业绩兑现依然是下半年在市场风险偏好恢复后的主要关注重点。当前整体权益市场相对全球而言估值水平依然具有吸引力，而对于下半年政策发力带来的上市企业资产负债表的改善及部分高景气度行业持续发力的预期可能会影响市场情绪。预计三季度的权益市场主要关注半年报的财务数据，同时困境反转也会阶段性推动部分行业有所表现，整体市场的下行空间和概率都不高，而上行高度还要取决于上市企业的利润情况，目前来看温性中和的财务数据概率较高，市场整体ROE水平在今年疫情背景下压力较大但预计行业分化会比较明显。整体而言，展望今年下半年，市场波动的下限预计会有所提高。（点击查看更多基金异动）

4月6日上午，由主办的2021第六届中国酒业资本论坛暨中国酒业金樽奖颁奖盛典在成都举行。论坛以“‘十四五开局’发现中国酒业新价值”为主题，百位酒企代表、投资机构、行业观察人士齐聚论道中国酒业新价值，擘画中国酒业新蓝图。

招商基金量化投资部副总监、招商中证白酒基金经理侯昊谈到白酒估值问题。

“今年更加确定白酒业绩很好，大家觉得估值贵。当处于一个快速增长的行业，估值是不是一个最重要的问题？”侯昊表示，今年白酒有阶段性机会，不会走出去年这么流畅的趋势，“大家对白酒基本面有（向好）共识，但对股价存在分歧。”

侯昊仍然更倾向于高端白酒市场以及次高端龙头，他反复强调白酒板块短期存在波动，但长期一定是有共识。

对于今年节后白酒板块的剧烈回调，侯昊强调，“什么都没变，变得是内心。”

侯昊表示，剧烈回调是投资者锚定变化的表现，这也有人云亦云的因素，受到有很多扰动因素的影响，比如白酒基金赎回、限购等。但在他看来，白酒板块处于非常复杂的短期波动，但长期仍然看好。

侯昊还希望，未来参与白酒主体的投资者，都能通过行业发展挣到钱。

11月16日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布最新净值，下跌3.43%。本基金单位净值为1.1617元，累计净值为2.7859元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益341.15%，今年以来收益72.78%，近一月收益10.68%，近一年收益74.99%，近三年收益140.48%。近一年，本基金排名同类（65/761），成立以来，本基金排名同类（18/962）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为56.92%，近两年定投该基金的收益为95.09%，近三年定投该基金的收益为113.07%，近五年定投该基金的收益为201.52%。（点此查看定投排行）

基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益205.41%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例17.01% ）、五粮液（持仓比例15.50% ）、贵州茅台（持仓比例13.36% ）、洋河股份（持仓比例12.62% ）、山西汾酒（持仓比例8.95% ）、顺鑫农业（持仓比例5.39% ）、今世缘（持仓比例4.81% ）、古井贡酒（持仓比例4.31% ）、酒鬼酒（持仓比例3.23% ）、口子窖（持仓比例3.15% ），合计占资金总资产的比例为88.33%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例14.47% ）、贵州茅台（持仓比例14.13% ）、泸州老窖（持仓比例13.02% ）、洋河股份（持仓比例12.81% ）、山西汾酒（持仓比例7.90% ）、顺鑫农业（持仓比例6.16% ）、今世缘（持仓比例5.20% ）、口子窖（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.62% ）、古井贡酒（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为84.73%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济持续恢复增长；消费需求稳定，投资增长明显，国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大；从行业来看，休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大，通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内，本基金份额净值增长率为22.24%，同期业绩基准增长率为21.34%。

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