040001基金净值，040001今日净值

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[闽南网]

华安基金管理有限公司（下称“华安基金”）近年不安稳：远超同业的交易佣金备受市场争议，股东结构频繁调整，基金管理规模和业绩都表现不佳。

背靠地方国资委、大型银行、券商等优渥的股东资源，华安基金也曾锐意进取，数开行业先河，国内第一只开放式基金、第一只开放式指数基金、第一只货币市场基金等均诞生于华安。

但今天的华安基金，与“老十家”的昔日光环渐行渐远，从以前的领跑者到今天跌出前十。天天基金网数据显示，截至2018年底，华安基金规模为2730.31亿元，在全部基金公司中排名第15位。

为了扭转局势，2018年华安基金总经理童威公开表示，华安基金将继续围绕投研核心能力建设，打造基于大类资产配置框架下的投研能力、产品能力和服务能力，努力形成差异化的竞争优势，大步向现代资产管理机构转型。

但转舵起航并不是一件容易的事情。如何进行改革，激发内部活力，重新恢复之前的江湖地位，是华安现任管理层面临的棘手难题。

佣金畸高

2月初，华安基金发布了一则基金经理变更公告，称因内部调整解聘华安创新混合基金（040001）经理廖发达。业内认为，廖发达的离任与市场对其交易佣金远超同业的争议有关。

廖发达此前管理的华安创新混合是华安基金旗下的第一只基金产品，还是我国公募基金历史上第一只开放式基金。成立之初，华安创新混合的规模是50亿元，2008年曾一度冲上100亿元大关。

然而昔日的明星已跌落神坛。天天基金网数据显示，截至2019年3月8日，华安创新混合单位净值为0.6370元，近1年跌去了12.38%，近3年的跌幅则达到10.91%。同类排名均为不佳。

但该基金近年却一直保持超高的交易佣金。公告显示，截至2018年上半年，华安创新混合的规模为20.58亿元，却给券商交了2506.91万元的交易佣金。根据公募基金半年报数据，在所有同期公布佣金数据的公募产品中，交易佣金超过2000万的仅有3只基金，其中华安创新规模最小。

横向比较会更加明显，同为平衡混合型基金，易方达平稳增长（110001）资产规模为21.97亿元，同期只产生了交易佣金400.57万元。华安创新混合的佣金支出是这一同类可比基金的6倍多。

交易佣金的多少取决于基金经理换股的频率，也就是基金披露的换手率。根据华安创新此前披露的换手率显示，在廖发达此后的管理时期，华安创新的年度换手率从没有低于500%。这笔钱最终都是由基民们买单。

基金业内人士表示，频繁调仓买卖、风格不稳健，会给基金带来一定的风险。《财经国家周刊》

面对业绩，基民总会用脚投票。截至2018年底，华安创新混合的规模已经缩水至15.78亿元。

股东再腾挪

基金经理之外，华安基金的股权过去两年也处于腾挪中。

2018年12月7日，华安基金公告称，公司原股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的本公司20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司。

这距离华安基金上一轮股权变更刚刚过去1年左右。2017年10月17日，华安基金公告称，公司原股东上海电气（集团）总公司将其持有的本公司20%的股权全部转让给国泰君安创新投资有限公司。

此次股权变更，原股东国泰君安创新投资有限公司是受让方国泰君安证券从事股权投资业务的全资子公司，这一调整是为了满足监管要求的变化。

2016年底，中证协发布实施《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，要求私募基金子公司“不得以自有资金投资于本机构设立的私募基金或国债、央行票据、短期融资券等风险低、流动性强的证券以外的投资标的”。

2018年底的股东变更完成后，国泰君安证券、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司以及国泰君安投资分别持有华安基金20%股权。

值得注意的是，华安基金的5名股东均有上海国资背景。业内人士认为，上海国资对华安基金的参与程度进一步提升，股东稳定有利于华安基金未来的转型调整。

转型难题

与股东结构调整同期，华安基金总经理童威也提出，华安基金当以“回归本源，坚守初心”为核心指导思想，尽快完成由传统老牌公募基金向现代资产管理机构的转型。

为了实现转型目标，童威对团队提出了三个要求：首先要深刻理解公募基金的本质，尽责地履行信托责任；其次，要具备更全面的视野，努力锻造全球资产配置能力、全球产品开发能力和全球产品服务能力；第三，投研团队要从资产配置框架出发，强化主动管理能力，追求风险可控前提下的稳健投资收益；最后，公司将全面提升战略能力、组织能力和学习能力，在传承和创新中打造一流资产管理公司。

华安基金内部也在进行一系列调整。2018年2月，华安基金公告，一天提拔了三位副总经理。而此前已经延揽了林采宜担任首席经济学家。林曾任国泰君安首席经济学家，擅长的大类资产配置研究，可能对华安基金在海外配置方面的产品线扩张有所帮助。

高层调动的效果还有待观察，但眼下华安基金更亟需解决的是投研的青黄不接。天天基金网数据显示，目前华安基金共有170只基金，基金经理仅37人。从近一年的表现来看，华安的基金经理整体交出的成绩差强人意，主动管理类的22只股票型基金中，仅有2只实现了正收益，其余全部亏损。即使是安全性较高的货基产品，Wind数据显示，包括短期理财在内的货基过去1年平均回报率为3.60%，而华安基金的平均回报率仅为2.8%。

业绩不佳会导致投资者用脚投票，而规模不稳又会影响公司的转型。华安基金怎么扭转这种局势？

延伸阅读：

09月08日讯 富国天博创新主题混合型证券投资基金（简称：富国天博创新主题混合，代码519035）09月07日净值下跌2.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0589元，累计净值为8.6221元。

富国天博创新主题混合基金成立以来收益319.94%，今年以来收益50.69%，近一月收益-1.87%，近一年收益67.62%，近三年收益106.22%。

富国天博创新主题混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毕天宇，自2007年04月27日管理该基金，任职期内收益319.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有国瓷材料（持仓比例6.44%）、贵州茅台（持仓比例5.01%）、三一重工（持仓比例4.72%）、东方雨虹（持仓比例4.66%）、韦尔股份（持仓比例3.88%）、中国平安（持仓比例3.61%）、安车检测（持仓比例3.37%）、三七互娱（持仓比例3.16%）、建设机械（持仓比例3.03%）、金域医学（持仓比例2.92%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年沪深300指数虽然上涨仅1.64%，但受新冠疫情影响，全球经济按下暂停键，各国央行推出积极的财政、货币政策，全球流动性极其宽松，沪深股市也随之跌荡起伏。同期创业板指上涨35.6%，基金净值上涨32.4%。

就具体行业来看，上半年科技、消费、医药行业先后均有不俗表现，新冠受益的相关个股表现更加突出。

针对突发疫情，上半年我们在操作上积极应对，在上述领域均有布局，组合收益基本符合预期。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为2.6320元；份额累计净值为7.7339元；本报告期，本基金份额净值增长率为32.49%，同期业绩比较基准收益率为1.68%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国内生产总值456614亿元，同比下降1.6%。但分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。在疫情影响下，我们的经济虽然在一季度创下有数据记录以来的首度负增长，但由于我们应对疫情有力，国内经济也迅速走出下滑趋势。

展望下半年，新冠疫情、中美贸易战毫无疑问是当前影响经济和股市最大的因素。

04月01日讯 华安创新证券投资基金（简称：华安创新混合，代码040001）03月29日净值上涨3.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6880元，累计净值为3.4870元。

华安创新混合基金成立以来收益294.61%，今年以来收益23.74%，近一月收益7.67%，近一年收益-3.64%，近三年收益-4.58%。

华安创新混合基金成立以来分红10次，累计分红金额12.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨明，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益16.61%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.77%）、招商银行（持仓比例5.27%）、宁波银行（持仓比例4.99%）、中兴通 持仓比例4.99%）、华夏幸福（持仓比例4.17%）、万科A（持仓比例3.76%）、万达信息（持仓比例2.66%）、新华保险（持仓比例2.41%）、贵州茅台（持仓比例2.10%）、迈瑞医疗（持仓比例1.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济增长面临减速压力，主要是去杠杆导致财政金融紧缩效应体现，而中美关系紧张也打击了投资和消费信心。基本面承压导致股票市场下行。但是经济也表现了一些韧性，比如房地产开工、制造业投资等。政策调控保持战略定力，同时继续逆周期微调：减税、结构性调整政府支出、货币政策微调放松，救助优质民企，12月以后中美开始谈判。股票市场不断下跌消化利空，而下跌反过来导致基本面有瑕疵的公司经营困难加大，成为螺旋式下跌。基本面稳固的公司表现则非常平稳。本基金在报告期内业绩表现不佳。一季度在贸易战冲击下回落较大，之后大部分时间表现平稳，但12月下旬出现较大下跌，主要还是投资者信心疲弱在年底前进一步发酵所致。但从所投资公司的经营情况看，大多还是表现出较好的经营能力，保持了绩效的稳健，且经过本年下跌后估值也已经处于很低水平。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.556元，本报告期份额净值增长率为-25.47%，同期业绩比较基准增长率为-16.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国正在进行深刻的经济和社会转型。短期看，金融紧缩会压制需求，贸易战打击投资和消费信心，P2P大面积爆雷、股市走低、棚改货币化减弱、前期房价高企等因素也显著削弱了消费能力。未来几个季度经济下行压力仍然不小，需要一定时间来修复居民收入、消化库存、有序去杠杆，然后经济将逐渐企稳。我认为，短期的困中蕴含着长期的机会。去杠杆的本质是财政金融体系的改革，打造更加稳健有效的资本资金配置机制；贸易战的本质是中外经济关系重构，有助于推动中国的改革开放更快、更深入；对房地产坚定“房主不炒”的调控也有助于降低要素成本、切换经济的产业拉动力。整体而言，我们看到政府在大力推动改革开放向深水区前进，系统性重构中国的经济和社会管理体制，推动中国经济从高速向高质增长转型。中美从贸易战回到谈判桌，有望达成阶段性协议。从长期趋势上看，斗而不破、打打谈谈将是主要的形态。遏制中国并不会使美国跑得更快，美国的主要矛盾是内生而不是外部输入的，相反，美国需要中国的合作来克服其内部主要矛盾。更深刻地改革开放是中国转型的关键，因应国际社会更高的要求推动国内改革开放是短空长多的事情。驱动生产力大发展的全球化不可逆转，但是全球化红利利益分配机制极度偏向资本的局面，有可能在政治博弈中逐步改变。未来的方向不是一个更加对抗的各国政府，而是一个更加合作的各国政府。历史的逻辑是，全球性生产力和全球化红利，必将催生出对能够节制资本的全球治理构架。百年未有之大变局之下，不破不立、不斗不和。在事情变得更好之前，通常要先变得更坏。我们要谨慎，但也要乐观。在经济仍处于探底过程，内外不确定性仍然较大，但是优质公司股价已经包含非常悲观预期的情况下，本基金将以相对乐观的态度，密切跟踪形势变化。我们会把转型作为主要矛盾，作为投资的最核心逻辑来主导投资决策：在宏观层面上，以转型逻辑理解中国社会经济现象、评判政策效果、预测未来中长期总体图景，形成对资本市场多空走势的战略判断；在中观层面上，以转型图景推测行业需求前景、分析未来竞争格局。寻找面向未来“坡长雪厚”+“尊卑有序”之赛道，回避旧增长模式逻辑下的价值陷阱与成长陷阱；在个股层面上，以转型图景看企业家对未来的认知、预见、对策、执行、效果，寻找具有战略远见、未雨绸缪，形成了面向未来的压倒性竞争优势的企业；在估值层面上，努力理解企业长期利润的成长性、可测性、稳定性，寻找对优质公司长期价值显著低估的投资机会。总体上，我们认为2019年机会颇多，值得期待。（点击查看更多基金异动）

08月31日讯 华安创新证券投资基金（简称：华安创新混合，代码040001）08月28日净值上涨1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为4.6730元。

华安创新混合基金成立以来收益453.06%，今年以来收益24.26%，近一月收益7.84%，近一年收益34.67%，近三年收益27.38%。

华安创新混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨明，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益63.43%。

崔莹，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益22.99%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浪潮信息（持仓比例9.09%）、普洛药业（持仓比例6.69%）、贵州茅台（持仓比例5.05%）、立讯精密（持仓比例4.34%）、隆基股份（持仓比例3.84%）、思源电气（持仓比例3.72%）、晨光生物（持仓比例3.09%）、牧原股份（持仓比例3.01%）、莱宝高科（持仓比例2.67%）、五粮液（持仓比例2.59%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年上证指数上涨7.11%，创业板指数上涨7.78%，消费和医药等防御性行业表现较好，而周期性行业整体表现落后。

上半年尽管海外疫情发展超预期，但是部分外需板块表现出韧性，主要原因是国内企业在供给端替代了海外企业的市场份额，因此在保留医药和云计算板块底仓的同时，加仓了外需相关业绩存在超预期可能的消费电子、光伏等板块。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为0.817元，本报告期份额净值增长率为5.42%，同期业绩比较基准增长率为1.92%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内疫情处于收尾阶段，近期有偶发聚集性病例，另外防海外输入压力仍然较大。全球新冠肺炎每日新增确诊人数仍然在振荡上行，疫情拐点有延迟迹象，但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。

流动性宽松推动了上半年行情，预计未来边际进一步宽松可能性不大，但是在整个居民资产在配置的背景下，股市下行风险不大，优质行业和公司的估值溢价预计将维持在相对高位。

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