001158基金(股票000665)001158基金价值
001158基金(股票000665)001158基金价值
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05月13日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨3.34%。本基金单位净值为0.649元，累计净值为0.649元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-36.06%，今年以来收益22.68%，近一月收益-8.98%，近一年收益-5.12%，近三年收益-4.42%。近一年，本基金排名同类（261/621），成立以来，本基金排名同类（697/749）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.09%，近两年定投该基金的收益为-1.71%，近三年定投该基金的收益为-5.13%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-11.94%。
陈小鹭，自2016年09月22日管理该基金，任职期内收益-12.89%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.39% ）、国电南瑞（持仓比例3.84% ）、隆基股份（持仓比例3.59% ）、正邦科技（持仓比例3.39% ）、浙江龙盛（持仓比例3.13% ）、中国中车（持仓比例3.03% ）、美锦能源（持仓比例2.88% ）、大冶特钢（持仓比例2.72% ）、金风科技（持仓比例2.70% ）、恒力股份（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为34.36%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例4.55% ）、山东黄金（持仓比例4.06% ）、中国中车（持仓比例3.95% ）、中国石油（持仓比例3.60% ）、华能国际（持仓比例3.46% ）、海螺水泥（持仓比例2.93% ）、国电南瑞（持仓比例2.89% ）、恒逸石化（持仓比例2.88% ）、中国石化（持仓比例2.84% ）、飞凯材料（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为33.87%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度，政策托底经济迹象明显，货币政策边际宽松，财政发力，基建托底经济。经济较预期的好，中美贸易谈判预计也将取得进展，加之利率下降，市场风险偏好明显提升，市场风格开始偏向成长股，我们也据此对组合适当进行了调整。PPI较预期的好，商品价格回落幅度小于预期，我们认为周期股有估值修复的机会；安全、环保也给新增产能带来约束，关注龙头企业。科创板推出，创新再次成为关注的热点，新材料是产业升级的基础，新能源的政策不确定性逐渐消除，投资机会增加。本报告期，我们增加了新材料的投资，同时增加了燃料电池相关板块的配置。
报告期内，本基金净值增长率为24.01%，业绩比较基准收益率为19.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2月9日盘中消息，10点10分湖北广电（000665）封涨停板。目前价格8.39，上涨9.96%。其所属板块文化传媒目前上涨。领涨股为文投控股。
资金流向数据方面，上个交易日主力资金净流入1192.37万元，游资资金净流入584.77万元，散户资金净流出3002.99万元。近5日资金流向一览
湖北广电主要指标及行业内排名
湖北广电（000665）个股
11月03日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨2.27%。本基金单位净值为1.125元，累计净值为1.125元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益10.84%，今年以来收益49.01%，近一月收益8.91%，近一年收益61.87%，近三年收益37.87%。近一年，本基金排名同类（154/758），成立以来，本基金排名同类（755/925）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.91%，近两年定投该基金的收益为58.70%，近三年定投该基金的收益为61.18%，近五年定投该基金的收益为57.66%。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益52.65%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.70% ）、万华化学（持仓比例6.19% ）、立讯精密（持仓比例6.13% ）、中信特钢（持仓比例5.51% ）、东方雨虹（持仓比例5.46% ）、宁德时代（持仓比例3.74% ）、新宙邦（持仓比例3.74% ）、紫金矿业（持仓比例3.66% ）、贵州茅台（持仓比例3.48% ）、通威股份（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为47.78%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.78% ）、立讯精密（持仓比例6.04% ）、中信特钢（持仓比例5.80% ）、东方雨虹（持仓比例5.17% ）、隆基股份（持仓比例3.68% ）、新宙邦（持仓比例3.42% ）、宁德时代（持仓比例3.15% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、万润股份（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.28%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，从PMI、工业增加值、企业盈利等数据看，国内经济持续缓慢复苏。国外虽然有疫情反复的影响，但整体看，经济也处于复苏进程中。从政策层面看，美联储货币政策仍保持宽松，后续需要观察的是美国财政政策的发力，虽然要到美国大选之后才有可能实施，但积极的财政政策仍是值得预期的。从市场表现看，美元下跌，股市、商品等风险资产以上涨为主。国内市场在7月份大幅上涨之后，以震荡为主，市场风格上，趋于均衡化，除金融地产之外的与经济相关性强的传统板块在经济复苏的带动下，开始有所表现，与成长股的估值差异有所缩窄。
具体运作上，我们延续了此前的操作思路，一方面，加大配置了受益于国内外政策推动的成长性板块的光伏、新能源汽车；另一方面坚定持有了此前表现一般、但估值上有相对优势的龙头个股，适当加仓了部分与经济复苏相关的板块。
报告期内，本基金净值增长率为17.79%，业绩比较基准收益率为7.31%。
09月10日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨1.57%。本基金单位净值为0.711元，累计净值为0.711元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-29.95%，今年以来收益34.40%，近一月收益9.72%，近一年收益17.52%，近三年收益-7.42%。近一年，本基金排名同类（428/647），成立以来，本基金排名同类（735/789）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.88%，近两年定投该基金的收益为9.26%，近三年定投该基金的收益为5.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-5.02%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.20% ）、隆基股份（持仓比例4.27% ）、国电南瑞（持仓比例3.59% ）、大冶特钢（持仓比例3.07% ）、通威股份（持仓比例3.02% ）、恒力石化（持仓比例2.74% ）、国瓷材料（持仓比例2.67% ）、山东黄金（持仓比例2.65% ）、浙江龙盛（持仓比例2.54% ）、东方雨虹（持仓比例2.43% ），合计占资金总资产的比例为33.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.39% ）、国电南瑞（持仓比例3.84% ）、隆基股份（持仓比例3.59% ）、正邦科技（持仓比例3.39% ）、浙江龙盛（持仓比例3.13% ）、中国中车（持仓比例3.03% ）、美锦能源（持仓比例2.88% ）、大冶特钢（持仓比例2.72% ）、金风科技（持仓比例2.70% ）、恒力股份（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为34.36%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场虽然波动较大，在流动性相对宽松背景下，无风险利率下降，估值提升，市场整体表现较好。地产超预期，相关的工业品价格好于预期，阶段性进行配置。新能源方面，光伏国外装机超预期，国内虽然低于预期，但政策逐渐回到较为正常的轨道，我们加大了对于光伏行业的配置；风电确定性装机提升，但对于整机企业，前期的低毛利订单仍需要时间消化，排序相对靠后；电动汽车板块今年整体低于预期，适当降低配置。新材料方面，对标科创板，寻找一些成长性相对确定，估值较为合理的OLED、特钢等相应标的。
报告期内，本基金净值增长率为24.20%，业绩比较基准收益率为12.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面，中美贸易摩擦短期有所缓和，但贸易战是一个长期矛盾，短期难以调和，对经济的影响会持续显现，预计三季度开始贸易战对实体经济的影响会逐渐开始显现。经济方面，从*的PMI、工业增加值等数据看，面临巨大压力，加之贸易战影响后续的持续显现，不容乐观。*可以确定的是宏观政策上逆周期操作会继续发挥作用，但政策边际上继续宽松的可能性不大，事实上，政策目前对于地产边际上是收紧的，这可能会对上半年超预期的地产投资等在下半年造成影响，政策可能发力的主要在基建，但由于地方政府融资问题，预计力度有限。资金方面，海外资金的持续流入是中长期逻辑，短期看科创板开板后，对市场资金会有分流作用，市场资金可能会偏紧，我们对下半年市场偏谨慎。行业方面，虽然美国短期数据较好，降息概率有所降低，但中长期看，美国实际利率下行仍是趋势，看好黄金的中长期表现；基建相关的子行业仍是我们关注的重要方向，另外关注低估值、高分红龙头以及成长性确定性高、估值低的新材料、新能源。
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