002661，002661克明面业股票分析
002661，002661克明面业股票分析
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克明食品(002661.SZ)发布2022年半年度报告，公司报告期内营业收入24.14亿元，同比增长17.72%;归属于上市公司股东的净利润8137.45万元，同比增长88.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7317.87万元，同比增长258.11%;基本每股收益0.253元。
公告称，报告期内影响经营业绩的主要原因：(1)公司通过积极推进和不断创新营销体系建设，加大对产品的销售力度，继续推行渠道精耕策略，保证公司产品销售收入稳健增长;(2)2022年上半年，国内部分地区疫情反复，行业需求增大，公司作为物资保供企业，以高度的社会责任感，积极保产保供，同时依托公司树立的良好品牌形象，持续加大广告宣传力度，积极投身公益活动，主营产品的销量及收入同比增加;(3)面对小麦价格持续上涨的大环境，公司通过优化品项结构、发挥“小一体化”优势，主营产品的毛利率同比上升。
河钢股份（000709）3月1日在互动平台表示，99.5%高纯钒已实现稳定量产，产品质量达到国际高端客户达标。
股民彻底懵了！
大消费是今年的大热门，里面跑出不少牛股，不过这家挂面龙头公司今天让股民“吃了碗大面”。
昨日盘后，克明面业公布了半年报，上半年净利增长超***，按理说，这个业绩还算不错啊，奇怪的是，今天公司股价开盘后出现闪崩，在下午1点30左右封死跌停，直至收盘。
此外，对此靓丽的半年报，多家券商发布看多研报。从公司十大流通股东来看，二季度有2只知名私募产品新进持有。
今日盘后龙虎榜数据来看，有机构专用席位卖出2000多万元。股吧里的股民表示：“谁给我解释下，为啥顺丰控股业绩超预期，今天一字涨停，这货跌停？”
面条龙头股价闪崩，机构抛售2000多万元
昨日盘后，克明面业公布了半年报，上半年公司净利2.23亿元，同比增长113.86%，营收19.38亿元，同比增长27.96%。
此外，公司还发布了前三季度的业绩预告，预计盈利2.59亿元至2.72亿元，比上年同期增长95%至105%。
蹊跷的是，今日低开后，股价出现闪崩，快速砸至跌停，不过随后有所反弹，在下午1点30左右，封死跌停板，收盘依然跌停，跌停板上封单1239手，公司动态市盈率18.09倍。
这与前几天的一些消费股公布半年报后“吃”涨停截然不同。
8月20日晚，涪陵榨菜公布了半年报，21日，公司股价涨停，今日公司股价冲高回落，收盘依然涨3.33%。天润乳业8月20日盘后公布半年报，净利同比增长3.32%，随后出现连续出现两个涨停，不过，今日公司股价跌停。恒顺醋业8月17日盘后公布半年报，净利同比增长3.63%，随后几日公司股价最多涨了16%。
妙可蓝多8月21日盘后公布半年报，净利同比增长727.87%，但是净利只有3200多万，扣非净利1913万，但是当日的市值180亿元。在次日，公司股价跌停，截至今日盘后，公司动态市盈率246倍。
可以发现，妙可蓝多公布半年报后“吃”跌停或因估值太高，但是，克明面业公布半年报后也居然“吃”跌停，盘后动态市盈率为18倍，这让很多投资者搞不懂了。半年报显示，克明面业股东户数达31514户。
今日，跌停后的消费股天润乳业动态市盈率为28.9倍，显示估值也不高。
从今日的龙虎榜来看，克明面业的卖方席位中，卖二和卖五是机构专用席位，分别净卖出1907万元、689万元。
除上述克明面业、天润乳业跌停外，科创板中的嘉必优、华熙生物也是大跌，次新股甘源食品大跌9.31%，珀莱雅大跌8.54%。
此外，从上述个股来看，有一个共同特征是，今年以来的涨幅巨大。
不过，大消费龙头股价还算稳定，如海天味业今日逆势上涨2.88%，顺丰控股一字涨停板。
一些消费牛股出现回调，这是否预示着消费板块的调整序幕拉开了呢？值得投资者去进一步研究。
股民懵了！券商看多，二季度百亿级私募入驻
值得注意的是，克明面业发布半年报后，今日上午开盘前，有多家券商对此发布了研报。
中金公司的王亦沁、吕若晨发表题为《克明面业-002661-2Q收入加速增长，业绩高增兑现》的研报指出：业绩位于此前预告中枢偏上，符合我们的预期。主业挂面延续较高增长态势，我们认为受益于公司新品推出、核心终端建设与渠道建设三大策略。我们预计下半年收入将实现快速增长，一方面去年同期低基数，一方面尽管疫情对家庭消费刺激因素减弱，但是产品力、渠道力提升将持续利好收入稳健增长。上调目标价40%至32元，维持跑赢行业评级。
民生证券的于杰发表题为《克明面业-002661-2020年中报及三季报预告点评：20H1主业景气度高企，全年业绩有望实现高增长》的研报指出，2020H2预计疫情期间需求端的短期爆发将趋于平静，但公司凭借疫情期间树立的良好形象和完善渠道布局仍将维持业绩的中高速增长，全年业绩高增长仍然可期。品牌推广方面，2020H1公司形成以电视媒体覆盖传统家庭消费人群、以网络热剧覆盖年轻消费者、以高铁、户外广告覆盖高端商务人士的多层次品牌推广策略。同时，公司启动短视频运营项目，聘请刘涛女士担任新的品牌代言人，不断提升品牌层次和品牌曝光度。渠道建设方面，公司围绕新品开发、渠道建设、终端建设、品牌传播等维度打出组合拳，有效促进了主要产品的销售增长。2020H1主业产品营收同比增长超25%；非油炸方便面产品营收同比增长超80%。公司目前估值低于其他食品行业对应2020年业绩的34倍估值（算数平均法，剔除异常值），公司全年业绩高增长的确定性较高，且市场地位稳固，维持“推荐”评级。
国海证券今日发表研报认为，考虑克明面业作为行业龙头，通过产业链一体化降低成本，快速实现市场扩张，提升市占率同时提高盈利能力，看好公司中长期发展，维持公司“买入”评级。
此外，二季末公司前十大流通股东中，有两只知名私募产品位居其中，分别是浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金新进792.55万股，位居第三大流通股东；浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷价值中国精选私募证券投资基金新进604.90万股，位居第四大流通股东。如果这两只私募产品持有至今未卖出的话，那么今日股价跌停，就会对其盈利造成一些影响。
（同花顺）
据媒体报道，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2017年6月5日，注册地为浙江省金华市，注册资本1000万元，机构类型为私募证券投资基金管理人，法定代表人为林利军，目前公司管理的资产规模在百亿元以上。
投资圈的人，对于林利军应该都不会陌生。林利军在“奔私”之前是汇添富基金的掌舵者。其在31岁时就参与了汇添富基金的创办，并掌舵汇添富基金长达11年。
资料显示，6月1日晚间，克明面业公告，为进一步提升“陈克明”品牌知名度，增强品牌影响力和竞争力，公司于2020年5月29日与北京刘涛演艺文化中心签署《代言服务合同》，聘请刘涛女士担任公司“陈克明”品牌面条、小包装面粉代言人，代言期为两年。
在克明面业的股吧里，股民们也是感到十分的困惑，有的表示：谁给我解释下，为啥顺丰控股业绩超预期，今天一字涨停，这货跌停？
也有股民感叹道，“真是吃了碗大面”。
现在进超市去买面，总能看到各种牌子的粗面、细面摆满了整个货架，让人眼花缭乱。然而，许多人都能在众多面条中一眼选中那个历史悠久、嚼劲十足的"陈克明"面条！如今，生产"陈克明"面条的克明面业已然登陆资本市场，成为国内面条第一股。不仅如此，克明面业创始人陈克明35年只专注面条，将面条卖到了30亿，令人敬佩！
克明面业(002661)自5月21日布业绩预告，预计上半年净利为1.8亿元-2.3亿元，同比增长73%- 121%。今日再次涨停，股价收获连续两连板。
是什么支撑克明面业业绩持续飙升呢？
一、35年专注面业的工匠精神
克明面业由陈克明在1984年创办，35年来公司只专注做一件事，那就是生产面条！克明面业的主要品牌"陈克明"可谓是家喻户晓，"一面之交，终生难忘"的广告语因为简单、朗朗上口，已经推出便传遍大江南北，被消费者记住。正是35年来始终如一，坚持只做面条，克明面业的业绩才连年持续增长，在2019年终于突破30亿元，市场占有率也稳居第一。
克明面业公布的历年财务报告数据显示，公司的营业收入稳步增长，2016年跨入20亿元大关，三年后又跨入30亿门槛，相当于每年净增加3亿元的收入。
二、业绩大增源于疫情期间“宅经济”的崛起，
天风证券此前发布的研报指出，疫情影响下，2020年一季度克明面业订单量激增，早在2月20日,订单就已经排至1个月后，预计疫情对公司的影响或延续至3、4月， 随着产能的进一步恢复，公司营收增速或将.上行。
克明面业表示，疫情期间，在食品需求旺盛的情况下，公司品牌效益和强大的渠道网络价值。挂面类主食和方便面属于家庭刚需品，公司及时调整产品结构，推动高端挂面销售。克明面业在疫情期间还尝试了网红带货。3月16日，公司旗下五谷道场的椒麻鸡拌面就曾在顶流网红薇娅直播间抢售而空，30秒销售了26万包，导致五谷道场旗舰店的椒麻鸡拌面库存售空，且连续多天处于补货状态。克明面业近日在互动平台上表示，目前双方后续合作正在接洽中。
同时由于产品供不应求，公司主动调整促销力度,买赠促销活动大幅减少,利率较上期大幅度提高,公司半年度实现较好的利润增长。
三、持续的品牌投入和强大的渠道网络
克明面业在2020年一季报中表示， 凭借持续的品牌投入和强大的渠道网络,在挂面市场深受消费者喜爱。截至公告发布日，累计未发挂面订单数超5万吨(不含面粉、方便面及速拌面未发订单)。公司产品在供不应求的形势下，高毛利产品销量增加，买赠促活动大幅减少,导致一季度毛利较上期提高,销售费用率降低，利润总额增加。
平安证券在此前发布的研报中指出，疫情发生后,消费者价格敏感性下降，预计公司挂面、方便面产品费用支持力度同比或有所减弱，对公司短期业绩形成较好支撑。
四、扩大产能，迅速抢占市场份额
伴随着需求大增，面条产品消费结构的优化升级,克明面业通过采用优质原料、设备更新换代、产品研发升级、不断扩大产能，迅速抢占市场份额。克明面业近日在互动平台上表示，目前面粉自供比率在50%左右，随着遂平面粉厂投产，预估2020年公司面粉产能40万- 50万吨，具体自供比例取决于公司挂面的产销量。据了解，自建面粉厂不仅大幅降低原料成本，更是战略上改变竞争中的成本劣势。公司自建面粉厂,节约了诸如包装费(约40-60元/吨)、物流成本(约80- 100元/吨)和装卸费(约30-40元/吨)等交易费用，以及面粉供应商的净利润(约2%-3%的净利率)归公司自有，同时在小麦收购旺季大量收储实现时差性套利。上述三项合计约至少能提高公司5%以上的毛利率，从战略上解决了公司过去竞争中的成本劣势问题。此外，随着上游自建面粉厂原料成本大幅降低，公司在开发以中低档为主的流通渠道和北方市场中或有望大幅胜出。
受需求旺盛的影响，2月3日以来,克明面业股价持续飙升，股价大涨接近翻倍，5月225 日收盘报收21.92元/股。
虽说我们缺乏工匠精神，但克明面业用35年时间做好一碗面不就体现我们的工匠精神吗？克明面业业绩的持续增加就是对工匠精神的最好回报！做好一件事很难，一辈子做好一件事更难，希望我们能够出现更多的"工匠企业"。
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