基金162204(001158基金)162204基金今天*净值查询
基金162204(001158基金)162204基金今天*净值查询
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09月07日讯 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利行业混合，代码162204）09月04日净值下跌2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为6.5708元，累计净值为8.3758元。
泰达宏利行业混合基金成立以来收益1,041.70%，今年以来收益61.62%，近一月收益1.61%，近一年收益72.97%，近三年收益102.12%。
泰达宏利行业混合基金成立以来分红7次，累计分红金额14.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张勋，自2019年07月22日管理该基金，任职期内收益91.56%。
冀楠，自2019年07月22日管理该基金，任职期内收益91.56%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.76%）、五粮液（持仓比例6.98%）、贵州茅台（持仓比例6.12%）、司太立（持仓比例5.65%）、欧普康视（持仓比例5.42%）、三花智控（持仓比例5.38%）、泸州老窖（持仓比例4.94%）、克来机电（持仓比例4.49%）、恒瑞医药（持仓比例3.95%）、迈瑞医疗（持仓比例3.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观环境来看，2020年跟我们之前预期相比*变数来自于新冠疫情这个外生冲击变量，包括目前在全球的蔓延，对经济和金融市场形成的较大冲击，后续疫情防控的进展、政策的对冲调节和经济的恢复进程成为基本面的关键要素。目前整体来看，全球疫情呈现先进先出的特征，国内最早爆发也最早实现有力防控，最早实现复产复工，整体经济在二季度一直处于修复态势，预计这一修复进程会持续到年底，由此产生的低基数效应将带来明年的一个高增长预期。市场层面来看，上半年市场在疫情冲击后，在流动性相对宽裕的背景下，呈现触底回升，高确定性资产和流动性受益资产获得了相对市场的超额收益。我们的应对，更多的从自下而上的角度来做分析，这种外生的、一次性的冲击往往对很多行业而言，是优质企业快速提升市场份额的难得契机，且从中长期角度来看，疫情不会对未来的行业趋势和公司的核心竞争力产生实质影响，对于优质企业而言，疫情提供了难得的在未来获得超额收益的机会。
本基金组合在配置上，以基金契约为基础，重点在TMT、医药、大消费、大金融、中游制造业等领域自下而上选择具有稳健成长能力的优质细分行业龙头做重点配置，总体保持持仓结构在不同资产属性的仓位暴露均衡，通过低换手和中长期持有获取累积收益。
下一阶段，基金组合仍会保持以TMT、医药、大消费、大金融和中游制造业为主的核心仓位，在尊重基金契约对行业权重要求的基础上，自下而上选择有持续业绩增长能力和成长空间的龙头公司，通过长期持有获得稳定收益，这是我们构建组合的核心思路。组合风格上，维持较低的换手率水平，不考虑行业轮动的投资机会，通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制：1）对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避；2）控制行业集中度和个股集中度水平；3）控制组合整体的估值水平。
截至本报告期末本基金份额净值为5.5270元；本报告期基金份额净值增长率为35.95%，业绩比较基准收益率为2.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年，预计经济修复的进程仍将持续，明年在低基数的背景下会呈现恢复性增长，政策层面也仍将维持目前的逆周期调节基调，货币环境也会维持一个相对宽松的局面，外部的不确定性仍旧来自于疫情在全球的蔓延态势和中美关系的摩擦是否会升温。市场角度来看，目前在流动性宽裕的大背景下，流动性受益品种和各种“确定性”品种都获得了一定程度的估值溢价，我们倾向于认为这其中：长期的空间的确定性、业绩成长的确定性和竞争格局带来的确定性会在未来持续维持估值溢价。（点击查看更多基金异动）
05月13日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨3.34%。本基金单位净值为0.649元，累计净值为0.649元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-36.06%，今年以来收益22.68%，近一月收益-8.98%，近一年收益-5.12%，近三年收益-4.42%。近一年，本基金排名同类（261/621），成立以来，本基金排名同类（697/749）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.09%，近两年定投该基金的收益为-1.71%，近三年定投该基金的收益为-5.13%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-11.94%。
陈小鹭，自2016年09月22日管理该基金，任职期内收益-12.89%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.39% ）、国电南瑞（持仓比例3.84% ）、隆基股份（持仓比例3.59% ）、正邦科技（持仓比例3.39% ）、浙江龙盛（持仓比例3.13% ）、中国中车（持仓比例3.03% ）、美锦能源（持仓比例2.88% ）、大冶特钢（持仓比例2.72% ）、金风科技（持仓比例2.70% ）、恒力股份（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为34.36%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例4.55% ）、山东黄金（持仓比例4.06% ）、中国中车（持仓比例3.95% ）、中国石油（持仓比例3.60% ）、华能国际（持仓比例3.46% ）、海螺水泥（持仓比例2.93% ）、国电南瑞（持仓比例2.89% ）、恒逸石化（持仓比例2.88% ）、中国石化（持仓比例2.84% ）、飞凯材料（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为33.87%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度，政策托底经济迹象明显，货币政策边际宽松，财政发力，基建托底经济。经济较预期的好，中美贸易谈判预计也将取得进展，加之利率下降，市场风险偏好明显提升，市场风格开始偏向成长股，我们也据此对组合适当进行了调整。PPI较预期的好，商品价格回落幅度小于预期，我们认为周期股有估值修复的机会；安全、环保也给新增产能带来约束，关注龙头企业。科创板推出，创新再次成为关注的热点，新材料是产业升级的基础，新能源的政策不确定性逐渐消除，投资机会增加。本报告期，我们增加了新材料的投资，同时增加了燃料电池相关板块的配置。
报告期内，本基金净值增长率为24.01%，业绩比较基准收益率为19.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09月07日讯 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利行业混合，代码162204）09月04日净值下跌2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为6.5708元，累计净值为8.3758元。
泰达宏利行业混合基金成立以来收益1,041.70%，今年以来收益61.62%，近一月收益1.61%，近一年收益72.97%，近三年收益102.12%。
泰达宏利行业混合基金成立以来分红7次，累计分红金额14.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张勋，自2019年07月22日管理该基金，任职期内收益91.56%。
冀楠，自2019年07月22日管理该基金，任职期内收益91.56%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.76%）、五粮液（持仓比例6.98%）、贵州茅台（持仓比例6.12%）、司太立（持仓比例5.65%）、欧普康视（持仓比例5.42%）、三花智控（持仓比例5.38%）、泸州老窖（持仓比例4.94%）、克来机电（持仓比例4.49%）、恒瑞医药（持仓比例3.95%）、迈瑞医疗（持仓比例3.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观环境来看，2020年跟我们之前预期相比*变数来自于新冠疫情这个外生冲击变量，包括目前在全球的蔓延，对经济和金融市场形成的较大冲击，后续疫情防控的进展、政策的对冲调节和经济的恢复进程成为基本面的关键要素。目前整体来看，全球疫情呈现先进先出的特征，国内最早爆发也最早实现有力防控，最早实现复产复工，整体经济在二季度一直处于修复态势，预计这一修复进程会持续到年底，由此产生的低基数效应将带来明年的一个高增长预期。市场层面来看，上半年市场在疫情冲击后，在流动性相对宽裕的背景下，呈现触底回升，高确定性资产和流动性受益资产获得了相对市场的超额收益。我们的应对，更多的从自下而上的角度来做分析，这种外生的、一次性的冲击往往对很多行业而言，是优质企业快速提升市场份额的难得契机，且从中长期角度来看，疫情不会对未来的行业趋势和公司的核心竞争力产生实质影响，对于优质企业而言，疫情提供了难得的在未来获得超额收益的机会。
本基金组合在配置上，以基金契约为基础，重点在TMT、医药、大消费、大金融、中游制造业等领域自下而上选择具有稳健成长能力的优质细分行业龙头做重点配置，总体保持持仓结构在不同资产属性的仓位暴露均衡，通过低换手和中长期持有获取累积收益。
下一阶段，基金组合仍会保持以TMT、医药、大消费、大金融和中游制造业为主的核心仓位，在尊重基金契约对行业权重要求的基础上，自下而上选择有持续业绩增长能力和成长空间的龙头公司，通过长期持有获得稳定收益，这是我们构建组合的核心思路。组合风格上，维持较低的换手率水平，不考虑行业轮动的投资机会，通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制：1）对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避；2）控制行业集中度和个股集中度水平；3）控制组合整体的估值水平。
截至本报告期末本基金份额净值为5.5270元；本报告期基金份额净值增长率为35.95%，业绩比较基准收益率为2.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年，预计经济修复的进程仍将持续，明年在低基数的背景下会呈现恢复性增长，政策层面也仍将维持目前的逆周期调节基调，货币环境也会维持一个相对宽松的局面，外部的不确定性仍旧来自于疫情在全球的蔓延态势和中美关系的摩擦是否会升温。市场角度来看，目前在流动性宽裕的大背景下，流动性受益品种和各种“确定性”品种都获得了一定程度的估值溢价，我们倾向于认为这其中：长期的空间的确定性、业绩成长的确定性和竞争格局带来的确定性会在未来持续维持估值溢价。（点击查看更多基金异动）
Top1：华宝标普油气上游股票人民币A(162411)跌幅：4.65% 净值：0.4281
据悉，该基金的基金经理为周晶、杨洋，主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股。该基金成立日期为2011年09月29日，该基金为QDII型，资产规模为38.65亿元(截止至：2021年03月31日)。
截止7月15日，该基金自成立以来收益率为-57.19%，近一年收益率为60.34%，近六个月收益率为22.66%。
股市有涨跌，基金净值就必然有波动。开放式基金的单位总数每天都不同,基金管理者会在当日交易截止后进行统计,并于当日或次日公布单位资产净值。
以下为7月15日两市表现最差的50只基金：
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