中银基金(375010)中银基金*消息今天

本文目录一览：

• 1、中银基金

• 2、375010

• 3、中银基金*消息今天

• 4、中银基金官网

编者按：

一些偏债型中风险的基金产品成立不久净值便下跌，投资者利益受损。

面包财经将对发行规模较大的偏债型、纯债型产品亏损案例，进行系列研究。本篇是中银基金首篇。

中银基金是具有国企、外资双重背景的基金公司，中国银行、贝莱德分别持股83.5%和16.5%，在管基金规模业内靠前。债券型、偏债型基金是中银基金的传统优势领域。

但是，该公司旗下*规模较大的偏债型产品中银顺泽回报业绩表现欠佳，在同类产品中排名靠后。自基金合同生效日至2022年6月末，该基金利润合计亏损3.31亿元。

该基金设有1年最短持有期，开放赎回时，其A、C份额单位净值已经下跌超过2%。开放赎回至今，该基金份额减少逾30%。由于开放赎回后该基金单位净值未回到过1元以上，认购的持有人均是亏损离场。

偏债型产品收益率为负，业绩排名靠后

中银顺泽回报一年持有期混合（以下简称“中银顺泽回报”）成立于2021年1月，是一只偏债混合型基金产品。成立时该基金募集规模达到73.44亿元，有效认购户数69754户，是中银基金旗下规模较大的一只产品。

据季度报告数据，该基金成立至今固定收益投资占比均在60%以上，权益投资占比均在20%以下，为中风险等级产品。

这只产品业绩表现在同类产品中排名靠后。

据二季报，自成立至2022年6月30日，中银顺泽回报A份额单位净值收益率为负4.81%，跑输业绩比较基准3.09个百分点。业绩表现同类排名590/627，排名P值5.91%。

2022年7月初以来，中银顺泽回报单位净值略有回升，但整体业绩表现依然靠后。成立至今（截至8月18日），中银顺泽回报A份额单位净值收益率为负3.22%，*单位净值为0.9678元，同类排名582/627。

自基金合同生效日至2022年6月末，中银顺泽回报基金利润合计亏损3.31亿元。其中2021年和今年上半年分别亏损0.99亿元、2.33亿元。

份额减少逾30%，持有人或亏损离场

中银顺泽回报设有1年的最短持有期，最短持有期内持有人不能赎回基金份额。最初认购该基金份额的持有人于2022年1月12日开放赎回。

开放赎回时，中银顺泽回报A份额单位净值已经下跌2.18%，C份额单位净值已经下跌2.77%。此后该基金单位净值再度下探，*跌至0.9356元，至今未回到开放赎回时的单位净值水平。

截至2022年一季度末，中银顺泽回报基金份额下降至51.34亿份，较成立时减少30.09%；二季度末基金份额下降至44.47亿份，较成立时减少39.45%。这些赎回份额的持有人很大可能是亏损离场。

据2021年年报，报告期内中银基金通过中银顺泽回报这只产品收取的管理费用近1.05亿元。

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。

版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

停牌

(006167) 德邦乐享生活混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

(006167) 德邦乐享生活混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

(006168) 德邦乐享生活混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

(006168) 德邦乐享生活混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

(002115) 三维通信：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

(600228) ST昌九：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-24

转增上市日

(601777) *ST力帆：2020年特别转增，10转增24.997转增上市日

召开股东大会

(600962) 国投中鲁：召开2020年度第2次临时股东大会

(600717) 天津港：召开2020年度第2次临时股东大会

(601611) 中国核建：召开2020年度第3次临时股东大会

(000886) 海南高速：召开2020年度第3次临时股东大会

(000711) 京蓝科技：召开2020年度第12次临时股东大会

(300459) 金科文化：召开2020年度第5次临时股东大会

(603390) 通达电气：召开2020年度第2次临时股东大会

(300363) 博腾股份：召开2020年度第5次临时股东大会

(300178) 腾邦国际：召开2020年度第5次临时股东大会

(300413) 芒果超媒：召开2020年度第2次临时股东大会

(300640) 德艺文创：召开2020年度第5次临时股东大会

(600565) 迪马股份：召开2020年度第7次临时股东大会

(002036) 联创电子：召开2020年度第5次临时股东大会

(601168) 西部矿业：召开2020年度第4次临时股东大会

(002155) 湖南黄金：召开2020年度第2次临时股东大会

(600682) 南京新百：召开2020年度第1次临时股东大会

(300875) 捷强装备：召开2020年度第4次临时股东大会

(601128) 常熟银行：召开2020年度第2次临时股东大会

(600111) 北方稀土：召开2020年度第2次临时股东大会

(300173) 福能东方：召开2020年度第6次临时股东大会

(300421) 力星股份：召开2020年度第2次临时股东大会

(600665) 天地源：召开2020年度第3次临时股东大会

(600979) 广安爱众：召开2020年度第2次临时股东大会

(688030) 山石网科：召开2020年度第2次临时股东大会

(600684) 珠江实业：召开2020年度第7次临时股东大会

(603103) 横店影视：召开2020年度第1次临时股东大会

(000852) 石化机械：召开2020年度第2次临时股东大会

(002212) 天融信：召开2020年度第5次临时股东大会

(000552) 靖远煤电：召开2020年度第2次临时股东大会

(603322) 超讯通信：召开2020年度第4次临时股东大会

(603551) 奥普家居：召开2020年度第1次临时股东大会

(603912) 佳力图：召开2020年度第4次临时股东大会

(002084) 海鸥住工：召开2020年度第5次临时股东大会

(002271) 东方雨虹：召开2020年度第4次临时股东大会

(300318) 博晖创新：召开2020年度第2次临时股东大会

(000889) 中嘉博创：召开2020年度第6次临时股东大会

(000889) 中嘉博创：召开2020年度第6次临时股东大会

(600889) 南京化纤：召开2020年度第1次临时股东大会

(600568) *ST中珠：召开2020年度第3次临时股东大会

(002866) 传艺科技：召开2020年度第6次临时股东大会

(002309) 中利集团：召开2020年度第6次临时股东大会

(300548) 博创科技：召开2020年度第4次临时股东大会

(601969) 海南矿业：召开2020年度第5次临时股东大会

(002411) 延安必康：召开2020年度第9次临时股东大会

(000899) 赣能股份：召开2020年度第3次临时股东大会

(002601) 龙蟒佰利：召开2020年度第7次临时股东大会

(300628) 亿联网络：召开2020年度第4次临时股东大会

(300877) 金春股份：召开2020年度第4次临时股东大会

(688599) 天合光能：召开2020年度第3次临时股东大会

(300270) 中威电子：召开2020年度第2次临时股东大会

(600483) 福能股份：召开2020年度第1次临时股东大会

债权登记日

(165310) 19海尔1A:债权登记日：2020-12-24，每100元付息2.4521元，债券付息日：2020-12-25

收益分配款发放日

(002109) 博时裕丰3个月定开债：每10份派0.53元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(004302) 国寿安保稳信混合C:每10份派0.55元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(001415) 信诚新锐混合A:每10份派0.35元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(160805) 长盛同智优势混合(LOF:每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(002046) 信诚新锐混合B:每10份派0.56元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(002046) 信诚新锐混合B:每10份派0.56元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(007584) 鹏华丰鑫债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(007888) 农银金盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(005712) 兴全祥泰定期开放债券：每10份派0.89元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(009579) 东方红鑫安39个月定开：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(008216) 农银彭博利率债指数：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(005375) 建信睿和纯债定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(007342) 国投瑞银顺臻纯债债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(167702) 德邦量化优选股票(LOF:每10份派0.70元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(167703) 德邦量化优选股票(LOF:每10份派0.70元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(006877) 天治量化核心精选混合：每10份派1.22元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(000520) 上银新兴价值成长混合：每10份派2.62元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(000520) 上银新兴价值成长混合：每10份派2.62元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(006878) 天治量化核心精选混合：每10份派1.22元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006505) 永赢祥益债券A:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006506) 永赢祥益债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(510390) 平安沪深300ETF:每10份派2.73元，权益登记日：2020-12-18，除息交易日：2020-12-21，收益分配款发放日：2020-12-24

(003493) 申万菱信安鑫优选混合：每10份派0.64元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(003512) 申万菱信安鑫优选混合：每10份派0.64元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(004689) 博时丰庆纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(008568) 蜂巢丰业一年定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(005780) 鑫元增利定期开放债券：每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(009232) 鹏华安惠混合A:每10份派0.22元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(004225) 国寿安保稳诚混合A:每10份派0.47元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(009233) 鹏华安惠混合C:每10份派0.22元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(004226) 国寿安保稳诚混合C:每10份派0.47元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004547) 华夏稳定双利债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(288102) 华夏稳定双利债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006596) 国泰聚禾纯债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(001819) 兴全稳益定期开放债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(003445) 中加丰享纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(165512) 信诚新机遇混合(LOF)：每10份派2.08元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(007680) 中加享利三年债券：每10份派0.12元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(700005) 平安添利债券A:每10份派2.04元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(700006) 平安添利债券C:每10份派1.98元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(009520) 中欧鼎利债券C:每10份派0.39元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(166010) 中欧鼎利债券A:每10份派1.29元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(009519) 中欧鼎利债券E:每10份派0.39元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(003041) 鑫元得利债券：每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006754) 鑫元悦利定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(002684) 民生加银鑫安纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(002684) 民生加银鑫安纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(003173) 民生加银鑫安纯债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004258) 国寿安保稳嘉混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004259) 国寿安保稳嘉混合C:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004772) 国寿安保稳泰一年定开：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004773) 国寿安保稳泰一年定开：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.92元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(008968) 申万菱信安泰鼎利一年：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(217024) 招商安盈债券：每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(519324) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(519325) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(006576) 永赢诚益债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(006577) 永赢诚益债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(004301) 国寿安保稳信混合A:每10份派0.55元，权益登记日：2020-12-23，除息交易日：2020-12-23，收益分配款发放日：2020-12-24

(002970) 博时裕昂纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(006464) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-22，除息交易日：2020-12-22，收益分配款发放日：2020-12-24

收益分配除息日

(398001) 中海优质成长混合：每10份派1.82元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000606) 天弘优选债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001280) 银华聚利灵活配置混合：每10份派3.23元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005710) 兴业嘉润3个月定开债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003269) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002326) 银华聚利灵活配置混合：每10份派3.18元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(070025) 嘉实信用债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003270) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(070026) 嘉实信用债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009207) 兴银汇智定开债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(519967) 长信利富债券：每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(165516) 信诚周期轮动混合(LOF:每10份派6.25元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.82元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005169) 华泰保兴策略精选混合：每10份派2.40元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005170) 华泰保兴策略精选混合：每10份派2.40元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002073) 圆信永丰兴融债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.77元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002074) 圆信永丰兴融债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(519993) 长信增利动态混合：每10份派2.50元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(375010) 上投摩根中国优势混合：每10份派1.49元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001126) 上投摩根卓越制造股票：每10份派1.30元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007358) 前海联合泳益纯债债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007359) 前海联合泳益纯债债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(762001) 国金国鑫发起A:每10份派4.35元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009762) 国金国鑫发起C:每10份派4.35元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001776) 中欧兴利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000879) 中海医药混合C:每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003571) 招商招琪纯债A:每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005388) 兴业安弘3个月定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005077) 平安合韵债券：每10份派0.22元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001009) 上投摩根安全战略股票：每10份派2.47元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000668) 国寿安保尊享债券A:每10份派0.44元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008165) 东兴鑫远三年定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派8.91元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(00*6) 民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.57元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000669) 国寿安保尊享债券C:每10份派0.43元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000669) 国寿安保尊享债券C:每10份派0.43元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005620) 中欧品质消费股票A:每10份派2.55元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000840) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001246) 兴银长乐定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(00*7) 民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.57元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005366) 上投摩根丰瑞债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005621) 中欧品质消费股票C:每10份派2.39元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(001960) 兴银瑞益纯债债券：每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005367) 上投摩根丰瑞债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003742) 汇安嘉汇纯债债券A:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008549) 汇安中债-广西信用债A:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008550) 汇安中债-广西信用债C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003442) 招商招惠3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009771) 汇安嘉汇纯债债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005953) 人保转型混合A:每10份派0.76元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007452) 兴银3-5年信用债指数A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007453) 兴银3-5年信用债指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005954) 人保转型混合C:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001604) 浙商汇金转型升级混合：每10份派2.83元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(399011) 中海医疗保健主题股票：每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000305) 中银中高等级债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(004548) 中银中高等级债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(005648) 招商添琪3个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派1.62元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(007432) 华泰保兴久盈债券：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派1.46元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(006889) 平安惠鸿纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

权益登记日

(398001) 中海优质成长混合：每10份派1.82元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000606) 天弘优选债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001280) 银华聚利灵活配置混合：每10份派3.23元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005710) 兴业嘉润3个月定开债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003269) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002326) 银华聚利灵活配置混合：每10份派3.18元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(070025) 嘉实信用债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003270) 招商招乾3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(070026) 嘉实信用债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009207) 兴银汇智定开债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(519967) 长信利富债券：每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(165516) 信诚周期轮动混合(LOF:每10份派6.25元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.82元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005169) 华泰保兴策略精选混合：每10份派2.40元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005170) 华泰保兴策略精选混合：每10份派2.40元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002073) 圆信永丰兴融债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.77元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(002074) 圆信永丰兴融债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(519993) 长信增利动态混合：每10份派2.50元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(375010) 上投摩根中国优势混合：每10份派1.49元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001126) 上投摩根卓越制造股票：每10份派1.30元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007358) 前海联合泳益纯债债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007359) 前海联合泳益纯债债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(762001) 国金国鑫发起A:每10份派4.35元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009762) 国金国鑫发起C:每10份派4.35元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000878) 中海医药混合A:每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001776) 中欧兴利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000879) 中海医药混合C:每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003571) 招商招琪纯债A:每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005388) 兴业安弘3个月定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005077) 平安合韵债券：每10份派0.22元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001009) 上投摩根安全战略股票：每10份派2.47元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000668) 国寿安保尊享债券A:每10份派0.44元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008165) 东兴鑫远三年定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.49元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000011) 华夏大盘精选混合：每10份派8.91元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000669) 国寿安保尊享债券C:每10份派0.43元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(00*6) 民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.57元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005620) 中欧品质消费股票A:每10份派2.55元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(000840) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001246) 兴银长乐定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(00*7) 民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.57元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005366) 上投摩根丰瑞债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005621) 中欧品质消费股票C:每10份派2.39元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(001960) 兴银瑞益纯债债券：每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005367) 上投摩根丰瑞债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003742) 汇安嘉汇纯债债券A:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008549) 汇安中债-广西信用债A:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(008550) 汇安中债-广西信用债C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(003442) 招商招惠3个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(009771) 汇安嘉汇纯债债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005953) 人保转型混合A:每10份派0.76元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007452) 兴银3-5年信用债指数A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(007453) 兴银3-5年信用债指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(005954) 人保转型混合C:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(001604) 浙商汇金转型升级混合：每10份派2.83元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(399011) 中海医疗保健主题股票：每10份派0.58元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(000305) 中银中高等级债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(004548) 中银中高等级债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(005648) 招商添琪3个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派1.62元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(007432) 华泰保兴久盈债券：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派1.46元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-28

(006889) 平安惠鸿纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2020-12-24，除息交易日：2020-12-24，收益分配款发放日：2020-12-25

开放式基金发行起始日

(010400) 富国融泰三个月定期开：发行日期2020-12-24至2021-03-23，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(513550) 华泰柏瑞中证港股通50:发行日期2020-12-22至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(009502) 国寿安保创新医药股票：发行日期2020-10-19至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(009503) 国寿安保创新医药股票：发行日期2020-10-19至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(010070) 方正富邦ESG主题投资：发行日期2020-09-25至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(010071) 方正富邦ESG主题投资：发行日期2020-09-25至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(010495) 创金合信创新驱动股票：发行日期2020-12-11至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(010496) 创金合信创新驱动股票：发行日期2020-12-11至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

恢复交易日

(270042) 广发纳斯达克100指数A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(006479) 广发纳斯达克100指数C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(006479) 广发纳斯达克100指数C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(000055) 广发纳斯达克100指数A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(000055) 广发纳斯达克100指数A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(000055) 广发纳斯达克100指数A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(000055) 广发纳斯达克100指数A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(006480) 广发纳斯达克100指数C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(006480) 广发纳斯达克100指数C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

(006680) 广发道琼斯石油指数(Q:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(006680) 广发道琼斯石油指数(Q:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(006679) 广发道琼斯石油指数(Q:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(006679) 广发道琼斯石油指数(Q:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(162719) 广发道琼斯石油指数(Q:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(162719) 广发道琼斯石油指数(Q:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(004243) 广发道琼斯石油指数(Q:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(004243) 广发道琼斯石油指数(Q:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-03，恢复交易日：2020-12-24

(167703) 德邦量化优选股票(LOF:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-24

(167703) 德邦量化优选股票(LOF:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-24

(167702) 德邦量化优选股票(LOF:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-24

(167702) 德邦量化优选股票(LOF:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-24

(009353) 浙商科创一个月滚动持：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2020-12-24

(009353) 浙商科创一个月滚动持：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2020-12-24

(009354) 浙商科创一个月滚动持：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2020-12-24

(009354) 浙商科创一个月滚动持：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2020-12-24

(007461) 德邦锐泓债券A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-02，恢复交易日：2020-12-24

(007461) 德邦锐泓债券A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-02，恢复交易日：2020-12-24

(007462) 德邦锐泓债券C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-02，恢复交易日：2020-12-24

(007462) 德邦锐泓债券C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-02，恢复交易日：2020-12-24

(688888) 浙商聚潮产业成长混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-23，恢复交易日：2020-12-24

(688888) 浙商聚潮产业成长混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-23，恢复交易日：2020-12-24

(270042) 广发纳斯达克100指数A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-03-04，恢复交易日：2020-12-24

登记日

(688155) 先惠技术：2020年三季度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

（文章研究中心）

关注网

编者按：

一些偏债型中风险的基金产品成立不久净值便下跌，投资者利益受损。

面包财经将对发行规模较大的偏债型、纯债型产品亏损案例，进行系列研究。本篇是中银基金首篇。

中银基金是具有国企、外资双重背景的基金公司，中国银行、贝莱德分别持股83.5%和16.5%，在管基金规模业内靠前。债券型、偏债型基金是中银基金的传统优势领域。

但是，该公司旗下*规模较大的偏债型产品中银顺泽回报业绩表现欠佳，在同类产品中排名靠后。自基金合同生效日至2022年6月末，该基金利润合计亏损3.31亿元。

该基金设有1年最短持有期，开放赎回时，其A、C份额单位净值已经下跌超过2%。开放赎回至今，该基金份额减少逾30%。由于开放赎回后该基金单位净值未回到过1元以上，认购的持有人均是亏损离场。

偏债型产品收益率为负，业绩排名靠后

中银顺泽回报一年持有期混合（以下简称“中银顺泽回报”）成立于2021年1月，是一只偏债混合型基金产品。成立时该基金募集规模达到73.44亿元，有效认购户数69754户，是中银基金旗下规模较大的一只产品。

据季度报告数据，该基金成立至今固定收益投资占比均在60%以上，权益投资占比均在20%以下，为中风险等级产品。

这只产品业绩表现在同类产品中排名靠后。

据二季报，自成立至2022年6月30日，中银顺泽回报A份额单位净值收益率为负4.81%，跑输业绩比较基准3.09个百分点。业绩表现同类排名590/627，排名P值5.91%。

2022年7月初以来，中银顺泽回报单位净值略有回升，但整体业绩表现依然靠后。成立至今（截至8月18日），中银顺泽回报A份额单位净值收益率为负3.22%，*单位净值为0.9678元，同类排名582/627。

自基金合同生效日至2022年6月末，中银顺泽回报基金利润合计亏损3.31亿元。其中2021年和今年上半年分别亏损0.99亿元、2.33亿元。

份额减少逾30%，持有人或亏损离场

中银顺泽回报设有1年的最短持有期，最短持有期内持有人不能赎回基金份额。最初认购该基金份额的持有人于2022年1月12日开放赎回。

开放赎回时，中银顺泽回报A份额单位净值已经下跌2.18%，C份额单位净值已经下跌2.77%。此后该基金单位净值再度下探，*跌至0.9356元，至今未回到开放赎回时的单位净值水平。

截至2022年一季度末，中银顺泽回报基金份额下降至51.34亿份，较成立时减少30.09%；二季度末基金份额下降至44.47亿份，较成立时减少39.45%。这些赎回份额的持有人很大可能是亏损离场。

据2021年年报，报告期内中银基金通过中银顺泽回报这只产品收取的管理费用近1.05亿元。

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。

版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司的估值政策和程序，经与托管行协商一致，本公司决定自2018年7月23日起，对旗下部分基金（ETF基金除外）所持有的股票康泰生物(300601)的估值进行调整，估值价格调整为42.25元。

待该股票交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、*的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2018年7月24日

中银悦享定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2018年7月24日

1. 公告基本信息

■

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起（包括该日）3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期最长不超过20个工作日，本次开放的具体时间为7月27日—8月9日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

自2018年7月27日起，本基金进入第四个开放期，2018年7月27日为本基金的第四个开放期的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，*申购*金额为人民币1000元（含申购费，下同），追加申购*金额为人民币1000元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，*申购*金额为人民币10000元，追加申购*金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购*金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

■

注：1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

5、当发生大额申购情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

1、设Y为持有期限。当Y＜7天时，赎回费率为1.5%；当7天≤Y＜30天时，赎回费率为0.75%；当Y≥30天时，赎回费率为0。

2、上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费，其中对于持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

2、基金份额持有人赎回基金份额时，除基金合同另有规定外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整，并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

4、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、当发生大额赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5.基金销售机构

5.1 直销机构

1. 中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人：章砚

电话：（021）38834999

传真：（021）68872488

1） 中银基金管理有限公司直销柜台

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：周虹

2） 中银基金管理有限公司电子直销平台

中银基金官方网站（www.bocim.com）

官方微信服务号（在微信中搜索*“中银基金”并选择关注）

中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

联系人：张磊

5.2 其他销售机构

1）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

客户服务电话： 95566

网址：www.boc.cn

联系人：陈洪源

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金自基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

1.本基金不向个人投资者公开销售。

2．本公告仅对本基金本次开放基金份额申购、赎回业务的有关事项予以说明。

3．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4．风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。

本基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、*的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《中银基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多中银基金、375010相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除