工银核心价值混合481001净值（工银价值混合 481001）

工银核心价值股票(481001) 基金07年的1000股现在是多少股

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(481001)

成立日期：2005年08月31日

2007-11-16按1:3.6305的比例拆分。1000股分拆成1363份基金单位。

截止10月19日，累计净值：3.6228 扣除各期分红后单位净值：0.2627

如果默认现金分红，现在基金份额为1363份。

工银价值 481001 基金净值是多少？

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温馨提示：

查询结果仅供参考，请以基金公司公告为准。

（作答时间：2020年6月8日，如遇业务变化请以实际为准。）

工银核心价值基金481001，其净值满多少可分红？

首先，基金分红要先满足以下条件：

1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。

另外，基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。

比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。

比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，

如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。

如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。

以上说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。

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