一、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。时间不是太确定,有时候早一点有时候晚一点,*第二天早上看,那时一定出来了。
二、基金净值更新:
1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00点的净值是晚上出来
3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
4、封闭基金每周更新一次
天天基金网每周的收益率是周一到周五交易日结束后的净值,并且对当日基金收益安高到底进行排队,对货币基金是每天都更新收益的。
每天更新一次。天天基金评分每天更新一次,除周六周日和节假日外,更新时间会在晚上10点,截止2022年11月30日按规定基金的持仓和规模,都是在每个季度的最后15天公布,投资者需要以基金公司的公告为准。