基金名称 博时凤凰领航混合型证券投资基金
基金简称 博时凤凰领航混合
基金代码 A类份额:013450;C类份额:013451
基金类型 混合型
成立生效日期 A类2021年09月22日,C类2021年09月22日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金主要投资于浙江省相关上市公司,在深入研究的基础上精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中,投资于凤凰领航相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述凤凰领航相关上市公司包括(1)直接或间接受益于浙江省“凤凰行动”计划及后续计划的上市公司;(2)注册地址或总部在浙江省的上市公司,上市地点包括但不限于中国大陆、中国香港等。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准 中证浙江100指数收益率×65%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 郭晓林 李喆
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 浙商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
基金经理: 郭晓林
郭晓林先生,硕士。2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月20日—至今)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(2021年6月2日—至今)、博时新能源主题混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日—至今)、博时专精特新主题混合型证券投资基金(2021年12月6日—至今)、博时凤凰领航混合型证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时优享回报混合型证券投资基金(2022年8月2日—至今)的基金经理。
基金经理: 李喆
李喆先生,硕士。2014年起先后在汇川技术有限责任公司、中投证券工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时逆向投资混合型证券投资基金(2020年10月28日—至今)、博时先进制造混合型证券投资基金(2021年5月19日—至今)、博时凤凰领航混合型证券投资基金(2021年9月22日—至今)、博时高端装备混合型证券投资基金(2022年6月29日—至今)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息
费率结构
1、认购费
本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资人认购A类基金份额的,在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
金额(M)
A类认购费率
C类认购费率
M<100万元
1.20%
0%
100万元≤M<300万元
1.00%
300万元≤M<500万元
0.80%
M≥500万元
1,000元/笔
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。
2、申购费
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下:
金额(M)
A类基金份额申购费率
C类基金份额申购费率
M<100万元
1.50%
0%
100万元≤M<300万元
1.00%
300万元≤M<500万元
0.60%
M≥500万元
1,000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。
3、赎回费
持有期限
A类基金份额赎回费率
C类基金份额赎回率
N<7日
1.50%
1.50%
7日≤N<30日
0.75%
0.50%
30日≤N<6个月
0.50%
0.00%
N≥6个月
0.00%
注:1个月指30日
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于A类基金份额,本基金对持续持有期在30日以内的投资人收取的赎回费,全额计入基金资产;对持续持有期在长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,75%计入基金资产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人的赎回费50%计入基金资产。对于C类基金份额,持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。
4、管理费、托管费、C类基金份额销售服务费
管理费:1.50%
托管费:0.25%
C类基金份额销售服务费:0.80%
投资组合
2022年
第3季度
查询
1.投资组合
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 2,853,436,469.45 77.62
固定收益投资 71,551,908.09 1.95
银行存款和结算备付金合计 751,030,561.50 20.43
其他资产 355,127.94 0.01
合计 3,676,374,066.98
2.按行业分类的股票投资组合
分类 市值(元) 占净值比例(%)
B 采矿业 15,091,493.13 0.41
C 制造业 2,406,699,129.50 65.71
F 批发和零售业 186,608.07 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 106,912,975.00 2.92
H 住宿和餐饮业 16,354,338.00 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,742.21 0.01
J 金融业 172,151,288.27 4.70
L 租赁和商务服务业 17,013.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,100,982.98 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 34,637,567.44 0.95
行业投资合计 2,757,405,137.60 75.28
3.基金投资前十名股票明细
股票代码 股票名称 市值(元) 净值比例(%)
603606 东方电缆 170,988,419.50 4.67
002756 永兴材料 134,594,301.60 3.67
603799 华友钴业 132,990,780.00 3.63
601689 拓普集团 132,687,972.00 3.62
002142 宁波银行 120,753,681.25 3.30
603305 旭升集团 120,204,590.72 3.28
002472 双环传动 107,681,640.00 2.94
002120 韵达股份 106,912,975.00 2.92
603806 福 斯 特 89,506,925.20 2.44
603290 斯达半导 87,707,448.00 2.39
4.按券种分类的债券投资组合
名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
金融债券 55,089,720.82 1.50
政策性金融债券 45,310,950.96 1.24
可转换债券 16,462,187.27 0.45
5.按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
22国开11 12,023,983.56 0.33
18国开11 11,230,391.23 0.31
22国开06 11,068,947.40 0.30
华友转债 10,996,420.36 0.30
22农发08 10,987,628.77 0.30
2011阿里巴巴宝安十大风云网商、深圳市商业联合会副会长、深圳狮子会第十九分区主席 (2014-2015)、清华大学深圳校友会·博商同学会常务副会长 、博商基金董事、绵阳市总商会副会长 、深圳沙井商会常务副会长、深圳市绵阳商会执行会长、深圳宝安区企业发展环境特邀观察员、绵阳市当代艺术家协会执行主席、深圳四川商会常务副会长 、农工民主党四川省委企业家联合会副会长、农工民主党绵阳前进画院副院长、《商界理想国》作者之一、首位清华博商同学会最高荣誉奖“博商勋章”获得者、2013年当选“四川省外出创业十大领军人物”、在第八届亚洲品牌盛典中被评为“中国行业品牌十大创新人物”、2015年首届“蜀商新榜样”·四川创业十大非公经济人物。
小学、中学到大学一路走来,郭晓林都是学校中主要的学生干部,被同学们戏称为“一手遮天的掌权人”。那时郭晓林的梦想是25岁成为中学校长。因为异于同龄人的成熟稳重,在就读中专期间,成为校办工厂的校方代表负责人。就在郭晓林以为离自己的梦想不远时,老天却跟他开了一个不大不小的玩笑。因为缺乏社会经验,在校办工厂的管理上出现了疏忽,郭晓林毅然选择离开了自己心爱的学校,只身来到深圳。1996年的深圳,已是一片热火朝天的繁荣景象,生产制造型企业蓬勃发展。凭着在学校时所学的机械与电器的知识,郭晓林在一家模具制造工厂开始了学徒工的工作,每月工资只有100元。在如此艰苦的环境下,他并没有沉沦和随波逐流。在工作之余每天自学模具设计知识,经常看书到深夜2、3点。就是凭借着一份梅之傲、兰之幽的君子情怀,半年后郭晓林学成出师,应聘到一家实业公司担任模具工。在理论与实践相结合下,很快就成为小有名气的模具工程师,有很多工厂老板都慕名前来高薪聘请,最后还是被一个老板多次诚恳的邀请所感动,虽然企业小、实力差,可他还是选择了。这一干就是九年!从技术员干到了总经理,郭晓林把公司当做自己的事业一样全心付出,从不计较回报。九年间,尽管职位在不断的提升,却从没有与老板谈过自己的待遇问题。“我就是处于学习的状态,而且我从来不感觉自己是打工者,我把这当作自己的事业来做,所以我不计回报的付出。”在由技术人员转变成管理者的过程中,郭晓林对公司各相关部门的业务都非常熟悉,并且积累了非常丰富的人脉资源。随着电子商务在中国的逐步发展,郭晓林也开始对电子商务模式进行探索。“我几乎是阿里巴巴和淘宝网的第一批用户,可以说是非常有经验的网商。”郭晓林带领着自己的助理,两个人通过网络营销销售公司产品,年终的销售量竟然超越了整个业务部的全年销售额。在中国,职业经理人总面临着因为功高震主而引起的信任危机。郭晓林的强势表现,让老板开始心存疑虑。矛盾总归是爆发了。2007年,郭晓林又设计出了一款新型产品,并且以公司的名义向国家专利局申请了专利。为了给产品做宣传推广,找来了电视购物台商讨合作事宜。因为当天还有其他事情需要处理,郭晓林帮老板和电视台工作人员引荐后就先行离去了。结果双方因为资金问题谈判未果,并且会后发现尚未上市的专利产品丢失了。早已对郭晓林心存芥蒂的老板借机对他进行苛责。“这么多年来我第一次感觉到屈辱和悲愤!这些年来我一直全心全意地付出,得来的却是猜忌和不信任,直到现在我都耿耿于怀。我第一次产生了自己创业的想法。”2009年5月,郭晓林正式离职,开始了自己的创业生涯。
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