000828股票(泰达转型机遇股票000828净值)

金融界基金01月21日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（简称：泰达宏利转型机遇股票，代码000828）公布*净值，上涨1.53%。本基金单位净值为0.663元，累计净值为0.883元。

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益-20.33%，今年以来收益3.11%，近一月收益2.63%，近一年收益-28.94%，近三年收益-15.86%。近一年，本基金排名同类（437/557），成立以来，本基金排名同类（475/692）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.23%，近两年定投该基金的收益为-19.49%，近三年定投该基金的收益为-19.68%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.67亿元。

基金经理为王鹏，自2017年12月19日管理该基金，任职期内收益-27.85%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.93% ）、中国平安（持仓比例3.41% ）、中国国旅（持仓比例2.79% ）、中航沈飞（持仓比例2.69% ）、宁德时代（持仓比例2.69% ）、药明康德（持仓比例2.68% ）、涪陵榨菜（持仓比例2.54% ）、洋河股份（持仓比例2.53% ）、亿纬锂能（持仓比例2.45% ）、欧普康视（持仓比例2.43% ），合计占资金总资产的比例为28.14%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为利亚德（持仓比例5.18% ）、合力泰（持仓比例5.09% ）、星网锐捷（持仓比例4.07% ）、分众传媒（持仓比例4.01% ）、太阳纸业（持仓比例3.95% ）、东山精密（持仓比例3.94% ）、光环新网（持仓比例3.48% ）、新泉股份（持仓比例3.12% ）、格力电器（持仓比例3.04% ）、正泰电器（持仓比例3.03% ），合计占资金总资产的比例为38.91%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度组合收益率跑输业绩基准较多。总结组合跑输基准较多的原因主要有以下几点：首先，组合配置了较多的低估值消费电子个股，虽然估值处于历史低位，但因为市场担心贸易战涉及苹果产业链，以及市场对电子制造业杠杆和股东质押比例高的担忧，在业绩符合预期的情况下，估值被进一步压缩；其次，组合配置了较多的低估值汽车零部件个股因为汽车销售数据不及预期，估值被继续压缩；最后，市场避险情绪导致银行和非银行金融表现相对领先，而组合相对缺少在这方面的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.699元；本报告期基金份额净值增长率为-11.52%，业绩比较基准收益率为-2.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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