1、第一种情况:指数基金追踪指数的效果比较好 在这样的情况下,如果指数基金收到了股票的分红,那么,那么,指数基金净值的实际涨跌幅度就会比追踪的指数的涨跌幅度更大一些。
基金在实际上收到了股票的分红,但是指数是默认不分红的。 如果基金受到的现金分红是比较多的,这时候就会对基金的跟踪精确度产生比较大的影响,为了能够减小跟踪误差,指数基金会选择把现金分红分出来。
现在基金分红主要有两种方式:一种是现金分红,另一种就是红利再投资。根据《证券投资基金运作管理办法》规定,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。
指数基金分红和股票分红的道理是一样的,分红前后,投资者持有的总价值不会变化,基金的份额增加,基金净值降低到对应的数值。 基金的净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
指数基金一般有份额分红和红利分红两种,份额分红一般指基金拆分,净值归一。红利分红包括现金分红或红利再投转份额两种方式。
指数基金分红后,基金净值会下降,这就是除权啦。例如我们持有一个指数基金,净值是5元,现金分红0.2元。分红后基金净值就是3元,外加0.2元的现金,0.2元的现金就是分红收入。
1、一般来说分红都是在除权除息日这一天就可以到账,不过也有特殊情况。主要还是要看上市公司的具体安排,一般来说半月之内肯定是会到账的。一些盘子庞大的股票,分红涉及的金额不是一般的多,结算就需要比较多的时日。
2、在分红前权益登记日前被确认的申购份额可以分到红。
3、如果投资者想变更原来选择的分红方式,可以到办理基金业务的基金管理公司或代销机构营业网点办理变更手续。
4、\x0d\x0a如果您想变更原来选择的分红方式,您也可以到您办理基金业务的基金管理公司或代销机构营业网点办理变更手续。
5、如果投资者选择的是现金分红,那么资金就在账户里;如果投资者选择的是红利再投,那么分红的资金又自动买入的所投的基金,投资者的持有份额会相应增加。