几何平均收益率是复利吗,复利和收益率有什么区别

几何平均收益率和算术平均收益率

1、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

复利和收益率有什么区别

1、F=p * (1i) n (F：终值P：现值，I：收益率n：年数)其实复利公式并不简单。从数学的角度来说，复利是计算到幂的，而人脑擅长加减乘除，却不擅长幂。

2、单利就是存款的本金不变化，用利率直接计算利息。复利就是存款的本金加上利息按一定时期不断增加后再按利率计算利息。如：1万存一年按年利率17%，到期利息417元，这就是单利。

3、可见，复利的思想就是把之前的利息转为本金的一部分，本金会逐年扩大，即使利率不变，今后的利息也会越来越大。而单利的本金不会扩大，要使今后的利息变大，只有增大利率。差异产生的原因正在于此。

4、复利 年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是65﹪(平年是365天)。

(2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法,不正确的是...

1、【答案】：B 选项B正确，在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率，选项ACD不符合题意。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、【答案】：B 几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

4、【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

5、【答案】：D 由于算术平均收益率是预期收益率的无偏估计量，因此，在选取样本预测投资组合的预期收益率时，我们常常选用算术平均收益率而不是几何平均收益率。

算术平均利率与几何平均利率的区别?

1、二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。

2、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

3、几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

4、算术平均数主要适用于数值型数据，不适用于品质数据。根据表现形式的不同，算术平均数有不同的计算形式和计算公式。算术平均数是加权平均数的一种特殊形式（特殊在各项的权重相等）。

5、计算几何平均数要求各观察值之间存在连乘积关系，它的主要用途是：对比率、指数等进行平均；计算平均发展速度；其中：样本数据非负，主要用于对数正态分布。

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