a和b平均收益率,...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%。

股票的组合收益率怎么找得到,或者该怎么算啊?

1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%。

1、完整来说假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则甲股票的β系数为2，甲股票的必要收益率为12%。

2、补充条件：无风险利率：6%，市场期望收益率：16%。资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中： Rf：无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

3、你这样问，太浪费时间了。你不如说哪一题你不太懂，这样网友解决起来也比较方便一些。我做的结果，第一题答案A。第二题，答案232，第三题429。第四题不太确定，就不说了。

4、某投资方案，当贴现率为16%，某净现值为338元；当贴现率为18%时，其净现值为-22元。该方案的内含报酬率为（ ）。

A、B两支股票,期望收益率分别为20%,40%,标准差分别为22%,45%,分析应该...

具体的计算公式为：必要收益率=无风险回报率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）。例如：某公司股票无风险回报率为4%，β系数为1，市场组合收益率为10%，那么该公司股票的必要收益率为：4%+1*（10%-4%）=10%。

例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

要求(计算结果保留两位小数)：(1)计算两种股票的期望收益率；(2)计算两种股票收益率的标准差；(3)计算两种股票收益率的协方差；(4)计算投资组合的期望收益率；(5)计算投资组合收益率的标准差。

华夏沃利货币B和沃利货币A的区别

华夏沃利货币B和沃利货币A的区别如下同类排名21/132。公司注册资本38亿元，管理规模66680亿元，较上季度减少59%。旗下基金344只，近1年平均收益率为281%，其中混合型基金最多。

华夏货币增强基金中包含4个基金产品：华夏沃利货币A(35%)、建信现金增利货币(35%)、华夏短债债券C(25%)、华夏鼎茂债券C(5%)。

我投资过华夏沃利货币A，它是一款货币基金，风险系数非常低，7日年化率大概在395%左右。

华夏沃利货币a和余额宝一样，都是货币基金，在支付宝能够买到。华夏沃利货币a是活期产品，在支付宝支持随存随取，取出T+1日到账。

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