多只股票平均收益率统计学,...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%。

统计学问题,急!!!

的变异。填写空白 索引范围（四分位距）（平均）（标准偏差）（部分 度和峰度）。2。从结构的角度来看，（头），（列标题），（列标题）（数字资 材料）的统计表格。3。简单算术平均数是加权平均股数（比重）的条件下。

...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%。

完整来说假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则甲股票的β系数为2，甲股票的必要收益率为12%。

补充条件：无风险利率：6%，市场期望收益率：16%。资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中： Rf：无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi： 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

你这样问，太浪费时间了。你不如说哪一题你不太懂，这样网友解决起来也比较方便一些。我做的结果，第一题答案A。第二题，答案232，第三题429。第四题不太确定，就不说了。

某投资方案，当贴现率为16%，某净现值为338元；当贴现率为18%时，其净现值为-22元。该方案的内含报酬率为（ ）。

请问股票的月收益率及均值如何计算?

1、每股收益率 = (56 - 50) / 50 x *** ≈ 12 因此，您的每股收益率为大约12%。

2、计算公式 股票收益率=收益额/原始投资额 当股票未出卖时，收益额即为股利。衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

3、它是年现金股利与现行市价之比率。本期股利收益率=(年现金股利/本期股票价格)****股票投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间获得的收益率为持有期收益率。

4、如何统计股票交易的月化收益，是通过计算出来的。月收益率——每个自然月的第一个交易日和最后一个交易日的单位净值变化值与第一个交易日的单位净值的比。

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股，它们的β系数分别为2。1。0和0。5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%，40%，10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0。

首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价 这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是1，0，.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为14%，14%，12%。

其中，E(Ri)： 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

统计:股票平均收益率的计算

1、计算公式 股票收益率=收益额/原始投资额 当股票未出卖时，收益额即为股利。衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

2、平均收益率＝（收盘价－昨收盘价）／昨收盘价＊***。

3、股票收益是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。

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