几何平均收益率理解,...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

几何平均收益率计算公式

您要问的是4年几何平均收益率计算公式？4年几何平均收益率=(1+r1)x(1+r2)x(1+r3)x(1+r4)的1/4次方-1。其中，rrrr4分别为四年期间每年的收益率。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

几何平均收益率和对数收益率区别?

对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。衡量股票投资收益的水平指标主要有股利收益率与持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率是将所有收益率相乘再开方，所以几何平均收益率更科学一些。

计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

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