基金折算日（中国工业软件网）

购买/赎回基金时，如果是当天是交易日，且在15：00以前提交申购或者赎回申请，那么就是按当天的净值进行计算的。交易正式完成是在下一个交易日。如果是在15：00以后提交申购或者赎回申请，那么就是按第二个交易日的净值进行计算的。交易正式完成是在第三个交易日。

假如说购买/赎回基金时是在双休日或者法定假期，而不是交易日，提交申购或者赎回申请，那么就是按休息日结束后的第一个交易日的净值进行计算，交易正式完成是在第二个交易日。

温馨提示：像我们经常用的理财通或者余额宝这样的货币基金，即使是在节假日也是有收益的，不过我们需要注意，尽量在交易日提交申购或者赎回申请，如果是在节假日申请那么就会停止收益了，而完成交易却是在假期结束后。

假如是境外投资的基金，在15：00以前提交申购或者赎回申请，则按照第二交易日的净值进行计算，在15：00以前提交申购或者赎回申请，则按照第三交易日的净值进行计算，交易正式完成是在5到8个交易日之内。

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