QDII基金赎回规则 (qdii基金赎回净值怎么计算)
QDII基金赎回规则 (qdii基金赎回净值怎么计算)
QDII基金实行T+2交易，交易日当天赎回基金，按照第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后资金到账，到账时间根据基金不同，交易平台而不同，一般到账时间为4-7个工作日。
1、qdii净值的计算是根据基金在每个交易日收盘后，按照该基金持有的所有资产的市值来确定的。这意味着qdii净值反映的是基金在某个特定交易日的价值。因此，qdii净值的计算时点是在每个基金交易日结束时。 由于qdii基金主要投资于海外市场，其净值会受到国际市场的影响，包括汇率波动、股票价格波动等因素。
2、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
3、QDII基金交易日当天15点前买入是按照第二个交易日的净值计算，然后在第三个交易日确认份额，计算收益。由于QDII基金主要投资的是境外的资产，所以这几就会涉及到外汇转换的问题，而且两个市场存在着开盘时差，所以说，QDII基金和其他普通基金不同，它一般情况下是实行T+2的申赎制度。
4、QDII基金投资的是境外的资产，因此买入QDII基金牵扯到汇率兑换的问题，投资者在当天下午三点前，投资者买入的价格是按照当天成交价格计算基金净值，如果是在当天下午三点后买入，则按照第下一个交易日的价格计算买入净值。
5、qdii基金卖出按交易日的净值计算。详细解释如下： QDII基金的交易净值是其当前资产的总价值与其发行的总股数的比值。这个净值是每日变动的，根据基金投资的市场和资产的价值变化而更新。 当投资者决定卖出qdii基金时，交易是按照卖出当天的净值来结算的。
6、QDII净值概念：QDII是指合格境内机构投资者，代表国内投资者投资海外资产。其净值反映了一项投资基金或投资产品每个单位的资产价值。简而言之，净值就是QDII产品的账户总价值与其发行的单位数量的比值。计算公式一般为“总净资产除以发行总份额”。
1、基金收益的计算公式是：基金收益=赎回当日单位净值*赎回份额*（1-赎回费率）-投资金额。
2、基金预期收益的计算公式为：基金预期收益=赎回当日单位净值赎回份额（1－赎回费率）－投资金额。赎回当日单位净值 赎回当日单位净值中的“当日”即T日，T日仅指交易日的15：00前，周末及法定节假日为非交易日，超过15：00也计算为下一个交易日。
3、基金部分赎回收益是根据这只基金当天的净值与赎回份额来计算的，部分赎回金额=份额*单位净值—赎回手续费，就跟银行定期存款提前支取的概念差不多。赎回手续费=赎回总额*赎回费率。其实基金赎回不管是部分赎回还是全部赎回，其收益的计算方式的一样的。
4、首先，我们需要了解一些基本概念。基金的赎回价格和赎回份额是计算赎回收益的基础。赎回价格指的是基金赎回时的单位净值，而赎回份额则是指投资人所赎回的基金份额数量。那么，基金赎回收益的计算公式为：赎回收益=赎回份额×（赎回价格-购买价格）。这个公式十分简单易懂，但是其中的关键点还有很多值得研究。
5、基金赎回收益=赎回款项-成本 其中成本=申购费用+管理费用+托管费用 需要注意的是，不同基金的成本和收益情况可能会有所不同，因此在计算基金赎回收益时，应该根据具体的基金产品来进行计算。除了以上的计算公式，我们还可以通过以下几种方式来优化基金赎回的收益：利用基金分红再投资。
6、内扣法：基金收入=赎回当日单位净值×份额×（1-赎回率） 股息-投资金额，股份=投资金额×（1-认购/认购费率）÷认购/认购当日净值 利息；外扣法：基金收入=赎回当日单位净值×份额×（1-赎回率） 股息-投资金额，股份=投资金额×（1 认购/认购费率）÷认购/认购当日净值 利息。
qdii赎回按申请赎回当天的净值计算。关于qdii赎回净值的具体解释如下： 当投资者决定赎回qdii产品时，所依据的净值是申请赎回当天的净值。这是因为qdii产品的净值是随着市场波动而变化的，每一天的净值都可能不同。 赎回净值的重要性在于它决定了投资者在赎回时能够获得的金额。
比如，星期四的下午15：30，小李在支付宝上赎回华夏全球股票（QDII），那么该基金的净值按照星期五的净值计算。其赎回费率按照持有天数不同而不同：持有天数小于7天，按照成交额的5%收取；持有天数在7天到90天之间，按照成交额的0.30%收取；持有天数大于90天，不收取费用。
投资者要注意，由于海外交易市场交易时间和A股市场不一样，因此QDII净值公布一般是T+2日。赎回QDII基金可以人民币贬值的时候赎回，外币升值换算的钱就越多，赎回后资金可能要4-7个工作日才会到账。
qdii净值计算的是基金交易日的净值。qdii净值的计算时间： qdii净值的计算是根据基金在每个交易日收盘后，按照该基金持有的所有资产的市值来确定的。这意味着qdii净值反映的是基金在某个特定交易日的价值。因此，qdii净值的计算时点是在每个基金交易日结束时。
一般来说，QDII基金赎回是：4-15个工作日（具体以基金产品为准），QDII基金是有多只的，每只之间都是会有些小的差异，部分特殊产品可能会延后一到两个工作日。以支付宝的QDII基金为例，例如广发纳斯达克100ETF联接（QDII）C，卖出4天到账。
不同的基金赎回到账时间不一样。货币型基金：1-2个工作日；债券型基金、混合型基金、股票型基金：2-4个工作日；QDII：4-13个工作日（具体以产品为准）。部分特殊产品可能会延后一到两个工作日。
基金可以分为货币基金、债券基金、股票基金、混合基金、指数基金等。其中普通基金的赎回到账时间一般是T+1日，若是在交易日15：00前申请赎回，那么下一个交易日就可以到账；若是在交易日15：00后申请赎回，那么基金到账时间则要延迟一个交易日。
根据其代销机构的不同，其赎回资金到账日也不同，一些代销机构的赎回资金在T+4日到账，一些代销机构T +10日才到账。比如，星期四的下午4点钟在支付宝上申请赎回富国全球债券（QDII），其赎回基金的份额确认时间为下周的星期二，资金到账余额宝需要等到下下周的星期一，到银行卡则还需要晚二天。
封闭期结束后QDII基金是每日公布净值，不过是T+2日公布T日净值。
