原油基金净值怎么定,QDII基金买入净值按哪天的算

原油基金和什么挂钩

原油基金和原油的价格挂钩。以下是详细的解释：原油基金是一种以原油为投资标的的基金，其投资收益主要依赖于原油价格的波动。简单来说，原油价格的涨跌直接影响到原油基金的净值和投资回报。

QDII基金买入净值按哪天的算

按照申购当天的净值计算。详细解释如下： QDII基金买入净值的确定 QDII基金买入的净值是按照投资者实际申购当天的基金净值来计算的。 申购日净值的重要性 申购当日的基金净值是确定投资者买入QDII基金价格的关键。基金净值代表了每一基金份额所对应的资产价值，是投资者购买基金份额的基础价格。

当天15：00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额，系统一般T+2日进行份额确认。15：00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。

QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，即QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

认购原油基金按什么价格

认购原油基金的价格以基金发行时的净值为准。原油基金是一种投资工具，其价格受到多种因素的影响，包括原油市场的供求变化、政治和经济因素等。当投资者认购原油基金时，价格以基金发行时的净值来计算。这里的净值是指基金资产减去负债后剩余的资产价值，代表了投资者购买基金份额的实际价值。

每次成交佣金不足5元时，按照5元收取。场外交易 场外的原油基金，买入之后，需要等基金份额确认之后，才能卖出，在T日买入，一般在T ＋2日确认份额，买入时，根据买入金额不同，其收费标准不同，同时需要交纳一定的管理费用、托管费用，在卖出时，根据投资者持有的天数不同，其收费标准不同。

基本情况方面，该基金的管理费为每年1%，托管费为每年0.25%，这些费用由基金公司代收，按日折算，短期套利时可以忽略不计。

因为南方原油基金已经没有美元额度了，所以不能再认购了。这个逻辑其实非常简单，南方原油基金本身就属于qdli基金。当你在线上认购此类基金时，金经理会把你的钱换成美元，随后用美元购入相关资产。但如果南方原油基金的美元额度用完了，是不能继续兑换美元，所以就不能认购了。

原油基金和原油的价格挂钩。以下是详细的解释：原油基金是一种以原油为投资标的的基金，其投资收益主要依赖于原油价格的波动。简单来说，原油价格的涨跌直接影响到原油基金的净值和投资回报。

周四赎回原油基金净值算哪天

1、周四赎回原油基金净值算哪天周四三点前赎回原油基金，按照当天的净值计算，如果是周四三点后赎回原油基金，则按照周五的净值计算。

2、交易日09：00-15：00（不含）提交的基金赎回申请，以赎回当天的基金净值计算，交易日09：00-15：00（含）以外时间提交的赎回，以下一个交易日的基金净值计算。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-08-02，*业务变化请以平安银行官网公布为准。

3、南方原油基金买入卖出规则 T日15点前申购，T+3日可赎回、卖出和转托管操作。（T日是指交易日）。例：周一15点前购买，周四可以赎回；若15点后购买，即算作周二的交易申请，那么周五才可以赎回。请务必留意短期赎回费率，单笔持有未满7天赎回费率为5%。

南方原油基金跟踪什么美油还是布油?

1、能大概得出这款基金6成比例跟踪美油，4成比例跟踪布油。

2、海外市场原油ETF主要跟踪的是WTI（West Texas Intermediate（Crude Oil），美国西德克萨斯轻质原油）和BRENT（布伦特原油）原油价格，在操作方式上大多采用投资于这两类商品的期货合约，并在交割前进行换仓。南方原油基金的投资组合只选择海外跟踪原油价格的ETF，因此与油价的相关性更加紧密。

3、英为财情：南方原油持仓明细网页链接 可以看到，即有布油，也有美油。

4、上半年受环保及相关行业政策等因素的影响，柴油需求不容乐观。进入7月下旬，北方高温天气、南方台风多雨天气拖累，柴油价格上涨受到一定限制，介于原料成本高企，以及部分政策的连带支撑，价格较历史同期偏高。

一文读懂|原油基金161129的基本面信息

根据*更新的招募书，原油基金161129的80%以上仓位将投资公募基金产品，其中原油ETF的持仓不低于非现金资产的80%。该ETF的标的为证券期货市场，与南方原油类似，主要投资于海外原油期货市场，净值变动与全球原油价格走势紧密相连。

是易方达原油证券投资基金（QDII）的基金代码，简称易方达原油A类人民币。

目前，原油etf基金有：原油基金（161129）、南方原油（501018）、嘉实原油（160723）、广发石油（162719）、华宝油气（162411）、诺安油气（163208）。它们的具体情况如下：原油基金（161129）是易方达基金公司的原油etf基金，相关标的为标普高盛原油商品指数。

场内原油基金（161129）是T+0的，即当天买入它，在当天可以卖出，而对于场外原油基金是T+1的，投资者买入只能等其份额确认之后，才能进行卖出操作。

业绩比较基准不同 原油基金（161129）以标普高盛原油商品指数（S＆P GSCI Crude Oil Index ER）收益率为业绩比较基准，而南方原油（501018）以60％WTI原油价格收益率 ＋ 40％BRENT原油价格收益率为业绩比较基准。

南方原油A（501058）：其类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率*60%+布伦特原油收益率*40%。嘉实原油（160723）：其类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格。易方达原油A人民币（161129）：其类型为QDII基金，跟踪标普高盛原油指数。

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