1、算当天的。《基金公司管理办法》对其有相应的规定:第五十二条 基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务;基金合同另有约定的,按照其约定。基金份额的申购、赎回价格,依据赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。
1、要看时间。下午00前卖出,是以当天收盘净值计算的,下午00后是以第二天收盘净值计算。
2、投资基金会有赔光的风险。当投资基金时,不论是股票型基金、债券型基金还是其他类型的基金,都存在亏损的风险。而对于某些高风险基金来说,其价格波动较大,极端情况下可能会出现净值归零的情况,即投资者可能会面临赔光的局面。
3、股票净值:股票上市后,形成了实际成交价格,这就是通常所说的股票价格,即股价。股价大半都和票面价格大有差别,一般所谓股票净值是指已发行的股票所含的内在价值,从会计学观点来看,股票净值等于公司资产减去负债的剩余盈余,再除以该公司所发行的股票总数。
4、基金是不会跌到没有本金的,因为基金再怎么下跌,其净值也不可能为0,只要其净值不是0,而持有的份额没有归零,意味着多少还是有些本金存在的,但是基金暴跌的话,投资者可能造成较大的损失。不管是公募基金还是私募基金都会有清盘的风险,但即便是清盘也不会将本金归零。
基金的买入和卖出主要是通过基金交易来进行的,而基金交易的净值是确定的。基金交易的净值通常是在每个交易日的下午三点钟左右确定的。这个时间点是基金公司进行当日交易结算的时间。在结算之前,投资者可以根据市场行情预估基金净值的涨跌幅度,并据此进行买入或卖出操作。
基金净值是指每只基金的单位净值,即每一份基金的价格。它由基金的资产总额减去负债后,再除以基金的总份额得出。投资者在买入或卖出基金时,参考的就是这个净值。 赎回当日基金净值的重要性:当投资者决定卖出基金时,赎回的金额通常是基于赎回当日基金的净值来计算的。
基金净值是由基金公司计算。收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构审核,所以个人投资者是无法计算基金净值的。但是个人投资者可以根据基金公司公布的净值买入卖出基金。
若交易日下午15:00点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算,也就是基金交易一天只有一个成交价格。基金实行T+1交易,当天买入第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。