总账和固定资产模块不平是啥原因呢(固定资产净值和总账对不上)
总账和固定资产模块不平是啥原因呢(固定资产净值和总账对不上)
1、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。
从你截图的数据看，应该是你固定资产录入时出错。仔细检查固定资产账套里的清单，要与总账里的原值、及累计折旧一致。
看你现在的结果，我认为，你应该是基础设置没设置导致的 你这个现象，是固定资产里根本没录入卡片，所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0，至于账务帐套为什么不为0，要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据，要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。
固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。
由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，那么，在固定资产模块中也就应该存在这部分资产的原值与累计折旧。
原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。
用友固定资产模块是允许对账不平进行结账的。前提是你在初始化固定资产账套时，必须勾选；固定资产模块结账不平与银行对账毫无关系；资产负债表中的固定资产数据取源于总账。
是的，金蝶固定资产系统与总账不一致可能会影响资产负债表平衡。作为企业评估其资产和负债的一个关键工具，资产负债表的平衡性非常重要。由于固定资产是企业的重要资产之一，当金蝶固定资产系统与总账不一致时，可能会导致资产负债表中固定资产的总数与总账中的不一致，从而影响资产负债表的准确性和平衡性。
报表数据？是资产负债表吗？资产负债表数据和总账数据不一致的话，你首先要将总账的数据一个科目一个科目的跟资产负债表核对，查出是哪个科目数据不对，查到之后再看这个科目在资产负债表的公式设置是否正确。
此外，新增的科目也可能是导致资产负债表不平的原因之一。在系统中新增科目时，应确保相关科目设置正确，包括其账户类型、核算规则等，这些因素都可能影响报表的平衡状态。对新增科目进行细致检查，确保它们已被适当纳入到报表的计算中。
1、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。
2、固定资产是原值，总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题，而总账出错，应该是金额较大的单项有问题，应进行适当修改。
3、首先要说的是，固定资产模块中的固定资产的原值＝总账模块中的固定资产的原值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，就是起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。
4、第二步：如果期初没有问题，你看看是不是固定资产启用后，总账和固定资产系统不能对上账。如，固定资产模块录入了卡片，没有通过卡片生成凭证传递到总账中、同时也没有进行期末对账。最终导致固定资产系统累计折旧余额大于总账。当然，还有其他原因。如果是上述两种情况，要处理就比较简单。
5、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。
6、是的，金蝶固定资产系统与总账不一致可能会影响资产负债表平衡。作为企业评估其资产和负债的一个关键工具，资产负债表的平衡性非常重要。由于固定资产是企业的重要资产之一，当金蝶固定资产系统与总账不一致时，可能会导致资产负债表中固定资产的总数与总账中的不一致，从而影响资产负债表的准确性和平衡性。
1、月末固定资产系统与总账系统累计折旧有差异属于操作方面的问题 折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。对帐科目错误。固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
2、可能存在没有记账的问题，还有就是固定资产模块和记账凭证计提折旧不一样，也就造成固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡。
3、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。
手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。
固定资产对账不平的原因可能有以下几点：记账错误 固定资产对账不平的一个主要原因是记账过程中出现了错误。这可能是由于人为因素导致的记录错误，如金额、科目或资产分类不准确等。此外，还有可能是系统操作不当或系统故障导致的记账失误。这些错误可能会导致资产账实不符，从而使得对账不平衡。
一般说来，固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，那么，在固定资产模块中也就应该存在这部分资产的原值与累计折旧。
