000727资金流向(010815基金净值今日查询)

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金融界基金12月31日讯 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金（简称：农银汇理新兴消费股票，代码010815）公布*净值，上涨1.51%。本基金单位净值为0.9096元，累计净值为0.9096元。

*定期报告显示，本基金规模为41.19亿元，上期规模为13.90亿元，增长 196.34%。

农银汇理新兴消费股票型证券投资基金成立于2021-03-03，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-9.04%，今年以来收益-9.04%，近一月收益-0.60%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/920），成立以来，本基金排名同类（1168/1258）。

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基金经理为徐文卉，自2021年03月03日管理该基金，任职期内收益-9.04%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为妙可蓝多（持仓比例4.86% ）、比亚迪（持仓比例4.78% ）、华利集团（持仓比例4.52% ）、贝泰妮（持仓比例4.06% ）、山西汾酒（持仓比例3.63% ）、水井坊（持仓比例3.44% ）、爱美客（持仓比例3.38% ）、泸州老窖（持仓比例3.14% ）、凯莱英（持仓比例3.07% ）、贵州茅台（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为37.90%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长城汽车（持仓比例4.21% ）、洋河股份（持仓比例4.04% ）、山西汾酒（持仓比例3.74% ）、石头科技（持仓比例3.12% ）、妙可蓝多（持仓比例3.05% ）、晨光文具（持仓比例3.04% ）、比亚迪（持仓比例3.03% ）、传音控股（持仓比例2.96% ）、汤臣倍健（持仓比例2.85% ）、中国中免（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为32.53%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度，政策预期主导下，行业与个股持续演绎着显著的分化行情。受到政策监管预期趋严、上市公司业绩小年以及历史偏高估值水位等因素影响，消费风格表现差强人意。今年以来跌幅最多的行业基本都集中在直接消费和消费服务相关领域，家用电器、农林牧渔、食品饮料跌幅在申万一级行业中位列前三。

今年的投资对筛选标准的要求极为严苛，怕错过的恐慌和怕陷落的理智时刻拉扯。不仅要求公司本身具有*的经营水平，同时要求公司所处的行业与上下游产业链，在疫后变化多端且趋于复杂的海内外经济大环境中，始终能保持独善其身的状态。此外，公司本身估值的*与相对合理性，市场资金对公司的预期，也成为了比以往更加敏感的因子。

消费品领域，短期来看，三、四季度是很多消费品公司的旺季，大部分公司今年的成绩单基本定调。基本面角度，餐饮链和出行链在疫情反复中挣扎求生；后疫情时代财富分化、渠道分散化、营销媒介多元化的大背景下，可选消费保持韧性，必选消费成本转嫁受阻仍在筑底，低渗透率的新兴消费品类维持景气但竞争加剧。展望未来，经过2-3个季度的调整，已经有一些方向进入价值区间，逐步展现出较高的投资吸引力。

投资策略上，我们依然延续重结构、轻指数，自下而上选股的思路，沿着增长确定性、盈利改善幅度和估值扩张情况进行投资布局。投资方向上，关注三季报的业绩和来年的趋势，选择高景气延续和存在景气反转概率的子行业，如白酒、珠宝等可选消费、医美、宠物等新兴消费，择机布局估值合理、基本面复苏的方向，如必选食品与餐饮供应链；此外，关注四季度节庆类消费中来自其他领域的潜在高增长方向。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8939元；本报告期基金份额净值增长率为-10.18%，业绩比较基准收益率为-10.25%。

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本文源自金融界基金

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