121005(新城市股票300778股吧)
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本文目录
根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金销售”）、上海长量基金销售有限公司（以下简称“长量基金销售”）签署的开放式基金销售代理协议，自2019年2月27日起，腾安基金销售将代理销售国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（基金代码：121005），长量基金销售将代理销售国投瑞银钱多宝货币市场基金A类份额（基金代码：000836）。
一、长量基金销售将同时开办本公司旗下基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。
二、腾安基金销售、长量基金销售将同时开办上述代理基金的定期定额投资业务。基金定期定额投资每期申购金额不低于人民币10元(含申购手续费)，具体以腾安基金销售、长量基金销售的相关业务规定为准。
三、腾安基金销售、长量基金销售已开通相关基金的申购费率优惠活动，上述基金如符合条件的将参加该活动，具体以腾安基金销售、长量基金销售各自的相关业务规定为准。
四、咨询方式
1、腾安基金销售客服电话：95017(拨通后转1再转6)
2、腾安基金销售网站：http://www.tenganxinxi.com/
3、长量基金销售客服电话：400-820-2899
4、长量基金销售网站：www.erichfund.com
5、本公司客服电话：400-880-6868
6、本公司网站：www.ubssdic.com
欢迎广大投资者到腾安基金销售、长量基金销售各营业网点咨询、办理相关业务。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2019年2月26日
格隆汇6月2日丨新城市(300778.SZ)发布2021年年度权益分派实施公告，拟每10股派1.984546元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.984546股。此次权益分派股权登记日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。
本文源自格隆汇
金融界基金07月23日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）07月22日净值上涨2.49%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1302元，累计净值为3.9127元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益670.94%，今年以来收益71.33%，近一月收益19.53%，近一年收益106.50%，近三年收益123.57%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益128.33%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.98%）、贝达药业（持仓比例8.85%）、亚厦股份（持仓比例7.74%）、金禾实业（持仓比例7.18%）、绝味食品（持仓比例7.05%）、家家悦（持仓比例5.16%）、景旺电子（持仓比例4.48%）、招商积余（持仓比例3.96%）、生物股份（持仓比例3.62%）、中新赛克（持仓比例3.56%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场几乎是单边上涨行情，创业板涨幅*，达到30.25%，沪深300涨幅为12.96%。我们理解随着国内疫情的有效控制，市场认为疫情仅是对经济的一次性冲击，对市场的影响逐步减弱。海外市场在3月下旬达到极度恐慌，之后随着美联储的救助宽松政策，市场走势也类似A股。
分行业看，餐饮旅游、医药、食品饮料、电子、传媒涨幅居前，建筑、石油石化、纺织服装、煤炭、农林牧渔等行业表现落后。
本基金2季度维持偏高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。
金融界基金11月02日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）10月30日净值下跌2.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0439元，累计净值为3.7693元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益612.07%，今年以来收益58.25%，近一月收益-3.52%，近一年收益77.82%，近三年收益84.22%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益110.89%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.84%）、太阳纸业（持仓比例8.56%）、金禾实业（持仓比例7.36%）、亚厦股份（持仓比例6.07%）、景旺电子（持仓比例5.44%）、绝味食品（持仓比例4.55%）、贝达药业（持仓比例4.16%）、生物股份（持仓比例4.15%）、招商积余（持仓比例3.94%）、裕同科技（持仓比例3.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场呈现震荡上行走势，沪深300涨幅为10.17%、创业板涨幅5.6%，与上半年不同、风格上有所收敛。我们理解上半年科技、医药、消费等长久期资产获得较大涨幅后，传统行业部分优质公司依然可以持续获得市场份额提升，保持较好的盈利能力，也获得了一定的涨幅。
分行业看，国防军工、餐饮旅游、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前，通信、商贸零售、计算机、传媒、农林牧渔行业表现落后。
本基金3季度维持偏高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、计算机、甜味剂、轻工等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。
