660008基金净值(斯里兰卡时间现在几点)
660008基金净值(斯里兰卡时间现在几点)
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在富国基金宣布银行指数分级基金合并A、B份额后，今天分级基金市场反应明显，部分折溢价较大的基金价格出现明显的净值回归走势。折价率*的深成指A今日大幅上涨，而溢价率*的深成指B则出现的大幅下跌。
引分级基金价值回归
上周五，富国基金披露富国中证银行指数分级证券投资基金将根据资管新规的要求，取消分级运作机制，仅保存普通指数基金的母基金形式进行运作。换言之，该基金的A和B类份额将不复存在，全部转为母基金份额。
今日市场整体呈下跌态势，再加上分级基金合并的消息，今日分级B基金整体下跌趋势明显，而部分分级A则出现明显涨幅。
此次将合并的银行A级出现了明显的价值回归走势。Wind数据显示，截至上周五，富国银行A级折价3.85％，银行B级溢价6.33％。而今日银行A份额明显大涨，早盘银行A级一度大涨2.57％，随后价格略有回落，收盘时银行A级上涨1.85％，收于0.991元。而银行B级则大跌5.87％，收于1.059元，而该基金跟踪的中证银行指数的跌幅则是2.67％。
折溢价*的分级基金深成指A和深成指B今天的市场波动更大。Wind数据显示，截至3月22日，深成指B溢价率达190.7％，而深成指A折价率19％。深成指A今跳空大涨7.7％，收于0.853元，而深成指B则以大跌开盘并以跌停收盘，收于0.251元，跌幅10.04％。而该基金跟踪的深成指今日虽然有所下跌，但跌幅有限，全天跌幅在1.8％。
此外，折价率较高的还有证券B，Wind数据显示，截至2019年3月22日，证券B的溢价率达到46％，而今日证券B也以跌停收盘。
多家基金公司在观望中
目前，整个行业中，除了富国基金之外，分级基金规模比较大的公司还有有鹏华、招商、易方达、国泰、申万菱信等。
“现在我们还处于观望状态，”有基金经理向
另一位基金公司人士则向
还有一家基金公司则告诉
这是为应对资管新规而想的新办法
之所以要处理这些分级基金，是因为资管新规的要求。2018年4月央行、证监会等四部委重磅发布的资管新规，其中规定公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而最后整改的时间期限是2020年年底。
2018年5月，监管部门要求基金公司稳步推进分级基金整改工作。具体来说，要求各基金管理人根据法律法规和基金合同的约定，在2020年底前完成全部分级基金的规范工作。其中，规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。
目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩3个多月时间，新方案的出现有利于更多基金公司在2019年6月底前完成规模较小分级基金的整改。
此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
更多>；沪深300主题基金
| 基金代码 | 基金名称 | 近三月收益 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 000950 | 易方达沪深300 | 20.6％ | 购买定投 | |
| 000656 | 前海开源沪深30 | 18.92％ | 购买定投 | |
| 660008 | 农银沪深300指 | 14.01％ | 购买定投 |
更多>；政策红利，抓住指数上涨投资机会（股票型）
| 基金代码 | 基金名称 | 近三月收益 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 001178 | 前海开源再融资股 | 36.7％ | 购买定投 | |
| 005106 | 银华农业产业股票 | 33.93％ | 购买定投 | |
| 501016 | 国泰中证申万证券 | 32.14％ | 购买定投 |
更多>；政策红利，抓住指数上涨投资机会（混合型）
| 基金代码 | 基金名称 | 近三月收益 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 161810 | 银华内需精选混合 | 39.81％ | 购买定投 | |
| 001480 | 财通成长优选混合 | 36.51％ | 购买定投 | |
| 002407 | 前海开源恒远混合 | 36.05％ | 购买定投 |
海外网4月22日电据路透社报道，斯里兰卡政府22日表示，从当地时间今晚（22日）8点到明早（23日）4点，首都科伦坡将实施宵禁。
斯里兰卡军警在执勤（路透社）
21日的斯里兰卡爆炸袭击案已经导致约300人死亡，500多人受伤。斯里兰卡方面从21日晚开始实施全国宵禁，22日早上解除。为杜绝谣言和不实信息扩散，斯里兰卡还决定暂时关闭多个社交网络平台和通信服务。
斯里兰卡总理维克勒马辛哈（路透社）
“我呼吁所有斯里兰卡人在这一悲惨时刻保持团结和强大，政府正在立即采取措施控制这种情况。”斯里兰卡总理维克勒马辛哈谴责了爆炸案，并称其为“懦夫行径”。斯里兰卡总统西里塞纳则对发生连环爆炸感到震惊，呼吁国民冷静。（海外网 汪梦唐）
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01月21日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布*净值，上涨1.71%。本基金单位净值为1.083元，累计净值为1.083元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益7.66%，今年以来收益4.83%，近一月收益1.05%，近一年收益-23.21%，近三年收益7.53%。近一年，本基金排名同类（256/557），成立以来，本基金排名同类（159/692）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.56%，近两年定投该基金的收益为-9.75%，近三年定投该基金的收益为-5.40%，近五年定投该基金的收益为3.28%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益47.95%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.71% ）、贵州茅台（持仓比例3.31% ）、招商银行（持仓比例2.86% ）、兴业银行（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.75% ）、建设银行（持仓比例1.69% ）、美的集团（持仓比例1.67% ）、中国银行（持仓比例1.48% ）、交通银行（持仓比例1.45% ）、民生银行（持仓比例1.43% ）、信威集团（持仓比例0.26% ）、海南橡胶（持仓比例0.08% ）、鹏鼎控股（持仓比例0.03% ）、郑州银行（持仓比例0.03% ）、中铝国际（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为24.56%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.58% ）、贵州茅台（持仓比例3.24% ）、招商银行（持仓比例2.40% ）、美的集团（持仓比例2.12% ）、格力电器（持仓比例2.00% ）、兴业银行（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.49% ）、恒瑞医药（持仓比例1.47% ）、民生银行（持仓比例1.46% ）、建设银行（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为22.77%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0420%，日均偏离度为0.0311%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.1721元，本报告期基金份额净值增长率为-1.03%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.1721元，本报告期基金份额净值增长率为-1.03%；同期业绩比较基准收益率为-1.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
01月22日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布*净值，下跌1.63%。本基金单位净值为1.4219元，累计净值为1.4219元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益41.36%，今年以来收益0.39%，近一月收益2.30%，近一年收益30.63%，近三年收益29.08%。近一年，本基金排名同类（472/689），成立以来，本基金排名同类（247/827）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.02%，近两年定投该基金的收益为14.19%，近三年定投该基金的收益为15.20%，近五年定投该基金的收益为19.31%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益94.25%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.21% ）、贵州茅台（持仓比例4.42% ）、招商银行（持仓比例2.74% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、五粮液（持仓比例1.93% ）、恒瑞医药（持仓比例1.91% ）、美的集团（持仓比例1.90% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、伊利股份（持仓比例1.33% ）、五方光电（持仓比例0.01% ）、中科软（持仓比例0.01% ）、瑞达期货（持仓比例0.00% ）、科博达（持仓比例0.00% ）、宇瞳光学（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为26.87%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.31% ）、贵州茅台（持仓比例3.76% ）、招商银行（持仓比例2.83% ）、兴业银行（持仓比例2.03% ）、格力电器（持仓比例2.02% ）、美的集团（持仓比例1.83% ）、五粮液（持仓比例1.74% ）、恒瑞医药（持仓比例1.56% ）、伊利股份（持仓比例1.55% ）、中信证券（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为26.06%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.022%，日均偏离度为0.013%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.4164元，本报告期基金份额净值增长率为7.02%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.4090元，本报告期基金份额净值增长率为6.92%；同期业绩比较基准收益率为7.02%。
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