诺安灵活配置混合(002001华夏回报基金净值)
诺安灵活配置混合(002001华夏回报基金净值)
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05月07日讯 诺安灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安灵活配置混合，代码320006）05月06日净值下跌3.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9700元，累计净值为2.5500元。
诺安灵活配置混合基金成立以来收益229.62%，今年以来收益8.84%，近一月收益-12.25%，近一年收益-13.63%，近三年收益-3.90%。
诺安灵活配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张强，自2017年03月04日管理该基金，任职期内收益-12.95%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国航（持仓比例9.52%）、中环股份（持仓比例6.45%）、浪潮信息（持仓比例5.69%）、东方航空（持仓比例4.96%）、中金黄金（持仓比例3.89%）、南方航空（持仓比例3.89%）、湖南黄金（持仓比例3.87%）、恒生电子（持仓比例3.42%）、海格通信（持仓比例3.18%）、航天发展（持仓比例2.85%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在去年年报中我们指出，虽然全球经济存在一系列问题，但在贸易战缓解、货币宽松的放水预期下，市场风险偏好与2018年一样，再次成为市场的主宰因素，只是去年是极悲观的，今年又是很乐观的，超跌反弹、估值修复、主题投资成为市场的主角。截至一季度末，市场各指数均取得了相当幅度的涨幅，去年的下跌得到了一定程度的修复。本基金基于确定性和机会风险的综合平衡，截至一季度末，减持了计算机等行业，增持了航空、军工等行业，目前主要配置方向在航空、云计算、光伏、黄金、军工等行业，仓位基本稳定。尽管市场在风险偏好的主导下估值得到了一定程度的修复，但企业盈利仍然处于下行阶段，全球经济的下行风险和深层次矛盾依然存在。估值修复之后，市场将何去何从，本基金将继续综合估值、盈利与风险偏好的动态变化，更加重视安全边际，追求确定性，努力在市场机会与风险之间平衡，寻求更稳妥持续的收益。下跌时人心会变得悲观，上涨时人心又会变得乐观，趋利避害的本性会加剧某种趋势的变化，只有时间和内在价值是最后的称重器。多一份耐心与冷静并不是坏事。最后，还是衷心感谢基金持有人对本基金的信任和支持。本基金将会继续坚持勤勉谨慎的原则，注重安全边际，力争为基金持有人创造稳健优异持续的业绩回报。
截至报告期末，本基金份额净值为2.116元。本报告期基金份额净值增长率为16.91%，同期业绩比较基准收益率为17.09%。
最后交易日
(900918) 耀皮B股：2020年年度分红，10派0.089580000(含税)，税后10派0.089580最后交易日
召开股东大会
(300093) 金刚玻璃：召开2021年度第3次临时股东大会
(301019) 宁波色母：召开2021年度第2次临时股东大会
(002996) 顺博合金：召开2021年度第3次临时股东大会
(002996) 顺博合金：召开2021年度第3次临时股东大会
(002180) 纳思达：召开2021年度第3次临时股东大会
(002180) 纳思达：召开2021年度第3次临时股东大会
(300489) 中飞股份：召开2021年度第5次临时股东大会
(600449) 宁夏建材：召开2021年度第2次临时股东大会
(000683) 远兴能源：召开2021年度第3次临时股东大会
(000683) 远兴能源：召开2021年度第3次临时股东大会
(300059) ：召开2021年度第2次临时股东大会
(002126) 银轮股份：召开2021年度第2次临时股东大会
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(000933) 神火股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(000933) 神火股份：召开2021年度第3次临时股东大会
债券付息日
(167302) 20海宁01:债权登记日：2021-08-09，债券除权除息日：2021-08-10，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-08-10
债券除权除息日
(167302) 20海宁01:债权登记日：2021-08-09，债券除权除息日：2021-08-10，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-08-10
债权登记日
(163908) 20CMG1YA:债权登记日：2021-08-10，债券除权除息日：2021-08-11，每100元付息3.8900元，债券付息日：2021-08-11
收益分配款发放日
(519622) 银河君怡债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-08-06，除息交易日：2021-08-06，收益分配款发放日：2021-08-10
(009806) 东方红招盈甄选一年持：每10份派0.50元，权益登记日：2021-08-06，除息交易日：2021-08-06，收益分配款发放日：2021-08-10
(009807) 东方红招盈甄选一年持：每10份派0.52元，权益登记日：2021-08-06，除息交易日：2021-08-06，收益分配款发放日：2021-08-10
(005556) 汇安裕华纯债定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(002574) 招商瑞庆混合A:每10份派1.52元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(002574) 招商瑞庆混合A:每10份派1.52元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(007085) 招商瑞庆混合C:每10份派1.60元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(001194) 景顺长城稳健回报混合：每10份派0.65元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(001407) 景顺长城稳健回报混合：每10份派0.63元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(270043) 广发理财年年红债券：每10份派0.25元，权益登记日：2021-08-06，除息交易日：2021-08-06，收益分配款发放日：2021-08-10
(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.30元，权益登记日：2021-08-09，除息交易日：2021-08-09，收益分配款发放日：2021-08-10
收益分配除息日
(002904) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.43元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(002905) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.36元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(002905) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.36元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派1.27元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(004601) 博时富腾纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
权益登记日
(002904) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.43元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(002905) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.36元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(002905) 博时安仁一年定开债发：每10份派0.36元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.09元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派1.27元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
(004601) 博时富腾纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-08-10，除息交易日：2021-08-10，收益分配款发放日：2021-08-12
拟披露中报
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(000626) 远大控股：拟披露中报
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(000628) 高新发展：拟披露中报
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(002782) 可立克：拟披露中报
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(300512) 中亚股份：拟披露中报
开放式基金发行起始日
(561350) 国泰中证500ETF:发行日期2021-08-10至2021-08-13，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(516630) 华夏中证云计算与大数：发行日期2021-08-10至2021-08-18，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(012915) 中欧稳利60天滚动持有：发行日期2021-08-10至2021-08-13，债券型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(012916) 中欧稳利60天滚动持有：发行日期2021-08-10至2021-08-13，债券型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(012626) 申万菱信汇元宝债券A:发行日期2021-08-10至2021-10-11，债券型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
(012627) 申万菱信汇元宝债券C:发行日期2021-08-10至2021-10-11，债券型基金，基金管理人是申万菱信基金管理有限公司
(013057) 泰信汇享利率债债券A:发行日期2021-08-10至2021-09-10，债券型基金，基金管理人是泰信基金管理有限公司
(013058) 泰信汇享利率债债券C:发行日期2021-08-10至2021-09-10，债券型基金，基金管理人是泰信基金管理有限公司
(013211) 华富安盈一年持有期债：发行日期2021-08-10至2021-08-23，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司
(013212) 华富安盈一年持有期债：发行日期2021-08-10至2021-08-23，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(012437) 德邦价值优选混合A:发行日期2021-07-28至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(012438) 德邦价值优选混合C:发行日期2021-07-28至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(012317) 创金合信聚鑫债券A:发行日期2021-05-14至2021-08-10，债券型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(012318) 创金合信聚鑫债券C:发行日期2021-05-14至2021-08-10，债券型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(011107) 九泰天兴量化智选股票：发行日期2021-06-10至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(011108) 九泰天兴量化智选股票：发行日期2021-06-10至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(010848) 渤海汇金兴荣一年定期：发行日期2021-05-11至2021-08-10，债券型基金，基金管理人是渤海汇金证券资产管理有限公司
(012227) 景顺长城港股通全球竞：发行日期2021-07-21至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(012228) 景顺长城港股通全球竞：发行日期2021-07-21至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(012502) 银华安盛混合：发行日期2021-07-28至2021-08-10，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
恢复交易日
(600767) ST运盛：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-08-09，恢复交易日：2021-08-10
(603779) ST威龙：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-08-09，恢复交易日：2021-08-10
(001136) 易方达裕如混合：直销柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-02-10，恢复交易日：2021-08-10
(001136) 易方达裕如混合：直销柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-02-10，恢复交易日：2021-08-10
(000792) *ST盐湖：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2020-05-22，恢复交易日：2021-08-10
(000792) *ST盐湖：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2020-05-22，恢复交易日：2021-08-10
红利发放日
(600350) 山东高速：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日
(301006) 迈拓股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(600386) 北巴传媒：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(600600) 青岛啤酒：2020年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日
(000419) 通程控股：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(000419) 通程控股：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
登记日
(600819) 耀皮玻璃：2020年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日
(600482) 中国动力：2020年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000登记日
除权除息日
(600350) 山东高速：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日
(301006) 迈拓股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(600386) 北巴传媒：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(600600) 青岛啤酒：2020年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日
(000419) 通程控股：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(000419) 通程控股：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
（文章研究中心）
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05月07日讯 诺安灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安灵活配置混合，代码320006）05月06日净值下跌3.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9700元，累计净值为2.5500元。
诺安灵活配置混合基金成立以来收益229.62%，今年以来收益8.84%，近一月收益-12.25%，近一年收益-13.63%，近三年收益-3.90%。
诺安灵活配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张强，自2017年03月04日管理该基金，任职期内收益-12.95%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国航（持仓比例9.52%）、中环股份（持仓比例6.45%）、浪潮信息（持仓比例5.69%）、东方航空（持仓比例4.96%）、中金黄金（持仓比例3.89%）、南方航空（持仓比例3.89%）、湖南黄金（持仓比例3.87%）、恒生电子（持仓比例3.42%）、海格通信（持仓比例3.18%）、航天发展（持仓比例2.85%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在去年年报中我们指出，虽然全球经济存在一系列问题，但在贸易战缓解、货币宽松的放水预期下，市场风险偏好与2018年一样，再次成为市场的主宰因素，只是去年是极悲观的，今年又是很乐观的，超跌反弹、估值修复、主题投资成为市场的主角。截至一季度末，市场各指数均取得了相当幅度的涨幅，去年的下跌得到了一定程度的修复。本基金基于确定性和机会风险的综合平衡，截至一季度末，减持了计算机等行业，增持了航空、军工等行业，目前主要配置方向在航空、云计算、光伏、黄金、军工等行业，仓位基本稳定。尽管市场在风险偏好的主导下估值得到了一定程度的修复，但企业盈利仍然处于下行阶段，全球经济的下行风险和深层次矛盾依然存在。估值修复之后，市场将何去何从，本基金将继续综合估值、盈利与风险偏好的动态变化，更加重视安全边际，追求确定性，努力在市场机会与风险之间平衡，寻求更稳妥持续的收益。下跌时人心会变得悲观，上涨时人心又会变得乐观，趋利避害的本性会加剧某种趋势的变化，只有时间和内在价值是最后的称重器。多一份耐心与冷静并不是坏事。最后，还是衷心感谢基金持有人对本基金的信任和支持。本基金将会继续坚持勤勉谨慎的原则，注重安全边际，力争为基金持有人创造稳健优异持续的业绩回报。
截至报告期末，本基金份额净值为2.116元。本报告期基金份额净值增长率为16.91%，同期业绩比较基准收益率为17.09%。
07月23日讯 诺安灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安灵活配置混合，代码320006）07月22日净值上涨2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7030元，累计净值为3.2830元。
诺安灵活配置混合基金成立以来收益352.27%，今年以来收益23.09%，近一月收益8.90%，近一年收益30.90%，近三年收益15.36%。
诺安灵活配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张强，自2017年03月04日管理该基金，任职期内收益19.44%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有银泰黄金（持仓比例7.37%）、中金黄金（持仓比例6.87%）、国轩高科（持仓比例3.95%）、康弘药业（持仓比例3.73%）、华工科技（持仓比例3.67%）、山河药辅（持仓比例3.44%）、安科生物（持仓比例3.36%）、通化东宝（持仓比例3.28%）、中航重机（持仓比例2.88%）、山东黄金（持仓比例2.75%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度我们保持了一季度以来比较低的股票配置仓位，以及在黄金、医药、新能源等行业上的主要配置方向，报告期内沪深300指数涨幅12.96%，本基金上涨14.54%。面对疫情和经济的不确定性，市场对货币宽松持积极预期，呈现高度抱团特征，市场预期的高度波动成为主要驱动因素，本基金将持续专注于挖掘更高性价比的价值与成长兼备的公司，努力争取为持有人实现稳健的收益。
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