519087(老白干股吧)519087基金分红
519087(老白干股吧)519087基金分红
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11月02日讯 新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合，代码519087）10月30日净值下跌2.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1586元，累计净值为4.4927元。
新华优选分红混合基金成立以来收益1,007.76%，今年以来收益56.19%，近一月收益0.81%，近一年收益75.39%，近三年收益95.07%。
新华优选分红混合基金成立以来分红27次，累计分红金额20.92亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益115.26%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例7.93%）、恒立液压（持仓比例6.76%）、凯普生物（持仓比例5.68%）、金科股份（持仓比例4.63%）、美的集团（持仓比例4.21%）、理邦仪器（持仓比例4.00%）、海尔智家（持仓比例3.91%）、捷昌驱动（持仓比例3.49%）、国瓷材料（持仓比例3.44%）、海螺水泥（持仓比例3.33%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，中国经济在逐渐恢复，但国外疫情还有二次爆发的迹象，使得人们认识到彻底消灭病毒还需要很长的一个过程。三季度受益于经济恢复的低估值的金融、地产、周期等行业出现一定反弹，前期表现较好的科技、医药和消费出现一定调整。本基金在三季度持仓结构没有做大的调整，虽然也出现了一定的回撤，但是立足长期，我们还是坚定看好符合未来发展转型的行业。在投资策略上，我们一贯的原则不会改变，会坚定长期持有高质量、高roic的优质龙头公司，获取企业经营带来的长期收益。我们会继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，我们坚信这种理念，并将持之以恒坚持下去。我们将一如既往的坚持价值投资的方向不动摇，不畏短期波动，不去追风，不去博弈，减少换手，坚持在能力范围内进行投资，投资上有所为有所不为，努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点，我们坚信只有在合理的价格区间内，买入优质的公司，长期持有，不畏短期的波动，才能给股东创造真正的价值。
老白干酒6月15日发布2021年年度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本914747,444股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利137212116.6元，除权日为6月22日。分派对象为截至股权登记日（6月21日）下午上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东。
11月02日讯 新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合，代码519087）10月30日净值下跌2.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1586元，累计净值为4.4927元。
新华优选分红混合基金成立以来收益1,007.76%，今年以来收益56.19%，近一月收益0.81%，近一年收益75.39%，近三年收益95.07%。
新华优选分红混合基金成立以来分红27次，累计分红金额20.92亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益115.26%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例7.93%）、恒立液压（持仓比例6.76%）、凯普生物（持仓比例5.68%）、金科股份（持仓比例4.63%）、美的集团（持仓比例4.21%）、理邦仪器（持仓比例4.00%）、海尔智家（持仓比例3.91%）、捷昌驱动（持仓比例3.49%）、国瓷材料（持仓比例3.44%）、海螺水泥（持仓比例3.33%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，中国经济在逐渐恢复，但国外疫情还有二次爆发的迹象，使得人们认识到彻底消灭病毒还需要很长的一个过程。三季度受益于经济恢复的低估值的金融、地产、周期等行业出现一定反弹，前期表现较好的科技、医药和消费出现一定调整。本基金在三季度持仓结构没有做大的调整，虽然也出现了一定的回撤，但是立足长期，我们还是坚定看好符合未来发展转型的行业。在投资策略上，我们一贯的原则不会改变，会坚定长期持有高质量、高roic的优质龙头公司，获取企业经营带来的长期收益。我们会继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，我们坚信这种理念，并将持之以恒坚持下去。我们将一如既往的坚持价值投资的方向不动摇，不畏短期波动，不去追风，不去博弈，减少换手，坚持在能力范围内进行投资，投资上有所为有所不为，努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点，我们坚信只有在合理的价格区间内，买入优质的公司，长期持有，不畏短期的波动，才能给股东创造真正的价值。
停牌
(600317) 营口港：吸收合并被终止上市日
(600317) 营口港：吸收合并被终止上市日，自2021-01-29起连续停牌
(600340) 华夏幸福：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-29
召开股东大会
(000630) 铜陵有色：召开2021年度第1次临时股东大会
(000802) 北京文化：召开2021年度第1次临时股东大会
(300663) 科蓝软件：召开2021年度第1次临时股东大会
(002615) 哈尔斯：召开2021年度第1次临时股东大会
(002240) 盛新锂能：召开2021年度第1次临时股东大会
(600287) 江苏舜天：召开2021年度第1次临时股东大会
(002042) 华孚时尚：召开2021年度第1次临时股东大会
(601928) 凤凰传媒：召开2021年度第1次临时股东大会
(002313) 日海智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(002610) 爱康科技：召开2021年度第2次临时股东大会
(300598) 诚迈科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(000876) 新希望：召开2021年度第1次临时股东大会
(300462) 华铭智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(300925) 法本信息：召开2021年度第1次临时股东大会
(600093) 易见股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002271) 东方雨虹：召开2021年度第1次临时股东大会
(000917) 电广传媒：召开2021年度第1次临时股东大会
(300756) 中山金马：召开2021年度第1次临时股东大会
(688698) 伟创电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(000798) 中水渔业：召开2021年度第1次临时股东大会
(002956) 西麦食品：召开2021年度第2次临时股东大会
(300666) 江丰电子：召开2021年度第2次临时股东大会
(000656) 金科股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(000736) 中交地产：召开2021年度第2次临时股东大会
(002256) *ST兆新：召开2021年度第1次临时股东大会
(600733) 北汽蓝谷：召开2021年度第1次临时股东大会
(600753) 东方银星：召开2021年度第1次临时股东大会
(900940) 大名城B:召开2021年度第1次临时股东大会
(600805) 悦达投资：召开2021年度第1次临时股东大会
(600094) 大名城：召开2021年度第1次临时股东大会
(603519) 立霸股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(601163) 三角轮胎：召开2021年度第1次临时股东大会
(603813) 原尚股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(688679) 通源环境：召开2021年度第1次临时股东大会
(300396) 迪瑞医疗：召开2021年度第1次临时股东大会
(600532) 宏达矿业：召开2021年度第1次临时股东大会
(300268) 佳沃股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(600250) 南纺股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(000338) 潍柴动力：召开2021年度第1次临时股东大会
(002893) 华通热力：召开2021年度第1次临时股东大会
(600060) 海信视像：召开2021年度第1次临时股东大会
(600328) 中盐化工：召开2021年度第1次临时股东大会
(000607) 华媒控股：召开2021年度第1次临时股东大会
(002891) 中宠股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300480) 光力科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603577) 汇金通：召开2021年度第1次临时股东大会
(300552) 万集科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(601177) 杭齿前进：召开2021年度第1次临时股东大会
(300135) 宝利国际：召开2021年度第1次临时股东大会
(000507) 珠海港：召开2021年度第2次临时股东大会
(600083) *ST博信：召开2021年度第1次临时股东大会
(002832) 比音勒芬：召开2021年度第1次临时股东大会
(002554) 惠博普：召开2021年度第1次临时股东大会
(603165) 荣晟环保：召开2021年度第1次临时股东大会
(002511) 中顺洁柔：召开2021年度第2次临时股东大会
(300569) 天能重工：召开2021年度第2次临时股东大会
(300139) 晓程科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(603*) 水星家纺：召开2021年度第1次临时股东大会
(603392) 万泰生物：召开2021年度第1次临时股东大会
(000531) 穗恒运A:召开2021年度第1次临时股东大会
(002280) *ST联络：召开2021年度第1次临时股东大会
(600918) 中泰证券：召开2021年度第1次临时股东大会
(605136) 丽人丽妆：召开2021年度第1次临时股东大会
(002231) 奥维通信：召开2021年度第1次临时股东大会
(601827) 三峰环境：召开2021年度第1次临时股东大会
(000420) 吉林化纤：召开2021年度第1次临时股东大会
债券兑付日
(150105) 18东吴F1:债权登记日：2021-01-28，每100元兑付105.7000元，债券兑付日：2021-01-29
(150113) 18桂金01:债权登记日：2021-01-28，每100元兑付106.7000元，债券兑付日：2021-01-29
债权登记日
(150108) 18海门01:债权登记日：2021-01-29，每100元兑付106.9000元，债券兑付日：2021-02-01
(150118) 18粤铁01:债权登记日：2021-01-29，每100元兑付104.7000元，债券兑付日：2021-02-01
(150120) 18公投01:债权登记日：2021-01-29，每100元兑付107.3000元，债券兑付日：2021-02-01
收益分配款发放日
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(009594) 国泰中债1-3年国开债C:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(110009) 易方达价值精选混合：每10份派0.75元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-27，除息交易日：2021-01-27，收益分配款发放日：2021-01-29
(460300) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.75元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(006131) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.75元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(003476) 南方安颐混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(169102) 东方红睿阳三年定开混：每10份派1.70元，权益登记日：2021-01-27，除息交易日：2021-01-27，收益分配款发放日：2021-01-29
(006692) 金信消费升级股票A:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-27，除息交易日：2021-01-27，收益分配款发放日：2021-01-29
(006693) 金信消费升级股票C:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-27，除息交易日：2021-01-27，收益分配款发放日：2021-01-29
(005470) 南方乾利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(005469) 南方浙利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(003869) 长信稳势纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-27，除息交易日：2021-01-27，收益分配款发放日：2021-01-29
(005059) 南方安福混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(007569) 南方安福混合C:每10份派0.90元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(006936) 华安安盛定开债券：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(002603) 工银瑞丰半年定开纯债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(002603) 工银瑞丰半年定开纯债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
(009593) 国泰中债1-3年国开债A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-28，收益分配款发放日：2021-01-29
收益分配除息日
(006547) 红塔红土盛弘混合型发：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(003853) 金鹰信息产业股票A:每10份派1.49元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(006548) 红塔红土盛弘混合型发：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(005885) 金鹰信息产业股票C:每10份派1.49元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(000743) 红塔红土盛世普益混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(002988) 平安鼎信债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-01
(002988) 平安鼎信债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-01
(519087) 新华优选分红混合：每10份派0.47元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(004463) 鹏华丰玉债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
权益登记日
(006547) 红塔红土盛弘混合型发：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(003853) 金鹰信息产业股票A:每10份派1.49元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(006548) 红塔红土盛弘混合型发：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(005885) 金鹰信息产业股票C:每10份派1.49元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(000743) 红塔红土盛世普益混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(002988) 平安鼎信债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-01
(002988) 平安鼎信债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-01
(519087) 新华优选分红混合：每10份派0.47元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
(004463) 鹏华丰玉债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-29，除息交易日：2021-01-29，收益分配款发放日：2021-02-02
开放式基金发行起始日
(008154) 嘉实医药健康100ETF联：发行日期2021-01-29至2021-04-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(008155) 嘉实医药健康100ETF联：发行日期2021-01-29至2021-04-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(011382) 华泰保兴尊裕：发行日期2021-01-29至2021-04-28，债券型基金，基金管理人是华泰保兴基金管理有限公司
(011381) 华泰保兴安鑫纯债债券：发行日期2021-01-29至2021-04-28，债券型基金，基金管理人是华泰保兴基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(011405) 银华稳健增长一年持有：发行日期2021-01-26至2021-01-29，，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(010885) 长盛优势企业精选混合：发行日期2021-01-19至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(010886) 长盛优势企业精选混合：发行日期2021-01-19至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(010587) 鹏扬先进制造混合A:发行日期2021-01-20至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(010588) 鹏扬先进制造混合C:发行日期2021-01-20至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(010383) 宝盈基础产业混合A:发行日期2021-01-22至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(010384) 宝盈基础产业混合C:发行日期2021-01-22至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(009943) 浦银安盛稳健丰利债券：发行日期2020-12-28至2021-01-29，债券型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(009944) 浦银安盛稳健丰利债券：发行日期2020-12-28至2021-01-29，债券型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(010148) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010149) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010561) 银华巨潮小盘价值ETF:发行日期2021-01-11至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(159857) 天弘中证光伏产业ETF:发行日期2021-01-25至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010270) 汇安嘉盈一年持有期债：发行日期2020-12-21至2021-01-29，债券型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(011340) 博时战略新材料主题混：发行日期2021-01-25至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(007315) 汇安嘉盈一年持有期债：发行日期2020-12-21至2021-01-29，债券型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(011341) 博时战略新材料主题混：发行日期2021-01-25至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011175) 平安恒鑫混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(011176) 平安恒鑫混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
恢复交易日
(110009) 易方达价值精选混合：机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-01-27，恢复交易日：2021-01-29
(110009) 易方达价值精选混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-27，恢复交易日：2021-01-29
(110009) 易方达价值精选混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-27，恢复交易日：2021-01-29
(000528) 柳工：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-29
（文章研究中心）
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