布伦特原油cfd(040008基金今天净值)
布伦特原油cfd(040008基金今天净值)
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俄乌冲突开始进入第二阶段，即从原来的冲突初始阶段向制裁与反制裁阶段过渡。
由于第二阶段在升级，今天市场再次迎来冲击波。
亚太股市全面下跌
布伦特原油CFD一度飚涨至139美元/桶
沪镍等6品种主力封涨停
金价一度突破2000美元
消息面上，美国国务卿布林肯说：美国正与欧洲盟国讨论，探索禁止俄罗斯石油的问题。
这无疑让本已剧烈波动的国际原油市场雪上加霜。2008年12月原油历史的*点是147.27美元，而现在已经很接近了。
同样，国际金价创近19个月新高，随着避险情绪的升温，很多人都在高呼黄金的时代来了？
近期，黄金的反弹主要是通胀+避险所致，而前期主要是避险。
我们都知道黄金有两大属性：商品属性和金融属性。
二战后布雷顿森林体系建立，黄金和美元挂钩，一盎司黄金等于35美元。其他国家货币与美元挂钩，其他国家政府规定各自货币的含金量，通过含金量的比例确定同美元的汇率。也就是这个时期各国印出的纸币会受到黄金储备的约束，货币超发难以从机制上存在，各国通胀水平也可控。
1971年后布雷顿森林体系解体，美元和黄金脱钩。美元成为主要国际储备货币，黄金的货币功能在下降，各国的印钞不再节制，货币超发成为刺激经济增长的主要手段，通胀开始攀升。
黄金是一种特殊的商品，当通胀来临的时候物价上涨，在金价上会有体现。
布雷顿森林体系终结后的50年里，金价上涨了约55倍，年化上涨达到了8.3%。
金价上涨在低利率时期尤为明显，最近的可以看到2020年，疫情之后全球量化宽松，金价大幅上涨。低利率的时候美元指数一般会下跌，所以美元和黄金基本是跷跷板的两端，往往会一涨一跌。
只有一种情况是例外，那就是避险的时候，因为美元、黄金都是避险资产，如果出现战争等不可控因素，美元、黄金往往会明显反弹。
为什么美元、黄金会成为避险资产？
一国的货币往往是靠本国的综合实力作为支撑（含软实力和硬实力），相比其它国家美国具有这一优势，加上美元霸权，战争发生了，当事国货币变得脆弱，资金会转入美元、美债等资产。
近期我们发现人民币汇率也有不小的升值，这说明人民币正逐渐有了避险功能。
黄金之所以是一种避险资产，那是因为黄金是特殊商品。所谓特殊，一是不易损、不折旧。二是可双向交易。这什么意思呢？你买了一件衣服，虽然没穿过，过两天再卖出去没有人再要了吧？而黄金则不会，你出售的时候价值还是会不变。
黄金既然是一种商品，当战争出现的时候理论上人们会去抢购商品、抢购粮食，导致物价上涨。所以黄金作为一种避险资产一方面是心态使然。另一方面是物价上涨。
对于国内来说，黄金和房子似乎都是抗通胀的资产，但两者也有明显的不同。房子本身是会折价的，比如一两年的次新房居住的舒适度肯定比几十年的老破小高，但为何很多房子年限越长越贵呢？
因为房价升值不是房子本身，而是其随带的资源，比如教育、交通、配套、环境等。房子升值升的是无形资源。
当然房子和黄金还有一个明显不同，黄金的金融属性明显强于房子，黄金可以在交易所上交易，甚至还有纸黄金。房子只能在日常中进行买卖，流动性差很多。
如果有大资金应该优先通过买房保值，当然必须是人口有显著增量、级别高的城市。如果有闲散资金倒可以考虑黄金，但普通人买黄金我觉得定投比较合适，因为金价波动太大，风险太高。
俄乌冲突后，黄金的时代来了？
地缘政治危机对于黄金的推动都是短暂的，在危机发生初期金价会上涨，但随着局势趋于缓和后价格往往会回落。地缘政治危机对金价的趋势不构成太大影响。
目前美联储3月份加息已经箭在弦上，全球货币政策开始收紧，美元指数出现反弹，未来金价继续反弹空间是比较小的。
当然短期应该还会有反弹，因为俄乌冲突后全球通胀会加剧，抑制通胀目前来看还需要一个过程。
07月22日讯 华安策略优选混合型证券投资基金（简称：华安策略优选混合，代码040008）07月19日净值上涨1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7640元，累计净值为3.3003元。
华安策略优选混合基金成立以来收益84.36%，今年以来收益33.00%，近一月收益4.48%，近一年收益19.01%，近三年收益55.38%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨明，自2013年06月05日管理该基金，任职期内收益186.27%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例9.85%）、招商银行（持仓比例9.53%）、华夏幸福（持仓比例9.52%）、万科A（持仓比例9.07%）、宁波银行（持仓比例8.96%）、贵州茅台（持仓比例5.16%）、美的集团（持仓比例4.86%）、桐昆股份（持仓比例4.08%）、万华化学（持仓比例4.02%）、金风科技（持仓比例3.78%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济一季度出现企稳迹象，但整体仍继续面临减速压力，主要是调结构带来的转型摩擦，中美谈判转变再出变数对经济和市场构成严重冲击。本基金在报告期内获得不小的上涨，5月份开始因为中美谈判停滞出现回调，但整体幅度不大。从所投资公司近期的经营情况看，绝大多数表现不错，体现了这些公司*的经营管理能力，总体情况令人满意。
截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.7628元，本报告期份额净值增长率为2.73%，同期业绩比较基准增长率为-1.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济仍有下行压力，但内因却是正面的：实体领域供给侧改革，抑制了产能的低水平扩张；金融领域供给侧改革，抑制了信用的高风险扩张，两者都对经济扩张速度构成抑制。但实体供给侧改革和金融供给侧改革，有利于优质企业收割行业空间，增速下降的背后是生产和金融效率的提升、环境的改善，优质企业良好的效益。同时，由于经济中过剩、无效、盲目部分的降低，以及消费、服务的占比扩大，导致增速下降的同时波幅大大降低，这也有助于提升经济效率、降低系统性风险。总体上，我仍然认为周期性下行压力2015年已经结束了，2016年以来经济波动内因是速度与质量之间的主动交换，具有长期正面的含义。贸易战无疑加大了短期下行压力，但还是应该看到一些韧性因素：没有经历有效的加产能，负向的加速数很小；进行了有效的去库存，负向的乘数效应很小；老百姓的就业、收入、储蓄率、资产负债率总体仍然稳定，之前一两年P2P大面积暴雷对居民财富和消费的冲击正在淡去；银行资本和拨备充分，货币政策也还有很大的操作空间，银行维持正常风险偏好的基础仍然较好；金融供给侧改革做减法的同时开始启动做加法；大规模减税的效果才刚刚开始，未来仍有进一步降低的空间（与财税和国企改革结合）。即便美国对剩余中国进口品全部加税，猜测直接冲击也会在两年内被消化掉（97年下半年亚洲金融危机冲击开始，到2000年经济已经开始走出来了），真正的中长期压力在科技上。回顾历史，改革从来是中国发展的*、最关键、最持久的驱动力。当前，中国正在进行深刻的经济和社会转型，大国正在进行一场转型竞赛。对中国而言，转型的核心是从速度优先到质量优先，从规模引领到创新驱动。中美摩擦对中国*的促进是推动中国加大对科技和教育的投入，加快科技教育体制改革，推动“知识生产体系”的现代化。从潜力看，尽管中国经济体量已经很大，面临的资源、环境、老龄化约束越来越大，但人均收入仍然不高，城市化、信息化、全球化带来的需求仍然巨大，从而依靠体制改革、技术进步、提升人力资本来实现持续增长的空间仍然巨大。尽管面临种种转型的困难和冲击，我们看到政府仍在坚定推动改革开放向深水区前进，在系统性重构中国的经济和社会管理体制，努力为中国的长期繁荣奠定基础。虽然当前压力加大，但只要能够抗住继续往前走，前途十分光明。行百里者半九十，到了关键时刻。美国的问题来自其内部。打击中国、与全球第一大供应链和第二大市场市场相隔离，并不能解决这些问题，反而会打击到美国的资本和消费，导致问题更加严峻。保持美国“相对优势”和推动美国“再次伟大”之间存在着内在矛盾，鱼与熊掌不可兼得。美国的技术优势、金融优势、军事优势，无法改变这个基本经济逻辑。如果在对抗中中美都出现衰落，世界将会更加动荡，美国的利益会受到更多的损失。因此，中长期之内，美国必然在两个目标之间反复摇摆，中美关系也将随之起伏。另一方面，以市场化、法治化、国际化为方向的改革，使中国与西方经济体系并没有根本上的冲突，反而美国的压力有助于推动中国加快这一方向的改变。不谋求势力范围控制力、不输出意识形态，使中国崛起不具有文明对抗性和利益排他性，美国的压力将使得中国更加愿意对其他国家开放市场、分享发展机会。时间站在中国一边。只要发展思路正确、执行坚决，中国的进一步发展壮大是可以预期的。中国实力的提升，又会反过来对打压中国的势力构成遏制，推动世界走向合作共赢。尽管这是一个长期复杂多变的过程，但我们对于前途并不悲观。当前，A股股价已经从前期高点有所回落，结合盈利的积累，估值已经回调到一个比较低的水平，其所包含的预期已经比较谨慎。虽然内外压力作用下难以出现今年上半年那样系统性的机会，但大幅下跌的概率不高，更可能维持震荡分化的局面。我们将继续秉持价值投资理念，在新的形势下，更加严格地检视企业的成长逻辑，谨慎预测盈利走势，保持合理的安全边际，坚定投资于被低估的具有战略远见、未雨绸缪、执行有力，形成了面向未来的压倒性竞争优势的企业，努力为投资者谋取良好的中长期回报。（点击查看更多基金异动）
[闽南网]
中国石化疑遭黑天鹅！股票放量大跌6.75%
“两桶油”之一的中国石化(600028)12月27日遭遇鲜见的放量大跌。27日早盘，中国石化股价尚有小幅上涨，下午开盘后公司A、H股均急速下跌，其中A股当日报收5.25元/股，跌幅达6.75%。
消息方面，27日下午，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理陈波和党委书记詹麒，确认因工作原因停职，由副总经理陈岗主持行政工作；目前，中联合石化各项工作运行正常。
公开资料显示，中联合石化为中国石油的全资子公司，其经营范围包括原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等国际石油贸易业务等4大板块，是中国*的国际贸易公司。
对于中国石化27日的大跌，市场有传闻称，中联合石化前述被停职的一名高管以70美元/桶以上的价格买涨原油期货，交易量超过3000万桶，以目前的原油价格为参考，前述交易可能导致中联合石化数亿美元的亏损。截至
从今年前三季度的情况来看，中国石化业绩实现了较好增长。今年1-9月，中国石化营业收入20729.7亿元，同比增长18.8%；净利润599.8亿元，同比增长56.3%。
另外，在三季报中，中国石化称，今年以来国际原油价格震荡上行，布伦特原油现货平均价格同比增长39%；国内成品油市场需求保持增长，市场资源供应充裕、竞争激烈。此外，据媒体报道，陈波今年9月曾在年度亚太石油会议(APEC)上称，鉴于全球市场当前的供需态势，原油价格在每桶60-80美元是正常的。
不过，今年10月以来，布伦特原油价格开始一路走低，从10月3日*86.74美元/桶一路下跌至目前54美元/桶左右的低位，跌幅近四成。二级市场方面，中国石化最近一次跌幅超过5%是在10月8日，当日收盘，公司股价跌7.02%；10月8日也是中国石化本轮下跌的开始，这一走势与布伦特原油CFD同区间的价格走势类似。
对于中国石化的后期表现，多家券商研究机构此前均给予了增持或买入的评级。其中，平安证券12月18日研报称，中国石化近年来业务稳步发展，尤其是天然气和化工业务增速显着高于其他子板块；目前公司价值被严重低估，PE和PB均低于国际同行业石油化工公司和公司历史均值水平。
中金公司则在12月6日的研报中指出了中国石化后期业绩可能面临的风险，提示投资者留意中石化今年四季度盈利或低于预期的风险，这主要是考虑油价下降、库存损失，以及上游板块在年底可能出现减值等因素。（证券时报）
中国石化晚间发布澄清公告表示，公司了解到联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，公司正在评估具体情况。联合石化总经理陈波先生和党委书记詹麒因工作原因停职，由副总经理陈岗主持行政工作。
早盘中石化上涨近3%，午后A股、H股均大幅跳水。截至15时收盘，跌6.75%，收于每股5.25元。H股方面，截至收盘，中国石油化工股份跌幅为4.68%，报价5.7港元。
根据媒体报道，中石化已暂停联合石化两名高管的交易业务，该公司董事长陈波和党委书记詹琦在损失后被停职。
联合石化是中石化全资子公司公司，主要从事原油和石化产品贸易。据此前媒体报道，知情人士透露，两名高管可能因交易失误造成亏损金额巨大有关，有可能会要超过中海油当年亏损的规模。
中石化方面当日曾对媒体表示，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职，由副总经理陈岗主持行政工作。目前，联合石化公司各项工作运行正常。
作为A股超级权重股，中石化午后直线跳水，带头砸盘，带动大盘随之翻绿，指数全天高开低走。（北京日报）
目前全球有三大基准油种：北美地区的WTI原油、英国北海地区的Brent（布伦特）原油，以及中东地区的Dubai（迪拜）原油和Oman（阿曼）原油。以上三个油种作为国际原油贸易的计价基准品种，对原油定价有着重要的参考意义。
WTI原油产于美国的德克萨斯州西部地区，属于轻质低硫油种，亦称light sweet crude。该原油作为期货合约标的在NYMEX挂牌上市，北美地区的原油现货交易主要参考WTI期货价格作为定价基准并与之联动。该期货合约可以进行实物交割，交割地位于美国中部俄克拉荷马州的库欣（Cushing）地区。
Brent原油产自英国东北部的北海油田，属于轻质低硫油种，亦称light sweet crude。此基准原油定价体系较为复杂，由期货、远期、现货三个定价体系构成。此油种作为期货合约标的在ICE挂牌上市交易，交割地位于英国北海的SullomVoe。Brent原油作为基准油种涵盖了北海地区不同油田出产的几个油种，当下Brent原油主要包括Brent、Forties、Oseberg以及Ekofisk四个北海油种（BFOE）。远期市场将未来3个月的实货提前，以*价格的方式进行交易。现货交易当中普遍以Dated Brent作价，而其计价方式相对复杂，BFOE Dated Brent公式为C02（cmdty）+该月EFP+25天CFD均值，其中C02（cmdty）为两个月后的期货价格，EFP（exchange for physical）为当月期转现价格，CFD为Dated BFOE与下月远期价格互换，取最近25天均值。现货以及期货Brent是大西洋东区（大西洋海盆地区）实货原油的计价基准原油。
Dubai原油产自阿拉伯联合酋长国，属于中质高硫油种，亦称heavy sour crude。此油种并没有期货交易市场，通过普氏（Platts）的现货窗口交易平台进行交易，在新加坡时间下午4:00—4:30之间进行交易，并确定Dubai当天的现货定盘价格。由于Dubai原油产量小，现货交易当中可交割油种同时纳入了Oman、Upper Zakum、Al Shaheen油种。Oman原油作为期货合约标的在阿拉伯联合酋长国的DME挂牌上市，但由于其合约设计的特点，Oman原油期货仅仅具备期货交易的形式，实值上与Dubai原油同属现货交易，因此流动性远不及WTI与Brent原油期货。目前，中东出口到亚太地区的原油售价主要采用普氏Dubai原油及Oman原油作价，Oman期货价格则为阿曼政府的官方原油定价参考。
全球原油市场体量庞大，按照不同地区，可以进行地域性划分，而各地区的原油价格分别挂靠全球三大基准油种价格，因此以上三个价格体系都在一定程度上体现了各自地域性市场的供需状况。
以北美地区为例，美国是世界上原油需求量*的国家，由于地形条件限制，除了西部以外，美国中部、东北部、南部的大部分原油交易挂靠WTI期货价格。当国内供大于求，WTI期货价格下跌；当国内供不应求，WTI期货价格上涨。然而，供应格局除了在市场内部体现之外，也会在市场间有所体现。2005年以前，美国原油产量根本无法满足国内炼厂需求，此时不但价格上涨，巨大的需求缺口还意味着需要从外部进口原油。欧洲地区由于距离相对较近，运输成本相对较低，所以成为了美国进口原油的常见地区。随着在欧洲采购原油的数量增多，美国对原油的强劲需求逐渐推高Brent价格，从而达到了传导的作用。同样，当欧洲出现需求缺口时，可以通过跨区贸易利用中东原油的巨大产出填补。由此可见，在供需相互均衡的前提下，基准油价是相互联动的。
由于地理条件限制，出于运输成本考虑，原油的跨地区贸易一般在北美-欧亚、欧亚-中东之间进行，因此WTI-Brent、Brent-Dubai/Oman价格之间的关系也会受贸易活动影响。如美国大举从欧洲进口原油会抬高Brent的价格，从而改变WTI与Brent之间的价差。从理论上来说，由于WTI的油质较好，加上进口所需的运输成本，WTI的价格会比Brent高出一些。而由于Brent价格被抬高，二者的价差会减小。
2010年之后，由于美国页岩油开采技术的突破，美国原油产量突飞猛进，加上国内管道运输设施的逐步完善，使得美国国内原油供应充足，造成WTI油价一度大幅下跌，价差扩大。另外，Brent原油由于质量较好且含硫量低，价格长期高于中质高硫的Dubai原油。由于油品质量差异，Brent-Dubai价差大部分时间处于零线以上。与2012年的1.95美元/桶相比，2013年Brent-Dubai价差扩大到2.8美元/桶，后在2014年一季度升至3.6美元/桶。由于Brent期货市场流动性更高，其价格往往会成为市场因素变动的先行指标。而自2016年年底欧佩克减产协议执行以来，产量的减少推动了Dubai油价升高，导致Brent-Dubai价差持续缩小。由此可见，油价之间除了相互联动之外，也会出现分化的情况。当分化的情况过于强烈，便造就了跨区套利的机会。
综合来看，三大基准油种相互联动，形成稳定的价差，当油种间分化情况过于强烈，便产生跨区套利机会。
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