110011基金净值查询(非流动性资产)110011基金净值查询今天*净值110022
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08月23日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金（简称：易方达中小盘混合，代码110011）08月22日净值上涨1.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为5.1285元，累计净值为5.5185元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益485.54%，今年以来收益55.42%，近一月收益3.93%，近一年收益38.17%，近三年收益90.55%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次，累计分红金额3.10亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张坤，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益305.68%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有泸州老窖（持仓比例10.47%）、五粮液（持仓比例9.90%）、贵州茅台（持仓比例9.67%）、海尔智家（持仓比例9.04%）、上海机场（持仓比例8.92%）、华兰生物（持仓比例8.07%）、白云机场（持仓比例5.87%）、爱尔眼科（持仓比例4.90%）、天坛生物（持仓比例4.89%）、苏泊尔（持仓比例4.80%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，A股市场震荡下跌，沪深300指数下跌1.21%，上证指数下跌3.62%。二季度，流动性方面，整体流动性水平继续放松；宏观经济方面，在去年下半年开始持续宽松流动性的支持下，经济逐步止住了自去年三、四季度下滑的趋势，呈现初步企稳的态势；股票市场方面，市场在二季度分化较为明显，食品饮料、家电、保险等行业表现较好，而传媒、轻工、钢铁等行业表现相对落后。本基金在二季度股票仓位略有提升，并对结构进行了调整。行业方面，降低了电子、传媒等行业的配置，增加了消费、医药、交运等行业的配置；个股方面，降低了部分高估值的小盘股配置，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
截至报告期末，本基金份额净值为4.9682元，本报告期份额净值增长率为11.41%，同期业绩比较基准收益率为-6.04%。
文/乐居财经邓鑫妮
招华物业的“求救”信号，已经发了好几个月。如今终于等到了大股东独立董事的点头。
6月1日，招商蛇口（001979.SZ）发布公告称，控股子公司招商积余（001914.SZ）将为其间接控股子公司深圳招华物业管理有限公司（简称“招华物业”）提供650万元资助，用来补充招华物业日常经营所需的流动资金。
根据公告，借款期限不超过12个月，借款利息不低于招商积余同期的融资成本。
招华物业是华侨城集团和招商集团“联姻”的成果，分别由招商积余旗下的招商物业和华侨城旗下的华侨城物业各持股50%。
除招商积余提供资助外，华侨城物业也不能坐视不管，要提供同等额度的财务资助。资助后，招华物业一口气可以拿到1300万元，相当于其目前的净资产总额。
不过据招商蛇口透露，公司独立董事虽然发表了同意的独立意见，具体的财务资助事项还需提交公司股东大会审议。
事实上，早在两个多月前，招商积余就已公布了资助意向。只不过卡在了控股股东招商蛇口上，而迟迟没有落地。
“求助”信号发了两个多月
两个多月前，也就是3月18日，招商积余公告表示将资助招华物业，同时表示华侨城物业也会提供相同额度帮助。
招商积余董事会审议通过后，却在招商蛇口绊住了脚。招商蛇口是招商积余的控股股东，而这笔资助需报前者的董事会和股东大会审议，所以拖到现在也没有落地。
“招华物业是为招商华侨城曦城项目应运而生的。”简介中如此写道。
曦城项目是招商房地产和华侨城房地产合作开发的项目，位于深圳尖岗山，由二者的合资公司招商华侨城投资一手操办。
2004年，曦城项目上马，2006年招华物业成立，彼时公司全称还是“深圳招商华侨城物业管理有限公司”。股权由招商和华侨城均分，华侨城物业和招商物业分别持股50%，目前业绩并表招商积余。
曦城是纯别墅项目，又坐落于深圳有名的富豪区尖岗山，房价不菲，物业费自然水涨船高。相关信息显示，曦城六期在售房源的物业费单价为6.8元/㎡/月，其他二期、四期等在售房达到7元/㎡/月。
据悉，曦城高尚别墅区规划用地约为230万平方米，2021年，招华物业实现营业收入约1.29亿元，净利润约460万元，净利率约3.5%。
招华物业的净利率并入招商积余，后者本就低迷的净利率继续下探。期内，招商积余营收105.9亿元，净利润约5.13亿元，净利率约4.8%。
招华物业的资产状况也不容乐观。截至2021年末，招华物业经审计的资产总额为4577.58万元，负债总额为3036.77万元，净资产为1540.81万元。
收取利息19.5万+
“资助期限自批准之日起一年，并按照不低于公司同期融资成本向招华物业收取利息。”招商积余进一步表示。
2021年，招商积余的融资成本区间为3.00%-5.83%，按此推算，650万元资助可收取的利息约为19.5万元-37.895万元。
2021年11月，招商积余协议取得招华物业控制权，后者顺利并表。取得控制权后，招商积余从招华物业收到的投资活动产生的现金流约1100万元。
此前，招商积余并未向招华物业提供资助，本次提供财务资助后，招商积余提供财务资助总余额为650万元，占2021年经审计净资产的0.08%。
值得注意的是，去年以来招商积余一直致力于剥离重资产，以减轻债务压力。
4月14日晚间，招商局积余刊发公告称，旗下全资子公司天津格兰云天置业公司（简称“天津公司”）持有的“津塘（挂）2007-24号”土地，拟退还给天津经济技术开发区规资局。
根据招商积余公告披露的天津公司近两年的主要财务数据，其营业收入持续为0，净利润亏损缺口越撕越大，从2020年度亏损71.57万元，到2021年度亏损已扩大为6980.02万元。与之对应的，净资产由2020年的约1.1亿元缩水至2021年的0.44亿元。
剥离资产任重道远，数据显示，截至2021年12月31日，招商积余持有重资产约84亿，除了存货价值约14亿外，合并财务报表中列报的投资性房地产约为70亿元。
截至2021年末，招商积余总资产约167.6亿元，其中包含投资性房地产的非流动资产109.3亿元，占比65.2%；流动资产58.3亿元，34.8%。
四次联手拿地
招商和华侨城曾多次牵手，合作拿下多块待开发的土地。按时间推算，他们*结缘可以追溯到19年前。
2003年11月28日，一场戏剧性的土地争夺大戏，在深圳土拍大厅上演。楼面价不断飙升，周围的竞拍者接二连三放弃，终于在99轮举牌后，场上只剩下招商和华侨城，两家公司联手以5.8亿元拿下尖岗山的地块。
下单一年后，两家公司再次相中尖岗山，在经过148轮举牌后，斥资16.85亿获得另一块地。
据报道，2003年-2004年期间，招商与华侨城两次在尖岗山拿下占地面积超过60万平方米的曦城别墅地块，共耗资22.65亿元。
为了更好合作开发，华侨城房地产和招商房地产于2004年11月成立合营公司深圳招商华侨城投资有限公司（简称“招商华侨城”），各持股50%。
第三次合作相隔时间较久。2014年12月，招商华侨城联合体以总价30.4亿元竞得深圳龙华红山片区一块17.578万平方米的商业用地。至此，两家公司的合作已经从住宅延伸至商用地块。
很快，双方又迎来了第四次牵手，并大手笔拿下11宗商地。2016年8月26日上午，深圳宝安大空港片区11宗商业地块集中招标，三天后竞标结果公布，招商蛇口和华侨城联合体以310亿元成功夺标。
走到现在，招商集团和华侨城已经有不少合作项目，也取得了不少成绩。2006年曦城一期面世，百余栋豪宅几小时内售罄。如今，曦城已经开发六期，成为两家公司合作的名片。
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如果大家要问萝卜君，A股市场上谈到价值投资，当首推何人？萝卜君可能第一反应想到的，就是接下来要介绍的这位张坤老师。
先说结论，张坤的选股逻辑基本上跟巴菲特是一致的，或者说张坤的选股逻辑可能就源自巴菲特。但是可能是由于投资时间较短的关系，张坤的投资年均回报率目前比巴菲特还要高。
张坤有何过人之处？
张坤，理学硕士，如果不做介绍，见到他可能你会以为他是一个程序员，然而他过往的战绩足够他排在公募基金*秀基金经理榜上。
张坤在易方达任职已有接近八年，代表作的110011 易方达中小盘期间产品净值从1.24元升至6.84元（截至7月22日）、规模从24亿元增至191亿元，任职回报高达513%（同期沪深300指数累计收益106%），年回报率26.1%，表现出*的持续创造超额收益的能力。
而张坤管理的另一只成立于2018年9月、同时投向A股和港股的新基金易方达蓝筹精选收益回报达120.09%（截至上月底），年度回报52.06%，在所有沪港深基金中位居前列。
这样的收益率从巴菲特22%线的定量上看，完全符合*投资人的定义。
同时我们考察了张坤负责的其他产品，也十分*。就算是其中业绩最差的一只QDII基金也依旧做到了平均水平之上。
这只QDII规模不大，是半路接手的，那时对于外盘可能还不是很熟悉的张坤，依旧做到了年化复合8%的正收益，属于全部负责产品没有负收益的基金经理。
张坤的选股方法
总地来说分三个步骤，首先在过去一个比较长的时间内，比方说十年。他选择的企业必须要达到ROE、ROIC年均在10%以上。
A股4000家公司经过这样一轮筛选之后，大概只剩下六百多家公司。
紧接着第二步就是，剔除掉剩下的公司里面高杠杆的公司。
所谓的高杠杆，对应到具体的指标就是资产负债率比较高，重资产运营的这一类公司。从这个指标来看，去年大热的科技股可能并不是张坤老师的挚爱。他可能更偏好于依靠自身业绩一点一点起步、慢慢经营起来的内生性成长公司。
最后一步就是排除掉在行业中地位比较低，议价能力不强，需要很大资金去维持的这种企业。换句话说，就是没有护城河或者护城河不够宽广的企业。
针对这方面的观点，我们不妨看一看张坤老师自己是怎么说的。
张坤老师的原话是，我们不太愿意去纠结企业是价值型还是成长型，我们更为关注的是这个企业过去的战绩是否足够*？有没有较高的roe水平？是不是留有比较强的能够产生自由现金流的能力？财务状况是不是足够健康？资产负债水平是否能够经受住各种经济周期的考验，而长期保持较低的水平？这家公司是不是对他上下游企业有比较强的议价能力？管理层是否有比较明智的分配剩余资本的能力？
他还特地补充道，目前中国大约有200家*的上市公司,其中约有100家在A股,约50家在港股,还有30至40家在美股这些公司将会成为非常稀缺的标的,随着资本流动越来越畅通,这些标的未来注定会成为投资者抢购的对象。
张坤的持仓特点
其投资风格的主要特点是高仓位、高集中度、持股周期长、换手率低。在他的持仓股中，重仓茅台、五粮液已经长达7年。
张坤追求十年如一的投资，因此他的持仓变化频率低，持有周期长，比较适合普通投资者跟踪研究。
对于这一点，我们同样也是来看看，张坤老师自己怎么说。
作为股票投资者单纯纠结于估值是没有意义的，需要静下心来，一方面是深入研究发掘有核心竞争力的公司；另一方面，从产业资本角度考虑，如果有充裕的资金例如一万亿，愿意从市场收购哪些公司，如果这些公司暂停交易甚至退市，是否还愿意付出同样的代价。
持有期限越长，估值显示出的作用就会越小，企业本身的价值积累就会显得越重要。最后，高估部分会在整个过程当中平摊掉。我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去，我愿意陪他们走五年、十年或者二十年。
我们只需买入*公司的股票，不用做其他任何事情，就能分享这些杰出企业家辛勤工作创造的财富，这是多大的幸运！
卖出一家公司最主要的原因还是基本面的变化，比如最初对企业的竞争力评估出现了偏差需要修正，或者随着时间的推移企业竞争力发生了减弱。
任何一个企业都可能会遇到短期困难，就像人的成长一样，不可能一生的成长都是一帆风顺，你要抓住一个主要矛盾。不能因为一次考试、一次求职、一次工作的不顺利，就把一个人否定掉了，还是要看到他到底是不是足够强。有时候，看了足够长之后，这些问题就会比较清晰了。
相信它未来能在5年、10年变得更大，变得更强，涨得更好，我们就会一直持有这个公司。如果我们觉得这些逻辑不在了，这个企业未来没有办法变得更大、变得更强，能够给股东创造更多的回报，这就是该卖出的时候。
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以下详解了三类买基金平台。
一、银行APP（不推荐）
在银行APP购买基金时，买入手续费基本没有折扣，最多打8折或6折。
比如在招商银行APP中，若买入100元嘉实新兴产业股票(000751)，手续费是1.5元，买入费率为1.5%，未打折。
二、基金代销平台（推荐）
在基金代销平台中，最推荐天天基金和蚂蚁财富，这两个平台*，共同点很多，都可以买到各公募基金公司旗下的绝大部分基金，并且绝大部分基金买入手续费打1折，例如买入100元嘉实新兴产业股票(000751)的手续费是0.15元。
下面说下这两个平台的不同点：
1. 母公司不同
天天基金母公司是，蚂蚁财富母公司是蚂蚁金服。
2. 操作软件不同
天天基金可在天天基金APP、天天基金网页版操作，蚂蚁财富可在支付宝APP、蚂蚁财富APP操作。
在天天基金网页版看数据比较方便。
3. 起买额度
蚂蚁财富起买额度为10元的基金多于天天基金。
4. 超级转换可转基金数量不同
超级转换是指转出基金与转入基金均按T日净值来确认，手续费和先卖出再买一样，但是超级转换比卖出后再买快两天。
（T日指的是不含国家法定节假日和周末的周一至周五，以股市收市为界，每天下午3点前算T日，下午3点及之后算T+1日）
天天基金在超级转换中可转入的基金要多于蚂蚁财富，比如蚂蚁财富不支持在转换操作中转入易方达国企改革混合、东方红等基金，而天天基金支持。
5. 宝类货币基金不同
(1) 蚂蚁财富的宝类货币基金是余额宝，每日最多1万快速赎回（一般几分钟内到账）。
天天基金的宝类货币基金是活期宝，可智能或手动充值多个*货币基金，收益率更高。活期宝支持单笔5万快速赎回（每个货币基金每日最多快速赎回1万，一般一分钟内到账），每日可多笔。
(2) 余额宝随充随用。
天天基金的活期宝T日充值，T+1日晚上8点左右可以使用。比如周一下午3点前充值，周二晚上8点左右开始可用来买基金或快速赎回。
6. 一次性购买额度不同
总的来说天天基金单笔购买额度更高。
例如蚂蚁财富的工商银行储蓄卡单笔限额5万，中国银行储蓄卡单笔限额3万。
天天基金的工商银行和中国银行储蓄卡单笔限额都为100万。
但在天天基金购买活期宝时，招商银行储蓄卡限额为1000，蚂蚁财富的招商银行限额为5万。
7. 有无实盘
蚂蚁财富没有实盘。
天天基金有实盘，可以看到其他投资者公开的实盘中的真实投资情况，并且自己也能建立多个实盘与大家分享。
两个平台各有优劣，大家可以一起使用。
三、各公募基金公司官方APP（部分推荐）
大部分公募基金公司官方APP可以0费率购买自家股票型、混合型、指数型、债券型基金，也就是手续费打0折，这是它们*的优势（其它费率和其它平台相同）。
另外，如果你在其他基金代销平台购买了某公募基金公司基金，这些基金都会在其官方APP中显示出来。
不方便的地方是各基金公司APP只能买其本公司基金，并且有的官方APP操作体验和网速较差。
易方达基金管理有限公司的官方APP: e钱包是比较好用的，旗下有不错的指数基金: 重仓腾讯阿里巴巴的易方达中证海外联接人民币A(006327)、重仓苹果微软的易标普信息科技人民币(161128)、重仓美股科技股的易方达纳斯达克100人民币(161130)、重仓A股前50大公司的易方达上证50指数A(110003)。
还有不错的主动型基金: 易方达中小盘混合(110011)、易方达消费行业股票(110022)。
在易方达官方APP: e钱包中操作，都不需要买入手续费。
现在易方达在做活动，每人有至少5元的红包拿。
总结：
不推荐用银行APP来买基金，费率太高。
推荐同时使用天天基金、蚂蚁财富、部分公募基金公司官方APP，这样在大牛市来临时，若一个平台卡了，我们还能用另一个平台来买卖。另外这些平台为了吸引投资者，会不定期出一些红包活动，投资者能薅得一些羊毛。
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