000338潍柴动力千股千评(300028)000338潍柴动力行情
000338潍柴动力千股千评(300028)000338潍柴动力行情
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2月24日潍柴动力（000338）创60日新低，收盘报15.32元。根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共43家，其中持有数量最多的基金为泓德瑞兴三年持有期混合。泓德瑞兴三年持有期混合目前规模为91.27亿元，*净值1.1665（2月23日），较上一日上涨1.26%，近一年下跌12.81%。
该基金现任基金经理为王克玉 操昭煦。王克玉在任的公募基金包括:泓德优选成长混合，管理时间为2015年10月9日至今，期间收益率为151.39%；泓德优势领航混合，管理时间为2016年12月21日至今，期间收益率为111.04%；泓德研究优选混合，管理时间为2019年5月27日至今，期间收益率为93.2%；操昭煦在任的公募基金包括:泓德泓业混合，管理时间为2021年7月14日至今，期间收益率为-11.51%。
重仓潍柴动力的前十大基金
潍柴动力2021三季报显示，公司主营收入1664.29亿元，同比上升12.92%；归母净利润79.0亿元，同比上升11.18%；扣非净利润72.64亿元，同比上升6.31%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入400.41亿元，同比下降24.29%；单季度归母净利润14.69亿元，同比下降39.45%；单季度扣非净利润12.94亿元，同比下降49.06%；负债率65.23%，投资收益5.0亿元，财务费用-38930.89万元，毛利率19.21%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.9。
据：证券维权专业律师网站“胡清律师网”消息：
可索赔股票及索赔条件一览
2022年6月9日，大连热电（ST热电，600719）公告，收到大连证监局出具的《行政处罚决定书》。#大连热电##股票##股市点评##股票财经#
经查明，大连热电股份有限公司违法事实如下:大连热电与其控股股东大连市热电集团有限公司存在较为频繁的关联交易和资金往来，缺乏独立性。大连热电与热电集团因经营业务需要经常发生煤炭买卖关联交易。经查实，2021年10月末，大连热电在存煤已经满足冬季供暖期用煤需求情况下，又支付1.6亿元为热电集团购煤，实质上形成控股股东非经营性资金占用。上述1.6亿元资金，占大连热电2020年末经审计净资产的21.51%。截至2022年4月22日，热电集团已将全部占用资金及利息归还大连热电。
大连证监局认为，大连热电上述行为涉嫌违反《证券法》第八十条第二款第三项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第*所述的违法行为。热电集团作为大连热电控股股东，占用大连热电资金购煤，导致大连热电信息披露违法违规，构成《证券法》第一百九十七条第*所述的控股股东组织、指使上市公司信息披露违法的行为。
证券维权专业律师胡清（律师执业证号：13401201610578885）表示信息披露制度是证券市场存在与发展的基石，是维护投资人利益的重要保障。证券虚假陈述是对信息披露义务的违反，损害了投资人获取真实准确的公开信息的权利，并进而损害其财产权益。因此，信息披露义务人实施了虚假陈述行为后，应对由此受损的投资人进行赔偿。符合条件的投资者应在诉讼时效内及时主张权利。
大连热电（ST热电，600719）索赔条件：在2021年11月1日到2022年4月29日之间买入大连热电（ST热电，600719）股票，2022年4月29日后卖出或继续持有股票的投资者，可发起索赔。（最终索赔条件以法院认定为准）。符合条件的投资者可搜索胡清律师网参与登记或直接与胡清律师团队取得联系。
即将过诉讼时效的维权案件
有一些快要过诉讼时效的案件需要大家留意，这些案件有：美丽生态（诉讼截止日期：2022年7月4日）、海印股份（诉讼截止日期：2022年8月11日）、天奇股份（诉讼截止日期：2022年8月12日）、怡球资源（诉讼截止日期：2022年8月22日）、三圣股份（诉讼截止日期：2022年9月5日）、飞乐音响（2022年10月30日）、欢瑞世纪（2022年10月31日）、风华高科（2022年11月23日）等。符合条件的投资者可在胡清律师网登记索赔。
胡清律师在证券投资者索赔诉讼领域具有丰富经验，包含证券虚假陈述、内幕交易和操纵股价等民事侵权诉讼。胡清律师擅长为不同投资者确定不同诉讼策略以确保投资者索赔金额*化。自执业以来，代理的案件90%以上为证券投资者权益保护案件。以下为胡清律师参与或代理的部分案件。
2015年，参与投资者诉光大证券内幕交易案胜诉（8·16光大乌龙指案）；
2016年，参与投资者诉紫鑫药业（证券代码002118）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2017年，代理投资者诉协鑫集成（原超日太阳/超日债）虚假陈述责任纠纷案胜诉（该案入选2017年度江苏法院十大典型案例）；
2017年，代理投资者诉创兴资源（证券代码600193）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2017年，代理投资者诉匹凸匹（证券代码600696）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2018年，代理投资者诉大智慧（证券代码601519）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2018年，代理投资者诉金亚科技（证券代码300028）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2019年，代理投资者诉大连控股（证券代码600747）虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2019年，代理投资者诉方正证券（证券代码601901）证券虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2019年，代理投资者诉方正科技（证券代码）证券虚假陈述责任纠纷案胜诉；
2019年，代理投资者诉尔康制药（证券代码300267）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2020年，代理投资者诉祥源文化（证券代码600576）、赵薇证券虚假陈述责任案胜诉；
2020年，代理投资者诉佳电股份（证券代码000922）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2021年，代理投资者诉风华高科（证券代码000636）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2021年，代理投资者诉东方海洋（证券代码002086）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2021年，代理投资者诉中安消（证券代码600654）、招商证券、瑞华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2022年，代理投资者诉奥瑞德（证券代码600666）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2022年，代理投资者诉雅百特（证券代码002323）证券虚假陈述责任纠纷案件胜诉；
2022年，代理投资者诉长园集团（证券代码600525）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉尤夫股份（证券代码002427）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉宜华生活（证券代码600978）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉同洲电子（证券代码002052）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉天马股份（证券代码002122）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉胜利精密（证券代码002426）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉新纶科技（证券代码002341）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
2022年，代理投资者诉康得新（证券代码002450）证券虚假陈述责任纠纷系列案；
技术研发开路，夯实公司护城河
2021年上半年，公司研发投入亦同步增加，达46.3亿元，同比增长28.05%。过去5年半的时间里，潍柴动力累计研发支出近360亿元，成为公司产品竞争力不断提升，并成功开拓中高端市场，甚至能够向全球展示中国企业在动力系统技术能力优势的基础。
图一：潍柴动力研发投入持续提升
（公司公告）
1）重卡行业份额扩大，验证技术竞争力
公司动力总成销售报告期内再创历史新高。2021年上半年，潍柴动力销售发动机67.1万台，同比增长42.8%，其中重卡发动机销售33.9万台，市场份额同比提升3.2个百分点至32.4%，特别是国六发动机产品销量位居行业第一，同比增长108%；销售变速箱80.2万台，同比增长32.4%，其中重卡变速箱销售78.2万台，市场份额同比提升2.8个百分点至74.9%。
重卡整车方面，在牵引车经济市场、港口牵引市场、砂石料运输市场等细分市场继续保持行业龙头地位，公司上半年累计销售重型卡车11.7万辆，同比增长32.4%，物流车占比61%。
图二：潍柴动力系统
（公司公告）
值得一提的是，潍柴动力在2020年发布了全球*突破 50%热效率的商业化柴油机，该柴油机在节能降本方面优势突出，与目前46%的行业平均热效率水平比较，柴油消耗将降低 8%，二氧化碳排放减少8%。
以一辆总质量49 吨的重卡为例，其在使用该柴油机后，每行驶1万公里，可节省1500元油费，假设这辆重卡每年行驶30 万公里，可节油费4-5万元，对客户的使用价值提高明显。
2）高端市场开拓，大缸径发动机、高端液压等产品放量
大缸径高端发动机是潍柴动力的战略新兴业务之一，具有单价高、毛利高等特点，是公司发动机业务高端化以及结构调整的重要部分。2021年上半年，公司大缸径发动机实现收入人民币5.2亿元，同比增长24.2%。
公司旗下液压品牌“林德液压”在 20 吨级以上挖掘机等工程机械市场优势突出，500bar以上的高压液压技术全球领先。公司高端液压全面布局中大吨位挖掘机产品，上半年实现国内收入2.9亿元，同比增长27.3%。
3）在燃料电池领域的研发与商业化稳步推进
公司与瑞士飞速集团进行战略合作，提升在燃料电池空压机领域的技术能力。据悉，燃料电池空压机被誉为燃料电池动力系统的“肺”，其性能将直接影响燃料电池动力系统的运行指标，也是成本*的核心零部件之一。同时公司建成国际*水平的燃料电池产业园，预计将加速氢燃料电池的产业化、规模化。
燃料电池应用上，公司已在全国开通燃料电池公交专线29 条，累计运行里程超过800 万公里。今年6月，公司发布全新一代120kW 燃料电池发动机，该款燃料电池发动机使用寿命超过 30000 小时，能够实现-30°C环境下快速低温启动，可广泛应用于中重型卡车各细分领域。
图三：潍柴动力燃料电池
（公司公告）
综合来看，依托于技术研发的持续投入，潍柴动力在传统重卡领域的竞争优势扩大，市场份额进一步上升。此外，公司在大缸径发动机、液压、CVT、新能源及智能驾驶等战略新兴业务上均取得实质性进展，对平滑公司营收，以更健康的多元化业务结构，抵抗周期性风险起到越来越大的作用，同时高端产品销量的增长也有助于公司盈利能力的提高。
总结
根据公司2030战略指引，笔者认为，以技术优势带动产品竞争力依然是潍柴动力的长期路径，在动力总成、整车整机、智能物流、新能源和智能网联等领域，打造公司在产品品质、核心性能和成本上的优势，通过为客户提供具备性价比的产品，实现多元化业务组合的共同繁荣。
参考公司上半年定增计划的资金项目用途，也有助于了解潍柴动力未来的具体业务方向。1）燃料电池产业链建设；2）全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目；3）大缸径高端发动机产业化项目；4）全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目。
笔者也关注到，此次公司的定增获得全球主流投资机构的踊跃参与，包括瑞士银行、GIC、摩根大通、国泰君安和中金公司等。显然，这是市场对潍柴动力当下基本盘优势和长期战略路径的看好，而进行的积极投票行动。
图四：潍柴动力定增计划
（公司公告）
巴菲特曾有言，“只有当潮水退去的时候，才知道是谁在裸泳。”
回到企业成长来看，在高速增长的行业中，个中企业业绩的快速发展究竟是沾了行业的光，还是自身实力的确强劲，看得并不会十分分明；但当行业步入调整期，增速放缓甚至负增长，那些能够超越行业继续稳步前进的企业，将显得弥足珍贵。
2021年，中国重卡行业与工程机械行业面临增长遇阻。中国重卡行业销量为139.5万辆，同比下滑13.8%（对比2020年增速37.9%）；工程机械行业销量为101.4万台（其中柴油叉车41.7万台），同比增长10.4%（对比2020年增速23.9%）。
通常来说，行业整体发展承压，会带来重新洗牌机会，其中的*企业有机会加速整合，扩展市场份额，潍柴动力便是其中的佼佼者。
根据3月30日发布的年度报告显示，潍柴动力2021年继续保持逆势增长，全年实现营业收入2,035.5亿元人民币，同比增长3.2%；归属于上市公司股东的净利润92.5亿元人民币，同比增长0.3%；基本每股收益为1.1元人民币；全年共派发股息每10股3.7元。
潍柴能够在不利的大环境下实现业绩增长，一方面得益于深厚的技术壁垒保证了潍柴动力总成业务的市场竞争力，另一方面多元化业务组合的繁荣也提高了公司业绩的抗周期性。
深耕技术研发，打造优势壁垒
以技术优势带动产品竞争力依然是潍柴动力的长期路径。2021年潍柴研发投入继续保持高位，达85.7亿元人民币，研发投入占收入比例为4.2%。
潍柴历年研发投入
公司公告
持续加码研发也使潍柴得以在传统高端能源与新能源方面领先行业，为业绩的稳健发展保驾护航。
柴油机方面，2022年1月潍柴发布全球*本体热效率51.09%柴油机，再次刷新全球纪录。据测算，与市场主流产品（46%热效率柴油机）相比，51%热效率柴油机可实现油耗、二氧化碳排放分别降低10%。
新能源方面，积极布局燃料电池、混合动力、纯电动、氢内燃机、甲醇等多条技术路线，其中氢燃料电池产品核心性能指标行业领先。氢燃料电池系统解决方案具有清洁环保、续航里程长、加氢时间短等优势，因此被视为商用车清洁能源转型的重要路线之一，应用市场广阔。
潍柴的氢燃料电池产品覆盖30-200kW，*效率可达 62%，可实现-34℃低温启动，系统成本大幅降低。目前潍柴的氢燃料电池产品已批量投放，主要应用于卡车、客车、发电及叉车等市场，例如搭载潍柴162kW氢燃料电池系统的黄河雪蜡车成功亮相冬奥，凭借领先的技术优势和丰富的商业化成果，公司未来有望在氢燃料赛道上率先突围。
重卡发动机、变速箱市占率继续提升，高端产品商业化加速
2021年，公司动力总成业务发展稳健，销售发动机102万台，同比增长 3.1%，其中重卡发动机销售42.9万台，市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%；销售变速箱115.3万台，其中重卡变速箱销售101万台，市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%。
潍柴产品结构进一步优化，高端产品快速起量。2021年，潍柴高端大缸径发动机实现收入14.1亿元人民币，同比增长49.3%；高端液压实现国内收入5.6亿元人民币，同比增长11.8%。
据了解，大缸径高速发动机应用领域广泛，包括发电设备、5G 大型数据中心备用电源等工业动力，远洋捕捞、公务用艇及内河航运等船舶动力，以及其他大型机械等领域。该类产品大缸径发动机定位全球高端市场，对动力性、经济性和排放性，特别是工作可靠性和使用寿命要求极为苛刻，因而毛利率高且具有垄断性，长期以来全球份额被外资垄断。
潍柴动力对高端大缸径发动机的成功切入，一是代表着我国先进的制造业研发和制造能力，二来也将对公司业绩形成新增量，未来潍柴将进一步提升生产能力，提高大缸径发动机的市场份额。
智能物流正成为潍柴重要增长引擎
2021年，潍柴智能物流营收占比继续提升，由2020年的32.9%提升至2021年的38.6%。
得益于工业车辆和服务的复苏及供应链解决方案的持续增长，凯傲各项经营指标表现优异，实现销售收入102.9亿欧元，同比增长23.4%，实现净利润5.7亿欧元，同比增长1.7倍，创历史*成绩，其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入38亿欧元，同比大幅增长44.5%，实现利润总额2.9亿欧元，同比增长97.4%。
截止2021年底，凯傲在手订单充裕，达66.6亿欧元，较年初增长49.9%。随着济南新叉车工厂的落成以及供应链解决方案新工厂的开工建设，产能提升后，看好潍柴智能物流版块进一步增长。
总结
潍柴以技术开路，继续在动力总成、整车整机、智能物流、新能源和智能网联等领域，打造公司在产品品质、核心性能和成本上的优势，通过为客户提供具备性价比的产品，实现多元化业务组合的共同繁荣，多元的业务结构有效提升了公司业绩的抗波动性。
展望未来，大缸径发动机、高端液压、氢燃料电池等高端产品有望形成潍柴新的业绩增长极，智能物流业务也将继续快速发展，共同推动潍柴长期稳健向好。结合之前公司定增获包括瑞士银行、GIC、摩根大通、国泰君安和中金公司在内的主流投资机构积极参与，也表明了市场对于潍柴长期价值兑现的看好。
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