中兵红箭(阳光电源股吧)中兵红箭公司简介
中兵红箭(阳光电源股吧)中兵红箭公司简介
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浙商证券股份有限公司王华君近期对中兵红箭进行研究并发布了研究报告《中兵红箭公司点评报告：CVD培育钻石品质达世界*水平，已突破批量制备技术》，本报告对中兵红箭给出买入评级，当前股价为27.57元。
中兵红箭(000519)
CVD法突破10克拉以上培育钻石毛坯批量制备技术，达世界*水平根据豫西集团官方微信*6月20日新闻，中兵红箭全资子公司中南钻石CVD金刚石技术在微波等离子CVD设备上突破了10克拉以上培育钻石毛坯批量制备技术。重复测试结果表明，单炉MPCVD设备可生长14颗10克拉以上的单晶毛坯，生长速率11μm/h以上，经送检IGI鉴定，颜色等级D-E色，净度等级VS以上，产品品质达到了世界*水平。公司未来收入在高温高压法六面顶压机扩产基础上，CVD法培育钻石发展有望超预期。
传统工业金刚石+高温高压法培育钻石+CVD技术多轮驱动：公司在持续巩固传统工业应用领域技术和产品优势、保持高温高压合成宝石级培育钻石领先地位的同时，实施了更加开放的人才培养、团队力量配备、有效的价值创造与业绩贡献激励机制，目前CVD技术团队人员配备充足，学历、年龄结构优化，平均年龄33岁，被授予“中国兵器集团青年文明号”等多项荣誉称号；公司技术领先优势将长期保持，全球工业金刚石+培育钻石龙头地位稳固，业绩有望加速释放。
培育钻石:2019-2021需求复合增速107%；2021年产量渗透率7%，成长空间大
1）培育钻石是少数受疫情影响较小的“免疫型”成长赛道，目前需求主要在美国。培育钻石需求受“低价格、真钻石、环保性、新消费”等核心因素驱动，预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%；我国人均钻石消费量低发展快，未来将成*潜在市场之一。
2）印度培育钻石原石进口数据基本可以反映行业需求：2019-2021年印度培育钻石原石全年进口额C*R107%；2022年一季度同比增长105%。我们测算2021年培育钻石产量渗透率约7%，产值渗透率5%，未来成长空间大。
中南钻石：全球*培育钻石+工业金刚石供应商之一；公司在手现金多公司是全球*培育钻石原石供应商之一，培育钻石业务随压机扩产+设备升级+工艺提升有望快速放量；公司全球工业金刚石市占率第一，工业金刚石后期随下游高端制造需求放量+工业金刚石涨价，公司业绩有望持续增长。业绩弹性大，被市场低估：公司（1）抗风险能力强：国企+现金多负债少+工艺技术好，存量压机最多（工业金刚石产能可转换）；（2）改善空间大：压机结构改善+业务结构改善（培育钻石净利润占比提升）+工艺改善，长期业绩弹性大。
投资建议：培育钻石+工业金刚石龙头，兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动中兵红箭为全球培育钻石原石+工业金刚石龙头，同时为兵器集团智能弹药龙头，未来军品+民品双轮驱动。预计2022-2024年净利润10.6/14.9/20.0亿，同比增长118%/40%/35%，复合增速60%，PE为36/26/19倍，维持“买入”评级。
风险提示：培育钻石竞争格局和盈利变化、新技术迭代，军品不及预期。
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.47。证券之星估值分析工具显示，中兵红箭（000519）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
2020年2月14日，阳光电源A股开盘11.43元，全日下跌2.76%，股价收报11.29元。自2020年2月12日以来，阳光电源收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。
前次回顾
Choice数据显示，阳光电源股价前一次连续三日收于年线之上为今年的1月6日，当日收盘价为11.65元（前复权）。次日阳光电源股价有所上涨，涨幅为0.09%，但下一日便向下跌破支撑价位11.65元，区间*涨幅为1.72%。
历史回测
回溯近一年股价，阳光电源共计实现6次连续三日收于年线之上。历史数据显示，次日股价涨多跌少，共计实现上涨4次，*涨幅为1.20%；遭遇下跌2次，*跌幅为5.34%。
市场统计
统计2018年8月15日至2019年8月14日的全市场数据，Choice数据显示，共有3189只个股连续三日收与年线之上8471次，其中3964次第二日股价上涨，4279次股价下跌，228次股价无变动，全市场次日平均收益率为0.00%。若将期限拉长，一个月（20日）、三个月（60日）、六个月（120日）平均收益率分别为0.97%、-0.30%、0.81%。
注：本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
中兵红箭2022年6月21日在深交所互动易中披露，截至2022年6月20日公司股东户数为8.4万户，较上期（2022年5月31日）减少2.1万户，减幅为20.00%。
中兵红箭股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日国防军工行业上市公司平均股东户数为5.22万户。其中，公司股东户数处于2万~4万区间占比*，为25.42%。
国防军工行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年3月31日至今，公司股东户数显著下降，区间跌幅为23.74%。2022年3月31日至2022年6月20日区间股价上涨22.53%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日，公司*总股本为13.93亿股，其中流通股本为13.91亿股。户均持有流通股数量由上期的1.33万股上升至1.66万股，户均流通市值45.67万元。
户均持股金额
中兵红箭户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日，国防军工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为38.07万元。其中，24.58%的公司户均持有流通股市值在12.5万~26万区间内。
国防军工行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月20日，深股通持有中兵红箭的股份数量为1950.78万股，占流通股本的1.40%，较上期（2022年5月31日）的2008.39万股下降2.87%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
挖贝网4月19日，中兵红箭（000519）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入7,513,662,651.85元，同比增长16.26%；归属于上市公司股东的净利润485,335,353.38元，同比增长76.77%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,573,377,123.64元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产9,010,935,197.34元。
圆满完成各项经营指标。全年实现营业收入75.14亿元，同比增长16.26%；实现归属于母公司的净利润4.85亿元，同比增长76.77%；加权平均净资产收益率5.54%；经营活动现金净流量15.73亿元，同比降低12.75%；成本费用率91.37%，同比降低（改善）3个百分点；资产负债率35.78%；基本每股收益0.3485元/股，同比增加76.72%。
装备保障任务顺利完成。2021年，公司克服科研生产交叉、新冠疫情反复、汛情等不利影响，系统谋划部署，体系化推动装备保障建设，高效完成了各项特种装备生产任务。
科技创新成效显著。特种装备积极构建技术创新体系，推动重点项目研制，多项科研项目取得突破性进展。民品科研取得新突破，3毫米以下无色金刚石工艺技术取得突破，实现批量稳定生产，收入和利润同步提高。宝石级培育钻石技术取得新突破。无人机消防专用车完成样机定型。
国企改革深入推进，发展态势不断向好。2021年深入贯彻落实国企改革三年行动要求，完成了年度改革目标任务。组织完成“十四五”规划编制，为公司未来发展描绘了蓝图。
党的领导党的建设全面加强。高质量高标准推动党史学习教育走深走实。深入贯彻“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的建设。着力推动制度融合，落实党建进章程，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
公告显示，报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计1,228万元。董事长、党委书记魏军从公司获得的税前报酬总额105万元；副董事长、总经理寇军强从公司获得的税前报酬总额60万元；财务总监、董事会秘书李志强从公司获得的税前报酬总额69万元；副总经理张迎春从公司获得的税前报酬总额50万元。
公告披露显示公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1392558982为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
挖贝网资料显示，中兵红箭主要业务包括特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。
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