000913基金净值查询(600446)
000913基金净值查询(600446)
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07月22日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：农银汇理医疗保健主题股票，代码000913）公布*净值，上涨3.54%。本基金单位净值为2.6762元，累计净值为2.6762元。
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益167.11%，今年以来收益70.53%，近一月收益12.97%，近一年收益119.09%，近三年收益189.60%。近一年，本基金排名同类（24/745），成立以来，本基金排名同类（68/895）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为62.19%，近两年定投该基金的收益为109.66%，近三年定投该基金的收益为126.17%，近五年定投该基金的收益为139.31%。（点此查看定投排行）
基金经理为赵伟，自2017年06月20日管理该基金，任职期内收益182.72%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贝达药业（持仓比例7.99% ）、康龙化成（持仓比例7.95% ）、爱尔眼科（持仓比例7.27% ）、安图生物（持仓比例6.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.90% ）、药石科技（持仓比例6.70% ）、欧普康视（持仓比例5.31% ）、南微医学（持仓比例5.06% ）、恒瑞医药（持仓比例4.16% ）、药明康德（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为62.00%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为康龙化成（持仓比例8.21% ）、安图生物（持仓比例7.81% ）、爱尔眼科（持仓比例7.78% ）、迈瑞医疗（持仓比例7.70% ）、贝达药业（持仓比例7.66% ）、恒瑞医药（持仓比例5.54% ）、药石科技（持仓比例5.49% ）、南微医学（持仓比例4.68% ）、欧普康视（持仓比例4.43% ）、通策医疗（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为62.52%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
对于医药行业的观点，最近比较多的集中在医药在目前位置是否依旧有空间。6月份北京的疫情的反复已经在提醒我们新冠可能会在今年秋冬季节反复，经济的恢复依旧需要国家的支持和宽松的流动性支持，在此条件下，股市依旧维持上涨的核心逻辑。从医药板块的基本面上看，短期看业绩改善，中期看政策调整。从中报业绩上看，业绩改善应该相对比较确定，还有业绩较好的疫情受益支撑，整个医药板块业绩还是相对确定性高。从政策上看，我们目前可见的第三批带量采购的品种对于板块的杀伤力度不大，第四批带量采购可能会有一些注射剂品种，但对于板块的杀伤力度有限（集中在一些个股上）。从这个角度来看，我们认为医药依旧可以维持在现在位置，个股上依旧还是有机会。从新冠疫苗的角度，国内的灭活疫苗和Modenra的mRna可能是比较快的疫苗，对于整个疫情也是相对比较重要的事件。
维持原有的观点：1）CDMO：个人认为从全球的角度来看，大分子是这几年全球投资的热点，由于靶点保护相对较弱，同质化研发相对较多，一级市场遇冷的情况会出现下行；但小分子由于专利保护到位，很难绕过专利，因此景气相对稳定，未来也会如此。从行业资本开支上看，上一轮金融危机下，大的药企会减少自身人员从而实现提高效率，我们认为国内CDMO以小分子为主景气相对稳定，且海外转移趋势明显，在大药企收缩时间会加大外包力度（近期和持仓的CDMO交流情况来看，欧美企业转单情况比较明显，二季度加速明显，且订单可见性目前可以看到三季度末；2）服务：民营医疗在一季度和二季度会受到明显冲击，但由于小的民营医疗忍受不了2个季度的亏损，大概率会提高市占率，我们觉得这个逻辑会逐步体现（从检测的门诊量的情况上看，也是逐步回升的态势），从目前眼科的恢复情况较好，但一些手术类的公司，由于需要预约等因素还不能完全恢复的疫情之前；3）创新药：相对比较刚需，随着医院逐步正常化，我们会看到业绩逐步回升，随着新药的落地等待重磅产品落地。
截至本报告期末本基金份额净值为2.5245元；本报告期基金份额净值增长率为49.03%，业绩比较基准收益率为23.57%。
智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，金证股份（600446.SH）金融科技领军企业。预计公司21-22年EPS分别为0.42/0.50元，给予2021年动态43-48倍PE，6个月合理价值区间为18.06-20.16元，*覆盖，给予“优于大市”评级。
海通证券指出，金证股份成立于1998年，是国内金融科技领军企业，公司主要为证券、基金、银行、期货、保险、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全产品线金融科技解决方案，同时也与政府机关、互联网大厂合作开展智慧城市相关的数字经济业务。
海通证券主要观点
布局金融科技+数字经济两大赛道，2020年公司迎来收入利润双增长拐点。金证股份成立于1998年，是国内金融科技领军企业，公司主要为证券、基金、银行、期货、保险、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全产品线金融科技解决方案，同时也与政府机关、互联网大厂合作开展智慧城市相关的数字经济业务。2020年，公司确立未来主业将聚焦在“金融科技+数字经济”两大赛道，公司全年实现营业收入 56.43 亿元，同比增长 15.75%，归母净利润3.56 亿元，同比增长 48.56%，扣非归母净利润 1.53 亿元，同比增长 59.49%。2021年公司一季度营业收入达11.32亿，较同期增长56.26%;归母净利润为3606.27万元，同比增长142.32%;扣非后归母净利润为3181.79万元，同比增长136.65%。海通证券认为，公司2020年明确了战略焦聚点，未来业务板块发展规划清晰，收入利润有望进入稳定增长通道。
证券IT业务优势明显，公司金融科技业务2020年收入同比增长10.17%。公司金融科技业务包括证券IT、资管IT、银行IT、综合金融服务与定制服务，根据公司年报，2020年金融科技业务综合毛利率59.73%。得益于资本市场改革及券商新业务的推出，公司2020年证券 IT 业务收入达5.16亿元，较同期增长21%，毛利率87.05%。资管 IT 业务和银行 IT 业务收入达1.12亿元和5.18亿元，毛利率分别为80.87%和24.14%。数字经济业务收入达6.26亿元，毛利率22.82%。此外，公司参与投资和控股多家科技公司进入收获期，其中量化交易、RPA、行业云等产品线已逐步实现盈利。
资管IT业务持续突破，积极抓住商业银行理财市场机会。随着《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》等相关规定的实施落地，公司与行业内多家核心资管机构建立新的合作伙伴关系。2020年公司与平安信托合作，研发了“信托IT 生态圈”，基于全新的微服务云原生架构平台，构建资金生态、资产生态、运营中台等核心模块;中标兴华基金 IT 整体解决方案软硬件总包项目，全面使用包括估值系统及信息披露系统在内的金证业务系统;中标建信金科“大资管家”项目，打造投资管理一体化平台;为中信信托建设基于微服务技术架构的新一代信托 TA 系统，使系统具备超强清算及实时业务处理能力。公司技术层面融合人工智能，知识图谱等先进技术，最终逐步构建财富管理一体化平台全景，赋能银行财富管理生态圈。公司还与京东数科以智能投顾业务为核心展开深入合作，共同推动财富管理体系建设。海通证券认为，公司借助资管行业发展趋势，持续获得资管IT标杆项目的突破，随着公司资管产品线的丰富，市场竞争力不断提高，预期公司资管IT收入将会保持快速增长，打开新赛道市场空间。
定增10亿加大产品和技术投入，提高公司市占率和综合实力。根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》公告，2020年9月公司非公开发行股票募集资金10亿元，募集资金主要用于券商和资管业务解决方案和金融科技相关技术的研发，包括“券商资产负债管理整体解决方案项目”、“券商重资本业务一体化解决方案项目”、“大资管业务一体化解决方案项目”、 “金融云平台项目”以及“分布式交易技术实验室建设项目”。海通证券认为，通过非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司将有效丰富产品种类，提升产品竞争力，加强创新业务领域的技术储备与业务研究，深化与资管机构、券商、公募基金、私募基金等机构的合作，将公司打造成为行业领先的金融科技服务商。
公司参与投资和控股多家科技公司，打造创新技术生态圈，其中量化交易、RPA、行业云等产品线已逐步实现盈利。在创新技术方面，公司通过投资和控股等方式积极进行布局：量化交易方面，公司已完成 B、C 端客户双覆盖，并已搭建量化交易、做市、日内交易等系统。RPA 方面，公司孵化的创新企业金智维在证券行业占有率*，为国内首家获得 RPA 知识产权的企业，根据金智维官微，金智维RPA已拥有400家企业客户，其中近300家为金融行业客户。行业云方面，公司与证监会、沪深交易所及下属机构、华为云、腾讯云均有合作，覆盖 IaaS、PaaS、SaaS 层，在经纪、资管、财富、技术等方面均可提供上云服务。信创方面，公司加入中国电子工业标准化技术协会、信息技术应用创新工作委员会。区块链方面，金证区块链存证管理平台发布，金证区块链智能底稿服务平台已完成，广播加密、公钥恢复等隐私保护机制已完成，并研发业务灵活适配的高性能 BFT 共识算法。海通证券认为，公司在创新技术方面的持续布局，一方面有利于保持技术先进性推动产品迭代，另一方面有助于公司形成金融科技生态圈，进入新赛道打开更大市场空间。
投资建议。海通证券认为，在金融行业数字化转型升级、多重政策释放产业利好的市场环境下，公司紧抓行业发展机遇，加大产品投入和技术研发，充分放大原先在金融科技领域的市场优势，未来在证券 IT 业务、资管 IT 业务方面收入均有望实现较高收入增长;同时，公司持续布局金融科技+数字经济两大赛道，战略发展方向明确，看好公司长期发展。
08月06日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：农银汇理医疗保健主题股票，代码000913）公布*净值，下跌1.52%。本基金单位净值为1.2223元，累计净值为1.2223元。
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益22.00%，今年以来收益39.84%，近一月收益-2.09%，近一年收益13.34%，近三年收益14.51%。近一年，本基金排名同类（184/641），成立以来，本基金排名同类（198/776）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.66%，近两年定投该基金的收益为16.76%，近三年定投该基金的收益为16.90%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵伟，自2017年06月20日管理该基金，任职期内收益31.12%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泰格医药（持仓比例9.39% ）、通策医疗（持仓比例8.83% ）、爱尔眼科（持仓比例8.61% ）、恒瑞医药（持仓比例8.51% ）、贝达药业（持仓比例7.78% ）、西藏药业（持仓比例6.43% ）、安图生物（持仓比例5.53% ）、片仔癀（持仓比例5.24% ）、康龙化成（持仓比例4.09% ）、五粮液（持仓比例3.31% ），合计占资金总资产的比例为67.72%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为泰格医药（持仓比例8.22% ）、通策医疗（持仓比例8.05% ）、贝达药业（持仓比例7.64% ）、西藏药业（持仓比例7.55% ）、爱尔眼科（持仓比例6.92% ）、恒瑞医药（持仓比例6.10% ）、普利制药（持仓比例5.19% ）、药石科技（持仓比例5.09% ）、安图生物（持仓比例4.31% ）、片仔癀（持仓比例4.07% ），合计占资金总资产的比例为63.14%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年以来组合取得了较好的收益率。展望下半年，行业政策落地较多，但市场对于政策也有足够的预期，需要重点观察的政策是新版的医保扩容以及第二批带量采购的情况。4+7之后大家对于政策已经有预期，后期可低于预期的政策相对比较少，同时政策是以试点为主，对业绩的影响相对有限，我们选股的方向还是更多选择景气度较高的行业，从中寻估值稳定的投资机会。从目前行业的估值水平上看，处于中等偏上位置，但值得注意的是个股的分化进一步加大，个股抱团的情况更多反应的是市场谨慎的情绪，投资者更多相信强者恒强，而不相信行业以及个股反转。我们也将更多的观察放在行业以及个股的边际变化的角度。我们依旧看好创新药产业链，医疗服务作为长期配置的基础性底仓。同时科创板是阶段性持续催化的因素。从风险角度看，个股抱团的情况比较明显，下半年医药政策出台较多对于行业可能有一定影响。
截至本报告期末本基金份额净值为1.2240元；本报告期基金份额净值增长率为1.03%，业绩比较基准收益率为-6.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3月9日，A股三大指数开盘大幅杀跌，盘中上演大逆转，跌幅明显收窄。午后三大指数再度走弱，截至收盘，沪指跌1.82%，深证成指跌2.8%，创业板指跌3.5%。两市3495家股票下跌，仅616家股票飘红。
盘面上，海运、航空运输、港口、餐饮旅游、钢铁等板块涨幅领先，稀土、石油化工、航空设备、能源设备等板块跌幅居前。
今日，基金重仓股再次遭到重创，基金重仓指数下跌近3%，不过经过年后这段时间的考验，可能这么点幅度的下跌已经无法让基金经理的内心再起波澜了。
今日，医药板块继续调整，20只股票跌超5%，美年健康、华东医药、达安基因跌超8%。春节后以来，医药板块持续下跌，调整幅度超过30%的医药股超过10只，如通策医疗、爱美客、欧普康视等。今日，医药生物指数下跌2.87%，报收14182点，较2月18日高点18440.8点，重挫23.1%。
谈到医药板块不得不心疼一下农银汇理基金的美女基金经理梦圆。数据显示，截至3月8日，农银汇理旗下基金经理梦圆仅任职13天，但其所管理的农银汇理医疗保健股票以及农银汇理创新医疗混合两只基金任职回报均下跌近15%。
公开资料来看，梦圆硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年2月24日担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。
这位基金经理长的确实挺好看，有基民说虞书欣，但是运气看起来似乎不佳，在医药板块开始调整初期，梦圆从上任基金经理赵伟手中接手了上述两只基金，结果成了名副其实的背锅侠。
农银医疗保健股票基金（000913）基金经理 梦圆
我们来看看这两只基金的持仓情况，截至2020年12月31日，农银汇理创新医疗混合前十大重仓股为贝达药业、迈瑞医疗、药石科技、爱尔眼科、安图生物、康龙化成、欧普康视、通策医疗、南微医学、药明康德，前十持仓占比合计71.37%。
农银医疗保健股票前十大重仓股为迈瑞医疗、爱尔眼科、贝达药业、安图生物、康龙化成、药石科技、欧普康视、通策医疗、药明康德、南微医学。前十持仓占比合计69.04%。
上述两只基金前十大重仓股完全一样，只是持股比例略有不同。
从两只基金的持仓可以看出来，两者重仓持股均为医药股，在医药板块整体调整的大背景下，两只基金近期的净值走势就可想而知了。从春节假期后到3月8日，农银医疗保健股票净值累计下跌26.81%，农银汇理创新医疗混合净值累计下跌26.15%。天天基金网给出的基金估值来看，上述两只基金净值今天又分别下跌了2.14%、2.05%。
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