519300(东北证券同花顺统一认证版)

2022-06-25 17:56:20 证券 yurongpawn
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519300



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04月11日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数，代码519300）公布*净值，上涨1.70%。本基金单位净值为1.0572元，累计净值为2.6448元。

*定期报告显示，本基金规模为20.48亿元，上期规模为20.24亿元，增长 1.18%。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益204.41%，今年以来收益-2.59%，近一月收益-4.10%，近一年收益10.09%，近三年收益-7.34%。近一年，本基金排名同类（192/470），成立以来，本基金排名同类（14/597）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.70%，近两年定投该基金的收益为10.05%，近三年定投该基金的收益为8.81%，近五年定投该基金的收益为29.50%。（点此查看定投排行）

大成沪深300指数基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。

基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益29.70%。

苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益26.87%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.06% ）、贵州茅台（持仓比例2.59% ）、招商银行（持仓比例2.08% ）、美的集团（持仓比例1.76% ）、中国银行（持仓比例1.71% ）、兴业银行（持仓比例1.54% ）、交通银行（持仓比例1.54% ）、格力电器（持仓比例1.37% ）、五粮液（持仓比例1.33% ）、民生银行（持仓比例1.25% ）、奥瑞德（持仓比例0.32% ）、中环股份（持仓比例0.27% ）、中国船舶（持仓比例0.12% ）、乐视网（持仓比例0.06% ）、深南电路（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为21.01%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.25% ）、招商银行（持仓比例1.92% ）、贵州茅台（持仓比例1.84% ）、中国银行（持仓比例1.80% ）、交通银行（持仓比例1.75% ）、格力电器（持仓比例1.45% ）、兴业银行（持仓比例1.44% ）、美的集团（持仓比例1.34% ）、民生银行（持仓比例1.27% ）、万科A（持仓比例1.24% ），合计占资金总资产的比例为18.30%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2017年大盘蓝筹股表现明显优于中小盘股，上证50、沪深300分别上涨25.08%、21.78%，中小盘代表指数中证1000、创业板分别下跌17.35%、10.67%。剔除当年上市的新股后3029只A股中，仅698只上涨，涨跌幅中位数为-20.7%，结构化行情明显。行业表现上，食品饮料、家电、金融等价值蓝筹股和受供给侧利好推动的钢铁股大幅上涨，计算机、传媒、国防军工等估值高且题材股较多的行业跌幅较大。2017年前三季度，中国实际GDP增速分别为6.9%、6.9%和6.8%，比2016年的6.7%小幅改善。受益于供给侧改革去产能，工业品价格大幅上涨，全年PPI涨幅超过6%，远高于2016年的-1.4%，带动工业企业利润增速大幅回升。货币政策方面，2017是严监管年，监管层在保持货币供给稳定、不发生系统性金融风险的前提下严控金融杠杆，对表外理财、同业业务等多次发文整顿，货币政策边际收紧，国债收益率持续走高。在宏观经济向好，货币政策收紧的环境下，投资者风险偏好明显下降，蓝筹白马股受到市场追捧。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1626元；本报告期基金份额净值增长率为19.34%，业绩比较基准收益率为21.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年，外需回暖有利于国内经济平稳复苏，但受调控政策和货币政策影响较大的房地产和基建投资增速仍有待观察。货币政策难现松动，金融去杠杆仍是监管工作重心。经过2017年的极度分化行情，部分大蓝筹白马股估值已经泡沫化，而一些成长个股经过一年的调整已达到可布局估值水平。组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。

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9月27日，工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》，明确提出2025年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业，网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。

东北证券指出，任务明确叠加强力部门保障，行业或迎崛起时刻。创新底层技术替代，信息安全投资提速有望。随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大，伴随创新底层技术的发展替代，网络安全的价值将更加显著。

重点关注四类龙头厂商：1)原有网络安全龙头公司：深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等；2)细分领域技术领先标的：迪普科技、安恒信息等；3)原有产品渗透率或大幅提升，数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等：4)本质安全需求：中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。

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519300分红记录

停牌

(600844) 丹化科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-20，恢复交易日：2021-01-22

(900921) 丹科B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-20，恢复交易日：2021-01-22

(603693) 江苏新能：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-20

(603985) 恒润股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-20

召开股东大会

(600745) 闻泰科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(000505) 京粮控股：召开2021年度第1次临时股东大会

(688086) 紫晶存储：召开2021年度第1次临时股东大会

(60*9) 璞泰来：召开2021年度第1次临时股东大会

(603558) 健盛集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(600239) 云南城投：召开2021年度第1次临时股东大会

(603356) 华菱精工：召开2021年度第1次临时股东大会

(603883) 老百姓：召开2021年度第1次临时股东大会

(002658) 雪迪龙：召开2021年度第1次临时股东大会

(300344) 太空智造：召开2021年度第1次临时股东大会

(002935) 天奥电子：召开2021年度第1次临时股东大会

(300362) 天翔环境：召开2021年度第1次临时股东大会

(300149) 睿智医药：召开2021年度第1次临时股东大会

(605188) 国光连锁：召开2021年度第1次临时股东大会

(000709) 河钢股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002174) 游族网络：召开2021年度第1次临时股东大会

(000701) 厦门信达：召开2021年度第2次临时股东大会

(300490) 华自科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(600052) 浙江广厦：召开2021年度第1次临时股东大会

(300645) 正元智慧：召开2021年度第1次临时股东大会

(000587) *ST金洲：召开2021年度第1次临时股东大会

(002213) 大为股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002369) 卓翼科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002467) 二六三：召开2021年度第1次临时股东大会

(000687) *ST华讯：召开2021年度第1次临时股东大会

(002670) 国盛金控：召开2021年度第1次临时股东大会

(002733) 雄韬股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000901) 航天科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002856) 美芝股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(200505) 京粮B:召开2021年度第1次临时股东大会

(002740) 爱迪尔：召开2021年度第1次临时股东大会

(603337) 杰克股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(003027) 同兴环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(600929) 雪天盐业：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(166001) 20鄂租01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166014) 20海财01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.0600元，债券付息日：2021-01-20

(166012) 20晋能02:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.1900元，债券付息日：2021-01-20

(166007) 20皖江01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166006) 20奉化01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-20

(166019) 20东丽01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.6000元，债券付息日：2021-01-20

(166022) 20铅山01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.9000元，债券付息日：2021-01-20

(166010) 20双溪01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

债券除权除息日

(166001) 20鄂租01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166014) 20海财01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.0600元，债券付息日：2021-01-20

(166012) 20晋能02:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.1900元，债券付息日：2021-01-20

(166007) 20皖江01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166016) 20诸城01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息4.2800元，债券付息日：2021-01-20

(166006) 20奉化01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-20

(166019) 20东丽01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.6000元，债券付息日：2021-01-20

(166022) 20铅山01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.9000元，债券付息日：2021-01-20

(166010) 20双溪01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

债权登记日

(166008) 20滨海01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-21

(166005) 20金坛01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息6.8000元，债券付息日：2021-01-21

(166024) 20普城01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.4000元，债券付息日：2021-01-21

收益分配款发放日

(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006297) 富国鑫旺稳健养老目标：每10份派0.17元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-08，收益分配款发放日：2021-01-20

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006771) 永赢合益债券：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003898) 永赢丰益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006664) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070099) 嘉实优质企业混合：每10份派2.48元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20

(070011) 嘉实策略混合：每10份派2.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合：每10份派1.57元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(005933) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000148) 易方达高等级信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(008*) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(005934) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000147) 易方达高等级信用债债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(005671) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(005672) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

收益分配除息日

(008620) 嘉实致宁3个月定开纯：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008648) 嘉实致业一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008574) 中加1-3年政金债指数：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(160515) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(007670) 嘉实商业银行精选债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(160523) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007958) 华泰柏瑞益通三个月定：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040012) 华安强化收益债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040013) 华安强化收益债券B:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004639) 华夏恒慧一年定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007716) 嘉实致华纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(050007) 博时平衡配置混合：每10份派2.35元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(009294) 嘉实致益纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040026) 华安信用四季红债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006015) 华安信用四季红债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

权益登记日

(008620) 嘉实致宁3个月定开纯：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008648) 嘉实致业一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008574) 中加1-3年政金债指数：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006581) 建信优享稳健养老目标：每10份派0.16元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(160515) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(007670) 嘉实商业银行精选债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(160523) 博时安丰18个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(511270) 海富通上证10年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007958) 华泰柏瑞益通三个月定：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(511060) 海富通上证5年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040012) 华安强化收益债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040013) 华安强化收益债券B:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004639) 华夏恒慧一年定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007716) 嘉实致华纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(050007) 博时平衡配置混合：每10份派2.35元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-22

(009294) 嘉实致益纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040026) 华安信用四季红债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006015) 华安信用四季红债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

开放式基金发行起始日

(011021) 汇添富互联网核心资产：发行日期2021-01-20至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(011022) 汇添富互联网核心资产：发行日期2021-01-20至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(011189) 建信智汇优选一年持有：发行日期2021-01-20至2021-02-03，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司

(011052) 鹏华弘裕一年持有期混：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏债型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(011053) 鹏华弘裕一年持有期混：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏债型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(159849) 招商中证生物科技主题：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(010166) 招商兴和优选1年持有：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(010377) 广发价值核心混合A:发行日期2021-01-20至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

(010378) 广发价值核心混合C:发行日期2021-01-20至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

(010587) 鹏扬先进制造混合A:发行日期2021-01-20至2021-02-04，偏股型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司

(010588) 鹏扬先进制造混合C:发行日期2021-01-20至2021-02-04，偏股型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司

(517080) 汇添富中证沪港深500E:发行日期2021-01-20至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(011188) 信达澳银星奕混合A:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(011223) 信达澳银星奕混合C:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互：发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(011201) 财通优势行业轮动混合：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏股型基金，基金管理人是财通基金管理有限公司

(011202) 财通优势行业轮动混合：发行日期2021-01-20至2021-02-02，偏股型基金，基金管理人是财通基金管理有限公司

(516080) 易方达中证创新药产业：发行日期2021-01-20至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(513330) 华夏恒生互联网科技业：发行日期2021-01-20至2021-01-27，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(011319) 国泰上证综合ETF联接A:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(011320) 国泰上证综合ETF联接C:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(513330) 华夏恒生互联网科技业：发行日期2021-01-18至2021-01-20，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(010769) 天弘中证农业主题指数：发行日期2020-12-29至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(010770) 天弘中证农业主题指数：发行日期2020-12-29至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(011188) 信达澳银星奕混合A:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(011223) 信达澳银星奕混合C:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互：发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(011206) 创金合信竞争优势混合：发行日期2021-01-05至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011207) 创金合信竞争优势混合：发行日期2021-01-05至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(010700) 东方红锦丰优选两年定：发行日期2021-01-07至2021-01-20，，基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司

(011319) 国泰上证综合ETF联接A:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(011320) 国泰上证综合ETF联接C:发行日期2021-01-20至2021-01-20，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

恢复交易日

(007844) 华宝标普油气上游股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-15，恢复交易日：2021-01-20

(001481) 华宝标普油气上游股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2021-01-20

(162411) 华宝标普油气上游股票：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2021-01-20

(180013) 银华领先策略混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-13，恢复交易日：2021-01-20

(180013) 银华领先策略混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-13，恢复交易日：2021-01-20

红利发放日

(002299) 圣农发展：2020年三季度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日

除权除息日

(002299) 圣农发展：2020年三季度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日

（文章研究中心）

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519300基金今天净值

08月20日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.0327元，累计净值为2.6203元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益197.35%，今年以来收益24.32%，近一月收益-0.07%，近一年收益15.62%，近三年收益11.31%。近一年，本基金排名同类（335/645），成立以来，本基金排名同类（14/780）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.51%，近两年定投该基金的收益为3.93%，近三年定投该基金的收益为6.08%，近五年定投该基金的收益为10.10%。（点此查看定投排行）

大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。

基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益23.90%。

苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益21.21%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌1.2%，创业板指下跌10.8%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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