雅化集团股票未来发展潜力(上海铝期货行情实时行情)雅化集团未来走势
雅化集团股票未来发展潜力(上海铝期货行情实时行情)雅化集团未来走势
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公司成立于 2001 年，先前以民用爆破的生产销售为主业，2013 年公司参股四川国理公司，正式进军锂电材料业务，随后 2014 年收购兴晟锂业，2017 年成立雅安锂业，公司下属四川国理、兴晟锂业是国内较早开始锂盐生产的企业，是国内重要的锂盐生产企业，发展前景较好。
毛利率来看，公司民爆业务毛利率水平稳健，锂盐业务受行业周期性波动影响较大，毛利率水平大幅波动，后面看随着汽车电动化趋势不断演绎，锂盐需求将不断提升，目前公司产品以氢氧化锂为主，氢氧化锂的需求在于高镍三元正极材料，随着人们对高能量密度的追求，高镍趋势来势汹汹，氢氧化锂价格中枢本年或继续上行，此外公司老产线改造等因素都将支撑锂盐业务毛利率水平。
老牌氢氧化锂生产商
公司氢氧化锂产能全球第三，国内第二，仅次于赣锋锂业。公司在行业中拥有众多优质客户，已与特斯拉，优美科、振华新材、贝特瑞、比亚迪、厦门钨业等行业优质客户达成了良好合作关系。
氢氧化锂远期产能维持行业前列
公司目前锂盐产能 4.3 万吨，其中国理公司碳酸锂年产能 0.6 万吨，氢氧化锂年产能 0.7 万吨，其他锂盐年产能 0.4 万吨；雅安锂业氢氧化锂年产能 2 万吨；兴晟锂业氢氧化锂年产能 0.4 万吨。公司 2022 年预计产能将达到 7.3 万吨，主要是新氢氧化锂产线投产贡献。
远期来看，公司计划将在 2025 年达到 10 万吨以上的锂盐年产能，其中氢氧化锂产能将达 8.3 万吨以上。从未来的产能规划来看，公司氢氧化锂产能将维持在行业头部的地位。
氢氧化锂价格具备支撑
后面看，美国新能源汽车刺激计划超预期，海外电动车预期销量上调，氢氧化锂有望受益于海外三元装机的高景气拉动，氢氧化锂价格有望延续强势，此外氢氧化锂的危化品属性使之具备技术壁垒，或将享受更高的溢价。
另外，从矿端来看，锂辉石价格上涨至 715 美元/吨，澳矿本年新增产量寥寥，全球范围内新建矿山和复产或在明年释放，矿端的紧缺或导致国内锂盐加工产能难以开足，锂矿，锂盐的供需错配或在今年延续。下半年锂盐价格中枢或进一步向上冲击到 10 万元/吨左右。结构上看，氢氧化锂将领涨锂盐，公司锂盐产品以氢氧化锂为主，价格带上涨将为公司贡献业绩弹性。
股价潜力
既然国内低位仅次于赣锋锂业，那就来做个简单对比，赣锋锂业2718亿市值，142倍市盈率，雅化集团市值只有324亿，市盈率103倍，相对低估。
再来看股价位置，今年年初创下历史高点后，这半年一直萎靡不振，近段时间的上涨，也将将填平了1-3月下跌的损失，虽然再次面临历史压力位，但基于前景的看好，且近期上跳缺口渐多，股性逐渐转强，突破创新高是大概率事件。（观点仅供参考）
6月22日，铝价格近日范围呈下降趋势，下降幅度波动范围比较大，各地区的具体的铝价格涨跌幅情况如下图，其中长江有色A00铝的均价为19760吨，上涨-100元/吨；中原有色铝的均价为19760元/吨，上升-100元/吨；南海有色佛山A00铝的均价为20020吨，上升-100元/吨；广东南储华南A00铝的均价为19750元吨，上升-120元/吨；上海期货铝2106的均价19665元/吨，上升95元/吨；上海现货铝的均价为19770元/吨，上升-80元/吨。
6月22日铝价分析
近30日铝锭价分析
雅化集团2022-02-22发布业绩预告，预计2022年1-3月归属净利润盈利9亿元至12亿元，同比上年增长1053.67%至1438.22%。
本次业绩变动的原因为：公司2022年一季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因是:报告期内,公司民爆业务继续稳中求进,业绩稳步增长;锂行业需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。
雅化集团2021三季报显示，公司主营收入34.46亿元，同比上升55.74%；归母净利润6.32亿元，同比上升226.06%；扣非净利润6.12亿元，同比上升242.51%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入13.21亿元，同比上升43.64%；单季度归母净利润3.02亿元，同比上升384.2%；单季度扣非净利润2.95亿元，同比上升428.35%；负债率22.63%，投资收益2374.58万元，财务费用1903.29万元，毛利率36.64%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为26.39。近3个月融资净流出3.41亿，融资余额减少；融券净流出361.07万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，雅化集团（002497）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
财联社（成都，
1月12日晚间，雅化集团披露业绩预告，预计公司2021年盈利9.2亿-10.5亿元，同比大幅增长184.09%-224.23%；扣非后净利润预计8.92亿-10.22亿元，同比大幅增长198.20%-241.66%；基本每股收益预计0.80元／股-0.91元／股。
对于业绩大增的原因，公司方面表示旗下民爆和锂业两大主业持续发力，民爆业务稳步发展，锂行业需求持续攀升；公司抓住新能源行业周期，释放产能、增加销售，锂盐产品销量大幅提升，锂业务利润大幅度增长，公司整体盈利水平显著提高。
财联社
目前公司相关锂盐产品持续高景气度。据生意社数据，1月12日，电池级氢氧化锂*报价28.5万元／吨，成本支撑较强，市场看涨氛围浓厚。电池级碳酸锂均价已从2021年初的5万元/吨，一路跳涨到近期的29万元/吨，涨幅超400%，*报价甚至突破30万元／吨。据悉，上游锂精矿价格也是一路飙升，据公开数据，6%-6.5%品位锂精矿近日进口平均价为2310美元/吨。
（图注：碳酸锂、氢氧化锂价格近一年涨幅，来源于生意社数据）
行业来看，上述业内人士对财联社
上海钢联新能源事业部锂分析师曲音飞接受财联社
值得一提的是，雅化集团目前已形成上游保供下游保销的模式。客户方面，据公司此前与特斯拉签署重大合同协议，约定自2021至2025年特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3-8.8亿美元电池级氢氧化锂产品，此外公司与LG等客户也有合作。
上游方面，雅化集团目前已通过与银河锂业、李家沟锂辉石矿、澳洲Core公司等签署锂精矿承购协议，认购澳大利亚EV资源公司股权等，保障自身优先供应权。其中与银河锂业的协议执行期至2025年，约定银河锂业每年提供不低于12万吨锂精矿供应。
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