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6月18日丨润禾材料(300727.SZ)发布股票交易异常波动公告,公司处于有机硅产业链下游,近期以来公司主要原材料有机硅DMC价格持续大幅上涨,由于公司产品成本中原材料DMC占比较大,导致公司生产成本大幅增加,预计对公司经营业绩产生不利影响。公司特别提示广大投资者注意原材料价格上涨对公司产生的风险。
公司于2020年12月2日披露了《润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》,上述股东计划在减持计划期间以集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计减持公司股份不超过1131.49万股(占公司总股本的8.92%)。截止公告日,上述股东还剩余999.56万股尚未减持。目前仍处于减持计划期间内,上述股东存在减持公司股票的可能,公司特别提示广大投资者注意投资风险。
一、市场回顾
近期,国际经济形势依然不容乐观。美国方面,虽然非农就业情况稳中向好,但疫情、关税和制裁引发的供给矛盾依然突出,加息应对通胀的效果在短期难以显现,利率走高对经济、金融市场的负面影响将持续。欧洲在经济疲软的背景下也存在陷入“滞涨”风险,在俄乌冲突暂时无法平息的背景下,对俄制裁与俄罗斯反制裁将从供应端的角度推高物价水平,加息恐难抑制物价上涨。中国经济形势有所好转,疫情常态化管控保证了经济活动的开展,降低了停摆风险,5月PMI小幅回升并接近荣枯线,社会融资数据同比有所增长,但结构性问题依旧。
市场方面,上周A股继续反弹,市场热度显著提高,日成交额*破万亿,能源、有色、化工等周期类板块涨幅居前,证券、酿酒、医药等板块也有一定涨幅。风格方面,小盘股表现依然强劲。基差方面,沪深300指数和中证500指数保持贴水状态,幅度分别在5%、8%左右。
港股延续反弹,金融、能源、半导体、汽车,运输等板块涨幅显著。美股整体以下跌为主,主要指数于近期小幅反弹后连续大幅下跌,居高不下的通胀和随之而来的加息是下跌的主要因素。
大宗商品市场方面,国际原油价格创短期新高,上周油价突破今年3月高点,站上120美元,LME有色金属有不同程度的下跌,农产品中谷物多数下跌,棉花、糖小幅上涨。国内商品依旧呈现分化走势,工业品多数上涨,农产品横盘下跌,工业品中的黑色板块和受原油带动的化工板块涨势凌厉,建材板块也有一定的涨幅,有色板块波动不大,农产品中谷物和软商品以下跌为主,油脂板块在外盘影响下有所上涨。
总体上看,上周股票市场强劲反弹,商品市场各板块趋势延续,中基私募50指数的股票多头策略、对冲策略、CTA及衍生品策略均获得了盈利。
二、指数走势
(一)中基优选私募基金50指数
中基私募50指数在6月10日当周收于1718.29点,较6月2日当周上涨2.08%。
指标方面,中基私募50指数年化收益率达到20%,远超沪深300指数年化收益率4%;风险方面,中基私募50指数的年化波动率在12%左右,*回撤不到14%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基私募50指数的夏普比率在1.5左右,而沪深300指数的夏普比率仅为0.1。
(二)中基优选私募基金50稳健型指数
中基私募50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“中基私募50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,6月10日当周收于1562.31点,较6月2日当周上涨1.96%。
最近一年,中基私募50稳健型指数的收益率为5.04%,这是“优选”和“配置”的综合结果。中基私募50稳健型指数以“稳健”为目标,在以对冲策略为主的基础上,优选波动性较大的股票多头策略和CTA及衍生品策略的子基金,二者经均衡配置,波动有望降低,稳健收益十分可期,基金收益率能够成为基民收益率。
中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标,成立以来指数年化波动率不到8%,*回撤不超过5%;收益方面,中基私募50稳健型指数累计收益超过55%,年化收益率在20%左右,夏普比率在2.4以上。
三、成份表现
(一)中基私募50指数成份表现
上周,中基私募50指数上涨2.08%,股票多头策略、对冲策略、CTA及衍生品策略分别贡献1.62%、0.14%、0.32%。
股票多头策略下全部子策略盈利,其中另类策略一骑绝尘,均衡成长与量化指增策略也有不错的收益;对冲策略下各类策略均有斩获,其中基本面量化对冲策略拨得头筹;CTA与衍生品策略下几类策略均获得了盈利,量价中长期策略的盈利幅度*。
上周50支成份基金中有46支盈利,从统计指标上看,三类策略中股票多头策略的盈亏分布比较均衡。
(二)中基私募50稳健型指数成份表现
上周,中基私募50稳健型指数上涨1.96%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0.30%,经均衡配置的股票多头策略、CTA及衍生品策略分别0.85、0.81%。
二级策略上看,对冲策略下的基本面量化对冲策略斩获颇丰,股票多头策略下的另类策略盈利十分可观,CTA及衍生品策略下的量价中长期类策略和另类策略均获得了盈利。
说明:
1、中基私募50指数、中基私募50稳健型指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信*、官方APP相关专栏进行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等固定报告,也将通过上述媒体渠道公开。
2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们将安排后续对接。
相关资料:
1、《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》
2、《中基优选私募基金50指数编制说明》
3、《中基私募50指数十问十答》
4、《投资圈大事!刚刚,中国基金报主动型指数:中基私募50稳健型指数正式发布!如何编制?表现怎样?权威专家解析,十问十答全看懂》
5、《中基优选私募基金50稳健型指数编制说明》
6、《中基私募50稳健型指数十问十答》
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深交所2022年6月14日交易公开信息显示,润禾材料因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。润禾材料当日报收31.09元,涨跌幅为19.99%,换手率15.21%,振幅20.03%,成交额5.14亿元。
6月14日席位详情
今日榜单上出现了一家实力营业部。买一为国泰君安证券上海分公司,该席位买入1945.02万元。近三个月内该席位共上榜146次,实力排名第10。国泰君安证券上海分公司今日还参与了长安汽车(净买额2.58亿元),合盛硅业(净买额185.30万元)两只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
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润禾材料(300727)06月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:董秘你好,请问有机硅的应用领域除了传统行业外,是否可以用于光伏、新能源汽车、锂电池等产品吗?
润禾材料董秘:尊敬的投资者,您好!有机硅材料品种繁多、性能优异,其下游应用领域广泛,涵盖了建筑、新能源、电子信息、电力、医疗个护、纺织、5G通讯、母婴护理等众多领域。感谢您的关注!
投资者:请问公司有三氯氢硅产品吗
润禾材料董秘:尊敬的投资者,您好!公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务,产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂等类别。感谢您的关注!
投资者:公司的产品相比一季度价格是否有所下跌?市场需求是不是比一季度要弱
润禾材料董秘:尊敬的投资者,您好!公司会根据原材料价格波动、市场需求状况对产品价格进行调节,保持公司核心竞争力。公司目前生产经营正常。感谢您的关注!
润禾材料2022一季报显示,公司主营收入3.06亿元,同比上升21.27%;归母净利润2556.08万元,同比上升23.41%;扣非净利润2260.45万元,同比上升9.08%;负债率40.46%,投资收益34.6万元,财务费用65.9万元,毛利率21.33%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示,润禾材料(300727)好公司评级为3星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
润禾材料主营业务:专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务
公司董事长为叶剑平。叶剑平先生:1971年2月出生,中国国籍,无境外*居留权,EMBA。2000年12月至2015年10月担任宁波润禾高新材料科技有限公司(以下简称“润禾有限”)董事长、总经理;2015年11月至今担任公司董事长、总经理,同时兼任浙江润禾有机硅新材料有限公司(以下简称“德清润禾”)董事长,浙江润禾化工新材料有限公司(以下简称“杭州润禾”)执行董事、总经理。叶剑平先生还担任浙江润禾控股有限公司(以下简称“润禾控股”)执行董事、宁波润林投资咨询有限公司(以下简称“润林投资”)执行董事、九江润禾合成材料有限公司(以下简称“九江润禾”)董事长、宁波盈和合金新材料有限公司(以下简称“盈和合金”)董事长、杭州润禾材料研究院有限公司(以下简称“润禾研究院”)执行董事、总经理;2020年9月至今担任润禾(香港)有限公司董事;2021年11月至今担任小禾电子材料(德清)有限公司(以下简称“小禾材料”)执行董事。
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