比亚迪股票行情走势分析报告(基金003985)
比亚迪股票行情走势分析报告(基金003985)
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6月14日丨昨日创出历史新高价358.86元且市值一度突破万亿的比亚迪(002594.SZ)今日明显回落，盘中一度跌超5%至329.33元，比亚迪股份(1211.HK)亦跌4%至295.6港元。消息面上，有券商将比亚迪融资折算率调低至0%，对客户而言，也就是持有比亚迪股票做担保品，不能折算为保证金，不能融资买入，影响资金使用效率。另外还有一个值得注意的信息是，中信证券*给予比亚迪1.4万亿的估值，给予其A股481.1元的目标价，港股562.6港元。
11月02日讯 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金（简称：嘉实新能源新材料股票C，代码003985）公布*净值，下跌1.50%。本基金单位净值为2.199元，累计净值为2.199元。
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金成立于2017-03-16，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益119.90%，今年以来收益63.42%，近一月收益6.39%，近一年收益91.28%，近三年收益92.24%。近一年，本基金排名同类（20/763），成立以来，本基金排名同类（145/956）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为43.37%，近两年定投该基金的收益为82.65%，近三年定投该基金的收益为93.97%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为姚志鹏，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益119.90%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例9.54% ）、宁德时代（持仓比例7.07% ）、通威股份（持仓比例5.88% ）、天赐材料（持仓比例4.68% ）、德赛电池（持仓比例3.99% ）、璞泰来（持仓比例3.90% ）、均胜电子（持仓比例3.52% ）、新宙邦（持仓比例3.46% ）、科达利（持仓比例3.39% ）、新泉股份（持仓比例3.21% ），合计占资金总资产的比例为48.64%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例7.58% ）、宁德时代（持仓比例7.14% ）、天赐材料（持仓比例4.91% ）、德赛电池（持仓比例4.76% ）、璞泰来（持仓比例4.65% ）、通威股份（持仓比例4.46% ）、科达利（持仓比例4.32% ）、新宙邦（持仓比例4.24% ）、阳光电源（持仓比例4.23% ）、新泉股份（持仓比例4.02% ），合计占资金总资产的比例为50.31%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济继续复苏，国内疫情虽然在个别城市偶然有反复，但都很快得到了控制。地产和汽车等行业的数据持续改善，整个经济在持续复苏。海外随着二季度停产停工的结束，需求在宽松的货币流动性和积极的财政政策的刺激下出现明显的恢复。三季度海外经济整体出现比较强劲的反弹，中国的出口相关数据明显改善。随着全球各地疫苗逐步接近成熟，人民对于疫情的恐惧也逐步减弱。整体商旅等行业都在持续的恢复过程。中国在这轮复苏之中整体宏观杠杆率控制较好，同时财政没有采取过激的政策，整体在全球需求的背景下健康复苏。而新能源汽车作为欧洲和中国经济复苏的亮点之一数据尤其亮眼。欧洲三季度疫情结束之后主要国家的新能源汽车数据继续爆发。而中国在三季度也恢复了同比的高增长。我们无疑正处于全球智能汽车新的产业周期的启动时刻，未来的新的需求的爆发可能会超出市场预期。而新能源则在疫情逐步得到控制之后，依旧保持了较高的增长，三季度末光伏部分产品一度因为供需紧张出现了价格的上涨。?
全球资本市场则在宽松的流动性支持下，出现了明显的上涨，全球主要国家的证券市场在三季度都出现冲高震荡的局面。季度后半阶段由于全球疫情的二次爆发，同时叠加市场对于流动性后续收缩的担忧，市场前期上涨较多的医药和半导体出现了一定幅度的回调。但是整体三季度围绕着景气方向的新能源、汽车、军工等板块表现均比较出色。市场整体的风格继续扩散，更多行业出现了估值的提升。
三季度我们从ROE-DCF的角度出发，组合保持了太阳能、新能源汽车等行业的配置。
截至本报告期末嘉实新能源新材料股票A基金份额净值为2.0903元，本报告期基金份额净值增长率为15.84%；截至本报告期末嘉实新能源新材料股票C基金份额净值为2.0670元，本报告期基金份额净值增长率为15.69%；业绩比较基准收益率为7.31%。
6月14日晚间，比亚迪（SZ002594，股价343.59元，市值8958.09亿元）发布《关于2022年回购公司股份的方案实施完毕的公告》称，截至2022年6月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量约551.1万股，占公司总股本的0.189%，*成交价为358.58元/股，*成交价为293.37元/股，回购资金总额约为18.1亿元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。
比亚迪公告
4月22日，比亚迪发布公告称，同意公司使用自有资金以集中竞价或中国证监会认可的其他方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过18.5亿元（含），不低于18亿元（含），回购股份价格不超过300元/股。该回购方案于5月27日获得比亚迪2022年第一次临时股东大会审议通过。
随后，比亚迪开启了快速回购公司A股股份模式，仅花13天时间就斥资约18.1亿元回购超551万股公司股份。
6月1日，比亚迪*通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购A股股份的数量约145.21万股，占公司股份总数0.05%，成交价区间为293.37元/股~300元/股，成交总金额约4.33亿元（不含交易费用）。
6月2日，比亚迪发布公告宣布，公司回购约72.04万股A股，回购价介于299.24元/股至300元/股之间，回购金额约2.16亿元。
6月8日，比亚迪发布公告称，公司董事会同意调整回购公司股份价格上限，将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。
6月10日，比亚迪股份（HK01211，股价303.8港元，市值3304.98亿港元）在港交所发布公告称，公司于当日回购约38.44万股比亚迪A股，回购价格的价格区间为321.7元/股~332.97元/股，累计交易金额约1.26亿元。
6月13日，比亚迪再次回购A股股份约295.41万股，回购价介于344.33元/股至358.58元/股之间，合计耗资10.35亿元。至此，比亚迪已斥资18.1亿元用于回购A股股票。
比亚迪方面解释称，此次回购股份是为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可持续发展，公司实施回购股份用于员工持股计划。
全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤在接受《》
Wind数据显示，5月27日至6月13日期间，比亚迪A股股价累计上涨16.88%。期间比亚迪总市值还一度突破1万亿元大关，成为A股首个跻身万亿市值俱乐部的自主品牌车企。
在外界看来，比亚迪之所以受到资本市场青睐，主要与其旗下新能源车销量的快速攀升、新车型及新技术产品的密集投放紧密相关。
比亚迪发布的*产销快报显示，今年前5个月，比亚迪新能源汽车累计产销分别约51.31万辆和50.73万辆，累计同比分别增长347.6%和348.11%。
比亚迪公告
乘联会*数据显示，5月，国内新能源乘用车批发销量为42.1万辆，比亚迪以约11.49万辆的成绩占据超27%的比重。
基于对比亚迪新能源汽车良好的发展走势，证券机构皆对比亚迪今年股价和市值给出了高预估值。如，国联证券预测，比亚迪2022年合理市值为9974.74亿元左右,对应目标价为369.1元。
6月13日，中信证券在其发布的比亚迪研报中称，考虑比亚迪未来高端化、全球化、智能化逐步落地，预计公司合理市值空间有望达1.43万亿元，对应A/H股目标价481.1元和562.6港元。
今天比亚迪突破压力位站稳，上攻300指日可待了，不过新能源现在太热了，容易反向炒作，风险时炒出来的，机会是跌出来的，稳一点的可以长期持有，耐不住的就逢高减仓，逢低买入，做T来复利，保持仓位做到即可攻退可守，给自己定个小目标，一达目标就清仓，贪婪是原罪，不要想着卖在*点，虽然你长的美但一定不要想得也美，喜欢我评论比亚迪的请关注点赞哦
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