京源环保(华英农业*情况)
京源环保(华英农业*情况)
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证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年9月15日至2021年12月31日累计获得政府补助款项共计人民币7,059,556.12元，具体明细如下（单笔10万以下政府补助，合并计入“其他补助”）：
二、 补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，对公司2021年度的利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2022年01月04日
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-002
江苏京源环保股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年12月26日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，公司IPO募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”的整体进度放缓。公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年6月。
本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体和实施方式的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）。
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-003
江苏京源环保股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年12月26日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次募投项目延期系受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，与募集资金投资项目实际建设情况吻合。本次会议审议内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
江苏京源环保股份有限公司监事会
2022年01月04日
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-004
江苏京源环保股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）预计可使用状态日期由2021年12月延期至2022年6月。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司*公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]369号)同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2020年4月9日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股2,683.00万股，每股发行价格为14.34元。本次发行募集资金共计384,742,200.00元，扣除相关的发行费用41,994,125.28元，实际募集资金342,748,074.72元。
截至2020年4月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2021年9月30日，公司*公开发行募集资金投资项目的实际投资情况
单位：万元
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目预计可使用状态时间调整情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体
（二）募投项目延期的原因
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括智能系统集成中心、研发中心的建设和装修费用、购置研发设备等。受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，公司智能系统集成中心建设项目和研发中心建设项目的整体进度放缓。公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年6月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体和实施方式的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、公司履行的审议程序
2021年12月30日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”预计可使用状态日期由2021年12月延期至2022年6月。公司独立董事、监事会对上述部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募投项目延期系受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，与募集资金投资项目实际建设情况吻合。本次会议审议内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司部分募投项目延期事项。
（二）监事会意见
综上，监事会同意公司部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的议案，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意的独立意见，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司本次部分募投项目延期是公司根据实际情况进行的调整，有利于募投项目的开展和顺利实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、 江苏京源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、 江苏京源环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、 江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、 平安证券股份有限公司关于江苏京源环保股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
顶端新闻·河南商报
近日，华英农业向信阳市中级人民法院提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》(以下简称《报告》)。
《报告》显示，2022年4月11日，华英农业向管理人提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的报告》，报告公司已经完成重整计划执行工作，并披露了管理人执行监督工作的相关情况。
对标重整计划执行完毕标准，《报告》显示，标准均已符合。
关于债权受偿情况，根据重整计划的规定，现金偿付和股票抵偿已经根据债权人的需求完成清偿，并针对债权人要求暂不清偿、未提供受领账户信息或者债权尚未确定等情形，对相应偿债资金和抵债股票进行提存，符合重整计划执行完毕的第一项标准。
关于重整费用支付情况，对于重整案件受理费、管理人执行职务发生的费用，包括根据重整计划的规定实施资本公积金转增股票的过户费、印花税，以及重整程序中涉及的公告费、快递费等，已经根据实际发生情况随时支付，未达到支付条件的已经提存完毕，符合重整计划执行完毕的第一项标准。
关于重整投资人取得转增股票及价款支付情况，根据重整计划的规定，重整投资人已支付完毕全部转增股票受让价款，华英农业已经向重整投资人指定的证券账户划转相应转增股票，符合重整计划执行完毕的第二项标准。
同时，管理人对华英农业执行重整计划出具了监督意见。
管理人经审查认为，截至目前，应分配给债权人的现金及股票已经划转至债权人指定的账户或提存，应支付的重整费用已经支付完毕，应分配给重整投资人的转增股票已经划转至相应证券账户，华英农业重整计划的执行符合重整计划规定的执行完毕的标准，可以确认重整计划已执行完毕。
关于其债权清偿的后续工作，《报告》显示，目前，对债权人要求暂不清偿、未提供受领账户信息或者债权尚未确定的情形，相应偿债资金已经全部至提存管理人账户，抵债股票已经全部提存至河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户。华英农业将在信阳中院裁定重整计划执行完毕后，结合债权人提供受领账户信息及债权确定的情况，继续按照重整计划规定的债权受偿方式对债权进行清偿。
据了解，此前于2021年11月20日，根据债权人申请，信阳中院裁定受理了华英农业的重整计划，并指定北京市金杜(深圳)律师事务所和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所担任管理人，负责重整期间的相关工作。2021年12月22日，信阳中院裁定批准重整计划，由华英农业在管理人监督下执行。
河南商报
财经网资本市场讯 11月9日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”，股票代码：688096.SH）发布公告称，公司收到了上交所《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮问询函》。
在本次问询函中，上交所根据申报材料及首轮回复，对京源环保本次募投项目的收益测算、应收账款及回款情况、公司市场地位等方面进一步展开问询。
在手订单金额较低，募投项目收益测算遭质疑
京源环保主要从事工业水处理业务，依托工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等核心技术，主要向大型企业客户提供环保水处理专用设备设计、咨询、系统集成、销售以及工程承包业务。公司客户主要分布在电力行业工业废水处理领域，同时正往钢铁、化工、市政、金属制品等非电行业工业水处理领域拓展。
出于拓展非电行业工业水处理领域、培育新的利润增长点的需要，京源环保拟发行可转债募集3.5亿元资金，其中2.91亿元将被用于智能超导磁混凝成套装备项目，1.04亿元被用于补充流动资金及偿还银行借款。
资料显示，智能超导磁介质混凝沉淀技术是新一代的污水处理技术，在工业污水深度处理领域有着良好的处理效果，此外该技术与传统污水处理工艺相比还可以节省大量土地，在污水处理领域的应用空间较为广阔。
据京源环保披露，智能超导磁混凝成套装备项目实施完成后，达产年份预计可实现销售收入3.77亿元，净利润6844.39万元，项目经济效益良好。
对于京源环保的收益测算，上交所并没有直接“买账”，而是在首轮问询函中，要求公司结合市场空间、竞争格局、发行人产品竞争优劣势以及在手订单情况，充分分析该项目是否存在产能消化风险。
该问题刚好问到了京源环保的“软肋”上，由于公司目前已完成订单、在手订单金额较低，进一步引发了上交所对于其产品预测销量可实现性的质疑。
京源环保的首轮问询函回复显示，公司按照现有的协作集成业务模式，在智能超导磁介质混凝沉淀技术领域已投产销售并实现收入1861.80万元。截至2020年11月2日，公司应用超导磁介质混凝沉淀技术的在手订单2个，合同金额合计为2096.24万元；同时，公司2个已中标项目拟使用智能超导磁介质混凝沉淀技术，预计合同金额5006.79万元。
上述订单金额与公司所预测的效益尚存在不小的差距，为此，上交所要求京源环保结合已完成订单、在手订单的金额较低的情况，量化分析募投产品预测销量的可实现性；结合前述情况，分析募投项目的效益测算结果是否具备谨慎性及合理性。
募投项目毛利率低于可比同行，能否拯救每况愈下的盈利水平？
财经网注意到，近年来，京源环保的综合毛利率正在逐年下滑。2018-2020、2021年3月末，京源环保三年又一期的综合毛利率分别为41.77%、40.76%、40.35%、39.68%。意味着，公司主业的盈利空间正在不断缩窄。
而值得注意的是，被寄予新利润增长点“厚望”的智能超导磁混凝成套装备项目，其毛利率要低于可比同行水平。
据京源环保介绍，中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”）的主导产品为磁盘分离净化废水成套设备、超磁分离水体净化成套设备，主要应用于冶金浊环水、煤矿矿井水、河流湖泊景观水环境治理、市政污水、纺织印染废水等领域，是国内磁介质混凝技术领域的可比上市公司。
根据中建环能年度报告，2018 年-2020 年其环保设备制造业毛利率分别为 42.58%、 44.06%和40.55%，最近三年毛利率平均值为42.40%。而据京源环保披露，公司参考目前已取得订单或已中标项目的产品价格及同行业公司类似产品定价，预计本次募投项目达产后毛利率为40.98%，略低于中建环能同类业务毛利率。
而京源环保募投项目毛利率除了不及竞争对手之外，较自身综合毛利率而言，也没有明显“优势”，意味着，从目前的的数据来看，在京源环保募投项目达产后，该部分产品毛利率对公司综合毛利率的提振效果微乎其微。
这一情况也引起了上交所的注意，要求京源环保说明募投项目产品毛利率与现有业务产品毛利率的差异情况及原因，并量化分析募投产品对综合毛利率的影响。
房雅楠/文
中国网财经7月26日讯
其《招股书》显示，该公司分别在北京和广州设立了分公司。
分公司设立两月未营业
据京源环保《招股书》显示，其北京分公司位于北京市西城区广安门外大街168号1幢8层2-909-3，与其工商登记信息一致。成立时间为2019年5月20日，主营业务为水处理设备的研发及销售。负责人季献华，拥有京源环保5.62%的股份，同时任职董事。
京源环保在其《招股书》中表示，“近年来公司主营业务持续稳定增长，伴随环保产业发展前景的持续看好，公司经营规模还将进一步扩大”。北京与广州两处分公司的设立，或许是京源环保扩大经营规模的一种方式。针对其北京分公司为何设立至今两月有余却仍未正常经营，以及其设立时应承担的职能和作用，
科技含量存疑
据《招股书》显示，京源环保此次科创板上市所募资金13%将用于建设研发中心，意在提升研发实力，满足经营规模扩大的 需要。作为申请科创板上市的企业，研发实力如何从一定程度上决定了企业能否得到市场认可。
在研发投入方面，2016年至2018年，京源环保的研发费用分别为445.69万元、616.00万元、958.86万元，虽然金额在不断提升，但占同期的营业收入比却呈现波动下滑趋势，分别为4.61%、3.71%、3.79%。同时，2016年至2018年，京源环保应收账款余额占同期营收比分别为102.11%、111.34%、109.94%，应收账款连续三年超过同期营业收入。并且，公司经营活动产生的现金流量净额与投资活动现金流量净额均连续三年为负。显然，后期研发资金投入的持续性存在不确定性。
而京源环保在《招股书》第一节特别提醒投资者注意的“风险因素”中第一条就列明了：“公司所处行业具有技术密集型特征，新技术的掌握和新产品的开发是公司赢得市场的关键。若公司不能继续加大研发投入，不能继续丰富技术储备，不能持续开发新产品，可能会丧失现有的技术领先优势，对公司业绩造成不利影响。”
有利润，无现金
京源环保《招股书》显示，本次拟发行股数不超过2683万股，拟筹集资金2.76亿元。所筹资金38%将用于智能系统集成中心建设项目，13%将用于研发中心建设项目，49%将用于补充流动资金。
通过查阅其历年财务报表发现，公司现金流确实不甚理想。
2016年至2018年，京源环保营业总收入分别为0.97亿元、1.66亿元、2.53亿元；利润总额分别为0.2亿元、0.34亿元、0.63亿元。营收与利润均实现快速增长。
与此同时，其销售回款也遇到重大压力。
《招股书》显示，2016年至2018年，京源环保应收账款余额分别为0.98亿元、1.85亿元、2.78亿元，占同期营收比分别为102.11%、111.34%、109.94%，应收账款连续三年超过同期营业收入。
产生的直接后果是，2016年至2018年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-0.23亿元、-0.31亿元、-0.24亿元，连续三年为负。被业内人士称为“有利润，无现金”。
分析数据显示，京源环保2018年存货周转率也大幅下降。2017年存货周转率为15.89，2018年则为11，同比降低30%。一*财务人士表示，存货周转率的下降，说明企业的库存商品可能出现滞销，企业资金周转也可能会出现困难。企业已过了成长期，如果想改变应及时开发新产品。
京源环保在《招股书》中对此解释到：“公司主要向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。由于水处理系统的建设周期包括招投标、方案设计、设备制造与集成、现场施工、后期维护等多个环节，在各个环节中水处理公司都存在着不同程度的垫资。在工程实施期间对运营资金有很大需求。随着公司业务持续快速增长，所承接的合同金额也逐渐增大，这使得公司营运资金压力逐渐增大。公司业务的发展必然需要增加营运资金。”
京源环保所处的行业特点决定了其应收账款资产周转率低，所需营运资金较多。其在提醒投资者注意“风险因素”中也明确表示了其“应收账款上升的风险“。其中表示：“随着公司经营规模扩大，应收账款*额可能会增长，若公司后期收款措施不力或客户资信状况发生变化，坏账发生的可能性将会相应加大。”
客户结构单一风险
据《招股书》显示，京源环保营业收入主要来源于火电行业，且客户较为集中。2016年至2018年，京源环保对前五大客户的销售占比合计均超过50%，其中包括中国华能集团、中国能源建设集团、国家能源投资集团等多家大型能源央企。
事实上，火电行业的整体经营状况堪忧。由于电力供应严重过剩，近年来，大量的火电企业经营处于亏损或微利状态。
中国电力企业联合会数据显示，2018年1月至8月，火电业平均资产利润率仅为1.1%，全国火电行业亏损面为47.3%。2017年，五大发电集团火电业务亏损132亿元，继20008年后再次出现火电业务整体亏损。全国规模以上火电企业仅实现利润207亿元，比上年下降83.3%，直接拉动发电企业利润同比下降32.4%。
中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2019》中显示，2018年发电用煤价格高位波动。全年电煤供应量前紧后缓、总体平衡，全年发电用煤价格在波动中前高后稳。根据中电联电煤采购价格指数CECI显示，2018年国内煤电企业电煤采购成本居高不下。
火电企业在煤价高企、环保改造、发电量减少等各种压力之下，经济性变得越来越差，而在其他替代电源竞争力增大的背景下，火电行业的整体危机也渐行渐近。同时，随着市场化改革的推进，计划内电量变得越来越少，而最终发电企业会被全部推向市场，在市场供需未能平衡之前，发电企业面临的压力无疑会进一步加剧，未来发电侧的“杀价”将可能成为常态。
在经济效益、环保指标等各种约束性条件压力之下，大量经营困难、资不抵债的火电企业将逐步退出。
2019年6月28日，大唐发电(601991.SH)发布公告称，其控股子公司甘肃大唐国际连城发电因无力支付到期款项，已向法院申请破产清算。半年前，2018年12月，大唐发电控股子公司大唐保定华源热电有限责任公司因两台125MW机组被列入火电去产能计划以及企业负债状况，被要求关停、拆除，进入破产清算程序。
京源环保也在《招股书》中表示，“现阶段，公司收入主要来源于火电行业，且较为集中”，“如公司未来不能有效拓展水处理领域的其他市场份额，不能使收入来源多样化，一旦火电行业的采购减少，将对公司持续经营带来一定影响”。
对于客户结构单一可能导致的经营困难，以及应收账款过高可能存在的坏账风险，
京源环保过往公告中也显示，其曾多次通过定增募资。2015年10月，定增募资706万元；2016年3月，定增募资1400万元；2016年8月，定增募资3200万元；2017年6月，定增募资1亿元；2019年6月，定增募资4800万元。合计约2亿元。
历次融资对其经营方向的调整和技术研发能力的提升，似乎未构成应有支持。此次转战科创板，又抛出新的融资方案，对此市场能否认同，我们不妨拭目以待。
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