2021证券公司排名(161601基金净值)2021证券公司排名前十
2021证券公司排名(161601基金净值)2021证券公司排名前十
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2021年是资本市场的改革大年，北交所成立并开门迎客、深交所合并主板与中小板等重大改革都在这一年深化、落地，作为政策的重要受益方，券商在这一年获益如何？在2022年第三周，25家券商交出了“成绩单”，这里有答案……
1月5日，券商龙头中信证券抢先发布了业绩预增公告后，并于1月12日率先披露2021年业绩快报。快报显示，2021年中信证券实现营业收入765.7亿元，同比增长40.8%；实现归母净利润229.79亿元，同比增长54.2%。
随后，多家券商也发布预增年报，其中，从增速上看，中原证券表现亮眼，2021年业绩暴增360%多，国盛金控止亏转盈，实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元-9750万元，上年同期亏损3.66亿元。但不同于“预喜”的同行，安信证券、东海证券、五矿证券、中山证券4家券商则出现了业绩下滑。
目前看来，中信证券“券商一哥”之位尚无人能撼动。
依据财报口径，不少券商均将2021年的业绩增长归因于年内资本市场行情回暖，两市交易量、成交额同比增长。耐人寻味的是，为什么在相同的政策大背景下，也有券商成绩不尽如人意？展望2022年，有哪些信号应该被看见？行业排位又会发生怎样的变化？
首批成绩单出炉
中信证券高居榜首，东海、五矿、国都、中山证券4家净利润下滑
每到成绩单分发之日，各家总免不了被对比一番。1月5日，中信证券抢先发布了业绩预增公告，第一时间向股民报告了自己上年的优异成绩。在随后的业绩快报中，2021年中信证券实现营收765.70亿元，同比增长40.80%；实现归属于母公司股东的净利润229.79亿元，同比增长54.20%。
1月21日，头部券商国泰君安发布业绩快报，2021年实现营收426.69亿元，同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润150.13亿元，同比增长34.98%，逼近2015年的业绩高点。
事实上，不少券商都取得了不错的“成绩单”。中原证券业绩增速上最为亮眼，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3.76亿元到4.56亿元，同比增长360.20%-436.90%。
方正证券预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润16.45亿元至18.65亿元，同比增长50%-70%。光大证券预计2021年全年实现营收167.05亿元，同比增长5.28%；实现归母净利润35.01亿元，同比增长50%。
国联证券公告表示，经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.80亿元，比上年同期增加2.92亿元，同比增长49.72%左右。
浙商证券业绩预增公告显示，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加48814.98万元-65086.64万元，同比增长30%-40%。
国元证券表示，全年实现营收60.76亿元，同比增长34.18%；实现归属于上市公司股东的净利润18.70亿元，同比增长36.52%。
东北证券全年实现营收75.08亿元，较上年同期增长13.59%；实现归属于上市公司股东的净利润16.47亿元，较上年同期增长23.51%。
招商证券全年实现营业收入293.86亿元，同比增长21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润116.13亿元，同比增长22.35%。
中金财富证券则实现营收65.21亿元，同比增长23.33%；实现归母净利润20.75亿元，同比增长13.16%。
此外，国盛金控止亏转盈，实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元-9750万元，上年同期亏损3.66亿元。
业内人士指出，从三季报和公募基金表现、市场成交量、投行募集资金规模等市场表现情况综合来看，大部分上市券商大概率2021年将实现高增长。
但有人欢喜就有人忧，截至目前，东海证券、五矿证券、国都证券三家的净利润出现了下滑，其中，东海证券净利润下滑幅度达到了56.86%；五矿证券和国都证券净利润则分别下滑11.87%、2.60%。此外，中山证券转盈为亏，2021年亏损1.24亿元。
安信证券、江海证券、中山证券和东海证券的营收呈现下滑，分别下滑了3.98%、26%和48.57%、48.98%。
缘何业绩出现分化?
券商大年多受证券市场影响，自营业务或成分化点
中信证券何以稳坐“一哥”宝座？优异的成绩是如何练就的？
对于2021年业绩上涨的原因，多家券商认为主要是受证券市场的影响。中信证券表示，受国内经济持续向好，资本市场蓬勃发展影响，2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。
中金财富证券、中原证券、东北证券也阐述了类似的看法。止亏转盈的国盛金控表示，报告期内业绩变动的主要原因是受证券市场行情影响，营业净收入增长、公允价值变动收益增加及信用减值损失转回。
光大证券从具体业务层面进行盘点指出，业绩增长主要是由于报告期内，财富管理业务收入、机构业务收入、债券承销及交易业务收入等均较上年同期实现增长，资产减值损失和预计负债较上年大幅减少。
国联证券则认为，2021年国内证券市场整体活跃度提升，积极把握市场机遇，持续优化客户服务体系，资本规模、运营能力显著提升，泛财富管理体系初见雏形，业务结构更加多元，公司盈利能力持续增强。
“2021年我国经济取得较快增长。国内资本市场走势总体较为平稳，证券交易相对活跃。公司紧抓市场机遇，牢固树立服务客户和实体经济的理念，加快投行项目进度，加大金融产品销售力度，适度提高财务杠杆率，扩大资产规模和投资品种，固定收益投资和投行承销等业务实现收入同比增幅较大。”国元证券表示。
成绩优异的同行取胜“法宝”看起来如此相似，而掉队的原因又如何？
贝壳财经
截至目前东海证券下滑最为明显，不过其2021年经纪、投行、资管等业务收入与2020年基本持平，而公允价值变动是其业绩下滑的关键，2021年公允价值变动收益亏损4.87亿元，上年同期为4.72亿元。
安信证券基本相似，2021年其经纪、投行和投资收益均实现增长，尤其是投行收入达到14.43亿元，同比增长44.63%。而公允价值变动收益亏损5.76亿元，上年同期为6.54亿元。
证券板块开启上涨行情
如何看待2022年券商后续发展？
近日，券商股异动不断。本周以来，证券板块开启了上涨行情，1月17日至1月20日连续4个交易日实现上涨，证券板块整体涨2.60%，跑赢上证指数，其中，华林证券、长城证券、国联证券等3只个股涨幅居前，分别上涨14.35%、9.71%、9.45%。1月21日，券商概念没有延续上涨行情，收盘微跌0.93%。
开源证券分析师高超认为，降息落地释放了明确的稳增长信号，有利于权益市场风险偏好提升，宽流动性到宽信用阶段，券商股受益明显。据了解，1 月17 日，央行开展7000 亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000 亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率（OMO）均下降10 个基点。
高超表示，2021 年12 月以来券商板块内部标的收益率的差异更多来自交易层面，从偏成长向偏价值切换，目前券商大财富管理赛道标的估值回到安全位置，宽信用见效有望助推盈利预期和估值上修，首推券商大财富管理龙头标的，同时看好攻防兼备的低估值头部券商。
中航证券研究员薄晓旭认为，长期来看，证券板块存在多重确定性较强的利好因素，首先，业绩大概率预喜。目前已公布业绩的21家券商，多实现较大幅度的业绩增长。
其次，“稳增长”主线明确。对于2022 年国内经济发展形势，央行、财政部、发改委等多部门将“稳增长”作为重点，预计未来“稳增长”政策持续发力。因此我们预计在稳增长政策的支持下，美国加息短期内对我国流动性环境不会产生太大影响。
最后，财富管理未来仍是行业的重要看点。财富管理业务整体实现业绩增速较快，在政策的支持下，内部账户管理功能优化、放开险资参与证券出借等创新型业务频繁落地，业务模式多元化。
02月14日讯 融通新蓝筹证券投资基金（简称：融通新蓝筹混合，代码161601）02月13日净值上涨1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8137元，累计净值为3.1187元。
融通新蓝筹混合基金成立以来收益326.59%，今年以来收益6.46%，近一月收益6.51%，近一年收益-11.70%，近三年收益-10.69%。
融通新蓝筹混合基金成立以来分红12次，累计分红金额18.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张延闽，自2017年02月17日管理该基金，任职期内收益0.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有永辉超市（持仓比例10.15%）、同仁堂（持仓比例9.92%）、保利地产（持仓比例9.68%）、工商银行（持仓比例8.22%）、泸州老窖（持仓比例5.27%）、新华保险（持仓比例4.96%）、一汽富维（持仓比例4.68%）、老百姓（持仓比例3.27%）、招商银行（持仓比例2.40%）、中国国旅（持仓比例1.39%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场延续跌势，万得全A指数-11.7%，本基金期间收益率为-6.97%，表现略好于指数。本基金在10月的反弹过程中逐步降低了仓位，主要减持了券商。剩余的仓位集中在银行、保险、医药和零售，然而11、12月期间受到细分行业政策变化的影响，这些板块的下跌也比较明显。四季度虽然中美贸易纠纷取得了阶段性的成果，但是市场的主要矛盾已经从“出口担忧”转向“内生乏力”。2018年权益类市场下跌的根本原因是中国经济内生增长的长期动力受到了质疑。目前经济处于托底阶段，A股面临着盈利增速下行的考验，上市公司的基本面压力测试并没有结束。在此期间，市场的负面情绪容易受到外围因素的影响而放大。本基金目前的仓位在历史上属于偏低水平，这不会是一个常态。我们判断2019年的流动性会明显好于2018年，市场对短期增长的不确定性已经给予了很高的折价。未来一段时间可能有机会用非常好的价格买到一些长期跟踪的核心资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7643元；本报告期基金份额净值增长率为-6.97%，业绩比较基准收益率为-8.90%。
券商行业2021年各项业务数据大排名火热出炉。
中证协统计，截至2021年末，券商行业总资产*迈入10万亿元大关，达到10.53万亿元，净资产2.51万亿元，分别较上年末增长20.0%、12.5%；行业净资本1.99万亿元，较上年末增长10.7%。
截至6月21日午间收盘，券商板块微幅下跌0.07%，华创阳安涨3.77%，光大证券、哈投股份、申万宏源等涨幅居前。红塔证券跌3.83%。
【板块行情与券商ETF（512000）前十大领涨成份股】
截至午间收盘，市场人气风向标券商ETF（512000）微跌0.22%，成交4.22亿元。
【中信建投：估值底部迎边际催化】
券商整体估值位于2019年以来低位，持续修复行情和左侧布局时机值得期待。上周券商板块表现强于大盘，上证综指+0.97%，沪深300指数+1.65%，券商II（中信）指数+2.48%。截至2022年6月17日，券商II（中信）指数市净率为1.31倍，较上周提升0.04倍，仍处于2018年10月以来*分位区间，板块估值位于低点。
近期券商板块加速上涨的原因在于一揽子稳增长政策落地，充裕流动性兑现，短期内资本市场深度改革红利继续释放，具体来看：
宏观政策方面。稳经济大盘会议后，稳增长政策全面确认落实，北京、上海复工复产进程加速，进一步强化了市场复苏的信心；
行业监管方面。中证协继续严格投行业务流程，确认了保荐业务审慎执业要求，重提“三道防线”。截至6月13日，今年以来已有超40家公司退市或进入退市程序，糟糕财务业绩引发的退市将逐渐成为常态，完善优胜劣汰的全市场环境；
（3）流动性方面。上周主力资金合计净流入30.02亿元，其中非银金融板块净流入59.08亿元，北向资金合计净流入174.04亿元，较上周减少净流入194.26亿元。
短期来看，券商板块受益于稳经济政策和助企纾困措施带来的流动性利好，同时外资开始对复工复产后的重新定价，短期内板块估值在左侧布局时机徘徊，推荐关注市场历史复盘和可能的降准降息情况。长期来看，后疫情时代全球通胀压力高企，本周美联储继续加息75bps，其他欧美国家跟随加息。A股走出独立震荡上涨行情，国内更多稳健货币政策按兵不动，降息降准伺机待发，因此外资持续流入或将成为长期趋势。
【安信非银：多家券商估值破净并不具备基础】
上周，金融表现尤为亮眼，我们认为疫情好转叠加市场信用宽松预期有望落地，带动市场做多情绪显著提振，叠加政策利好频出，券商板块迎来大幅反弹。在此前今年一季度，我们反复强调券商板块整体基本面较2018年下半年显著不同，多家券商估值破净并不具备基础，看好券商板块反弹。
中证协发布2021年券商业绩指标排名，马太效应持续加强。目前券商板块估值仍处历史低位，短期对券商板块保持乐观，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，券商板块有较强的估值修复动力。
【资金借道券商ETF（512000）踊跃布局券商板块】
年内券商板块持续调整，资金借道券商ETF（512000）踊跃布局。数据显示，截至6月20日，券商ETF（512000）年初以来份额增长30.37亿份，合计资金净流入28.52亿元。
【券商ETF（512000）份额变化】
两融方面，券商ETF（512000）6月20日融资买入额1.43亿元，*融资余额16.30亿元。
【券商行业业绩连续三年高增，2021百亿净利券商家数创记录】
资本市场建设处于前所未有新高度：在资本市场深化改革新周期下，监管层将持续提升直接融资比例作为资本市场改革的主要目标之一。全面注册制提速，北交所的落锤成立，进一步印证资本市场建设处于前所未有的新高度，有利于我国多层次资本市场的建立，大幅提升直接融资规模也为券商带来更广阔的业务空间和想像力。
业绩连续三年高增验证高景气，2021年净利润创历史新高：券商ETF（512000）成份股已全部披露2021年度业绩数据，49家券商合计归母净利润2053亿元，创历史新高，同比增长超31%，连续3年高速增长。
2021年百亿净利券商正式扩容至10家：头部券商表现尤为出色，共有10家券商归母净利润超百亿，较2020年增加5家，继续刷新历史记录。“券业一哥”中信证券2021归母净利润超200亿，达到229.79亿元，同比54.2%。
中小券商业绩亮点纷呈：中小券商表现出较强的业绩弹性，其中，“高含基量”东方证券全年净利润53.72亿元，同比大增97.27%；中原证券2021年归母净利润同比增幅高达385.57%，净利润5.06亿元；光大证券、方正证券、国联证券净利润增幅达到或超过50%；太平洋、国盛金控实现扭亏为盈。
【券商ETF联接基金：券商股投资互联网直通车】
券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），同样跟踪中证全指证券公司指数（指数代码399975），为互联网上的投资者提供了一键买卖49只券商股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，*10元即可买入，便捷高效。
【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证*收益。
中国证券业协会日前发布了2021年证券公司经营业绩指标排名情况，排名是根据各证券公司经审计数据，对证券公司资产规模、各项业务收入等38项指标进行了统计排名。
据中证协，截至2021年末，证券行业总资产10.53万亿元，净资产2.51万亿元，分别较上年末增长20.0%和12.5%。
从公司来看，前10名券商的资产体量均在4000亿元以上，其中中信证券以9759亿元名列榜首，其总资产占行业总资产的比重达9.3%，第2-10名分别为华泰证券（6415亿元）、国泰君安（6109亿元）、招商证券（5467亿元）、申万宏源（4985亿元）、银河证券（4739亿元）、海通证券（4714亿元）、广发证券（4698亿元）、中金公司（4581亿元）和中信建投（4217亿元）。
2021年，证券全行业实现营业收入4967.95亿元，实现净利润2218.77亿元；净资产收益率为9.23%，较上年提高了1.4个百分点。
证券行业营业收入的中位数为20亿元， 营收排名方面，中信证券、国泰君安、华泰证券名列行业前三，2021年分别实现营业收入417亿元、282亿元、255亿元。
排名前十券商还包括：招商证券（227亿元）、海通证券（222亿元）、中信建投（207亿元）、广发证券（203亿元）、中金公司（200亿元）、国信证券（193亿元）、申万宏源（192亿元）。其中，招商证券、海通证券、中金公司名次相比上一年有所提升。
券业归母净利润中位数为6.8亿元，排名前10券商的归母净利润均高于100亿元，其中中信证券以231亿元的净利润独占鳌头，第2-10名分别为国泰君安（150.1亿元）、华泰证券（133.5亿元）、海通证券（128.3亿元）、广发证券（116.5亿元）、中金公司（107.8亿元）、银河证券（104.3亿元）、中信建投（102.3亿元）和国信证券（101.1亿元）。
第11名申万宏源2021年净利润为94.3亿元，距百亿咫尺之遥，其身后的东方证券净利润为53.7亿元，净利润出现较大断档，这也说明券商的头部化趋势愈发明显，前11名券商吃掉行业57.2%的利润空间。
2021年有12家券商发生亏损，其中外资券商占7家，大同证券亏损7.3亿元，净利润垫底，网信证券、德邦证券、汇丰前海、星展证券分别亏损5.1亿元、4.6亿元、1.6元和1.3亿元，高盛高华、大和证券、中山证券、东亚前海、金圆统一、野村东方的亏损额在1亿元内。
净资产收益率（ROE）方面，券商ROE整体偏低，表明公司盈利能力整体偏弱，公布的53家券商ROE中，仅有16家券商的ROE高于10%，*的为华福证券（17.8%），2-5名分别为（17.44%）、中信建投（13.88%）、中金公司（13.81%）和东莞证券（13.33%）。
具体到券商业务，2021年证券行业实现经纪业务收入1529.62亿元，同比增长19.6%，其中包括代理销售金融产品收入190.75亿元，同比增长51.7%，明显高于传统的代理买卖证券业务收入。
2021年度证券行业投行业务收入达到699.52亿元，同比增长4.3%，占营业收入比例达14.1%，其中实现股票主承销佣金收入320.11亿元，债券主承销佣金收入233.85亿元。
“三中一华”牢牢占据投行业务收入前四名，中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券投行业务收入分别为69.3亿元、55.3亿元、46.3亿元和39.1亿元，“三中一华”投行业务收入占行业总收入的比重为30%。
资管业务方面，依靠旗下东方资管的优异表现，东方证券2021年资管业务实现34.9亿元收入，位列行业第一，中信证券凭借其在机构业务和高净值人群方面的优势，以29.3亿元收入排名第二，第3-5名分别为华泰证券(18.5亿元）、国泰君安（17亿元）和财通证券（15.6亿元）。
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