000913基金净值查询(分级基金合并)000913基金净值查询今天*估值
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10月28日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：农银汇理医疗保健主题股票，代码000913）公布*净值，上涨3.20%。本基金单位净值为2.7104元，累计净值为2.7104元。
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益170.53%，今年以来收益72.71%，近一月收益7.39%，近一年收益75.53%，近三年收益160.14%。近一年，本基金排名同类（65/760），成立以来，本基金排名同类（75/924）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为40.06%，近两年定投该基金的收益为93.29%，近三年定投该基金的收益为112.41%，近五年定投该基金的收益为132.91%。（点此查看定投排行）
基金经理为赵伟，自2017年06月20日管理该基金，任职期内收益186.33%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为迈瑞医疗（持仓比例7.93% ）、爱尔眼科（持仓比例7.68% ）、康龙化成（持仓比例7.63% ）、贝达药业（持仓比例7.40% ）、安图生物（持仓比例7.19% ）、药石科技（持仓比例6.35% ）、南微医学（持仓比例5.86% ）、通策医疗（持仓比例5.49% ）、欧普康视（持仓比例4.98% ）、药明康德（持仓比例4.06% ），合计占资金总资产的比例为64.57%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贝达药业（持仓比例7.99% ）、康龙化成（持仓比例7.95% ）、爱尔眼科（持仓比例7.27% ）、安图生物（持仓比例6.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.90% ）、药石科技（持仓比例6.70% ）、欧普康视（持仓比例5.31% ）、南微医学（持仓比例5.06% ）、恒瑞医药（持仓比例4.16% ）、药明康德（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为62.00%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
9月整体医药是今年单月板块下跌幅度较大的月份，其中原料药跌幅*，从海外疫情的角度来看，俄罗斯，英国，加拿大新增确诊人数创了新高，美国也继续维持，显示在欧美等地，新冠很难控制，特别是在秋冬季已经出现反复。从目前疫苗的情况来看，假期Biontech已经向欧洲药监局提交滚动申请，各国对于疫苗都是全力加速状态。从以往四季度医药一般情况下会面临调整，但今年已经出现前置，8月和9月板块出现了10个点左右的回调，三季报医药从目前了解的情况上看，依旧稳定，对于我们前期持仓的CDMO,医疗服务，眼科业绩都相对确定。从明年的角度，IVD是相对确定的板块，由于国内疫情控制较好，IVD有望实现业绩的高速增长。从目前持仓上看，我们布局明年景气恢复的行业，包括IVD，眼科以及手术类产业明年恢复相对比较明显，是明年确定性较高的板块。对于疫苗，从需求情况上看，海外大于国内，国内疫情控制相对稳定，会存在差别定价。疫苗依旧是医药的弹性所在，由于国家补贴相对较少，我们认为疫苗企业还是有一定盈利弹性。
维持原有的观点：1）CDMO：个人认为从全球的角度来看，大分子是这几年全球投资的热点，由于靶点保护相对较弱，同质化研发相对较多，一级市场遇冷的情况会出现下行；但小分子由于专利保护到位，很难绕过专利，因此景气相对稳定，未来也会如此。从行业资本开支上看，上一轮金融危机下，大的药企会减少自身人员从而实现提高效率，我们认为国内CDMO以小分子为主景气相对稳定，且海外转移趋势明显，在大药企收缩时间会加大外包力度（近期和持仓的CDMO交流情况来看，欧美企业转单情况比较明显，二季度加速明显，且订单可见性目前可以看到年底）；2）服务：民营医疗在一季度和二季度会受到明显冲击，但由于小的民营医疗忍受不了2个季度的亏损，大概率会提高市占率，我们觉得这个逻辑会逐步体现（从检测的门诊量的情况上看，也是逐步回升的态势），从目前眼科的恢复情况较好；3）创新药：相对比较刚需，随着医院逐步正常化，我们会看到业绩逐步回升，随着新药的落地等待重磅产品落地。
截至本报告期末本基金份额净值为2.5927元；本报告期基金份额净值增长率为2.70%，业绩比较基准收益率为2.11%。
中国基金报
今日，富国基金披露了旗下富国银行 A 份额和富国银行 B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。
A、B份额合并进入实施阶段
今日，富国基金公告，富国银行 A 份额和富国银行 B份额的终止上市日为2019 年 5月 10 日，最后交易日为 2019 年 5 月 9日，份额折算基准日为 2019年 5 月 9日。
折算基准日后的第二个工作日，也即 2019年 5 月 13 日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
富国基金提醒投资者，由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。
集思录数据显示，今日富国银行 B 份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行 A 份额的折价率则大约在1.5%左右。
富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：（1）在场内按市价卖出基金份额；（2）在场内买入等量的对应份额（即富国银行 A 份额持有人买入等量的富国银行 B 份额，或者富国银行 B份额持有人买入等量的富国银行 A 份额），合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
未来可能转为LOF继续在深交所上市
值得一提的是，在公告中，富国基金表示，在《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
这意味着未来该基金有望在深交所以LOF的形式继续上市交易。“深交所也希望能够活跃市场，希望让这些基金未来以合规的方式继续上市交易。”相关人士向
“转型LOF继续上市是希望为原二级市场的分级份额持有人提供了更好的流动性解决方案，以及更低成本的变现途径。”相关人士介绍。
这是业内对完成分级基金清理的一次探索
根据资管新规的要求，公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩不足3个月。
富国基金的合并方案是基金公司第一次尝试采用份额直接合并的方式来处理分级基金的方案，此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
“
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万水千山总是情，点个 “好看” 行不行！！！
11月05日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：农银汇理医疗保健主题股票，代码000913）公布*净值，上涨2.37%。本基金单位净值为1.6409元，累计净值为1.6409元。
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益63.78%，今年以来收益87.72%，近一月收益10.33%，近一年收益68.57%，近三年收益44.64%。近一年，本基金排名同类（8/659），成立以来，本基金排名同类（106/796）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为46.01%，近两年定投该基金的收益为50.02%，近三年定投该基金的收益为54.13%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵伟，自2017年06月20日管理该基金，任职期内收益69.33%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泰格医药（持仓比例7.83% ）、恒瑞医药（持仓比例7.47% ）、爱尔眼科（持仓比例7.45% ）、通策医疗（持仓比例7.18% ）、安图生物（持仓比例7.10% ）、贝达药业（持仓比例6.69% ）、康龙化成（持仓比例5.89% ）、西藏药业（持仓比例4.82% ）、欧普康视（持仓比例4.26% ）、药明康德（持仓比例4.22% ），合计占资金总资产的比例为62.91%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为泰格医药（持仓比例9.39% ）、通策医疗（持仓比例8.83% ）、爱尔眼科（持仓比例8.61% ）、恒瑞医药（持仓比例8.51% ）、贝达药业（持仓比例7.78% ）、西藏药业（持仓比例6.43% ）、安图生物（持仓比例5.53% ）、片仔癀（持仓比例5.24% ）、康龙化成（持仓比例4.09% ）、五粮液（持仓比例3.31% ），合计占资金总资产的比例为67.72%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年三季度以来组合收益率70.15%，跑赢基准指数。从前三季度的持仓表现上看，也兑现了我们前期的选股方向，会集中在创新药产业链以及医疗服务的大行业中寻找优质的个股，进行长期持有，以时间换取收益。我们认为今年是医药股表现较好的一年，大的医疗指数的上涨集中在2，3月以及8月，这里主要体现了业绩期的医药的良好表现，不仅修复了去年的估值，也赚取业绩成长。展望四季度以及明年，我们认为医药更多的是以大的政策周期来划分，在政策稳定期，是具备稳健成长的属性。从明年的维度上看，我们依旧看好医药的成长性，更多希望通过业绩带动股价的成长。在方向上看，我们认为经过今年的带量采购，我们可以看出医药逐步从仿制过渡到创新，医保也更多的向治疗性的创新药开始倾斜。我们看好的方向依旧不变。
截至本报告期末本基金份额净值为1.4873元；本报告期基金份额净值增长率为21.51%，业绩比较基准收益率为4.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月22日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金（简称：农银汇理医疗保健主题股票，代码000913）公布*净值，上涨3.54%。本基金单位净值为2.6762元，累计净值为2.6762元。
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益167.11%，今年以来收益70.53%，近一月收益12.97%，近一年收益119.09%，近三年收益189.60%。近一年，本基金排名同类（24/745），成立以来，本基金排名同类（68/895）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为62.19%，近两年定投该基金的收益为109.66%，近三年定投该基金的收益为126.17%，近五年定投该基金的收益为139.31%。（点此查看定投排行）
基金经理为赵伟，自2017年06月20日管理该基金，任职期内收益182.72%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贝达药业（持仓比例7.99% ）、康龙化成（持仓比例7.95% ）、爱尔眼科（持仓比例7.27% ）、安图生物（持仓比例6.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.90% ）、药石科技（持仓比例6.70% ）、欧普康视（持仓比例5.31% ）、南微医学（持仓比例5.06% ）、恒瑞医药（持仓比例4.16% ）、药明康德（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为62.00%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为康龙化成（持仓比例8.21% ）、安图生物（持仓比例7.81% ）、爱尔眼科（持仓比例7.78% ）、迈瑞医疗（持仓比例7.70% ）、贝达药业（持仓比例7.66% ）、恒瑞医药（持仓比例5.54% ）、药石科技（持仓比例5.49% ）、南微医学（持仓比例4.68% ）、欧普康视（持仓比例4.43% ）、通策医疗（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为62.52%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
对于医药行业的观点，最近比较多的集中在医药在目前位置是否依旧有空间。6月份北京的疫情的反复已经在提醒我们新冠可能会在今年秋冬季节反复，经济的恢复依旧需要国家的支持和宽松的流动性支持，在此条件下，股市依旧维持上涨的核心逻辑。从医药板块的基本面上看，短期看业绩改善，中期看政策调整。从中报业绩上看，业绩改善应该相对比较确定，还有业绩较好的疫情受益支撑，整个医药板块业绩还是相对确定性高。从政策上看，我们目前可见的第三批带量采购的品种对于板块的杀伤力度不大，第四批带量采购可能会有一些注射剂品种，但对于板块的杀伤力度有限（集中在一些个股上）。从这个角度来看，我们认为医药依旧可以维持在现在位置，个股上依旧还是有机会。从新冠疫苗的角度，国内的灭活疫苗和Modenra的mRna可能是比较快的疫苗，对于整个疫情也是相对比较重要的事件。
维持原有的观点：1）CDMO：个人认为从全球的角度来看，大分子是这几年全球投资的热点，由于靶点保护相对较弱，同质化研发相对较多，一级市场遇冷的情况会出现下行；但小分子由于专利保护到位，很难绕过专利，因此景气相对稳定，未来也会如此。从行业资本开支上看，上一轮金融危机下，大的药企会减少自身人员从而实现提高效率，我们认为国内CDMO以小分子为主景气相对稳定，且海外转移趋势明显，在大药企收缩时间会加大外包力度（近期和持仓的CDMO交流情况来看，欧美企业转单情况比较明显，二季度加速明显，且订单可见性目前可以看到三季度末；2）服务：民营医疗在一季度和二季度会受到明显冲击，但由于小的民营医疗忍受不了2个季度的亏损，大概率会提高市占率，我们觉得这个逻辑会逐步体现（从检测的门诊量的情况上看，也是逐步回升的态势），从目前眼科的恢复情况较好，但一些手术类的公司，由于需要预约等因素还不能完全恢复的疫情之前；3）创新药：相对比较刚需，随着医院逐步正常化，我们会看到业绩逐步回升，随着新药的落地等待重磅产品落地。
截至本报告期末本基金份额净值为2.5245元；本报告期基金份额净值增长率为49.03%，业绩比较基准收益率为23.57%。
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