本文目录一览:
停牌
(300353) 东土科技:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2020-01-21
召开股东大会
(600019) 宝钢股份:召开2020年度第1次临时股东大会
(300791) 仙乐健康:召开2020年度第1次临时股东大会
(600984) 建设机械:召开2020年度第1次临时股东大会
(000715) 中兴商业:召开2020年度第1次临时股东大会
(601226) 华电重工:召开2019年度第2次临时股东大会
(002789) 建艺集团:召开2020年度第1次临时股东大会
(002376) 新北洋:召开2020年度第1次临时股东大会
(603887) 城地股份:召开2020年度第1次临时股东大会
(603626) 科森科技:召开2020年度第1次临时股东大会
债券发行
(166020) 20闻川债:发行日期2020-01-21,发行数量8.00亿元
债权登记日
(150102) 18滨海01:债权登记日:2020-01-21,债券除权除息日:2020-01-22,每100元付息6.2900元,债券付息日:2020-01-22
(150095) 18兴业F1:债权登记日:2020-01-21,债券除权除息日:2020-01-22,每100元付息5.7000元,债券付息日:2020-01-22
(150097) 18招商C2:债权登记日:2020-01-21,每100元兑付105.7000元,债券兑付日:2020-01-22
收益分配款发放日
(003742) 汇安嘉汇纯债债券:每10份派0.13元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(006936) 华安安盛定开债券:每10份派0.28元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.66元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(000180) 广发美国房地产指数现:每10份派0.04元,权益登记日:2020-01-16,除息交易日:2020-01-15,收益分配款发放日:2020-01-21
(004910) 中加颐享纯债债券:每10份派0.20元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(519019) 大成景阳领先混合:每10份派0.01元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.25元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(006019) 广发景智纯债债券:每10份派0.11元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(000179) 广发美国房地产指数(Q:每10份派0.27元,权益登记日:2020-01-16,除息交易日:2020-01-15,收益分配款发放日:2020-01-21
(002341) 招商招瑞纯债发起式A:每10份派0.26元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(002520) 招商招瑞纯债发起式C:每10份派0.26元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(006172) 万家鑫悦纯债债券A:每10份派0.43元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(006693) 金信消费升级股票C:每10份派0.17元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(003188) 博时聚源纯债债券:每10份派0.39元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(519973) 长信纯债一年定开债券:每10份派0.53元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(096001) 大成标普500等权重指:每10份派0.58元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-16,收益分配款发放日:2020-01-21
(519972) 长信纯债一年定开债券:每10份派0.48元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(519300) 大成沪深300指数A:每10份派0.57元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(007096) 大成沪深300指数C:每10份派0.57元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(519017) 大成积极成长混合:每10份派1.44元,权益登记日:2020-01-17,除息交易日:2020-01-17,收益分配款发放日:2020-01-21
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(005753) 泰达宏利金利债券:每10份派0.08元,权益登记日:2020-01-20,除息交易日:2020-01-20,收益分配款发放日:2020-01-21
(160213) 国泰纳斯达克100指数(:每10份派4.00元,权益登记日:2020-01-10,除息交易日:2020-01-09,收益分配款发放日:2020-01-21
(006297) 富国鑫旺稳健养老目标:每10份派0.13元,权益登记日:2020-01-13,除息交易日:2020-01-09,收益分配款发放日:2020-01-21
收益分配除息日
(006149) 南方赢元债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(000279) 华商红利优选混合:每10份派0.78元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(006812) 大成惠福纯债债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(004844) 中银利享定期开放债券:每10份派0.50元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(180001) 银华优势企业混合:每10份派0.78元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(006913) 南方华元债券A:每10份派0.27元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(006914) 南方华元债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(180015) 银华增强收益债券:每10份派0.40元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(180003) 银华-道琼斯88指数A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(000817) 中银安心回报债券:每10份派0.15元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(005952) 民生加银恒益纯债债券:每10份派0.14元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(040001) 华安创新混合:每10份派0.01元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(460300) 华泰柏瑞沪深300ETF联:每10份派0.60元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
权益登记日
(006149) 南方赢元债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(000279) 华商红利优选混合:每10份派0.78元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(006812) 大成惠福纯债债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(004844) 中银利享定期开放债券:每10份派0.50元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(180001) 银华优势企业混合:每10份派0.78元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(006913) 南方华元债券A:每10份派0.27元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(006914) 南方华元债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(180015) 银华增强收益债券:每10份派0.40元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(180003) 银华-道琼斯88指数A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(000817) 中银安心回报债券:每10份派0.15元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-23
(005952) 民生加银恒益纯债债券:每10份派0.14元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(040001) 华安创新混合:每10份派0.01元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
(460300) 华泰柏瑞沪深300ETF联:每10份派0.60元,权益登记日:2020-01-21,除息交易日:2020-01-21,收益分配款发放日:2020-01-22
开放式基金发行起始日
(007965) 民生加银品质消费股票:发行日期2020-01-21至2020-04-20,偏股型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(515950) 富国中证医药50ETF:发行日期2020-01-21至2020-04-20,偏股型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(007842) 南华中证杭州湾区ETF:发行日期2020-01-21至2020-04-20,偏股型基金,基金管理人是南华基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(166109) 信达澳银量化先锋混合:发行日期2019-12-16至2020-01-21,偏股型基金,基金管理人是信达澳银基金管理有限公司
(008671) 银华科技创新混合:发行日期2020-01-15至2020-01-21,偏股型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(070008) 嘉实货币A:基金收益支付日:2020-01-20,基金收益结转份额日:2020-01-20,基金结转份额可赎回起始日:2020-01-21基金再投资份额到帐日:2020-01-20,
(070088) 嘉实货币B:基金收益支付日:2020-01-20,基金收益结转份额日:2020-01-20,基金结转份额可赎回起始日:2020-01-21基金再投资份额到帐日:2020-01-20,
(001812) 嘉实货币E:基金收益支付日:2020-01-20,基金收益结转份额日:2020-01-20,基金结转份额可赎回起始日:2020-01-21基金再投资份额到帐日:2020-01-20,
恢复交易日
(660013) 农银汇理信用添利债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-01-16,恢复交易日:2020-01-21
(003742) 汇安嘉汇纯债债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2020-01-20,恢复交易日:2020-01-21
(660013) 农银汇理信用添利债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2020-01-16,恢复交易日:2020-01-21
(003742) 汇安嘉汇纯债债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-01-20,恢复交易日:2020-01-21
(110005) 易方达积极成长混合:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2020-01-17,恢复交易日:2020-01-21
(110005) 易方达积极成长混合:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-01-17,恢复交易日:2020-01-21
(110005) 易方达积极成长混合:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2020-01-17,恢复交易日:2020-01-21
(001280) 银华聚利灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2019-12-25,恢复交易日:2020-01-21
(001280) 银华聚利灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2019-12-25,恢复交易日:2020-01-21
(002326) 银华聚利灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2019-12-25,恢复交易日:2020-01-21
(002326) 银华聚利灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2019-12-25,恢复交易日:2020-01-21
(600817) ST宏盛:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2020-01-07,恢复交易日:2020-01-21
(600186) *ST莲花:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-01-20,恢复交易日:2020-01-21
(600226) 瀚叶股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-01-20,恢复交易日:2020-01-21
除权除息日
(600186) *ST莲花:2019年特别转增,10转增2.99334除权日
(文章研究中心)
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8月20日丨腾龙股份(603158.SH)公布,2021年8月20日,公司收到持有公司5%以上股份股东王柳芳发来的《简式权益变动报告书》,其于2021年8月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份6.17万股,占公司总股本的0.02043%。
此次减持前,王柳芳持有公司股份1516.242万股,占公司总股本的5.02041%;此次减持后,持有公司股份1510.072万股,占公司总股本的4.99998%,不再是公司持股5%以上的股东。
02月18日讯 大成景阳领先混合型证券投资基金(简称:大成景阳领先混合,代码519019)02月17日净值上涨2.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7030元,累计净值为4.1630元。
大成景阳领先混合基金成立以来收益23.47%,今年以来收益5.85%,近一月收益3.53%,近一年收益5.85%,近三年收益4.25%。
大成景阳领先混合基金成立以来分红5次,累计分红金额13.67亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐彦,自2019年12月30日管理该基金,任职期内收益6.01%。
齐炜中,自2020年02月03日管理该基金,任职期内收益11.76%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例6.21%)、正邦科技(持仓比例6.19%)、招商银行(持仓比例6.11%)、海康威视(持仓比例5.00%)、大华股份(持仓比例4.79%)、海大集团(持仓比例4.43%)、海尔智家(持仓比例4.42%)、新湖中宝(持仓比例4.31%)、中国国旅(持仓比例4.11%)、伊利股份(持仓比例3.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度本基金表现低于预期,主要由于重仓的养殖股表现不佳,虽然猪价涨幅超预期,但是受非洲猪瘟影响,上市公司四季度的出栏数据普遍比较差,因此导致股价表现不佳。
08月12日讯 大成景阳领先混合型证券投资基金(简称:大成景阳领先混合,代码519019)08月09日净值下跌2.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6590元,累计净值为4.1180元。
大成景阳领先混合基金成立以来收益15.59%,今年以来收益7.33%,近一月收益-3.94%,近一年收益-11.07%,近三年收益-0.33%。
大成景阳领先混合基金成立以来分红4次,累计分红金额13.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李本刚,自2018年09月07日管理该基金,任职期内收益-5.86%。
周志超,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益4.60%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中天能源(持仓比例9.22%)、恒润股份(持仓比例9.15%)、天邦股份(持仓比例8.56%)、正邦科技(持仓比例8.53%)、大北农(持仓比例8.03%)、唐人神(持仓比例7.88%)、蓝帆医疗(持仓比例7.73%)、国统股份(持仓比例6.26%)、牧原股份(持仓比例5.52%)、傲农生物(持仓比例4.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,由于中美贸易战和我国的宏观经济均出现反复迹象,投资者情绪在4月达到高点之后,开始变得悲观,相应A股市场也冲高回落。二季度上证综指、深成指涨幅分别为-3.62%、-7.35%,但是结构分化比较严重,代表中国核心资产的上证50和沪深300指数2季度稳中有涨,而中小市值股票则大幅回调。行业方面,食品饮料、家电和银行领涨,这三个行业属于基本面比较稳定的行业,估值也低,避险能力较强;表现较差的行业主要是轻工、传媒和综合,轻工板块的周期性比较强,传媒和综合里面质地优良的公司不多,市场不好的时候杀跌也会比较严重。?二季度本基金有一定程度调仓,养殖股成为第一大重仓,次要仓位的公司变化不大。由于5月份之后,养殖股(以及部分重仓股)大幅调整,本基金净值也出现的较大的回落,排名也较1季度有较大幅度的下降。展望未来,我们认为市场对猪价和养殖股的成长性都预期不足,养殖板块下半年应该还会有较好的行情,我们对下半年基金业绩依然有较强的信心。
截至本报告期末本基金份额净值为0.648元;本报告期基金份额净值增长率为-18.59%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
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