天天基金网每日净值表(贵航股份重组)

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• 2、贵航股份重组

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• 4、天天基金网基金净值大全

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。

对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

除此之外，基金的累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值＝累计分红＋单位净值。

中国联通基本跌回混改前、中材系股票大多数高开低走，近半数股票逆市下跌……原来，混改、合并等类型的央企重组，赚钱效应并不理想。相对来说，大型央企旗下小市值壳概念股卖壳、借壳或者资产注入等方式实施资产重组，或有更大的超额收益。

今天，9家中材系股票集体复牌。然而，市场并不是特别买账，中材系股票大多数高开低走，近半数股票逆市下跌。其中，北新建材大跌超3%，祁连山、宁夏建材分别下跌2.53%和1.85%，表现较好的中材科技收盘大涨8.05%，中国巨石和中材国际均上涨2%左右。两只相关港股也出现巨大分化，中材股份高开近23%后收盘仅上涨12.57%；中国建材表现更加惨淡，收盘下跌1.99%。

不仅仅是上述央企合并概念股表现较一般，此前中国神华、国电电力合并，国电电力已经跌破合并前的价格；央企混改概念的表现也难言乐观，龙头股中国联通距离此前跳空缺口只有几分钱的差距。

大型央企旗下小市值壳概念股通过卖壳、借壳、资产注入等方式实施资产重组，相比央企合并、混改等形式的重组，对于投资者来说有更大的吸引力。近日，中信集团旗下的中葡股份发布公告，拟收购青海中信国安锂业发展有限公司（下称“国安锂业”）***股权。一旦上述方案成型，中葡股份将变身锂电概念，“钱景”可期。

大型央企旗下小市值壳概念股，因其潜在较高概率的“乌鸡变凤凰”带来的高弹性，二级市场的投资者获取超额收益的可能性也就更高更大。

统计显示，近三年每股收益均低于0.2元且今年半年报每股收益低于0.1元的国资实控（实控人为国资委、央企或财政部）股票，合计共有87只。其中，17只股票近一年实施或正实施募资方案，6只股票正停牌。这意味着近三成股票正在或已完成资本运作。

有资本运作动向的远不止如此。粗略统计显示，还有10只股票有一些资本动作，有失败的有成功的。比如香梨股份股权转让、凤凰光学终止购买资产等。将上述这些股票剔除，在国企改革加速推进的大背景下，剩下的股票或有较大可能进行资本运作。同时，为了获得更高的弹性，将大市值股票删除，最后剩下28只股票。

上述28只股票，从A股市值角度看，*的金自天正，仅有28.76亿元；西昌电力、瑞泰科技等个股市值低于35亿元；轴研科技、湘邮科技、*ST上普、蓝科高新等个股市值低于40亿元。

从大股东持股比例看，中航三鑫第一大股东深圳贵航实业持股比例*，仅13.74%；东方锆业、北化股份、航天通信等个股第一大股东持股比例不足20%。

另外，考虑到股价低位重组成功的概率更高（中葡股份也是低位停牌重组），将年内股价下跌超过10%的股票纳入考察，就仅剩下16只股票。其中，*ST上普年内大跌51.37%位居跌幅榜首位；国电南自、湘邮科技、瑞泰科技、金自天正、东安动力、冠豪高新等个股跌幅均超过20%。

（）：证券时报智能分享新媒体，中国股市大数据机器人新闻第一军团。

天天基金网每日净值表查询

/万份收份额累计净估值日期基金代码基金名称

益/百份值/七日年

收益 化收益率(%)

2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.9762

2018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.9738

2018/09/06 000847 中融货币A 0.7526 2.940

2018/09/06 000846 中融货币C 0.8171 3.190

2018/09/06 003075 中融货币E 0.7560 2.945

2018/09/06 000928 中融国企改革混合 0.914 0.914

2018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.9383

2018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.918

2018/09/06 150265 一带A 1.040 1.187

2018/09/06 150266 一带B 0.820 0.060

2018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.410

2018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.183

2018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.581

2018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.883

2018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.9563

2018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.9135

2018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.181

2018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.078

2018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.480

2018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.180

2018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.188

2018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.635

2018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.003

2018/09/06 001389 中融鑫视野混合A 0.9430 0.9430

2018/09/06 001390 中融鑫视野混合C 0.8897 0.8897

2018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893

2018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.002

2018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.985

2018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.684

2018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.933

2018/09/06 001701 中融产业升级混合 0.948 0.948

2018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.497

2018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.585

2018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950

2018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940

2018/09/06 003145 中融竞争优势 0.7738 0.7738

2018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.9181

2018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.9111

2018/09/06 001851 中

中融强国制造融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现货币A0.94133.625

2018/09/06 003679 中融现金增利货币C 1.0068 3.874

2018/09/06 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0346 1.0346

2018/09/06 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0280 1.0280

2018/09/06 003079 中 行 3■5 级用

中融融银银行间 年年中中高高等等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.0310

2018/09/06 003085 中融银 0■1

银行行间 年中高等级信用债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.0269

2018/09/06 003081 中融银

银行间 年 级年中中高高等等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高等级信用债指数C1.02571.0257

2018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.0756

2018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.0865

2018/09/06 004065 中量

中融融化多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761

2018/09/06 004008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.6965

2018/09/06 004009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.6753

2018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.8807

2018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.9299

2018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.9233

2018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.1970

2018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.1969

2018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.8113

2018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.8046

2018/09/06 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968

2018/09/06 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949

2018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586

2018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545

2018/09/06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0112 1.0489

2018/09/06 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0079 1.0456

2018/09/06 004671 中融核心成长 0.7640 0.7640

2018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.8267

2018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.8244

2018/09/06 004836 中

中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015

2018/09/06 005569 中融智选红利股票A 0.8850 0.8850

2018/09/06 005570 中融智选红利股票C 0.8826 0.8826

基金代码 基金名称

每日净值 累计净值

日期

000914

中加纯债债券

1.0443

1.2849 20180906

002027

中加心享基金

1.0183

1.0756 20180906

002027

其中:中加心享混合A

1.0183

1.0683 20180906

002533

其中:中加心享混合C

1.0176

1.2187 20180906

002440

中加瑞盈债券

1.0561

1.0561 20180906

002881

中加丰润纯债债券

1.0813

1.0813 20180906

002881

其中:中加丰润纯债A

1.9081

1.9081 20180906

002882

其中:中加丰润纯债C

1.0811

1.0811 20180906

003155

中加丰尚纯债债券

1.0215

1.0756 20180906

003417

中加丰泽纯债债券

1.0450

1.0880 20180906

003428

中加丰盈纯债债券

1.0274

1.0772 20180906

003445

中加丰享纯债债券

1.0175

1.0829 20180906

003673

中加丰裕纯债债券

1.0266

1.0861 20180906

004910

中加颐享纯债债券

1.0154

1.0574 20180906

005371

中加心悦混合

1.0182

1.0182 20180906

005371

其中:中加心悦混合A

005372

其中:中加心悦混合C

1.0178

1.0178 20180906

006066

中加颐睿纯债债券

1.0018

1.0018 20180906

006066

其中:中加颐睿纯债债券A

006067

其中:中加颐睿纯债债券C

1.0014

1.0014 20180906

001537

中加改革红利

0.8183

0.8783 20180906

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰纯债A 000629 121，056，956.67 1.093 1.273

圆信永丰纯债C 000630 1，321，938.29 1.083 1.253

圆信永丰双红利A 000824 2，006，427，632.04 1.021 1.960

圆信永丰双红利C 000825 84，629，857.05 1.007 1.899

圆信永丰优加生活股票型证券投

资基金 001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326

圆信永丰兴融A 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091

圆信永丰兴融C 002074 101，558.68 1.022 1.084

圆信永丰兴利A 001918 176，594，941.40 1.035 1.068

圆信永丰兴利C 001919 42，631，241.50 1.052 1.078

强化收益A类 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478

强化收益C类 002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726

005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6

005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538

005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811

信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792

中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

交易日期

001447天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06

002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06

005997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06

004694 天弘策略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06

004748 天弘策略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06

基金代 基金名称 每万份基金单 最近七日收益折算的年

码 位收益 收益率%

001386 天弘弘运宝货币A 0.5260 3.3030 2018■09■06

001391 天弘弘运宝货币B 0.4987 3.1990 2018■09■06

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2018■09■06

2018■09■05

2018■09■06

0.808

0.808

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.580

0.580

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.577

0.577

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.594

0.594

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.310

1.310

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7168

1.4685

基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 海富通纯债债券 2018■09■06

519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06

519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6790 4.139

000901 国开泰富货币市场基金 0.6157 3.893

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9180 0.9180

003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787

003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710

基金代码分级代码基金简称 份额净值累计净值每万份基金已实现收7日年化收益益估值日期

002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06

003752003752工银如意货币 2018■09■06

003752003752工银如意货币A 0.8648 0.03375 2018■09■06

003752003753工银如意货币B 0.9309 0.03625 2018■09■06

002861002861工银智能制造股票0.699 0.699 2018■09■06

基金代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.9789

0.978920180905

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1434

0.143420180905

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.3996 1.825

004866 格林货币B 0.4657 2.071

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9350 0.9350

004943 格林伯元灵活配置C 0.9342 0.9342

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值

2018■9■6 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0024 1.0671

2018■9■6 8006 创金合信转 选 C 002102 1.0021 0.9787

2018■9■6 8007 创金

创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.0371

2018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.8546

2018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.8588

2018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078

2018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.086

2018■9■6 8019 创金

创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.0392

2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045

2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891

2018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.0410

2018■9■6 8033 创金

创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技成长股票C0054960.87520.8752

2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合A 002463 0.9811 0.9811

2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合C 005404 0.9737 0.9737

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305

财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260

财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023

分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

003179 山证裕利定开债发起式 1.0502 1.0743

00*9 山证策略精选 0.9260 0.9260

005226 山证改革精选 0.9562 0.9562

基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码 001175 001176 001177

每万份基金已实现收益 0.7693 0.8378 0.3457

7日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%

基金代

码 货币基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率

001842 九泰日添金货币市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%

001843 九泰日添金货币市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%

基金代码 基金

九泰锐益定增灵活配名称 日 净 元置混合型证券投资基金期年月份额值日累计净值(元)1681032018960.8730.873

002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 2018年9月6日 0.998 0.998

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值

001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933

001924 华夏国企改革混合 2018-09-06 0.805 0.805

002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079

001927 华夏消费升级混合A 2018-09-06 1.378 1.378

001928 华夏消费升级混合C 2018-09-06 1.360 1.360

002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157

002409 华夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106

002410 华夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084

002229 华夏经济转型股票 2018-09-06 1.330 1.330

002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881

002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051

002345 华夏高端制造混合 2018-09-06 0.628 0.628

002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018-09-06005439

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资

基金

在天天基金网上可查到的全市场约6500只公募基金中，自成立以来净值增长翻10倍的（即复权后净值增长超过1000%），除掉先锋量化优选由于巨额赎回原因之外，总共只有39只，占比仅为千分之六。

这39只基金，成立时间最长的有18.3年、最短的有13.8年，但是毫无例外都经历了2007年和2015年的大牛市，也经历了大牛市之后的两轮熊市的考验。

这39只基金，复权净值*的达到35.53元，*的为11.08元。但是，由于成立时间长短不同，其复合年化收益各不相同。我们计算39只基金的年化收益，其中*的为24.87%、*的为14.26%，并得出另外一个排名榜。

按照成立时间早晚排序，统计这39只基金的年化收益，大致可以得出以下规律：

基金成立时间越短，越有可能年化收益高于20%；随着基金成立越长，年化收益越来越趋向于降低至极限值15%左右。

上图中，横坐标为基金成立时间，纵坐标为基金年化收益率。图中黑圈红色圆点代表基金年化收益率，紫色虚线为其线性趋势线。

由此可见，投资基金十年，按照年化收益15%计算，收益可以翻3.05倍；按照年化收益20%算，收益可以翻5.19倍；按照25%计算，收益可以翻8.31倍……

总之，投资基金要想实现“十年翻十倍”的目标，恐怕是难上加难的事。要知道，股神巴菲特1964~2019年期间年化收益水平也不过是20.3%。

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